【正文】 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 小計(jì) 其他 分析與判斷： 分產(chǎn)品毛利率 產(chǎn)品 本年同期 去年全年 比去年增減 % 1． 2． 3． 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 其他 分析與判斷： 現(xiàn)金流量 項(xiàng)目 本年當(dāng)期 去年 同期 比預(yù)算增減% 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入 小計(jì) 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 對經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析： 總體策略 4． 1． 1 年初提出的總體策略： 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 4． 1． 2 上半年策略實(shí)施效果 （限 200 字） 4． 1． 3 再次確認(rèn)的總體策略 （限 200 字） （ 表述方式： 針對什么機(jī)會(huì)或問題，采取什么措施，達(dá)到什么目標(biāo) ） 新產(chǎn)品開發(fā) 4． 2． 1 研發(fā)投入規(guī)模和比率 項(xiàng) 目 去年同期 本年當(dāng)期 同比增長 % 全年預(yù)測 研發(fā)費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)用率 % 研發(fā)人員數(shù)量 研發(fā)人員比例 其中碩士以上人員比例 說明： 研發(fā)費(fèi)用：投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費(fèi)、差旅費(fèi)、中試費(fèi)等（不限于 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 財(cái)務(wù)報(bào)表中研發(fā)費(fèi)用科目內(nèi)容）； 研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。 帕雷托圖 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 分析與判斷 ： 累計(jì)產(chǎn)品品種銷售收入百分比0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %7 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %9 0 . 0 0 %1 0 0 . 0 0 %0 . 0 0 % 1 0 . 0 0 % 2 0 . 0 0 % 3 0 . 0 0 % 4 0 . 0 0 % 5 0 . 0 0 % 6 0 . 0 0 % 7 0 . 0 0 % 8 0 . 0 0 % 9 0 . 0 0 % 1 0 0 . 0 0 %累計(jì)產(chǎn)品品種數(shù)量百分比累計(jì)銷量百分比累計(jì)產(chǎn)品利潤數(shù)量百分比0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %1 0 0 . 0 0 %1 5 0 . 0 0 %2 0 0 . 0 0 %2 5 0 . 0 0 %3 0 0 . 0 0 %3 5 0 . 0 0 %0 . 0 0 % 1 0 . 0 0 % 2 0 . 0 0 % 3 0 . 0 0 % 4 0 . 0 0 % 5 0 . 0 0 % 6 0 . 0 0 % 7 0 . 0 0 % 8 0 . 0 0 % 9 0 . 0 0 % 1 0 0 . 0 0 %累計(jì)產(chǎn)品品種數(shù)量百分比累計(jì)利潤百分比 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 質(zhì)量管理狀況與措施 質(zhì)量管理 指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 月度統(tǒng)計(jì) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 退貨率 % 返修率 % 客戶投訴次數(shù) /萬臺、部 其它指標(biāo) 趨勢圖： OEM 管理 OEM 商 合 同金額 批次合格率 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 說明： 趨勢圖： 改進(jìn) OEM 管理的措施： 加快周轉(zhuǎn)和實(shí)現(xiàn)資金平衡的措施 渠道管理 二級指標(biāo) 去年同期 本年當(dāng)期 全年計(jì)劃目標(biāo) 全年挑戰(zhàn)目標(biāo) 經(jīng)銷商平均銷售額 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（ IE事業(yè)部） 說明： 渠道管理（終端客戶資源管理）重點(diǎn)是對主渠道（占銷量 70%）進(jìn)行管理和分析。 IT建設(shè)項(xiàng)目 公司系統(tǒng)地實(shí)施的用于提高管理水平和效率的信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。 XX在該客戶的銷量 該客戶銷售在 XX 品牌產(chǎn)品上的銷售量。 XX使用該客戶的費(fèi)用率 XX 給該客戶的扣點(diǎn)。 暗點(diǎn) 在完成 KPI 指標(biāo)和提升企業(yè)競爭力方面存在的三個(gè)最主要的不足。通過這個(gè)指標(biāo)的比較，把握各競爭對手的渠道 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 政策的重點(diǎn)。 變化 某個(gè)競爭對手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢，通過這個(gè)指標(biāo)把握各廠家渠道政策的演化。 部品采購檢驗(yàn)合格率 采購部品入庫檢驗(yàn)合格率。 C 彩電市場容量估計(jì) 一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場對 XX 及其直接競爭對手提供的彩電產(chǎn)品的總的需求量。 差距 YY 在迎合市場消費(fèi)心理，掌握技術(shù)發(fā)展動(dòng)向和戰(zhàn)勝競爭對手等方面存在的差距。 產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時(shí)間 系統(tǒng)從一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)向生產(chǎn)另一種產(chǎn)品發(fā)生的停工時(shí)間。 暢銷產(chǎn)品入圍和排名指數(shù) 根據(jù)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果，考核及計(jì)算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。 承諾 關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)的確定是通過自上而下，和自下而上兩個(gè)方向的溝通實(shí)現(xiàn)的，溝通的結(jié)果就是要使經(jīng)營者對自己的經(jīng)營責(zé)任和目標(biāo)做出承諾，而中期述職正是提供著這樣的溝通機(jī)會(huì)。 城市人均可支配收入 城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù) 重復(fù)維修次數(shù) 本財(cái)年，售后服務(wù)系統(tǒng)對同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上的案例數(shù)。 存貨周轉(zhuǎn)率 本財(cái)政年度銷售收入總額（按回款計(jì)）與銷售公司存 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 貨平均金額之比。 單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺部品采購成本降低率 當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用部品成本折合到單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺的單臺部品采購成本與去年同期相比的降低水平 單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺制造成本降低率 單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺制造成本（不含部品采購成本）與上年相比的降低率 當(dāng)年上市新產(chǎn)品創(chuàng)利比例 當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤占全部利潤的比例 大商場 位于城市中心地帶的百貨商店，通常 是家電銷售的主要終端形式。 地域 該客戶自身網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地域范圍。 低端市場 對彩電來說，定價(jià)在 3000 元以下的產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場。 F 費(fèi)用支出構(gòu)成 銷售公司各種費(fèi)用的結(jié)構(gòu)分析。 分產(chǎn)品毛利率 不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的毛利率。 分產(chǎn)品銷售費(fèi)用率 一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，發(fā)生或分?jǐn)偟侥硞€(gè)品種產(chǎn)品銷售上的銷售費(fèi)用總額占該產(chǎn)品全部銷售收入的比例。 份額 在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，單個(gè)制造廠商向市場提供的產(chǎn)品數(shù)量占所 有競爭產(chǎn)品的當(dāng)年總銷量的比例。 工廠毛利率 當(dāng)年上市的新產(chǎn)品為制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造的毛利空間估計(jì)。成功地利用IT技術(shù)把關(guān)鍵部件供應(yīng)商的資源供應(yīng)計(jì)劃和自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起，從而做到從整個(gè)價(jià)值鏈的角度來提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能力。 廣 告投入 通過比較每個(gè)財(cái)政年度各競爭對手的廣告投入力度，分析其營銷策略。 關(guān)鍵管理人員 總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司成功有重要影響的管理人才。 關(guān)鍵技術(shù)人員 總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司成功有重要影響的技術(shù)人才。 關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù) 通過對關(guān)鍵人員進(jìn) 行問卷調(diào)查，分析關(guān)鍵人員的士氣和凝聚力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。 H 行業(yè)先進(jìn)模式的跟蹤 系統(tǒng)性地研究和分析當(dāng)前行業(yè)先進(jìn)模式的起源、演進(jìn)過程，和它的優(yōu)劣勢，以作為對自身模式進(jìn)行檢討的參照，幫助不斷完善和改良自身的經(jīng)營模式。 J 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 級別 根據(jù)市場發(fā)達(dá)和成熟劃分市場的方式。 計(jì)劃項(xiàng)目與進(jìn)度 經(jīng)營模式創(chuàng)新各階段計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，用里程碑性的階段性成果來衡量。 技術(shù)發(fā)展趨勢 由技術(shù)發(fā)展推動(dòng)的市場需求變化趨勢。 家電消費(fèi)者錢袋份額 居民可支配收入用于家電消費(fèi)的比重。 獎(jiǎng)勵(lì)性 員工 感到他們的優(yōu)異工作得到認(rèn)同并受到獎(jiǎng)勵(lì)，并且這種認(rèn)同是建立在績效的基礎(chǔ)上，員工感到認(rèn)可和表揚(yáng)、激烈的批評和批判的程度。 進(jìn)取性 員工感到管理層強(qiáng)調(diào)績效改進(jìn)和盡心盡力的程度，包括人們感到設(shè)置的組織和個(gè)人目標(biāo)雖具挑戰(zhàn)性但可以達(dá)到的程度。 經(jīng)銷商 從事家電批發(fā)業(yè)務(wù)的中間代理，家電廠商通常通過它 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 把產(chǎn)品送到各零售終端。 經(jīng)銷商平均銷售