【正文】 ...................................... 56 附表 2：投資使用計(jì)劃與資金籌措 ........................................... 57 附表 3：資金來(lái)源與運(yùn)用 ................................................... 58 附表 4：銷售收入、銷售稅金及附加估算 ...................................... 59 附表 5：總成本費(fèi)用估算 ................................................... 60 附表 6：流動(dòng)資金估算 ..................................................... 61 附表 7：損益表 ........................................................... 62 附表 8：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） ........................................ 63 附表 9：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金） ........................................ 64 附表 10：固定資產(chǎn)借款還本付息分析表 ....................................... 65 附表 11：資產(chǎn)負(fù)債表 ...................................................... 66 附表 12：敏感性分析表 .................................................... 67 5 第一章 總論 一、項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱： HDT 國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園 項(xiàng)目建設(shè)單位： HDT 科技 （北京）有限公司 項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位：北京京澳凱芬斯設(shè)計(jì)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： LLD 董事長(zhǎng) 二、可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和范圍 本項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法按照 國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）及《中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)部分按現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》和稅務(wù)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 本商業(yè)計(jì)劃書(shū)嚴(yán)格遵照上述依據(jù)和國(guó)家發(fā)展改革計(jì)劃委員會(huì)、對(duì)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析的有關(guān)內(nèi)容，結(jié)合 HDT 目前國(guó)際合作業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況，對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)的提出背景與項(xiàng)目建設(shè)的必要性和技術(shù)方案、實(shí)施進(jìn)度等方面提出研究意見(jiàn)，并按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。但由于歐洲企業(yè)對(duì)中國(guó)的法律、政策、市場(chǎng)狀況等信息缺乏了解，增加了他們進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng) 過(guò)十多年的快速發(fā)展，取得了輝煌的成就。 HDT 國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目正好順應(yīng)了開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展在創(chuàng)新與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度之間的要求，園區(qū)的成功建設(shè)運(yùn)營(yíng)，將為開(kāi)發(fā)區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力。 四、項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo) （一）建設(shè)目標(biāo) 根據(jù)國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園的有關(guān)規(guī)劃，將園區(qū)的總體目標(biāo)設(shè)置如下： 計(jì)劃建筑面積 20 萬(wàn)平方米，一期 10 萬(wàn)平米， 打造一個(gè)硬件設(shè)施完備、服務(wù)體系健全、環(huán)境優(yōu)美的歐式國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園； 引進(jìn) 30～ 50 家國(guó)際高新技術(shù)企業(yè)； 引資額 30～ 40 億元人民幣； 搭建中歐企業(yè)合作平臺(tái)與服務(wù)體系， 推動(dòng)國(guó)際技術(shù)轉(zhuǎn)移和合作； 在區(qū) 域內(nèi)形成集群投資模式，降低境外企業(yè)進(jìn)入中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)會(huì)成本，形成境外企業(yè)與境內(nèi)企業(yè)在園區(qū)內(nèi)的良性互動(dòng)。 HDT 國(guó)際企業(yè)孵化（北京）有限公司于 2021 年 4 月 26 日經(jīng)北京市工商行政管理局批準(zhǔn)依法成立，注冊(cè)資金 6000 萬(wàn)元，注冊(cè)地址為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中和街 14 號(hào)。 HDT 公司已經(jīng)建成的一期、二期孵化園區(qū)分別位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中和街 14 號(hào)和西環(huán)南路 18 號(hào)，均處于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和中關(guān)村科技園區(qū)亦莊園的重疊區(qū)域， 2021 年公司被北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)認(rèn)定為北京市“高新技術(shù)企業(yè)”及“北京市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化基地”，從而使公司及在孵企業(yè)享受國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)及“北京市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化基地”的所有優(yōu)惠政策，同時(shí)也是北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)唯一一家民營(yíng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化基地。 六、項(xiàng)目主要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)將由 HDT 科技 （北京）有限公司（注冊(cè)資本 8000 萬(wàn)元）專門(mén)負(fù)責(zé)，項(xiàng)目自有資金部分主要由 HDT 自有資金共同投入，其余資金由銀行融資或其他融資手段解決，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期限按照 15 年進(jìn)行預(yù)測(cè)。國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)也是開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)踐“十一五”規(guī)劃與“創(chuàng)新”發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措， HDT 國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)對(duì)于促進(jìn)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)際企業(yè)的積聚，推進(jìn)開(kāi)發(fā)區(qū)的國(guó)際化進(jìn)程，推動(dòng)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)創(chuàng)新，豐富開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新主體，進(jìn)一步加快開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)發(fā)展。 本可行性研究報(bào)告對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了測(cè)算，數(shù)據(jù)表明，項(xiàng)目有非常良好的經(jīng)濟(jì)效益，具有較 強(qiáng)的盈利能力與償債能力，投資回收期為 5 年左右，貸款償還期也在 5 年以內(nèi) ,具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)效益上可行，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。 HDT 孵化（北京）有限公司于 2021 年 4 月 25 日經(jīng)北京市工商行政管理 9 局批準(zhǔn)依法成立，注冊(cè)資金 6000 萬(wàn)元，注冊(cè)地址為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中和街 14 號(hào)。 HDT 公司已經(jīng)完成有兩個(gè)園區(qū)建設(shè)，建筑面積 64000 平方米。 2021 年 8 月， HDT 公司順利通過(guò)由北京市科委組織的“北京市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化基地”的認(rèn)證，成為開(kāi)發(fā)區(qū)唯一一家被認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)孵化基地。 HDT 二期園區(qū)情況 孵化器二期已于 2021 年 5 月 16 日開(kāi)工建設(shè)， 2021 年 12 月完工， 2021 年 5 月 19 日正式開(kāi)園。目前二期的租售率超過(guò)了 90%，已經(jīng)有包括 、華隆機(jī)電、朗登科技、康龍化成等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)入駐。 HDT 的發(fā)展戰(zhàn)略：構(gòu)建多層次全方位的中小型高新技術(shù)企業(yè)的服務(wù)支撐體系，使 HDT逐步成為北 京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)最重要的高新技術(shù)企業(yè)集聚區(qū)， 成為增強(qiáng)區(qū)域創(chuàng)新能力與可持續(xù)發(fā)展能力最重要?jiǎng)恿υ慈?， 使 HDT 逐步成長(zhǎng)成為國(guó)內(nèi)最具規(guī)模、最具影響力的孵化器 之一。 ○生物工程與新醫(yī)藥服務(wù)平臺(tái) HDT 通過(guò)參股成立了北京京師利源醫(yī)藥技 術(shù)有限公司，并和北京市生物醫(yī)藥促進(jìn)中心一起發(fā)起成立了生物醫(yī)藥外包聯(lián)盟，并在園區(qū)內(nèi)聚集了康龍化成、華康美醫(yī)療等生物醫(yī)藥企業(yè)，形成了企業(yè)聚集優(yōu)勢(shì)和專業(yè)化服務(wù)的平臺(tái)。 ○北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)留學(xué)人員（ HDT）創(chuàng)業(yè)園 2021 年 5 月 19 日由開(kāi)發(fā)區(qū)人才交流服務(wù)中心與 HDT 國(guó)際企業(yè)孵化（北京）有限公司共同建立北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi) 發(fā)區(qū)留學(xué)人員（ HDT）創(chuàng)業(yè)園正式揭牌。通過(guò)技術(shù)、信息、智力等資源優(yōu)勢(shì)與政策的有效結(jié)合，開(kāi)發(fā)區(qū)留學(xué)人員（ HDT）創(chuàng)業(yè)園將成為培育具有創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的高新技術(shù)企業(yè)成長(zhǎng)的搖籃，成為留學(xué)人員回國(guó)創(chuàng)業(yè)和海外高層次人才聚集的重要基地。該項(xiàng)目擬建筑面積為 20 萬(wàn)平方米，擬吸引的入駐企業(yè)行業(yè)主要以 現(xiàn)代制造業(yè) 以及電子信息產(chǎn)業(yè)等 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) 為重點(diǎn)目標(biāo)，同時(shí)加大對(duì)大型企業(yè)和精品型企業(yè)的招商力度，按照開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整框架進(jìn)行園區(qū)產(chǎn)業(yè)配置，服務(wù)于北京市區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體目標(biāo)。 （四） HDT 公司榮譽(yù) 中國(guó)民營(yíng)科技促進(jìn)會(huì)的理事單位 2021 年被北京市科委評(píng)為“ 2021 年度優(yōu)秀科技中介” 2021 年再次認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)” ? 2021 年 10 月公司榮獲 2021 年度 “優(yōu)秀民營(yíng)科技企業(yè)奉獻(xiàn)獎(jiǎng) ”、 “全國(guó)民營(yíng)科技促進(jìn)獎(jiǎng)先進(jìn)單位 ” ? 2021 年 6 月 16 日， HDT 國(guó)際企業(yè)科技園被命名為 “中國(guó)民營(yíng)科技促進(jìn)會(huì) HDT 民營(yíng)科技企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 ”? 2021 年 11 月公司被推選為中國(guó)民營(yíng)科技企業(yè)促進(jìn)會(huì)理事單位 ? 2021 年 12 月公司被中關(guān)村管委會(huì)評(píng)為信用良好企業(yè) ? 2021 年 11 月榮 獲 “中國(guó)民營(yíng)科技企業(yè)促進(jìn)獎(jiǎng) ” ? 2021 年 11 月榮獲 “中國(guó)民營(yíng)科技創(chuàng)新獎(jiǎng) ” ? 2021 年被北京中關(guān)村科技擔(dān)保有限公司評(píng)為 “二零零四年年度信用良好企業(yè) ” ? 2021 年 11 月被北京市科委認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè) 二、 HDT 建設(shè)該項(xiàng)目所具有的優(yōu)勢(shì) （一）豐富的孵化器建設(shè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) HDT 經(jīng)過(guò)一園、二園的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，在孵化器企業(yè)的建設(shè)與管理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。 （二）完善的客戶服務(wù)支持體系 HDT 以人才為本，多年來(lái)形成了一支強(qiáng)大的物業(yè)管理、中小企業(yè)服務(wù)隊(duì)伍。 12 HDT 幾年來(lái)建立了以公司總部結(jié)構(gòu)為主體的全方位、多層次的銷售和服務(wù)支持體系，并配有專門(mén)的咨詢與服務(wù)人員，及時(shí)、高效地向客戶提供咨詢和服務(wù) ，目前在企業(yè)注冊(cè)代辦、高新技術(shù)企業(yè)申請(qǐng)、人力資源、財(cái)務(wù)管理、創(chuàng)新基金與專項(xiàng)基金申請(qǐng)等方面已累計(jì)為企業(yè)提供服務(wù) 600 多項(xiàng)。對(duì)于 HDT三期工程項(xiàng)目， HDT 公司領(lǐng)導(dǎo)親自牽頭，從 2021 年起邀請(qǐng)北京市領(lǐng)導(dǎo)、開(kāi)發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)赴海外對(duì)國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)進(jìn)行了多次推介，并邀請(qǐng)有關(guān)專家經(jīng)過(guò)了多次討論證，經(jīng)過(guò)近 2 年的精心籌備，目前已初步完成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與土地勘探。但由于國(guó)際企業(yè)對(duì)中國(guó)的法律、政策、市場(chǎng)狀況等信息缺乏了解，增加了他們進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。這一想法很快得到英國(guó)格蘭萊特公司的認(rèn)同，雙方于 2021 年 11 月5 日簽訂了合作意向書(shū)，并于 2021 年 1 月 10 日共同出資在倫敦成立英中投資有限公司（簡(jiǎn)稱 ACI，注冊(cè)資金 100 萬(wàn)英鎊），作為“國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園”在國(guó)際的招商機(jī)構(gòu)及宣傳窗口，并著手開(kāi)展前期的籌備工作；通過(guò)半年多時(shí)間的工作，“國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園”的概念得到國(guó)際企業(yè)的廣泛認(rèn)同，數(shù)十家在國(guó)際有影響的高新技術(shù)企業(yè)已與 ACI 達(dá)成意向，準(zhǔn)備進(jìn)駐“國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)園”，意向簽約面積超過(guò) 10 萬(wàn)平方米，意向投資額約 億美元。 第三章 項(xiàng)目提出背景與建設(shè)必要性 孵化器是由于社會(huì)專業(yè)化分工而產(chǎn)生的旨在促進(jìn)和實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的社會(huì)經(jīng)濟(jì)組 13 織 ， 其主要作用是向打算創(chuàng)業(yè)的科技人員和處于創(chuàng)業(yè)初期的科技型中小企業(yè)提供必要的資源和服務(wù)，降低創(chuàng)業(yè)成本，提高創(chuàng)業(yè)成功率，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，培育科技型企業(yè)和企業(yè)家。 一、國(guó)際企業(yè)孵化器發(fā)展的基本經(jīng)驗(yàn) （一） 國(guó)際 企業(yè) 孵化器 定義 國(guó)際科技企業(yè)孵化器 (International Business Incubator)的主要宗旨是為我國(guó)的高新企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)、尋求國(guó)外合作伙伴、逐步實(shí)現(xiàn)跨國(guó)的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展提供服務(wù)；同時(shí)也為國(guó)外中小型科技企業(yè)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)、發(fā)現(xiàn)適宜的合作伙伴、引進(jìn)世界上高新技術(shù)提供服務(wù)。國(guó)際企業(yè)孵化器具備兩個(gè)方面的基本功能：一是為國(guó)內(nèi)科技外向型企業(yè)提供跨國(guó)服務(wù)和海外扶助，提高其進(jìn)入別國(guó)市場(chǎng)能力；二是為境外有興趣進(jìn)入中國(guó)發(fā)展的中小科技企業(yè)提供本地化服務(wù)和扶助，以提高其在中國(guó)生存 與發(fā)展的能力。 十 一 五 期間，科技部將重點(diǎn)扶持若干在海外建立扶助基地的孵化器建設(shè)。 （二） 國(guó)際 科技 企業(yè)孵化器發(fā)展基本經(jīng)驗(yàn) 隨著我國(guó)科技企業(yè)孵化器的快速發(fā)展，科技部火炬中心于 1996 年組織推選了北京、西安、上海共 8 個(gè)具備一定條件的國(guó)家級(jí)創(chuàng)業(yè) 服務(wù)中心為國(guó)際企業(yè)孵化器試點(diǎn)單位，之后廣州市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心又被批準(zhǔn)為國(guó)際孵化器試點(diǎn)單位，形成了目前 8+1 的試點(diǎn)格局。 國(guó)際企業(yè)孵化器作為國(guó)家級(jí)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系的重要組成部分，經(jīng)過(guò)近 10 年的探索與實(shí)踐，無(wú)論是自身建設(shè)，還是對(duì)在孵企業(yè)國(guó)際化能力的培育，都已取得了很大的進(jìn)步，發(fā) 揮了以點(diǎn) 14 帶面和推動(dòng)區(qū)域國(guó)際化的示范表率作用，在全國(guó)科技企業(yè)孵化器隊(duì)伍中樹(shù)立了排頭兵地位。 2021 年初，科技部火炬中心推選的北京、西安、重慶 3 家創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心承擔(dān)了為巴基斯坦培訓(xùn)科技管理官員的任務(wù)。 一些正在申請(qǐng)國(guó)際企業(yè)孵化器認(rèn)證的國(guó)家創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心，也相繼開(kāi)展了與國(guó)外孵化器的合作業(yè)務(wù)，鄭州高新區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心與澳大利亞合作建立了中澳科技企業(yè)孵化器，長(zhǎng)沙與意大利西西里島科技園、長(zhǎng)春與俄羅斯、大連與日本、煙臺(tái)與韓國(guó)等科技園區(qū)和孵化器機(jī)構(gòu)，都在不斷深入地開(kāi)展國(guó)際科技交流與合作，孵化器的國(guó)際化發(fā)展已成為必然趨勢(shì)。北京 IBI 通過(guò)承辦國(guó)際培訓(xùn)，與學(xué)員所在的 9 個(gè)國(guó)家分別簽署了關(guān)于科技網(wǎng)絡(luò)服務(wù)合作備忘錄，促成了與白俄羅斯創(chuàng)新基金會(huì)、古巴候爾古因省科技園、蒙古科技基金會(huì)達(dá)成合作意向。 通過(guò)國(guó)際培訓(xùn)，國(guó)際企業(yè)孵化器不僅提升了自身的孵化能力和在孵企業(yè)的科技創(chuàng)新能力， 15 而且也把中國(guó)科技企業(yè)的自主品牌推向了國(guó)際市場(chǎng)，有效地促進(jìn)了高新技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 自 2021 年以來(lái)，我國(guó)已連續(xù)舉辦了 5 期 “海外學(xué)人高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇 ”，共聘用 52位海外學(xué)人專家回國(guó)服務(wù)，在廣大海外留學(xué)生中和國(guó)內(nèi)各地形成較大的影響，成為吸引海外留學(xué)生為我國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)服務(wù)的一個(gè)著名品牌。 孵化器國(guó)際化承載火炬計(jì)劃國(guó)際化發(fā)展的重要使命 火炬計(jì)劃是國(guó)務(wù)院于 1988 年批準(zhǔn)實(shí) 施的 “實(shí)現(xiàn)科技成果商品化、產(chǎn)業(yè)化、國(guó)際化 ”的國(guó)家指導(dǎo)性計(jì)劃。僅在火炬計(jì)劃體系內(nèi)的 53個(gè)國(guó)家高新區(qū)， 2021 年 45000 家企業(yè)的營(yíng)業(yè)總收入就達(dá)到 億元，同比增長(zhǎng) %；工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng) %；工業(yè)增加值同比增長(zhǎng) %；