【正文】 了之后是否允許反記賬，即取消記賬，重新進(jìn)行 憑證處理的操作。參數(shù)編碼：GL003參數(shù)名稱：憑證審核后才能記賬 參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途： 是否憑證只能進(jìn)行審核后才允許記賬。參數(shù)編碼：GL002參數(shù)名稱：是否只能本人刪改憑證 參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途： 指在總賬的應(yīng)用過(guò)程中，是否是由本人制作的憑證別人不可以進(jìn)行刪改。根據(jù)企業(yè)的會(huì)計(jì)制度 進(jìn)行設(shè)置。則 21710101 科目會(huì)按照如下方式顯示：參數(shù)值顯示本級(jí)名稱進(jìn)項(xiàng)稅額一級(jí)本級(jí)名稱應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)稅額逐級(jí)名稱應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額編碼+逐級(jí)名稱217 10101/應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額編碼+本級(jí)名稱217 10101/進(jìn)項(xiàng)稅額編碼+一級(jí)名稱217 10101/應(yīng)交稅金表 1參數(shù)編碼：GL001參數(shù)名稱：是否需要出納簽字 參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途： 是否需要出納進(jìn)行簽字，只對(duì)會(huì)計(jì)科目中現(xiàn)金分類為：現(xiàn)金、銀行、現(xiàn)金等價(jià)物的 現(xiàn)金類憑證才生效。 參數(shù)說(shuō)明參數(shù)編碼:GL000參數(shù)名稱：科目顯示名稱模式參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇，本級(jí)名稱、一級(jí)本級(jí)名 稱、逐級(jí)名稱、編碼+逐級(jí)名稱、編碼+本級(jí)名稱、編碼+一級(jí)名稱參數(shù)用途：此參數(shù)的主要作用是設(shè)置科目的顯示方式。第 3章 應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用總賬模塊之前，需要在客戶化做相應(yīng)的設(shè)置準(zhǔn)備。日常業(yè)務(wù)處理：包括日常的憑證管理、憑證折算、核銷處理、集團(tuán)對(duì)賬、現(xiàn)金 流量。二次登錄：二次登錄是指一次登錄后，進(jìn)入總賬系統(tǒng)之前的再次登錄，操作員 通過(guò)選擇有權(quán)限的主體賬簿，以確定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及管理的主體。第一章 系統(tǒng)概述 5休息一會(huì)兒...第 2章 應(yīng)用流程圖 2流程說(shuō)明：總賬系統(tǒng)的總體應(yīng)用流程包括：客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備、二次登錄、總賬初始設(shè)置、日常 業(yè)務(wù)處理和期末處理幾大部分。總賬為 【BPM】模塊提供分析用的總賬數(shù)據(jù)?？傎~為【全面預(yù)算】模塊提供預(yù)算執(zhí)行數(shù)。第一章 系統(tǒng)概述 5總賬憑證保存后，自動(dòng)進(jìn)行空白票據(jù)報(bào)銷?？傎~憑證的數(shù)據(jù)是【現(xiàn)金銀行】 ― 【銀行對(duì)賬】的數(shù)據(jù)來(lái)源之一。第一章 系統(tǒng)概述 15 與周邊產(chǎn)品的接口圖 1接口說(shuō)明：固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、現(xiàn)金管理、存貨核算、信貸管理、資金計(jì)息等系統(tǒng)通 過(guò)ＮＣ動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)，生成會(huì)計(jì)憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)中。 管理報(bào)表總賬管理報(bào)表是針對(duì)一些特殊的查詢要求,即更詳細(xì)全面的查詢條件，查詢結(jié)果的不 同展現(xiàn)形式等。?可查詢打印所有分析期間的外幣現(xiàn)金流量情況。?對(duì)多借多貸的憑證提供多種自動(dòng)拆分方法，同時(shí)也可以根據(jù)實(shí)際情況手工拆分。 主要功能有：?幫助用戶快速方便地指定日常業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量表項(xiàng)。 賬簿查詢NC 總賬系統(tǒng)提供了各種賬簿的查詢分析功能，包括科目余額表、輔助余額表、三 欄總賬、三欄明細(xì)賬、日記賬、日?qǐng)?bào)表、科目匯總表、序時(shí)賬、多欄賬、輔助明細(xì) 賬、輔助分析表，各匯總賬簿與明細(xì)賬簿之間可互相聯(lián)查，同時(shí)各明細(xì)賬簿可聯(lián)查 到相關(guān)的憑證，科目余額表、三欄總賬、三欄明細(xì)賬支持科目多版本查詢，所有賬 簿支持調(diào)整期憑證查詢。自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)完成期末的各項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)， 試算平衡是檢查總賬數(shù)據(jù)是否存在錯(cuò)誤，結(jié)賬是對(duì)會(huì)計(jì)期間作結(jié)束標(biāo)志。期 末處理主要是幫助企業(yè)完成這部分功能。集團(tuán) 對(duì)賬不僅可明細(xì)對(duì)賬還可余額對(duì)賬。協(xié)同憑證的張數(shù)與參與 交易的核算主體有關(guān)，參與交易的核算主體有多少個(gè)，就有多少?gòu)垍f(xié)同憑證。ＮＣ總賬除提供集團(tuán)對(duì)賬功能之外，還根據(jù)協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置的內(nèi)部各成 員單位之間的科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，提供了由一方單位的憑證自動(dòng)生成另一方單位憑證的 “協(xié)同憑證”功能。集團(tuán)內(nèi)部交易業(yè)務(wù)的交易雙方，定期對(duì)相互交易的會(huì) 計(jì)記錄進(jìn)行核對(duì)，檢查各自內(nèi)部交易業(yè)務(wù)有無(wú)錯(cuò)記、漏記的情況，確保雙方各自的 記錄準(zhǔn)確無(wú)誤。 集團(tuán)對(duì)賬內(nèi)部交易是集團(tuán)內(nèi)各成員單位之間發(fā)生的交易，如各單位之間相互提供勞務(wù)、技術(shù)、 產(chǎn)品（包括中間產(chǎn)品） 、無(wú)形資產(chǎn)、資金等?？傎~核銷主要是針對(duì)同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對(duì)的處理, 包括：核銷對(duì)象設(shè)置、期初未達(dá)錄入、核銷處理、查詢統(tǒng)計(jì)分析。憑證可以任意折算，即不僅限于 主賬簿向報(bào)告賬簿，還可以在不同主體間進(jìn)行折算。 手動(dòng)折算是指事后通過(guò)選擇記賬后憑證，然后選 擇折算規(guī)則，自動(dòng)生成折算憑證。 財(cái)務(wù)折算財(cái)務(wù)折算是指憑證從來(lái)源賬簿向目的賬簿通過(guò)財(cái)務(wù)折算規(guī)則自動(dòng)生成折算憑證。 憑證管理系統(tǒng)在此進(jìn)行與憑證相關(guān)的一切操作與管理功能，包括：憑證顯示格式定制、填制 憑證、出納簽字、審核憑證、記賬、查詢憑證、沖銷憑證、憑證整理等功能節(jié)點(diǎn)。 初始設(shè)置期初余額：用戶在開(kāi)始啟用總賬系統(tǒng)時(shí)，將手工賬中各科目的余額、累計(jì)發(fā)生額等 數(shù)據(jù)錄入到總賬系統(tǒng)中，作為開(kāi)始錄入日常業(yè)務(wù)之前的準(zhǔn)備。主要設(shè)置兩 部分內(nèi)容：科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置和協(xié)同單位設(shè)置。NC 總賬系統(tǒng)主要包括以下功能節(jié)點(diǎn)： 公有協(xié)同公有協(xié)同是根據(jù)內(nèi)部交易的種類設(shè)置兩個(gè)主體賬簿所使用科目間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,目的 是在具體協(xié)同時(shí)由發(fā)送方主體賬簿的科目自動(dòng)生成接收方主體賬簿的對(duì)應(yīng)科目，是 按公有協(xié)同憑證生成的基礎(chǔ)。特殊目的財(cái)務(wù)核算：滿足特殊目的與要求的財(cái)務(wù)核算集團(tuán)應(yīng)用：提供集團(tuán)內(nèi)部單位之間的憑證協(xié)同生成與集團(tuán)對(duì)賬功能；實(shí)現(xiàn)跨單位制單、跨單位審批、跨單位記賬、跨單位查詢、多單位查詢等集團(tuán)應(yīng)用國(guó)際化應(yīng)用：支持單主幣、主輔幣核算；支持多幣種核算；支持匯兌損益的自 動(dòng)計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn)功能數(shù)量核算現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)的生成與查詢各種往來(lái)業(yè)務(wù)的核銷管理與統(tǒng)計(jì)查詢支持科目多版本和調(diào)整期 主要功能NC 總賬系統(tǒng)提供了全面的財(cái)務(wù)核算管理功能。用友 ERPNC 管理軟件用 戶 手 冊(cè)（總賬）NC 應(yīng)用系列叢書用友軟件股份有限公司目 錄目 錄 1第 1 章 系統(tǒng)概述 1 產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo) 1 主要功能 1 公有協(xié)同 2 二次登錄 2 初始設(shè)置 2 憑證管理 2 財(cái)務(wù)折算 2 往來(lái)核銷 2 集團(tuán)對(duì)賬 2 期末處理 3 賬簿查詢 3 現(xiàn)金流量表 3 管理報(bào)表 3 與周邊產(chǎn)品的接口 4第 2 章 應(yīng)用流程 6第 3 章 應(yīng)用準(zhǔn)備 7 7 基本檔案 16 會(huì)計(jì)科目 16 交叉校驗(yàn)規(guī)則 19 輔助項(xiàng)輸入控制規(guī)則 21 23第 4 章 操作說(shuō)明 24 二次登錄 24 25 期初余額 25 憑證管理 28 定制 28 制單 31 簽字 45目錄 IIIII 目錄 審核 47 記賬 48 查詢 50 沖銷 51 憑證整理 53 財(cái)務(wù)折算 54 折算規(guī)則 54 憑證折算 57 往來(lái)核銷 59 核銷對(duì)象設(shè)置 59 期初末達(dá)錄入 61 核銷處理 64 查詢統(tǒng)計(jì)分析 68 74 74 公有協(xié)同 85 91 105 月末結(jié)轉(zhuǎn) 105 試算平衡 122 結(jié)賬 123 財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài) 126 127 科目余額表 128 三欄式總賬 130 日?qǐng)?bào)表 133 科目匯總表 135 摘要匯總表 137 三欄明細(xì)賬 139 日記賬 142 序時(shí)賬 145 多欄賬 146 輔助余額表 150 輔助明細(xì)賬 154 輔助分析 155 現(xiàn)金日記賬 157 銀行日記賬 159 資金日?qǐng)?bào)表 162 164目錄 III 現(xiàn)金流量表 166166167 現(xiàn)金流量分析 170 現(xiàn)金流量查詢 173 現(xiàn)金流量外幣查詢 175 管理報(bào)表 177 177 多主體科目余額表 177 科目輔助余額表 178 多維分析表 179第 5 章 主要業(yè)務(wù)應(yīng)用流程 181 日常憑證管理 181 業(yè)務(wù)描述 181 181 流程說(shuō)明 181 往來(lái)核算與管理