【正文】 .................................................................................. 59 建筑工程檔案資料管理細(xì)則 ..................................................................................................... 63 工程設(shè)計費申請 /審批表 ............................................................................................................ 65 工程設(shè)計變更審批表 ................................................................................................................. 66 工程招投標(biāo)事項審批表 ............................................................................................................. 67 工程事項送審表 ......................................................................................................................... 68 中標(biāo)通知書送審表 ..................................................................................................................... 69 工程現(xiàn)場簽證專用章使用審批表 ............................................................................................. 70 工程設(shè)備款申請 /審批表 ............................................................................................................ 71 工程進(jìn)度款申請 /審批表 ............................................................................................................ 72 工程結(jié)算款 申請 /審批表 ............................................................................................................ 73 工程保修款申請 /審批表 ............................................................................................................ 74 支付申請 ..................................................................................................................................... 75 工程成本增加預(yù)警報告表 ......................................................................................................... 76 第 五 編 財務(wù)與審計類 ................................................................................................................ 77 綜合經(jīng)營計劃分析制度 ............................................................................................................. 78 現(xiàn)金管理規(guī)定 ............................................................................................................................. 80 融資管理制度 ............................................................................................................................. 82 內(nèi)部牽制制度 ............................................................................................................................. 84 財產(chǎn)清查制度 ............................................................................................................................. 85 財務(wù)及統(tǒng)計報表報送制度 ......................................................................................................... 87 財務(wù)部財務(wù)報表報送內(nèi)容目錄 ................................................................................................. 88 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，主頁 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，主頁 3 財務(wù)部統(tǒng)計報表報送內(nèi)容目錄 ................................................................................................. 90 財務(wù)支出審批權(quán)限規(guī)定 ............................................................................................................. 92 財務(wù)支出審批權(quán)限Ⅰ（資本性支出） ..................................................................................... 94 財務(wù)支出審批權(quán)限Ⅱ（經(jīng)營性支出營業(yè)成本、費用） ..................................................... 96 財務(wù)支出審批權(quán)限Ⅲ（經(jīng)營性支出 （ 2）整體市場狀況研究：供求分析、客戶分析、競爭對手分析、政策研究等。 項目信 息管理 （ 1）負(fù)責(zé)項目資料的分項整理，及時分類歸檔 . （ 2）建立項目資料管理檔案，便于項目資料的查詢和調(diào)用。 新項目拓展 （ 1）負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)新項目的考察、論證、洽談及有關(guān)合同的商擬。 （ 3）負(fù)責(zé)辦理招拍掛項目的土地競買手續(xù)，參與現(xiàn)場競買，協(xié)助簽訂土地出讓合同并辦理付款手續(xù)等。 （ 2）負(fù)責(zé)項目結(jié)束的整體評估工作，并協(xié)同營銷部門、工程部門向公司領(lǐng)導(dǎo)出具評估報告。 （ 2）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （ 2）組織項目的市場調(diào)研、競爭樓盤信息調(diào)查，建立樓盤信息數(shù)據(jù)庫。 （ 4）負(fù)責(zé)建立并完善客戶分類標(biāo)準(zhǔn)，有針對性的開展客戶研究工作，進(jìn)行客戶敏感點分析。 產(chǎn)品定位策劃 （ 1）參與項目可行性研究和初步定位研究，從營銷角度提出投資和初步產(chǎn)品定位建議。 （ 3）參與項目概念設(shè)計和方案設(shè)計評審，從營銷角度提出設(shè)計建議。 （ 2）負(fù)責(zé)組織樓盤銷售工作，制作、備案、歸檔房產(chǎn)銷售協(xié)議與合同，辦理簽約、按揭、入伙等手續(xù)，及時收取售樓款；參與驗樓工作。 （ 4）負(fù)責(zé)銷售現(xiàn)場管理及營銷人員的管理、培訓(xùn)和考核。 （ 6）參與銀行按揭協(xié)議的商擬。 （ 2）負(fù)責(zé)建立客戶數(shù)據(jù)庫，配合市場分析以及公司項目總結(jié)提供信息。 其他 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 設(shè)計 （ 1）負(fù)責(zé)編制建設(shè)項目的總體規(guī)劃設(shè)計任務(wù)書，擬定設(shè)計指導(dǎo)性意見。 （ 3）負(fù)責(zé)方案設(shè)計、擴(kuò)初圖設(shè)計、施工圖設(shè)計的審查，組織工程、監(jiān)理、造價、營銷等部門會審，編寫圖紙審核意見書，實施全階段設(shè)計監(jiān)理。 （ 5）負(fù)責(zé)組織質(zhì)檢、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位和公司有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)交底和施工交底；負(fù)責(zé)工程設(shè)計所需相關(guān)材料的選樣。 （ 7）負(fù)責(zé)有關(guān)設(shè)計款項支付的會簽與跟蹤。 （ 9）負(fù)責(zé)編制商品房使用說明書和質(zhì)量保證書。 技術(shù)支持 （ 1）參與公司房 地產(chǎn)開發(fā)新項目的地塊環(huán)境分析和規(guī)劃設(shè)計技術(shù)指標(biāo)的論證。 其他 （ 1）負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和資格證年審、注冊。 （ 3）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （ 2）編寫招標(biāo)書及協(xié)助招標(biāo)辦組織招標(biāo)、評標(biāo) 會議。 工程計劃管理 （ 1） 負(fù)責(zé)編制工程開發(fā)建設(shè)計劃。 （ 3） 跟蹤落實進(jìn)度實施情況。 （ 2） 辦理質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)委托及《排水許可證》。 （ 4）辦理管線排查與燃?xì)夤艿辣Ｗo(hù)協(xié)議、開工驗線等手續(xù)。 （ 2）施工進(jìn)度、工程質(zhì) 量、工程現(xiàn)場簽證及施工期成本控制。 工程進(jìn)度管理 （ 1）負(fù)責(zé)工程進(jìn)度控制，審核施工月報表，核定工程進(jìn)度款支付額。 （ 3）審查施工單位的施工組織設(shè)計、協(xié)調(diào)施工進(jìn)度，確保按時完成任務(wù)。 （ 2）負(fù)責(zé)辦理竣工查丈及規(guī)劃驗收手續(xù)。 監(jiān)理管理 （ 1）負(fù)責(zé)組織監(jiān)理投標(biāo)工作，商擬監(jiān)理合同，并組織會簽。 （ 2）參與設(shè)計方案審查工作，從技術(shù)角度參與審核商品房使用說明書和質(zhì)量保證書。 （ 4）組織、召集工程建設(shè)調(diào)度會、工程例會、工程專題會議、并做好會議記錄，編寫會議紀(jì)要。 其它 （ 1）負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和資格證年審、注冊。 （ 3）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 （ 2）根據(jù)承包商的分工進(jìn)行預(yù)算分配。 工程款的結(jié)算與支付 （ 1）根據(jù)工程現(xiàn)場進(jìn)度，對每月上報的工程量統(tǒng)計表進(jìn)行審核。 工程成本控制 （ 1）負(fù)責(zé)工程成本控制體系的建立，分析測算目標(biāo)成本，編制成本控制表。 （ 3）負(fù)責(zé)編制實際成本匯總表，比較目標(biāo)總成本，形成項目成本控制總結(jié)評價報告。 （ 5）負(fù)責(zé)有關(guān)工程材料及設(shè)備的商務(wù)談判，擬定供貨價格；審核合同方供應(yīng)材料的采購計劃，進(jìn)行數(shù)量和價格的把關(guān)。 （ 7）負(fù)責(zé)審核月報工程進(jìn)度款，辦理支付會簽；負(fù)責(zé)審核工程保修款的支付。 （ 3）負(fù)責(zé)成本技術(shù)資料分類管理；按照工程檔案的統(tǒng)一要求，在工程結(jié)算滿一年后將成本技術(shù)資料移交歸檔。 （ 2）為工程承包商、材料供應(yīng)商進(jìn)行最終決算。 技術(shù)支持 （ 1） 參與公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織的市場調(diào)研、工程招標(biāo)書編制、招標(biāo)答疑。 （ 3） 參與圖紙會審和設(shè)計、施工技術(shù)交底，對成本控制提出經(jīng)濟(jì)評價。 （ 5）為財務(wù)部或其他部門提供有關(guān)數(shù)據(jù)，配合財務(wù)部門向公司領(lǐng)導(dǎo)提出企業(yè)經(jīng) 營效益分析報告，并提出改進(jìn)方案。 （ 2）配合完成開發(fā)項目后評估工作，并從造價的角度向公司領(lǐng)導(dǎo)提供對今后項目發(fā)展建議的書面報告。 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，主頁 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，主頁 12 財務(wù)部工作職責(zé) 職能概述 工作 職責(zé) 財務(wù) 管控 （ 1） 負(fù)責(zé)公司綜合計劃管理，會同有關(guān)部門編制并下達(dá)公司及控股、參股企業(yè)的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制公司年度預(yù)算及財務(wù)收支計劃，審核控股和參股企業(yè)財務(wù)預(yù)算。 （ 3）定期進(jìn)行財務(wù)綜合分析和預(yù)測，針對問題，及時提出財務(wù)控制措施和建議，并上報公司領(lǐng)導(dǎo)以供參考。 （ 5） 負(fù)責(zé)根據(jù)國家稅收政策，籌劃、核算并繳納企業(yè)稅項，代繳個人所得稅，配合稅務(wù)部門的納稅檢查 。 （ 2） 嚴(yán)格按 照會計制度要求，進(jìn)行會計核算；按時編制、報送會計報告。 （ 4） 配合外部審計公司對公司的財務(wù)審計工作 。 （ 2）負(fù)責(zé)對財務(wù)收支進(jìn)行審核、監(jiān)督和控制，確保財務(wù)收支合法、程序規(guī)范。 （ 4） 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)