tcl集團(tuán)財(cái)務(wù)分析報(bào)告(doc31)-財(cái)務(wù)分析-在線瀏覽
2024-10-22 13:31本頁(yè)面
【正文】 月 31 2020 年 12 月 31 類型 保證貸款 400,000 300,000 抵押貸款 860,435 456,594 質(zhì)押貸款 299,993 信用貸款 2,412,440 1,012,713 總計(jì) 3,972,868 1,769,307 2020 短期借款明細(xì) 1 本集 團(tuán)保證借款中人民幣 200,000 千元是由中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳華僑城支行提供連帶責(zé)任保證；人民幣 200,000 千元是由興業(yè)銀行深圳分行提供連帶責(zé)任保證。 3 本集團(tuán)質(zhì)押借款計(jì)人民幣 299,993 千元以等值的商業(yè)承兌匯票人民幣 75,905千元和銀行承兌匯票人民幣 224,088 千元為質(zhì)押。 2020 半年短期借款籌余額 時(shí)間 類型 2020 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 保證借款 400,000 400,000 抵押借款 825,327 860,435 質(zhì)押借款 71,525 299,993 信用借款 1,962,700 2,412,440 總計(jì) 3,259,552 3,972,868 2020 短期借款明細(xì) ? 200,000千元是由中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳華僑城支行提供連帶責(zé)任保證；人民幣 200,000 千元是由興業(yè)銀行深圳分行提供連帶責(zé)任保證。 ? 71,525 千元，以人民幣 70,311 千元的銀行承兌匯票及約合人民幣 1,348 千元的信用證為質(zhì)押。 (半年 ) （一年內(nèi) )/2020 年 8 月 21 后 20202020 年貸款利率變化趨勢(shì)（圖略） （ 2） 債務(wù)籌資之長(zhǎng)期借款 ?2020 年度長(zhǎng)期借款 ? 2020 年度長(zhǎng)期借款明細(xì) 2020 年止長(zhǎng)期借款明細(xì) 20202020 長(zhǎng)期借款利率變化（圖略） 長(zhǎng)期借款特點(diǎn)分析 ?，籌資成本低，靈活性大等優(yōu)點(diǎn)。 ? TCL的長(zhǎng)期借款來看， 20202020 年中期，其長(zhǎng)期借款余額一直呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。令一方面，由于人民幣面臨著巨大的升值壓力，使得借入外幣存在著較大的匯率風(fēng)險(xiǎn)。我們得到下面的結(jié)果。所以結(jié)果只作為參考。在國(guó)內(nèi)并未發(fā)行過公司債券，也沒有具體的融資租賃行為。 ?2，另外，關(guān)于留存收益的籌資情況。 20202020 籌資情況綜述 資金 來源 2020 2020 2020 上半年 吸收投資（包含權(quán)益） 2,928,601 94,111 388,914 借款所得 16,488,435 7,812,988 2,959,076 其他籌資 533 0 0 償還債務(wù) 13,184,108 5,984,105 4,258,645 分配股利，利潤(rùn)利息等 633,851 401,362 192,292 現(xiàn)金流出小計(jì) 13,817,959 6,385,467 1,207,176 籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈額 5,599,630 1,521,632 1,102,947 20202020 資本結(jié)構(gòu) 時(shí)間 數(shù)據(jù) 2020 年末 2020 年末 2020 年中 負(fù)債 21,085,851 22,318,300 18,617,670 權(quán)益 5,459,385 4,912,425 4,180,231 D/S 資本結(jié)構(gòu)的分析 ?1，從公司近三年的資本結(jié)構(gòu)可以明顯的看到，負(fù)債的比重大于權(quán)益。 ?2， TCL集團(tuán)擁有著眾多的公司，其信譽(yù)程度非常的高，使得他得到的債務(wù)籌資的成本低。 ?3，再看權(quán)益籌資，在資本結(jié)構(gòu)中的比重雖然小，但是籌資數(shù)額也是很大的，由于從理論上來看，權(quán)益籌資由于風(fēng)險(xiǎn)低而使得的成本很高，所以在公司能夠承受財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以減少權(quán)益籌資。 2020 年籌資預(yù)期 ?以上是我 們小組對(duì)于 TCL集團(tuán)的籌資決策的分析及看法。A，其中 AP 公司是一家在法國(guó)注冊(cè)設(shè)立的公司，為阿爾卡特的全資子公司，代表阿爾卡特持有 Tamp。 SAS 公司是Tamp。 Tamp。A 公司的 業(yè)績(jī)相比并購(gòu)之前沒有顯著的提高 ，鑒于現(xiàn)狀，并綜合考慮 Tamp。 收購(gòu)目的和意圖 ?在本集團(tuán)并購(gòu)阿爾卡特手機(jī)業(yè)務(wù)組建 Tamp。A 公司業(yè)務(wù)在歐洲的主要業(yè)務(wù)平臺(tái)，經(jīng)營(yíng)成本偏高，本公司希望通過本次的重組，有效降低 Tamp。通過本次收購(gòu)，全面控制 Tamp。 ?本公司預(yù)期通過本次收購(gòu)及重組，可改善營(yíng)運(yùn)效率、降低經(jīng)營(yíng)成本，有利于本集團(tuán)手機(jī)業(yè)務(wù)資源的整合，增加本集團(tuán)手機(jī)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，為改善 目前的虧損狀況及未來盈利創(chuàng)造有利條件。 原因分析 ?由于外部環(huán)境 .市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了重大的變化，公司通過大量的市場(chǎng)調(diào)查和 充分取證最后認(rèn)為 無繩電話和半導(dǎo)體制冷這兩個(gè)項(xiàng)目的存在和實(shí)施要面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)和不 確性。 2020 年上半年投資情況 項(xiàng)目分析 ?由報(bào)表可以看出 05 年的投資項(xiàng)目都沒有達(dá)到預(yù)期的收益，對(duì)于其原因做出具體說明： ? 一 .企業(yè)信息化改
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