【正文】 ............ 58 第九章 節(jié)能分析 .............................................................................. 62 第十章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 ................................................... 65 第一節(jié) 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) ................................. 65 第二節(jié) 勞動(dòng)定員、人員來(lái)源及培訓(xùn) ..................... 66 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度安排 ............................................ 67 第十二章 投資估算及資金籌措 ..................................................... 69 第一節(jié) 估算依據(jù)及說(shuō)明 ............................... 69 第二節(jié) 投資估算 ..................................... 69 第三節(jié) 資金籌措 ..................................... 70 第十三章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ......................................................................... 71 第一節(jié) 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ................................. 71 第二節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ............................. 74 第三節(jié) 不確定性分析 .................................. 74 第四節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................. 75 第十四章 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................... 76 附件： 委托書 ； 企業(yè) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 ； 項(xiàng)目總平面布置示意圖； 項(xiàng)目所需其他附件由項(xiàng)目承辦單位另行提供 。 年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢?cè)? 1 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及承辦單位 一、項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸 氯基復(fù)混肥 項(xiàng)目 二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) XX 市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) XXXX 化工有限公司熱電分公司廠區(qū)內(nèi)。 企業(yè)概況 XX有限公司是 XX農(nóng)大肥業(yè)科技有限公司和 XXXX化工有限公司合資合作注冊(cè)的新公司， 2021 年籌建，主要生產(chǎn)復(fù)合肥和大顆粒摻混肥（ BB肥），公司注冊(cè)資本 3606 萬(wàn)元。 XX 農(nóng)大肥業(yè)科技有限公司是全國(guó)高校唯一集產(chǎn)、學(xué)、研于一體的肥料生產(chǎn)企業(yè)。該公司占地面積 6 萬(wàn)平方米，總資產(chǎn) 6000 萬(wàn)元，可年產(chǎn)“農(nóng)大”“大學(xué)士”牌各類肥料 40 萬(wàn)噸、產(chǎn)值 4 億元。該公司主要產(chǎn)品有各種濃度、功能和形態(tài)的有機(jī)、無(wú)機(jī)復(fù)合肥、復(fù)混肥、緩釋肥、 追施肥、沖施肥、噴施肥、液體肥、生物肥、鈣肥、微肥以及腐植酸型、抗病毒營(yíng)養(yǎng)型等六十多個(gè)肥料品種，并擁有用于復(fù)合生產(chǎn)的多種精細(xì)化工產(chǎn)品。 XXXX 化工有限公司（原 XX 省 XX 化肥廠）是 1970 年建成投產(chǎn)的，經(jīng)過(guò) 30 多年不斷改造擴(kuò)建，現(xiàn)已發(fā)展成為擁有固定資產(chǎn) 10 億元，職工2900 人的大型化工企業(yè)。企業(yè)先后晉升為：國(guó)家二級(jí)計(jì)量企業(yè)、國(guó)家二級(jí)節(jié)能企業(yè)、國(guó)家一級(jí)檔案管理企業(yè)、國(guó)家二年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢?cè)? 3 級(jí)先進(jìn)企業(yè)，連續(xù) 7 年保持了“無(wú)泄漏工廠”、“清潔文明工廠”和省級(jí)“重合同、守信用企業(yè)”稱號(hào)。1996 年、 1998 年榮 獲中國(guó)市場(chǎng)化肥質(zhì)量跟蹤調(diào)查前十名， 1999 年被 XX省人民政府命名為環(huán)保先進(jìn)單位，并通過(guò)了 ISO9002 質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量雙認(rèn)證，產(chǎn)品銷往全國(guó)十一個(gè)省市。 1999 年甲酸被評(píng)為 XX 省名牌產(chǎn)品， 2021 年被評(píng)為省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)， 2021 年 2 月被評(píng)為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)， 2021年 5 月被國(guó)家人事部授予全國(guó)博 士后科研工作站， 2021 年“ XX”品牌榮獲亞洲品牌創(chuàng)新獎(jiǎng)和 XX 十大影響力品牌。 目前， XXXX 化工有限公司正以嶄新的姿態(tài)，向著“培強(qiáng)造大企業(yè)”的總目標(biāo)，以一流的隊(duì)伍，一流的技術(shù)，一流的設(shè)備，一流的管理再創(chuàng)輝煌。 二、可行性研究指導(dǎo)思想和編制原則 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定；認(rèn)真貫徹“工廠布置一體化、生產(chǎn)裝置露天化、建（構(gòu)）筑物輕型化、公用工程社會(huì)化、技術(shù)國(guó)產(chǎn)化”的原則。 加強(qiáng)自動(dòng)控制系統(tǒng)，減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度；充分注意環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生和消防。 充分利用 XXXX 化工有限公司熱電分公司現(xiàn)有建設(shè)條件和相應(yīng)的公用工程設(shè)施，節(jié)省投資費(fèi)用，加快建設(shè)進(jìn)度。 第三節(jié) 可行性研究的結(jié)論 年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢?cè)? 6 一 、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 根據(jù) XXXX 化工有限公司熱電分公司廠區(qū)預(yù)留發(fā)展用地情況和 XX市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃 ， 本項(xiàng)目建成后達(dá)到 年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸 氯基復(fù)混肥 的 生產(chǎn)規(guī)模。 規(guī)劃 總建筑面積 21740 平方米，其中： 生產(chǎn) 車間 11520 平方 米 ， 原材料及 包裝 倉(cāng)庫(kù) 2160 平方米， 成品倉(cāng)庫(kù) 2160 平方米 ， 職工綜合樓 5400平方米， 化驗(yàn)室及 配電室 等 其它 配套設(shè)施等 約 500 平方米。 三 、總投資 及資金來(lái)源 項(xiàng)目 估算 規(guī)模 總投資為 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元， 鋪底 流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 四 、建設(shè)期 項(xiàng)目建設(shè)期 初步確定為 10 個(gè)月 （含前期工作） 。 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和肥料工業(yè)的發(fā)展方向 ， 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可以緩解 XX 及周邊省市對(duì) 氯基復(fù)混肥 的供需矛盾，將成為全國(guó)最大的 復(fù)混肥 生產(chǎn)企業(yè) 之一 。 經(jīng)綜合分析評(píng)價(jià)，認(rèn)為該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和廣闊的市場(chǎng)前景，建設(shè)條件良好，工藝技術(shù)先進(jìn)、可靠，經(jīng)濟(jì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。因此，建設(shè)項(xiàng)目是必要的、可行的。 1992 年撤縣建市，總面積 平方公里，轄 14 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處， 1 個(gè)省級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)， 607 個(gè)村（居）民委員會(huì)，總?cè)丝? 萬(wàn)人。西周時(shí)肥族人散居于此，古稱肥子國(guó)，XX 因此而得名。 XX 有著豐富的歷史文化，古稱 “ 君子之邑 ” ，是史圣左丘明的家鄉(xiāng)，商圣范蠡最后的定居之地。 XX 資源特產(chǎn)豐富， XX 桃是獨(dú)有的寶貴資源，被 國(guó)家命名為 “ 中國(guó)佛桃之鄉(xiāng) ” ，栽培總面積超過(guò) 10 萬(wàn)畝，被列為 “ 大世界吉尼斯之最 ” 。境內(nèi)主要資源有煤炭、巖鹽、石膏、花崗巖、鉀長(zhǎng)石、優(yōu)質(zhì)石灰?guī)r和豐富的地?zé)豳Y源，年產(chǎn)原煤600 多萬(wàn)噸、水泥近 200 萬(wàn)噸、鋼材 100 萬(wàn)噸，石橫電廠裝機(jī)總量 126萬(wàn)千瓦。 2021 年，全市完成生產(chǎn)總值 286 億元 ，境內(nèi)財(cái)政總收入 億元，其中地方財(cái)政收入 億元，農(nóng)民人均純收入 6107 元，城鎮(zhèn)年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢?cè)? 10 居民人均可支配收入 13558 元。去年先后被命名為全國(guó)綠色小康縣、農(nóng)村飲水安全工程示范市等 7 個(gè)國(guó)家級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)，全省適宜人居環(huán)境獎(jiǎng)、平安建設(shè)先進(jìn)市、國(guó)土資源執(zhí)法模范市、社會(huì)文化建設(shè)先進(jìn)縣等 18 個(gè)省級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)，累計(jì)榮獲XX 市級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì) 188 項(xiàng)。二是嚴(yán)重污染環(huán)境，由于大部分肥料隨水流失滲透到地下水中，致使水中的硝酸鹽含量嚴(yán)重超標(biāo)，對(duì)當(dāng)?shù)厝藗兊纳瞽h(huán)境造成了嚴(yán)重影響。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中化肥過(guò)量施用現(xiàn)象突出，化肥利用效率僅35%左右，每年約 2021 多萬(wàn)噸化肥被白白浪費(fèi)掉，多消耗 6000 萬(wàn)噸煤，同時(shí)造成環(huán)境代價(jià) 730 億元，其中每年約有 1000 多萬(wàn)噸的氮肥流失到農(nóng)田之外，直接經(jīng)濟(jì)損失約 300 億元；因污染對(duì)人民身體健康和農(nóng)產(chǎn)品年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢?cè)? 11 質(zhì)量造成的經(jīng)濟(jì)損失更是無(wú)法估量。 提高肥料利用率的 一個(gè) 有效措施是 復(fù)合肥的 研制 。與發(fā)達(dá)國(guó)家和世界化肥發(fā)展總趨勢(shì)相比，我國(guó)在產(chǎn)品品種、規(guī)模和效益上均存在較大差距，對(duì)于化肥企業(yè)來(lái)說(shuō)，抓住機(jī)遇，研究適應(yīng)市場(chǎng)需求生產(chǎn)復(fù)合肥料以滿足我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)對(duì)化肥的需求，已成為大勢(shì)所趨。 XX 有限公司 采用XX 農(nóng)大肥業(yè)科技有限公司先進(jìn)的復(fù)合肥技術(shù) ，大膽探索和創(chuàng)新了 “ 產(chǎn)學(xué)研一體化 ” 的發(fā)展新路子。 同時(shí)， XX 市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 制定了一系列優(yōu)惠政策 ，鼓勵(lì)具有廣闊市場(chǎng)前景的企業(yè)進(jìn)入開發(fā)區(qū)。本項(xiàng)目經(jīng)過(guò)反復(fù)論證，并結(jié)合產(chǎn)品市場(chǎng)前景和建廠條件的具體要求，確定將廠區(qū)建設(shè)在 XX 市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) ，項(xiàng)目進(jìn)行下一步運(yùn)作的條件已經(jīng)基本成熟。 年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢?cè)? 12 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、符合國(guó)家有關(guān) 產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃 為全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，引導(dǎo)社會(huì)投資，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展，逐步形成農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)為支撐、服務(wù)業(yè)全面發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，堅(jiān)持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 該目錄將“ 優(yōu)質(zhì)磷復(fù)肥、鉀肥及各種專用復(fù)合肥生產(chǎn) ” 項(xiàng)目 列為 國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 XX 市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱 要 進(jìn)一步強(qiáng)調(diào) ， 化工產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展鹽化工、精細(xì)化工、農(nóng)用化工。到 2021 年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入 450 億元，占規(guī)模工業(yè)銷售收入的比重達(dá)到 15%左右。 二、 項(xiàng)目的建設(shè) 有利于 提高 肥料利用率，節(jié)約能源。含有任何兩種要素的復(fù)合肥料稱二元復(fù)合肥；同時(shí)含有三要素年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢?cè)? 13 的肥料稱為三元復(fù)合肥。復(fù)合肥的狀分總量一般比較高，營(yíng)養(yǎng)元素種類較多，一次施用復(fù)合肥，至少同時(shí)可供應(yīng)作物兩種以上的主要營(yíng)養(yǎng)元素。這種肥料養(yǎng)分分布比較均一，在造成顆粒后與粉狀或結(jié)晶狀的單元肥料相比，結(jié)構(gòu)緊密，養(yǎng)分釋放均勻，肥效穩(wěn)而長(zhǎng)。另外是復(fù)合肥一般多制成顆粒，吸濕性小，不易結(jié)塊，便于貯存和施用，特別便于 機(jī)械 化施肥。例如，每貯運(yùn) 1 噸磷酸銨，約等于貯運(yùn) 過(guò)磷酸鈣 及硫酸銨共 4 噸。 復(fù)合肥 從某種程度來(lái)說(shuō)是傳統(tǒng)化肥的更新?lián)Q代產(chǎn)品，它的投產(chǎn)不僅可以引導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)合理施肥， 滿足土壤的氮磷鉀各種肥料的不同要求，還 可以合理利用資源，提高肥料的使利用率 。面對(duì)這一嚴(yán)酷的 現(xiàn) 實(shí)， 要想抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，就必須根據(jù)市場(chǎng)的變化和生產(chǎn)生活的需求，充分利用高新技 術(shù)，進(jìn)行多元化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，世界范圍 內(nèi) 的 農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 仍將保持 較快 增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而我國(guó)是人口大國(guó)，勞動(dòng)力價(jià)格相對(duì)較低，其產(chǎn)品必將以其穩(wěn)定的質(zhì)量和低廉的價(jià)格，必將在國(guó)際市場(chǎng)上占有一定份額，為國(guó)家賺取外匯。 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)完成后，不僅有利于增加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)收入，而且能夠促進(jìn) 農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)和 農(nóng)業(yè)化工 等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，增加稅收，還可以使企業(yè)自身提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng) 。國(guó)家對(duì)生物有機(jī)復(fù)合肥實(shí)行生產(chǎn) 許可證制度，目前全國(guó)已取得復(fù)混肥生產(chǎn)許可證的年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢?cè)? 17 企業(yè)有 2240 余家，實(shí)際年產(chǎn)量達(dá) 600 余萬(wàn)噸，占 2021 年我國(guó)化肥總量的 %。 近年來(lái)中國(guó)復(fù)合肥進(jìn)口情況詳見(jiàn)下表： 中國(guó)復(fù)合肥進(jìn)口統(tǒng)計(jì)表 年份 進(jìn)口數(shù)量 （實(shí)物量） 萬(wàn)噸 進(jìn)口金額 億美元 增長(zhǎng)率 % 年份 進(jìn)口數(shù)量 （實(shí)物量） 萬(wàn)噸 進(jìn)口金額 億美元 增長(zhǎng)率 % 1991 1818 1997 1649 1992 1859 1998 1387 1993 1021 1999 1335 1994 1266 2021 1189 1995 1991 2021 1092 1996 1857 2021 1682 資料來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》 市場(chǎng)消費(fèi)與需求分析 復(fù)合肥料是作物的“糧食”，作 物產(chǎn)量的高低、品質(zhì)的好壞與化肥施用量、配比、形態(tài)有著密切的關(guān)系。而有機(jī)肥和有機(jī)無(wú)年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸氯基復(fù)混肥項(xiàng)目 市工程咨詢?cè)? 20 機(jī)復(fù)混肥的比重由 12%上升到 18%。相比較而言，美國(guó)的化肥產(chǎn)品價(jià)值鏈更短和扁平化，成本低最終消費(fèi)者農(nóng)民更受益。 中國(guó)化肥行業(yè)對(duì)外開放會(huì)給中國(guó)帶來(lái)很多有益于行業(yè)發(fā)展的東西，比如：中國(guó)土地改革和農(nóng)業(yè)政策方面較好的建議；自然資源利用和管理經(jīng)驗(yàn)；先進(jìn)的礦山開采技術(shù)；先進(jìn)透明的管理技術(shù)；污染控制和安全生產(chǎn)解決方案；新型肥料產(chǎn)品（緩釋肥料、包裹肥料，生物肥料等）；更高的資本利用效率；市場(chǎng)營(yíng)銷技術(shù)；更好的價(jià)值鏈管理技術(shù)；海外上市的融資經(jīng)驗(yàn)等。因此，如何平衡不同利益相關(guān)者的利益，保持社會(huì)穩(wěn)定和平衡過(guò)渡，是對(duì)國(guó)家政策制定者和監(jiān)管部門的極大挑戰(zhàn)。通過(guò)制定相應(yīng)法律法規(guī)，確保化肥生產(chǎn)從資源、制造到市場(chǎng)的各個(gè)環(huán)節(jié)穩(wěn)定健康發(fā)展