公司收據(jù)管理規(guī)定-wenkub
2023-02-01 08:51:46 本頁面
【正文】 ) 根據(jù)本規(guī)定第二條中第小 1條的 (1)﹑ (2)﹑ (3)項按以下流程辦理 : 采購人員辦理填制 ”付款申請單 ” 出納據(jù)批準后的 ”付款申請單 ”辦理現(xiàn)金支付并登記現(xiàn)金日記臺賬 采購人員收取現(xiàn)金并送交供應商或服務 提供商 供應商或服務提供商收取現(xiàn)金并向采購員開具發(fā)票和收據(jù) 采購人員收取發(fā)票和付款收據(jù) 出納收取發(fā)票和收據(jù)轉交會計 。 2. 出納只負責辦理現(xiàn)金收 ﹑ 支業(yè)務 ,不負責辦理開具或最終收取 ”收據(jù) ”. 3. 開具收據(jù)由非出納人員以外的其他人員辦理 ,經(jīng)辦人員收到非本公司收據(jù)后 ,交由出納登記現(xiàn)金日記賬后 ,最終轉交 財務顧問 作為賬務處理的原始憑據(jù) 。 (6) 公司員工個人因私向公司暫支的現(xiàn)金 。 (2) 采購辦公用品支付的現(xiàn)金 。 (2) 向公司股東或員工借款 ,收取現(xiàn)金 。 (3) 員工 (含股東 )因公出差或采購業(yè)務暫支現(xiàn)金后 ,向公司
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