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公司收據(jù)管理規(guī)定-在線瀏覽

2025-03-26 08:51本頁面
  

【正文】 向公司暫支的現(xiàn)金 。 (8) 非公司員工經(jīng)管理層批準(zhǔn)后向公司借去而支付的現(xiàn)金 。 2. 出納只負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收 ﹑ 支業(yè)務(wù) ,不負(fù)責(zé)辦理開具或最終收取 ”收據(jù) ”. 3. 開具收據(jù)由非出納人員以外的其他人員辦理 ,經(jīng)辦人員收到非本公司收據(jù)后 ,交由出納登記現(xiàn)金日記賬后 ,最終轉(zhuǎn)交 財(cái)務(wù)顧問 作為賬務(wù)處理的原始憑據(jù) 。 5. 收到的現(xiàn)金金額應(yīng)與開具的收據(jù)金額相一致 。 7. 開具的收據(jù)共 3 聯(lián) ,收據(jù)開具人保留存根聯(lián) ,記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)做賬 ,另一聯(lián)轉(zhuǎn)交現(xiàn)金付款人員 . 四 ﹑ 財(cái)務(wù)部辦理現(xiàn)金收 ﹑ 支及開具或獲取收據(jù)的程序 1. 收到現(xiàn)金并開具收據(jù)的程序 (1) 收到現(xiàn)金和開具收據(jù)業(yè)務(wù)按照以下流程辦理 : 經(jīng)辦人收到現(xiàn)金 交出納 出納收到現(xiàn) 金 出納通知開具收據(jù) 開具收據(jù)人員將收據(jù)一聯(lián)交支付現(xiàn)金方 記賬聯(lián)轉(zhuǎn)交出納 出納據(jù)記賬聯(lián)登記現(xiàn)金日記
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