20xx應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)-展示頁
2024-11-20 00:14本頁面
【正文】 制作預(yù)付款付款單（采購系統(tǒng)a4）
審核采購每月送至的應(yīng)付發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票。
收集管理部每月例行費(fèi)用，立賬（采購系統(tǒng)f9結(jié)轉(zhuǎn)z2:應(yīng)付發(fā)票）。
勤查看供應(yīng)商往來及其他個(gè)人往來是否有異常（包括現(xiàn)金報(bào)銷的供應(yīng)商）
負(fù)責(zé)每個(gè)月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。如發(fā)現(xiàn)付款申請(qǐng)金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關(guān)部門及時(shí)解決問題。月末整理保存供應(yīng)商對(duì)賬單或供應(yīng)商名稱變更通知?dú)w檔。如核對(duì)無誤后，在供應(yīng)商對(duì)賬單上簽字確認(rèn)并交采購部回傳給供應(yīng)商。應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多頂部
目錄
第一篇：應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)第二篇：應(yīng)付會(huì)計(jì)工作內(nèi)容第三篇：應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)第四篇：應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作職責(zé)第五篇：酒店成本及應(yīng)付會(huì)計(jì)工作程序更多相關(guān)范文
正文
第一篇：應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)
時(shí)光荏苒,從本人來到統(tǒng)贏,距今已將近半年的時(shí)間,在這半年的時(shí)間里,本人嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,聽從領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)工作安排,在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè),本人的工作主要如下：
每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價(jià)格波動(dòng)分析表，并與采購部相關(guān)人員確認(rèn)價(jià)格數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，了解每月所采購材料價(jià)格波動(dòng)的趨勢(shì)，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據(jù)。
每月月初負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)賬，核對(duì)上月往來發(fā)生額是否一致。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的對(duì)賬單金額與當(dāng)月賬面往來期間有錯(cuò)入賬、漏入賬的，及時(shí)與采購部和材料會(huì)計(jì)倉庫相關(guān)人員確認(rèn)材料所屬供應(yīng)商的錄入是否有誤，落實(shí)后將相關(guān)資料交由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)賬，確保應(yīng)付賬款余額的準(zhǔn)確性。
對(duì)采購部和綜合管理部遞交的付款申請(qǐng)單、報(bào)銷單進(jìn)行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未開具發(fā)票，則要求采購部和綜合管理部通知供應(yīng)商及時(shí)提供發(fā)票。
這三個(gè)月以來,本人在部門領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持與幫助下,本人也會(huì)再接再厲,努力認(rèn)真的做好各項(xiàng)工作.
第二篇：應(yīng)付會(huì)計(jì)工作內(nèi)容
工作內(nèi)容清單
每日結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)貨期報(bào)表（采購系統(tǒng)f9）選擇項(xiàng)目：單別編號(hào)01單別說明：進(jìn)貨指定結(jié)轉(zhuǎn)日；單別編號(hào)：51單別說明：進(jìn)貨退出；單別編號(hào)：61單別說明：進(jìn)貨退出生成憑證（會(huì)計(jì)系統(tǒng)48）、在會(huì)計(jì)系統(tǒng)外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產(chǎn)，列管資產(chǎn)等審核成正式傳票：打印憑證。月初付款廠商。（核對(duì)英展進(jìn)貨單和廠商的送貨單，明細(xì)、數(shù)量、金額是否一致，核對(duì)付款申請(qǐng)單與進(jìn)貨單是否一致。
托工對(duì)賬、（采購系統(tǒng)91錄入發(fā)票審核，采購系統(tǒng)a1制作付款申請(qǐng)單，打印。
收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認(rèn)證。采購系統(tǒng)f9結(jié)轉(zhuǎn)12：其他應(yīng)付單69：其他應(yīng)付折讓
月底暫估托工費(fèi)用。
月底，核對(duì)會(huì)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)付賬款、暫估應(yīng)付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。
1 進(jìn)口增值稅發(fā)票認(rèn)證。
1 進(jìn)口資料延期付匯登記。
1每月25號(hào)前稽核上月采購、倉庫、總務(wù)的采購單、進(jìn)貨單、進(jìn)貨退出單、進(jìn)貨折讓單、領(lǐng)料單。
二、核對(duì)和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。
四、承擔(dān)責(zé)任應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。對(duì)資
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