【企業(yè)制度】現(xiàn)金收支管理辦法-展示頁
2025-04-16 07:33本頁面
【正文】 汽油、機油、過橋費、寄車費等。：凡營業(yè)費用及服務費用外所發(fā)生的一切費用屬之。第六條 現(xiàn)金收支旬報表上科目欄中類別的填寫，系指依所發(fā)生的各項費用其分屬類別，分別以“營”或“服”或“管”等字表示，其性質的區(qū)分如下：：凡屬營業(yè)人員(包括營業(yè)主任及外務人員)所發(fā)生費用。第四條 現(xiàn)金收支旬報表的填寫應一次復寫兩聯(lián)，第一聯(lián)于每旬第1日(即每月 1日、11日、21日)中午以前就上旬收支逐項編制妥，連同費用科目的正式收據(jù)或憑單呈單位主管簽核后，以限時轉送寄送財務部；第二聯(lián)由各單位自行匯訂成冊，作為費用明細賬，并憑此于月底當天填制“費用預算分析表”。第二條 各單位的可控制費用統(tǒng)一于每月月底前由財務部就下月份各單位的費用概算一次(必要時得分次)匯入各單位的銀行賬戶內備支。制度名現(xiàn)金收支管理辦法電子文件編碼GLZD093頁碼51第一條 “現(xiàn)金收支表”上的收入金額，是指由財務部匯入各單位銀行賬戶內的金額，支出金額則僅指各單位的費用。各單位應支付的一切費用，包括可控制費用與不可控制費用，均應自財務部匯入之金額中支付。第三條 各單位的收入款項除財務部匯入的款項外，一律不得自行挪用單位內收回的應收賬款(包括現(xiàn)金及支票收回的應收賬款)，應依賬款管理辦法的規(guī)定，悉數(shù)寄回總公司財務部。第五條 現(xiàn)金收支旬報表上的編號系指費用的筆項而言，采每
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