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excel函數(shù)在財(cái)務(wù)管理的應(yīng)用-在線瀏覽

2024-10-27 10:09本頁(yè)面
  

【正文】 開 粘貼函數(shù) 對(duì)話框。 即公式為=RATE(5,9000,30000) 確定后計(jì)算結(jié)果為 %。 四、債券及其他金融函數(shù) 債券及其他金融函數(shù)又可分為計(jì)算本金、利息的函數(shù),與利息支付時(shí)間有關(guān)的函數(shù)、與利率收益率有關(guān)的函數(shù)、與修正期限有關(guān)的函數(shù)、與有價(jià)證券有關(guān)的函數(shù)以及與證券價(jià)格表示有關(guān)的函數(shù)。 (一)求定期付息有價(jià)證券的應(yīng)計(jì)利息的函數(shù) ACCRINT ACCRINT 函數(shù)可以返回定期付息有價(jià)證券的應(yīng)計(jì)利息。 例如,某國(guó)庫(kù)券的交易情況為:發(fā)行日為 20xx 年 3 月 1 日;起息日為 20xx年 8 月 31 日;成交日為 20xx 年 5 月 1 日,息票利率為 %;票面價(jià)值為¥ 1,000;按半年期付息;日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為 30/360,那么應(yīng)計(jì)利息為: 圖 5 (二)求本金數(shù)額 CUMPRINC CUMPRINC 函數(shù)用于返回一筆貨款在給定的 st 到 en 期間累計(jì)償還的本金數(shù)額。 例如,一筆住房抵押貸款的交易情況如下:年利率為 %;期限為 30年;現(xiàn)值為¥ 125, 000。 圖 6 那么該筆貸款在第下半年償還的全部本金之中(第 7 期到第 12 期)為: =CUMPRINC(A2/12,A3*12,A4,7,12,0)計(jì)算結(jié)果為: 。 (三) 求有價(jià)證券的貼現(xiàn)率 DISC DISC 函數(shù)返回有價(jià) 證券的貼現(xiàn)率。 例如:某債券的交易情況如下:成交日為 99 年 3 月 18 日,到期日為 99年 8 月 7 日,價(jià) 格為¥ ,清償價(jià)格為¥ 52,日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為實(shí)際天數(shù) /360。 函數(shù)名稱 函數(shù)說明 語法形式 ACCRINT 返回定期付息有價(jià)證券的應(yīng)計(jì)利息。 ACCRINTM(issue,maturity,rate, par,basis) AMORDEGRC 返回每個(gè)會(huì)計(jì)期間的折舊值。 AMORDEGRC(cost,date_purchased, first_period,salvage,period, rate,basis) AMORLINC 返回每個(gè)會(huì)計(jì)期間的折舊值,該函數(shù)為法國(guó)會(huì)計(jì)系統(tǒng)提供。 COUPDAYBS(settlement,maturity, frequency, basis) COUPDAYS 返回成交日所在的付息期的天數(shù)。 COUPDAYSNC(settlement,maturity, frequency, basis) COUPNCD 返回成交日過后的下一付息日的日期。 COUPNUM(settlement,maturity, frequency, basis) COUPPCD 返回成交日之前的上一付息日的日期。 CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period, end_period,type) CUMPRINC 返回一筆貸款在給定的 startperiod 到 endperiod 期間累計(jì)償還的本金數(shù)額。 DB(cost,salvage,life,period,month) DDB 使用雙倍余額遞減法或其他 指定方法,計(jì)算一筆資產(chǎn)在給定期間內(nèi)的折舊值。 DISC(settlement,maturity,pr, redemption,basis) DOLLARDE 將按分?jǐn)?shù)表示的價(jià)格轉(zhuǎn)換為按小數(shù)表示的價(jià)格,如證券價(jià)格,轉(zhuǎn)換為小數(shù)表示的數(shù)字。如證券價(jià)格,轉(zhuǎn)換為分?jǐn)?shù)型數(shù) 字。期限定義為一系列現(xiàn)金流現(xiàn)值的加權(quán)平均值,用于計(jì)量債券價(jià)格對(duì)于收益率變化的敏感程度。 EFFECT(nominal_rate,npery) FV 基于固定利率及等額分期付款 方式,返回某項(xiàng)投資的未來值。函數(shù) FVSCHDULE 用于計(jì)算某項(xiàng)投資在變動(dòng)或可調(diào)利率下的未來值。 INTRATE(settlement,maturity, investment,redemption,basis) IPMT 基于固定利率及等額分期付款方式,返回投資或貸款在某一給定期次內(nèi)的利 息償還額。 IRR(values,guess) ISPMT 計(jì)算特定投資期內(nèi)要支付的利息。 MDURATION(settlement,maturity, coupon,yld,frequency,basis) MIRR 返回某一連續(xù)期間內(nèi)現(xiàn)金流的修正內(nèi)部收 益率。 NOMINAL(effect_rate,npery) NPER 基于固定利率及等額分期付款方式,返回某項(xiàng)投資(或貸款)的總期數(shù)。 NPV(rate,value1,value2, ...) ODDFPRICE 返回首期付息日不固定的面值 $100 的有價(jià)證券的價(jià)格 ODDFPRICE(settlement,maturity, issue,first_coupon,rate,yld, redemption, frequency,basis) ODDFYIELD 返回首期付息日不固定的有價(jià)證券(長(zhǎng)期或短期)的收益率。 ODDLPRICE(settlement,maturity, last_interest,rate,yld,redemption, frequency,basis) ODDLYIELD 返回末期付息日不固定的有價(jià)證券(長(zhǎng)期或短期)的收益率。 PMT(rate,nper,pv,fv,type) PPMT 基于固定利率及等額分期付款方式,返回投資在某一給定期間內(nèi)的本金償還額。 PRICE(settlement,maturity, rate,yld,redemption,frequency, basis) PRICEDISC 返回折價(jià)發(fā)行的面值 $100 的有價(jià)證券的價(jià)格。 PRICEMAT(settlement,maturity, issue,rate,yld,basis) PV 返回投資的現(xiàn)值。例如,借入方的借入款即為貸出方貸款的現(xiàn)值。函數(shù) RATE 通過迭代法計(jì)算得出,并且 可能無 RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess) 解或有多個(gè)解。 RECEIVED(settlement,maturity, investment,discount,basis) SLN 返回某項(xiàng)資產(chǎn)在一個(gè)期間中的線性折舊值。 SYD(cost,salvage,life,per) TBILLEQ 返回國(guó)庫(kù)券的等效收 益率。 TBILLPRICE(settlement,maturity, discount) TBILLYIELD 返回國(guó)庫(kù)券的收益率。函數(shù) VDB 代表可變余額遞減法。若要計(jì)算一組定期現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率,請(qǐng)使用函數(shù) IRR。若要計(jì)算一組定期現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值,請(qǐng)使用函數(shù) NPV。 YIELD(settlement,maturity,rate, pr,redemption,frequency,basis) YIELDDISC 返回折價(jià)發(fā)行的有價(jià)證券的年收益率。 YIELDMAT(settlement,maturity, issue,rate,pr,basis) Excel 鮮為人知的 35招秘技(一) 盡釋前嫌 發(fā)表于 20xx818 11:57 樂家大院 ←返回版面 [快速返回 ] 一、建立分類下拉列表填充項(xiàng) 我們常常要將企業(yè)的名稱輸入到表格中,為了保持名稱的一致性,利用 “ 數(shù)據(jù)有效性 ” 功能建了一個(gè)分類下拉列表填充項(xiàng)。 A列( “ 工業(yè)企業(yè) ” 名稱所在列),在 “ 名稱 ” 欄內(nèi),輸入 “ 工業(yè)企業(yè) ” 字符后,按“ 回車 ” 鍵進(jìn)行確認(rèn)。在 “ 設(shè)置 ”標(biāo)簽中,單擊 “ 允許 ” 右側(cè)的下拉按鈕,選中“ 序列 ” 選項(xiàng),在下面的 “ 來源 ” 方框中,輸入“ 工業(yè)企業(yè) ” , “ 商業(yè)企業(yè) ” , “ 個(gè)體企業(yè) ”?? 序列(各元素之間用英文逗號(hào)隔開),確定退出。 C列任意單元格(如 C4),單擊右側(cè)下拉按鈕,選擇相應(yīng)的 “ 企業(yè)類別 ” 填入單元格中。 提示:在以后打印報(bào)表時(shí),如果不需要打印“ 企業(yè)類別 ” 列,可以選中該列,右擊鼠標(biāo),選“ 隱藏 ” 選項(xiàng),將該列隱藏起來即可。 ,選 “ 自定義 ”選項(xiàng),打開 “ 自定義 ” 對(duì)話框。 按 “ 更改所選內(nèi)容 ” 按鈕,在彈出菜單的“ 命名 ” 框中輸入一個(gè)名稱(如 “ 常用文檔 ” )。 重復(fù)上面的操作,多添加幾個(gè)文 檔列表名稱。通過按 “ 查找范圍 ” 右側(cè)的下拉按鈕,定位到相應(yīng)的工作簿(如 “ 工資 .xls”等)文件夾,并選中該工作簿文檔。 “ 常用文檔 ” 菜單中的某個(gè)工作簿文檔時(shí),只要展開 “ 常用文檔 ” 菜單,單擊其中的相應(yīng)選項(xiàng)即可。 三、讓不同類型數(shù)據(jù)用不同顏色顯示 在工資表中,如果想讓大于等于 20xx 元的工資總額以 “ 紅色 ” 顯示,大于等于 1500 元的工資總額以 “ 藍(lán)色 ” 顯示,低于 1000 元的工資總額以 “ 棕色 ” 顯示,其它以 “ 黑色 ” 顯示,我們可以這樣設(shè)置。單擊第二個(gè)方框右側(cè)的下拉按鈕,選中 “ 大于或等于 ” 選項(xiàng),在后面的方框中輸入數(shù)值 “20xx” 。 “ 添加 ” 按鈕,并仿照上面的操作設(shè)置好其它條件(大于等于 1500,字體設(shè)置為 “ 藍(lán)色 ” ;小于 1000,字體設(shè)置為 “ 棕色 ” )。 看看工資表吧,工資總額的數(shù)據(jù)是不是按你的要求以不同顏色顯示出來了。 “ 工具 → 宏 → 錄 制新宏 ” 命令,打開“ 錄制新宏 ” 對(duì)話框,輸入宏名 如 “fuhao1”并將宏保存在 “ 個(gè)人宏工作簿 ” 中,然后 “ 確定 ” 開始錄制。 仿照上面的操作,一一錄制好其它特殊符號(hào)的輸入 “ 宏 ” 。 切換到 “ 命令 ” 標(biāo)簽中,選中 “ 類別 ” 下面的 “ 宏 ” ,將 “ 命令 ” 下面的 “ 自定義按鈕 ” 項(xiàng)拖到 “ 專業(yè)符號(hào) ” 欄上(有多少個(gè)特殊符號(hào)就拖多少個(gè)按鈕)。 ,在隨后彈出的快捷菜單中,選 “ 指定宏 ” 選項(xiàng),打開 “ 指定宏 ”對(duì)話框,選中相應(yīng)的宏(如 fuhao1 等),確定退出。 “ 自定義 ” 對(duì)話框,以后可以像使用普通工具欄一樣,使用 “ 專業(yè)符號(hào) ” 工具欄,向單元格中快速輸入專業(yè)符號(hào)了。 ,用鼠標(biāo)在不需要打印的行(或列)標(biāo)上拖拉,選中它們?cè)儆覔羰髽?biāo),在隨后出現(xiàn)的快捷菜單中,選 “ 隱藏 ” 選項(xiàng),將不需要打印的行(或列)隱藏起來。 (或列)顯示出來,并重復(fù)上述操作, “ 添加 ” 好其它的打印視面。 六、讓數(shù)據(jù)按需排序 如果你要將員工按其所在的部門進(jìn)行排序,這些部門名稱既的有關(guān)信息不是按拼音順序,也不是按筆畫順序,怎么辦 ?可采用自定義序列來排序。 “ 部門 ” 列中任意一個(gè)單元格,執(zhí)行“ 數(shù)據(jù) → 排序 ” 命令,打開 “ 排序 ” 對(duì)話框,單擊 “ 選項(xiàng) ” 按鈕,彈出 “ 排序選項(xiàng) ” 對(duì)話框,按其中的下拉按鈕,選中剛才自定義的序列,按兩次 “ 確定 ” 按鈕返回,所有數(shù)據(jù)就按要求進(jìn)行了排序。 (區(qū)域),執(zhí)行 “ 格式 → 單元格 ” 命令,打開 “ 單元格格式 ”對(duì)話框,在 “ 數(shù)字 ” 標(biāo)簽的 “ 分類 ” 下面選中“ 自定義 ” 選 項(xiàng),然后在右邊 “ 類型 ” 下面的方框中輸入 “ ;;; ” (三個(gè)英文狀態(tài)下的分號(hào))。 “ 工具 → 保護(hù) → 保護(hù)工作表 ” 命令,打開 “ 保護(hù)工作表 ” 對(duì)話框,設(shè)置好密碼后,“ 確定 ” 返回。 提示:在 “ 保護(hù) ” 標(biāo)簽下,請(qǐng)不要清除 “ 鎖定 ” 前面復(fù)選框中的 “∨” 號(hào),這樣可以防止別人刪除你隱藏起來的數(shù)據(jù)。 以后當(dāng)選中需要輸入中文的單元格區(qū)域中任意一個(gè)單元格時(shí),中文輸入法(輸入法列表中的第 1個(gè)中文輸入法)自動(dòng)打開,當(dāng)選中其它單元格時(shí),中文輸入法自動(dòng)關(guān)閉。 “ 工具 → 自動(dòng)更正 ” 命令,打開 “ 自動(dòng)更正 ” 對(duì)話框。 ,只要輸入“pcw” 字符 此時(shí)可以不考慮 “pcw” 的大小寫 ,然后確認(rèn)一下就成了。 我們可以自定義一個(gè)函數(shù),來完成一些特定的運(yùn)算。 ,執(zhí)行 “ 插入 → 模塊 ” 菜單命令,插入一個(gè)新的模塊 —— 模塊 1。 以后可以像使用內(nèi)置 函數(shù)一樣使用自定義函數(shù)。 十一、表頭下面襯張圖片 為工作表添加的背景,是襯在整個(gè)工作表下面的,能不能只襯在表頭下面呢 ? “ 格式 → 工作表 → 背景 ” 命令,打開“ 工作表背景 ” 對(duì)話框,選中需要作為背景的圖片后,按下 “ 插入 ” 按鈕,將圖片襯于整個(gè)工作表下面。 “ 格式 ” 工具欄上的 “ 填充顏色 ” 右側(cè)的下拉按鈕,在隨后出 現(xiàn)的 “ 調(diào)色板 ” 中,選中 “ 白色 ” 。 提示 襯在單元格下面的圖片是不支持打印的。” 來合并文本 如果我們想將多列的內(nèi)容合并到一列中,不需要利用函數(shù),一個(gè)小小的連字符 “amp。 D列后面插入兩個(gè)
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