內(nèi)部管理規(guī)定(修改稿)(1)-在線瀏覽
2025-06-26 06:46本頁面
【正文】 為潛虧或潛盈。以上數(shù)據(jù)經(jīng)物資供應(yīng)部、合約部、工程部、設(shè)備租賃部匯總后報(bào)公司經(jīng)營分管領(lǐng)導(dǎo)，由經(jīng)營副總 經(jīng)理牽頭，相關(guān)部門參與，用半個(gè)月的時(shí)間全部核實(shí)審批完畢。因外攬工程或其它公務(wù)需要在外地招待客人的，必須事先請(qǐng)示公司總經(jīng)理，事后由經(jīng)營副總經(jīng)理簽字報(bào)銷。 第十三條：招待費(fèi)：確因工作需要招待客人的，一般安排在公司食堂就餐，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十五條：辦公電話費(fèi)執(zhí)行限額管理，每個(gè)工地、項(xiàng)目部辦公室各按一部控制，超限額部分，基層單位用班子成員工資抵補(bǔ)；機(jī)關(guān)部室用工作人員工資抵補(bǔ)。 第十七條：工作人員因公務(wù)外出，提出申請(qǐng)后，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，差旅費(fèi)報(bào)銷由經(jīng)營副總經(jīng)理審批簽字。差旅費(fèi)執(zhí)行限額管理，年終考核。 三、財(cái)務(wù)規(guī)范 第十八條：要求會(huì)計(jì)人員熟悉財(cái)務(wù)政策法規(guī)及公司政策規(guī)定，嚴(yán)格審核財(cái)務(wù)成本核算的原始票據(jù)。 第十九條：嚴(yán)格執(zhí)行資金集中管理，公司所屬各單位未經(jīng)公司批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)銀行開戶；對(duì)工程完工仍有銀行開戶的單位，應(yīng)及時(shí)撤銷銀行開戶，資金交回公司。 第二十條：應(yīng)收帳款管理，堅(jiān)持“誰施工、誰負(fù)責(zé)；誰銷售、誰負(fù)責(zé)；誰管理、誰負(fù)責(zé) ”的原則，收入掛賬要及時(shí)準(zhǔn)確，要有專人負(fù)責(zé)，年終要有由欠款單位蓋章認(rèn)可的詢證函，作為確認(rèn)有效債權(quán)的依據(jù)。財(cái)務(wù)人員要按有關(guān)政策法規(guī)認(rèn)真審核暫估入賬的原始票據(jù)。由于審核不嚴(yán)，由此造成損失的，對(duì)會(huì)計(jì)人員按違紀(jì)進(jìn)行處理。對(duì)不按規(guī)定辦理，造成財(cái)務(wù)賬面出現(xiàn)虛假存貨的，處以材料員5001000 元罰款，會(huì)計(jì)人員 200500元 罰款。對(duì)違反規(guī)定辦理備用金的會(huì)計(jì)人員處以 200500 元罰款。經(jīng)理的費(fèi)用由經(jīng)營經(jīng)理簽字，經(jīng)營經(jīng)理的費(fèi)用由經(jīng)理簽字，違反規(guī)定的，對(duì)責(zé)任人及會(huì)計(jì)處以報(bào)銷金額 10%20%的罰款。 四、 材料管理 第二十六條：堅(jiān)持大宗材料集中招標(biāo)，小批量多批次采購及貨比三家的采購原則，嚴(yán)格招標(biāo)和采購程序，有效控制采購成本。二三類及外建隊(duì)（擴(kuò)大勞務(wù)分包和專業(yè)分包）使用的材料，在同等條件下優(yōu)先從“ 365”商貿(mào)進(jìn)行采購。（駐外項(xiàng)目部除外） 第二十九條：現(xiàn)場(chǎng)材料員要據(jù)實(shí)收發(fā)材料，現(xiàn)場(chǎng)材 料的收發(fā)領(lǐng)用要嚴(yán)格遵守公司制定的材料采購及消耗管理規(guī)定，發(fā)現(xiàn)有虛假收發(fā)材料或違反規(guī)定的，給予材料組長及材料員 5001000 元的罰款，嚴(yán)重的按違紀(jì)處理。對(duì)離任項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行離任審計(jì)，并作出盈虧結(jié)論
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