【正文】 部 各相關(guān)部門 否 否 是 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 報價單 (內(nèi)部） （建立）客戶檔案 生產(chǎn)成本預(yù)算 費用和利潤預(yù)算 面輔料料率表 制作樣衣 詢價單 歷史銷售記錄查 詢 成本因素 費用因素 價格因素 出口銷售業(yè)務(wù)評審表 評審?fù)ㄟ^ 詢報價終止 出口銷售合同 面輔料供應(yīng)管理流程 生產(chǎn)計劃管理流程 報價終止 報價單 報價確認 樣衣管理流程 面輔料采購詢價及報價確認 分供方檔案查詢 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 11 — 流程說明： 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價要求，輸入《詢價單》。 如果沒有樣衣制作要求，則由技術(shù)部將客戶提供的技術(shù)資料直接確定每一款成衣使用各項 面輔料的基礎(chǔ)料率，并輸入《面輔料料率表》。如果要求制作樣 衣，則進入樣衣管理流程。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在分供方檔案中對公司現(xiàn)有國外和 /或國內(nèi)合格分供方進行查詢，或向合格分供方發(fā)出《面輔料詢價單》，分供方根據(jù)《面輔料詢價單》進行報價，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報價結(jié)果，對合格分供方進行篩選和確認，選定合格分供方。根據(jù)公司每年核定的工費工時成本247。然后進行每款成衣的生產(chǎn)成本預(yù)算，系統(tǒng)自動計算出每款成衣的生產(chǎn)成本。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對 客戶歷史銷售記錄和價格協(xié)議的查詢，在《費用和利潤預(yù)算表》中列出每款成衣的加工費報價單價、采購面輔料報價單價和運費、保險費等構(gòu)成報價的報價單價，以及儲運、商檢、結(jié)算等銷售費用的預(yù)算成本，系統(tǒng)自動計算出每項成品的報價單價和明細，并自動計算出該報價的預(yù)計毛利潤和毛利潤率。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將《報價單（內(nèi)部）》送本部門經(jīng)理審核。然后，制作《出口銷售業(yè)務(wù)評審表》，由相關(guān)部門（生產(chǎn)管理中心、外貿(mào) 業(yè)務(wù)部、采購部等）綜合評審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書面方式答復(fù)客戶，作為報價記錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂《出口銷售合同》。 對于評審未通過的《出口銷售業(yè)務(wù)評審表》，有兩種處理方法： ? 如果無法滿足客戶要求決 定終止對客戶報價，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負責(zé)以書面方式通知客戶。 系統(tǒng)可自動生成《出口銷售合同》匯總。 《國內(nèi)銷售合同》的處理方法同《出口銷售合同》，合同文本可為中文或英文。 所有的變更都要制作《 …… 合同變更 /終止通知單》或《 …… 變更通知單》，經(jīng)相應(yīng)的審批同意后，再自動修改直接取用的數(shù)據(jù)，并作變更提示。企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 13 — 二、面輔料供應(yīng)管理流程 技術(shù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 是 否 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 采購部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 采購 面輔料用量匯總 進口采購合 同 進口信用證開證申請書shenqingshu 申請書 采購資金使用計 劃匯總 出口銷售管理流程 面輔料收貨管理流程 進口采購計 劃 表 國內(nèi) 采購計劃 表 進口來料應(yīng)收明細 國內(nèi) 來料應(yīng)收明細 國內(nèi)采購合同 成品數(shù)量搭配 表 面輔料顏色搭配 表 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 14 — 流程說明： 技術(shù)部根據(jù)客戶提供的成品數(shù)量搭配輸入《成品數(shù)量搭配表》；根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項面輔料的使用顏色搭配輸入《面輔料顏色搭配表》。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)合同面輔料的提供來源情況和面輔料用量情況匯總，對面輔料庫存進行查 詢，確定采購或來料明細： ? 如果進行國內(nèi)或進口來料加工，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對來料的面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進口 /國內(nèi)來料應(yīng)收數(shù)量進行修改，并生成《進口來料應(yīng)收明細》和《國內(nèi)來料應(yīng)收明細》，直接進入面輔料收貨管理流程。 根據(jù)《進口采購計劃表》和《國內(nèi)采購計劃表》，系統(tǒng)自動生成采購資金使用計劃匯總。 如果進口采購采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù) 《進口采購合同》制作《進口信用證開證申請書》，經(jīng)部門經(jīng)理 /總經(jīng)理審核同意后辦理進口開證手續(xù)。 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 15 — 三、合格分供方評定流程 采購部 / 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 計劃部 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 流程說明： 由采購部 /外貿(mào)業(yè)務(wù)部對收集的面輔料分供方資料進行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》。 采購部 /外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計劃部向質(zhì)量部分別提供《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》，并填寫《合格分供方評定審批表》，以便向質(zhì)量管理部申請為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽的分供方辦理合格分供方評定審批手續(xù)。 一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，系統(tǒng)自動根據(jù)《成品檢驗報告》或《面輔料檢驗報告》中的不合格率對合格分供方的狀態(tài)進行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進行規(guī)定。 如果面輔料的來源是進口（包括進口采購和進口來料），則根據(jù)進口面輔料不同的提供方式進行備案工作： ? 如果是進口采購，系統(tǒng)將直接調(diào)用《進口采購合同》的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進行修改。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認后的《進口料件備案清單》和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進行備案。對海關(guān)備案的費用在系統(tǒng)中登錄，生成《進出口費用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運通知和 /或運輸部門提供的的進口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準備情況，調(diào)用《進口采購合同》或《進口來料應(yīng)收明細》，并根據(jù)實際發(fā)料情況進行修改，制作《進 口貨物到港通知單》。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、《進口發(fā)票》和《進口報關(guān)單》等單據(jù)，委托報關(guān)公司辦理進口報關(guān)和其它進口手續(xù)。同時，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進口報關(guān)費用的發(fā)票交會計部，由會計部進行分攤和登錄，并自動生成《進出口費用匯總表》。完成進口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進口付匯核銷手續(xù)。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報關(guān)公司的報關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時間，調(diào)用《進口貨物到港通知單》，制作《貨物到廠通知單》，通知倉庫到料情況并要求其做收貨準備。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)《面輔料代用審批單》直接制作采購合同，憑采購合同制 作《貨物到廠通知單》。企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 18 — 五、面輔料庫存管理流程 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /采購部 倉庫 計劃部 否 是 計劃部 同意 是 不同意 否 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 倉庫 是 質(zhì)量管理部 否 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 / 采購部 倉庫 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 / 采購部 會計部 面輔料收貨管理流程 面輔料明細箱單 面輔料庫存查詢 面輔料檢驗報告 緊急放行審批單 面輔料驗收單 合格 緊急放行 面輔料檢驗通知單 面輔料點收單 點數(shù) 應(yīng)付結(jié)算 面輔料暫收單 檢驗 不合格面輔料處置審批單單 2 單 點數(shù) 面輔料降級使用審批單 退料損失單 換貨 代用審批單 補料單 面輔料收貨 管理流程 面輔料供應(yīng)管理流程 退料單 生產(chǎn)計劃管理流程 外部檢驗費用登錄 進出口費用匯總表 國內(nèi)采購運費登錄 其它 降級使用 面輔料檢驗計劃匯總 退貨 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 19 — 流程說明： 面輔料到貨后 ，國內(nèi)采購面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細箱單，進口采購、進口來料和國內(nèi)來料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉庫提供面輔料明細箱單。 計劃部根據(jù)倉庫的《面輔料暫收單》和公司相關(guān)文件，確定是否檢驗，并制作《面輔料檢驗通知單》傳遞給質(zhì)量管理部。 發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在《面輔料點收單》備注中 詳細說明面輔料丟失、損壞、不符的品號、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報計劃部。 對需檢驗的產(chǎn)品，根據(jù)計劃部制作的《面輔料檢驗通知單》，自動生成面輔料檢驗計劃。 ? 對沒有緊急放行的面輔料進行全數(shù)檢驗、抽檢或驗證，質(zhì)量管理部出具《面輔料檢驗報告》。 對于檢驗合格的面輔料，由倉庫點數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點收單》。 對于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計劃部上報的面輔料不適用情況），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格面輔料處置審批單》，確定是否退料。經(jīng)審批同意后通知倉庫點數(shù)或質(zhì)量管理部 過碼，制作《面輔料點收單》。如為不減裁而需補貨，由業(yè)務(wù)部或采購部制作《補料單》，則 憑此單 重新進入面輔料收貨管理流程。（銷售、采購合同變更、終止也會產(chǎn)生退料。 ? 如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作《面輔料代用審批單》，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進入面輔料采購管理流程。 會計部根據(jù)《面輔料驗收單》進行財務(wù)應(yīng)付處理。 面輔料庫存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計劃管理流程。退料可發(fā)生在面輔料入庫前或面輔料入庫驗收后。原采購合同有效。 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 21