【正文】 貿(mào)業(yè) 務(wù)部根據(jù)面輔料使用情況匯總查詢和樣衣所用面輔料的來源，對面輔料庫存進行查詢，確定樣品面輔料采購或來料明細： ? 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對來料的面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進口 /國內(nèi)來料應(yīng)收數(shù)量進行修改，并生成《進口來料應(yīng)收明細》和《國內(nèi)來料應(yīng)收明細》，直接進入面輔料收貨管理流程。 技術(shù)部根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項面輔料的使用顏色搭配輸入《面輔料顏色搭配表》。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將繳稅發(fā)票交會計部，由會計部進行登錄并列入《進出口費用匯總表》 。 ? 如果不是，則需要向海關(guān)申請能否上交剩余。 如果沒有剩余面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部直接憑進出口報關(guān)單和《出口核銷申請表》等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。稅務(wù)局審核無誤后即予核銷并在《出口報關(guān)單》和《出口核銷單》上蓋章后退還會計部，會計部自留復(fù)印件。會計部在 系統(tǒng)中作出口銀行費用登錄，生成《進出口費用匯總表》 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將每一次報關(guān)后的《出口收匯核銷單》、《出口報關(guān)單》、《出口發(fā)票》、《出口提單》及其對應(yīng)的結(jié)匯水單或電匯證明交外匯管理局，辦理出口收匯核銷手續(xù)。 進口發(fā)票 進口報關(guān)單 進口匯票 貿(mào)易進口付匯核銷 單 進口付匯核銷完成 進口提單 財務(wù)結(jié)帳 進口單據(jù)承兌 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 29 — 出口收匯核銷管理流程（手工） 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào) 業(yè)務(wù)部 外貿(mào) 業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 出口收匯核銷單 出口報關(guān)單 結(jié) 匯或向客戶收款 結(jié)匯水單 出口收匯核銷 出口提單 出口發(fā)票 退還出口核銷單 成品發(fā)運管理流程 退稅和稅務(wù)核銷管理流 程 出口銀行費用登錄 進出口費用匯總表 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 30 — 流程說明： 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在出口報關(guān)前向外匯管理局申領(lǐng)《出口收匯核銷單》。 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 28 — 九、核銷管理流程 進口付匯核銷管理流程（手工） 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 會計部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 流程說明： 外貿(mào)業(yè)務(wù)部收到銀行的遠期進口信用證議付單據(jù)后（包括銀行的空白《貿(mào)易進口付匯核銷單》、《進口匯票》 2份、《進口發(fā)票》、《進口箱單》和《進口提單》），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理承兌付款并將上述單據(jù)退還銀行（在《貿(mào)易進口付匯核銷單》中填寫進口內(nèi)容）。 9. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海運或空運《提單》與保險公司辦理保險手續(xù)，由保險公司出具海運或空運《保險單》。 8. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《出口貨物報關(guān)單》，并與其它單據(jù)一起交貨運代理公司辦理出口貨運及報關(guān)手續(xù)。一旦確定船名、船期后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部向客戶發(fā)出《裝運通知單》（英 文）。 2. 如果成品不需要辦理出口報關(guān)手續(xù)，則由倉庫辦理成品出庫確認手續(xù)。 1轉(zhuǎn)入成品發(fā)運管理流程 說明： 客戶品牌產(chǎn)品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上用文字或圖案等明確標明客戶品牌的產(chǎn) 品。計劃部將檢企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 25 — 針合格的入庫產(chǎn)品確認，并填寫《成品驗收單》及《成品明細裝箱單》，生成財務(wù)應(yīng)付； ? 如果再次檢針不合格， 則由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格成品處置單》，按成品質(zhì)量檢驗 不合格品相同辦法處理，但不允許辦理產(chǎn)品讓步接收審批手續(xù)和要求客戶發(fā)運手續(xù)。 質(zhì)量管理部對質(zhì)檢合格品、讓步接收 的不合格品和客戶接受并要求發(fā)運的不合格品進行檢針，出具《成品檢針報告》。如成品無法返工或已返工多次仍不合格，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需要決定對不合格成品是否接受，并制作《不合格成品處置單》： 如果由于服裝加工廠原因造成非客戶品牌不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將拒收不合格品并索賠損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進行記錄，交財務(wù)中心會計部扣減應(yīng)付款；如果是客戶的品牌產(chǎn)品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將收回不合格 品并索賠損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進行記錄。 如果成品檢驗合格，則由質(zhì)量管理部進行檢針，并出具《成品檢針報告》。如果由于公司正常原因造成面輔料不足補發(fā)料的，公司內(nèi)部作其它相應(yīng)處理。計劃部根據(jù)《服裝加工合同》和到料情況制作《加工廠領(lǐng)料通知單》，此單上應(yīng)有每次領(lǐng)料 的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)要求等。 3. 計劃部確定加工廠后，將 確定 結(jié)果通知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。 退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供 方換貨或補供與不合格、不適用面輔 料相同的面輔料。 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 20 — 說明： 退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)退料 后換貨和代用的情況計算損失和費用，并制作《退貨損失單》交會計部扣減應(yīng)付款項。 對于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《退料單》，進行退料，通知倉庫作退料確認。對于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部申請將不合格面輔料進行降級或降價處理，并制作《面輔料降級使用審批單》。對需外部檢驗的面輔料，在系統(tǒng)中進行外部檢驗結(jié)果和費用登錄。 ? 外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》。 倉庫根據(jù)《貨物到廠通知單》， 對面輔料進行暫收，制作《面輔料暫收單》，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號和 /或采購合同號等。 如果因面輔料不合格而發(fā)生補料（降級使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部可根據(jù)《補料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進口議付單證或客戶提供的進口發(fā)票后，對銀行議付單證或進口發(fā)票進行審核承兌后， 通知會計部辦理支付手續(xù)，生成財務(wù)應(yīng)付帳款。系統(tǒng)根據(jù)《進口貨物到港通知單》自動生成進口貨物到港情況匯總。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認后的《進口料件備案清單》和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進行備案。 面輔料分供方檔案 成品分供方檔案 合格分供方評定審批表 分供方提供產(chǎn)品 質(zhì)量跟蹤記錄 不合格分供方名單 面輔料檢驗報告 合格分供方名單 成品檢驗報告 鎖定狀態(tài) 取消分供方名單 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 16 — 四、面輔料收貨管理流程 否 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /會計部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /會計部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /會計部 會計部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /采購部 進口 進口采購合同 進口來料發(fā)票 進口料件備案清單 外經(jīng)貿(mào)委備案 海關(guān)備案 進口貨物到港通知單 進口發(fā)票 進口報關(guān)單 進口信用證議付 進口面輔料 動態(tài)查詢 進口來料應(yīng)收明細 進口貨物到港通知 生成財務(wù)應(yīng)付 進口貨物到港情況匯總 面輔料供應(yīng) 管理 流程 面輔料庫存管理流程 進口報關(guān)情況匯總 備案費用登錄 進 出口費用匯總表 報關(guān)費用登錄 進出口費用匯總表 銀行費用登錄 貨物到廠通知單 進出口費用匯總表 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 17 — 流程說明： 外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對面輔料是否備案： 如果是國內(nèi)提供（包括國內(nèi)采購和國內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部 收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和 /或運輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用《國內(nèi)采購合同》或《國內(nèi)來料應(yīng)收明細》，并根據(jù)實際發(fā)料情況進行修改，制作《貨物到廠通知單》，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準備。 質(zhì)量管理部根據(jù)《面輔料分供方檔案》、《成品分供方檔案》、《分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》和《合格分供方評定審批表》，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部、計劃部和倉庫對非合格分供方進行評定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》（ 取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏）。 進入面輔料收貨管理流程。 ? 如果由公司提供面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動鎖定 可使用的庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進口 /國內(nèi)采購數(shù)量進行修改，并生成《進口采購計劃表》和《國內(nèi)采購計劃表》。否則，只作變更提示，由制單人決定是否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導(dǎo)致修改自己制作的單據(jù)。如果《出口銷售合同》需要變更，需制作《出口銷售合同變更 /終止通知單》（中英文），經(jīng)審批同意后生效 ,并通知相關(guān)部門。 ? 如果客戶對《報價單》不接受，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對客戶不接受部分內(nèi)容進行修改后，對修改后的內(nèi)容重新組織評審，直至客戶接受報價為止。 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的《出口銷售業(yè)務(wù)評審表》，系統(tǒng)將自動生成正式《報價單》（英文）。 系統(tǒng)根據(jù)費用和利潤預(yù)算系統(tǒng)自動生成《報價單（內(nèi)部）》。額定工費工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，計算出單件加工成本。同時，制作《面輔料料率表》，確定各項面輔料的基礎(chǔ)料率和額 定工費工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，報技術(shù)部經(jīng)理審批。新客戶應(yīng)建立客戶檔案。 ? 責(zé)任交割方式、表現(xiàn)形式不同： 隨著信息管理工具的導(dǎo)入，各種手 工單證變?yōu)榱穗娮颖砀?，各式各樣的?shù)字變成了有一定之規(guī)的信息，機制確 認取代了原始意義上的手工簽字。 ? 信息傳遞的時效性不同： 在手工管理模式下，工作指令的傳遞是完全依靠人工作業(yè)的方式進行的，由于客觀存在的地域差以及其他諸多原因，使得指令接收與指令的下達間總是存在著一個時間差。 ? 鉗制性原則： 保證系統(tǒng)運作有很強的可監(jiān)控性，將企業(yè)管理工作置于營運過程中，對可能發(fā)生的弊端控制在產(chǎn)生結(jié)果的事先，從而有助于實現(xiàn)零缺點管理。 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 5 — 企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程重組的概念 一．基本概念： 企業(yè) 業(yè)務(wù)流程重組 (Business Process Reengineering,簡稱 BPR) 是 對企業(yè)的 業(yè)務(wù)流程 作根本性的重新思考和徹底翻新 ,以使企 業(yè)在成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等表征企業(yè)業(yè)績的重大特征上獲得 根本 改善 ,并強調(diào)通過充分利用信息技術(shù)使企業(yè)業(yè)績?nèi)〉镁薮筇岣摺? 以上三種因素 應(yīng)使 企業(yè) 意識到， 要想適應(yīng)外界環(huán)境的迅速變化 ,要能在激烈的競爭中求生存、求發(fā)展 ,不僅要采用先進的科學(xué)技術(shù) ,而且要盡快地改變與現(xiàn)代企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 4 — 化生產(chǎn)經(jīng)營不相適應(yīng)的管理 方式 ,企業(yè)應(yīng)建立對外部環(huán)境變化 做出 靈活反應(yīng)的管理機制和組織結(jié)構(gòu) 。 ? 變革 (Change)： ? 科技進步日新月異 ,產(chǎn)品生命周期不斷縮短 ,這些變化已成為不可阻擋的潮流 ， 促使企業(yè) 必須 加快變革步伐 。企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 1 — 企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程圖及說明書 企業(yè) ()大量管理資料下載 — 流程重組 2 — 目錄 封面 ................................................................................................................................. 2 目錄 ................................................................................................................................. 2 前言 ............................................................................................................................. 3 企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程重組的概念 ............................................................................