月度資金收支計劃管理辦法-展示頁
2025-05-26 06:08本頁面
【正文】 批準： FTOP. ─ 2021 月度資金收支計劃管理辦法 第 15頁 共 17頁 附表七 月份資金需求計劃提報表 （職能部門提報表） 部門名稱： 單位：萬元 收款單位 業(yè)務內(nèi)容 業(yè)務總金額 當月計劃額度 備注 編制： 審核： 批 準： 。 7 附則 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原規(guī)定同時廢止。 ，主要是費用性支出計劃準確率FTOP. ─ 2021 月度資金收支計劃管理辦法 第 8頁 共 17頁 的考核，不對銷售收入的計劃準確率進行考核，而對采購資金支出計劃，如生產(chǎn)計劃調(diào)整較大，則按各產(chǎn)品線采購成本所占收入比例調(diào)整采購支出計劃。 銷售收入方面 銷售回款率 周度回款進度（前三周） 獎（罰）單位月度工資總額，獎（罰）額 =（當月實銷的銷售收入（帳面為準）計劃銷售回款率 當月實際回款額）銀行同期貸款月利率 90%+∑（第 N 周計劃回款額 第 N 周實際回款額）銀行同期貸款月利率10% 支出方面 同上 同上 資金調(diào)度計劃 同上 同上 專項資金籌集計劃 同上 同上 資金補充計劃 同上 同上 建材公司 棗陽福田 德州福田 環(huán)保動力公司所屬事業(yè)部 業(yè)務流程方面 資金計劃的提報 實行固定項目考 核 每遲報一天，罰財務負責人 10元 資金運行情況分析（月度、季度、年度） 每遲報一天，罰單位負責人 10元 業(yè)務計劃方面 計劃提報的準確性 計劃提報準確率 計劃提報準確率在 10%以內(nèi)，不予獎罰，如超過 10%的標準，罰單位負責人 100 元。 支出方面 計劃提報的準確率 諸城汽車廠懷柔汽車廠歐曼重汽廠長沙汽車廠農(nóng)裝分公司濰坊模具廠 客車分公司 業(yè)務流程方面 資金計劃的提報 實行固定項目考核 每遲報一天，罰財務負責人 10元 資金運行情況分析（月度、季度、年度） 資金日報表的提報 每漏報一天，罰經(jīng)辦人員 10 元 業(yè)務計劃執(zhí)行方面 計劃提報的準確性 計劃 提報準確率 計劃提報準確率在 10%以內(nèi)，不予獎罰，如超過 10%的標準，罰單位負責人 100 元。 6 考核 考核內(nèi)容及考核標準 FTOP. ─ 2021 月度資金收支計劃管理辦法 第 6頁 共 17頁 資金計劃的考核主要包括包括兩方面內(nèi)容，即業(yè)務流程方面和業(yè)務計劃執(zhí)行方面，各單位的考核內(nèi)容、考核指標或考核方式及考核標準詳見下表： 資金收支計劃考核一覽表 單位 考核內(nèi)容 考核指標或考 核方式 考核標準 各職能部門 業(yè)務流程方面 資金計劃的提報 實行固定 項目考核 每遲報一天，罰財務負責人 10元 業(yè)務計劃執(zhí)行方面 收入方面 計劃提報的準確率 計劃提報準確率在 20%以內(nèi)，不予獎罰。 ，應嚴格遵循欠款基數(shù)原則。 如職能部門有單筆金額 1000 萬元以上的大額付款項目，需提前 3 天通知財務計劃部 資金管理科準備資金。資金管理科據(jù)此匯總編制全公司的月度資金運行情況分析。 ，如發(fā)生影響計劃執(zhí)行的例外事件，各相關事業(yè)部應及時報告財務計劃部，由財務計劃部統(tǒng)一協(xié)調(diào)。 其他管理要求 （事業(yè)部及子公司）月中每個工作日需向公司財務計劃部提報資金日報表，要求于當日下班前或次日
高考資料相關推薦
鄂ICP備17016276號-1