資金申請及審批程序-全文預覽
【正文】 前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。供應商提供的發(fā)票應有我公司全稱，日期、內容齊全、印鑒清晰金額大小寫一致；1． 其他普通發(fā)票、定額發(fā)票、國家規(guī)定可以收據(jù)替代發(fā)票的也應當具備齊全的抬頭、內容、金額、印鑒等項目；2． 結算單右上角須寫明“后附單據(jù)x張數(shù)”,如無請?zhí)顚憽?”張。第四項 單據(jù)填寫、粘貼規(guī)范一、填寫規(guī)范：公司目前使用的單據(jù)有“借款申請單”、“結算單”、二種。（1）“結算單” 應后附有效、齊全的費用發(fā)票，或其他需要補充的資料如：合同、協(xié)議、報價單、比價單、請購單、入庫單、稅單等資料的原件或復印件，財務部審核這些附件符合要求后才能支付款項或結算；（2）財務統(tǒng)一報銷時間原則上定為每周二、每周四，請按此安排提前作好申請手續(xù)；（3）為掌握資金運轉情況和合理安排資金，提高工作效率，對供應商的結算付款定為每月的15日（遇休息日順延），原則上采用電匯方式統(tǒng)一支付。，因工作業(yè)務需要繼續(xù)借款的于次年1月第三個星期四重新辦理借款手續(xù)。，詳細填寫借款申請單中的申請事項① 出差借款，須同時遞交經(jīng)有關負責人批準后的“出差申請單”，財務審核后退還借款收據(jù)；② 交際費（飯費）借款，須寫明目的、客戶名、本公司參加人員名單；③ 采購借款，須寫明供應商詳細名稱、所購物品，后附比價單；④ 所有的預付款應以借款的形式支付，并后附合同、協(xié)議的復印件，付款后應取得收款方的統(tǒng)一收據(jù)；⑤ 現(xiàn)金借款金額原則不得超過1000元，超過1000元的款項必須用支票、電匯結算。因工作需要且借款金額超過RMB500元方可從公司借款，借款申請人填寫“借款申請單”→遞交所屬部門經(jīng)理審批→遞交綜管部審批→遞交財務部審批→遞交總經(jīng)理審批→財務領取借款。，及時收回借款，借款人應按照預定還款日期及時到財務部辦理報銷還款手續(xù)，財務部應嚴格堅持“前帳不清，后帳不借”的原則，對逾期不報帳多次催款不還的借款人，財務部有權從借款人工資收入中扣還借款。各部門申請結算須根據(jù)實際情況，詳細填寫“結算單”，闡明申請結算的內容以及其他需要說明的事項。l 個人預先墊付并在本制度規(guī)定使用范圍內的費用如屬上述情況之一者，在填寫“結算單”、“借款單”時應注明清楚，經(jīng)審批同意后方可支付現(xiàn)金。原則上不得涂改和使用修正液、帶涂改。制定：財務部審批：本制度的最終解釋權屬于財務部，綜合管理部為本制度的常規(guī)解釋部門。(四)試用人員借支旅差費或臨時借款，須由正式員工出具擔保書或簽認擔保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔保人應負有連帶責任。(二)屬非生產經(jīng)營性的各項費用，500元以內的按第六條第一款執(zhí)行，超過1000元的報總經(jīng)理批準。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現(xiàn)。五、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。
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