【正文】 土資源局： 一、 厲行節(jié)約方面的檢查情況。 2010年元7月公用事業(yè)性支出：；；水電費(fèi) ；；（，維修費(fèi) ，）；； 元；會(huì)議篇四：財(cái)務(wù)整改報(bào)告財(cái)務(wù)部整改報(bào)告 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)： 2008年，aaaa財(cái)務(wù)部在工作中發(fā)生一些錯(cuò)誤，均因工作人員能力有限，導(dǎo)致錯(cuò)誤后果， 經(jīng)過集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部檢查及我公司財(cái)務(wù)部人員自查，有許多內(nèi)容不符合規(guī)定并有重大紕漏， 需要立即整改，在集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的指導(dǎo)和督察下，我部門對(duì)發(fā)生的問題進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改 情況匯報(bào)如下： 一、整改內(nèi)容 收購期間票據(jù)審核不嚴(yán)，發(fā)生收款人在付款書上未簽字現(xiàn)象。 成品庫房入庫數(shù)量不準(zhǔn)確，經(jīng)過實(shí)物盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符。 二、事件發(fā)生原因 工作態(tài)度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，不能嚴(yán)格認(rèn)真的執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，未能仔細(xì)謹(jǐn)慎的審核財(cái)務(wù)票據(jù)， 加之勞動(dòng)強(qiáng)度超過負(fù)荷，付款業(yè)務(wù)過程和手續(xù)繁瑣，金額小，客戶多，而工作人員只有出票 人及付款人，沒有專職的開發(fā)票人員及審核人員，集團(tuán)和公司都曾經(jīng)考慮過聘請(qǐng)銀行專業(yè)人 員付款或者招聘財(cái)務(wù)人員一名，本部門考慮費(fèi)用加大原因，決定自己克服困難努力辦理，結(jié) 果出票人出具錯(cuò)誤結(jié)算單，而付款人未能認(rèn)真審核便直接付款，忙亂中出錯(cuò)誤，事后又未能 在開具發(fā)票和賬務(wù)處理中復(fù)查原始票據(jù)，導(dǎo)致未能及時(shí)發(fā)現(xiàn) 失誤而失去最佳糾錯(cuò)時(shí)機(jī)。 成品庫房產(chǎn)成品入庫不準(zhǔn)原因很復(fù)雜，主要因?yàn)閹旃軉T缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，入庫計(jì)數(shù)管 理流程不明確，而本部門負(fù)責(zé)人雖然多次指導(dǎo)，但未能對(duì)庫管員的實(shí)際操作進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督、 檢查和督促，當(dāng)然也不能排除生產(chǎn)收購期日常具體業(yè)務(wù)纏身削弱了對(duì)下屬工作的監(jiān)督職能的 執(zhí)行。 沒有及時(shí)修改磅單，對(duì)賬務(wù)檢查帶來諸多不便，給公司沒有造成其它實(shí)際經(jīng)濟(jì)利益影 響，也沒實(shí)際損失。為達(dá)到資產(chǎn)管理目的，公司不得不多次組織人力、物 力、財(cái)力盤點(diǎn)實(shí)物，又給公司增加了一定的不該發(fā)生的費(fèi)用。 四、整改結(jié)果 未簽字票據(jù)已經(jīng)全部找到當(dāng)事人履行了簽字的手續(xù)。 多付款部分，分別都找到了收款人。 庫房盤點(diǎn)已經(jīng)全部結(jié)束，針對(duì)該問題，公司制定了產(chǎn)成品出庫的補(bǔ)充細(xì)則，并已經(jīng) 開始實(shí)施新的補(bǔ)充細(xì)則，實(shí)行雙人出庫。另根據(jù)員工能力及特點(diǎn)，對(duì)庫管員 進(jìn)行了調(diào)整：由趙青俊接替庫管工作，負(fù)責(zé)存貨的計(jì)量和收發(fā)；原庫管馬艷萍因熟悉存貨分 布狀況，以庫房協(xié)管員身份繼續(xù)協(xié)助趙青俊管理存貨。 對(duì)賬實(shí)不符部分已經(jīng)做了據(jù)實(shí)調(diào)整。 五、整改后的反思及建議： 部門負(fù)責(zé)人要盡自己所能對(duì)下屬員工定期檢查、培訓(xùn)和考核，以提高下屬的工作能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，并力爭(zhēng)給每個(gè)崗位配備適合的工作人員，從而 提高工作質(zhì)量，降低發(fā)錯(cuò)幾率。 為避免發(fā)生失誤，減少損失，并利于部門負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對(duì)部門工作的監(jiān)督、檢查和改進(jìn)，建議在下一個(gè)生產(chǎn)收購期考慮以下方案：（1）增加稽核會(huì)計(jì)一 人，也可以考慮長(zhǎng)期錄用，費(fèi)用全年應(yīng)該約2萬元。 完善管理流程和作業(yè)指導(dǎo)書，明確產(chǎn)品待檢、分級(jí)、入庫計(jì)數(shù)、 碼垛分類等的標(biāo)準(zhǔn)方法。 aaa公司財(cái)務(wù)部篇五：票據(jù)管理和使用自查報(bào)告 長(zhǎng)寧縣雙河中 篇二：財(cái)政專戶清理整改工作情況報(bào)告 關(guān)于財(cái)政專戶清理整頓工作情況 報(bào) 告 市財(cái)政局: 按照《四川省財(cái)政廳關(guān)于清理整頓財(cái)政專戶的整改 通知》（川財(cái)庫[2012]4號(hào)）文件精神，我縣采取有效措施，切實(shí)抓好財(cái)政專戶整改工作，再次對(duì)財(cái)政專戶進(jìn)行了全面清查，現(xiàn)將整改工作情況報(bào)告如下： 一、統(tǒng)一思想，扎實(shí)開展清理。一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件。二是分步驟扎實(shí)推進(jìn)。首先在股室內(nèi)部開展自查自糾，對(duì)本股室涉及專戶對(duì)照八點(diǎn)問題逐一檢查，提出意見上報(bào)國(guó)庫；其次國(guó)庫對(duì)各股室上報(bào)情況嚴(yán)格梳理審查，提出匯總意見上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；最后由領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)整改意見，各股室貫徹執(zhí)行。 截止目前，我縣財(cái)政專戶保留21戶，其中非稅收入5戶、社?；饝?戶、國(guó)庫存款戶1戶、專項(xiàng)支出11戶。 二、針對(duì)問題，認(rèn)真落實(shí)整改。 （一）專項(xiàng)支出專戶開設(shè)過多、過亂的問題 我縣從去年開始對(duì)凡是無國(guó)務(wù)院、財(cái)政部、省政府和省財(cái)政廳正式有效文件依據(jù)開設(shè)的專戶，一律進(jìn)行撤銷；對(duì)于中央文件已廢止或政策已不執(zhí)行，但省政府及省財(cái)政廳文件仍保留的專戶，包括國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金、消化糧食掛賬資金、國(guó)家儲(chǔ)備糧油資金專戶等全部按規(guī)定撤銷。 （二）違規(guī)開設(shè)不符合基本條件專戶的問題 對(duì)尚保留的垃圾污水處理建設(shè)資金賬戶進(jìn)行了撤銷處理，無其他違規(guī)開設(shè)不符合基本條件現(xiàn)象。因有一個(gè)社保基金在銀行存有定期未到期，所以暫時(shí)保留4個(gè)。 （五）財(cái)政專戶歸口管理的問題 我縣自2011年來就將財(cái)政專戶全部歸口到國(guó)庫部門進(jìn)行統(tǒng)一管理，并逐步完善歸口管理后各股室職責(zé)分工，業(yè)務(wù)股室繼續(xù)負(fù)責(zé)并加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)管理，國(guó)庫主要負(fù)責(zé)專戶資金管理，逐步形成財(cái)政內(nèi)部“管事”與“管錢”分離的制約機(jī)制。 （七）國(guó)庫資金采取“以撥作支”方式調(diào)入財(cái)政專戶的問題 在下階段工作中，我們將切實(shí)消除除財(cái)政補(bǔ)助社?；鸬馁Y金，以及糧食風(fēng)險(xiǎn)基金等國(guó)家另有規(guī)定的專項(xiàng)支出資金外，將國(guó)庫資金調(diào)入財(cái)政專戶的做法；同時(shí)加強(qiáng)了財(cái)政預(yù)算編制和執(zhí)行管理，杜絕將將非專戶管理的資金調(diào)入財(cái)政專戶。制定了《珙縣專項(xiàng)資金賬戶管理暫行辦法》，建立健全《財(cái)政專戶檔案管理制度》、《財(cái)政專戶定期報(bào)告制度》、《財(cái)政專戶定期檢查制度》等各項(xiàng)制度。 三、存在的問題及下一步工作打算 此次清理整頓財(cái)政專戶整改工作時(shí)間緊、任務(wù)重，工作量大，在專戶清理整頓整改過程中還存在一些不足。 下一步工作中，我們一是要繼續(xù)加大財(cái)政專戶的撤并力度，采取有效措施切實(shí)加強(qiáng)整改。三是加強(qiáng)專戶制度的建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)控制度，保障財(cái)政資金安全，完善國(guó)庫部門和業(yè)務(wù)管理部門之間的工作協(xié)調(diào)機(jī)制。 主題詞：財(cái)政 專戶 管理 報(bào)告 抄送: 珙縣財(cái)政局辦公室 2012年6月28日印 篇三：整改報(bào)告范文審計(jì)整改報(bào)告范文 2015單位審計(jì)整改報(bào)告范文篇一 我代表市人民政府，向市四屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議報(bào)告2013年審計(jì)工作報(bào)告中指出 問題的整改情況。市政府高 度重視市人大常委會(huì)審議意見，召開專題會(huì)議，研究部署審計(jì)整改工作，要求各部門單位強(qiáng) 化審計(jì)整改責(zé)任，采取有效措施，切實(shí)糾正審計(jì)查出的問題。各相關(guān)責(zé)任單位高度 重視審計(jì)整改工作，成立審計(jì)整改工作機(jī)構(gòu)，制定審計(jì)整改工作方案，明確審計(jì)整改工作責(zé) 任，落實(shí)審計(jì)整改工作措施，對(duì)審計(jì)查出的問題，認(rèn)真研究，深刻剖析，逐條整改，對(duì)暫時(shí) 不能整改到位的，制定整改計(jì)劃，明確整改措施，限期整改到位。家電摩托車補(bǔ)貼資金違規(guī)共立案調(diào)查23家，刑事 拘留16人，取保候?qū)?2人，批捕1人。 二、審計(jì)整改落實(shí)情況 (一)關(guān)于年初預(yù)算編制不夠完整和細(xì)化問題。 年初預(yù)算不夠細(xì)化問題，主要是預(yù)算編制時(shí)間與部分專項(xiàng)工作任務(wù)確定時(shí)間存在差異造 成的。今年將 督促有關(guān)部門