資金申請及審批程序-展示頁
2024-11-16 23:23本頁面
【正文】 單據(jù)有“借款申請單”、“結(jié)算單”、二種。對于金額較大，而且需以現(xiàn)金支付的，必須符合以下條件之一者為準：l 收款單位是私人或小型個體單位，本身沒有對公的帳戶。（1）“結(jié)算單” 應(yīng)后附有效、齊全的費用發(fā)票，或其他需要補充的資料如：合同、協(xié)議、報價單、比價單、請購單、入庫單、稅單等資料的原件或復(fù)印件，財務(wù)部審核這些附件符合要求后才能支付款項或結(jié)算；（2）財務(wù)統(tǒng)一報銷時間原則上定為每周二、每周四，請按此安排提前作好申請手續(xù)；（3）為掌握資金運轉(zhuǎn)情況和合理安排資金，提高工作效率，對供應(yīng)商的結(jié)算付款定為每月的15日（遇休息日順延），原則上采用電匯方式統(tǒng)一支付。第三項 結(jié)算制度各部門的費用、采購到貨、付款在規(guī)定的時間取得正式發(fā)票后方可結(jié)算，流程如下：填寫“結(jié)算單”→遞交所屬部門經(jīng)理審批→遞交綜管部審批→遞交財務(wù)部審批→遞交總經(jīng)理審批→遞交財務(wù)結(jié)算。，因工作業(yè)務(wù)需要繼續(xù)借款的于次年1月第三個星期四重新辦理借款手續(xù)。；支票、電匯借款必須在10個工作日內(nèi)結(jié)算；出差借款在出差結(jié)束回到公司后7個工作日內(nèi)結(jié)算。，詳細填寫借款申請單中的申請事項① 出差借款，須同時遞交經(jīng)有關(guān)負責(zé)人批準后的“出差申請單”，財務(wù)審核后退還借款收據(jù)；② 交際費（飯費）借款，須寫明目的、客戶名、本公司參加人員名單；③ 采購借款，須寫明供應(yīng)商詳細名稱、所購物品，后附比價單；④ 所有的預(yù)付款應(yīng)以借款的形式支付，并后附合同、協(xié)議的復(fù)印件，付款后應(yīng)取得收款方的統(tǒng)一收據(jù)；⑤ 現(xiàn)金借款金額原則不得超過1000元，超過1000元的款項必須用支票、電匯結(jié)算。第一篇：資金申請及審批程序財務(wù)制度資金申請及審批制度天津申冠體育投資管理有限公司財 務(wù) 制 度（征求意見稿）財務(wù)部制度借款是指尚未取得正式發(fā)票需要支付的各種款項。因工作需要且借款金額超過RMB500元方可從公司借款，借款申請人填寫“借款申請單”→遞交所屬部門經(jīng)理審批→遞交綜管部審批→遞交財務(wù)部審批→遞交總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)取借款。（不包括業(yè)務(wù)招待費）⑥ 原則上所借現(xiàn)金超過RMB1000元，應(yīng)提前一天通知財務(wù)；特殊情況財務(wù)部視資金情況安排當天付款；，要在“借款申請單”上注明日期、金額、姓名。，及時收回借款，借款人應(yīng)按照預(yù)定還款日期及時到財務(wù)部辦理報銷還款手續(xù)，財務(wù)部應(yīng)嚴格堅持“前帳不清，后帳不借”的原則，對逾期不報帳多次催款不還的借款人，財務(wù)部有權(quán)從借款人工資收入中扣還借款。長期備用金的借用及前帳未清的再次借款，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。各部門申請結(jié)算須根據(jù)實際情況，詳細填寫“結(jié)算單”，闡明申請結(jié)算的內(nèi)容以及其他需要說明的事項。供應(yīng)商指提供修理、動力、辦公用品等供應(yīng)商；如供應(yīng)商資料變更，應(yīng)立即書面通知財務(wù)部；（4）有關(guān)現(xiàn)金的使用范圍：各部門申請費用時，財務(wù)部原則上是以支票、電匯形式支付，除卻一些零星的支出（金額在RMB
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