資金申請及審批程序(存儲版)
【正文】 填寫借款申請單中的申請事項① 出差借款，須同時遞交經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后的“出差申請單”，財務(wù)審核后退還借款收據(jù)；② 交際費（飯費）借款，須寫明目的、客戶名、本公司參加人員名單；③ 采購借款，須寫明供應(yīng)商詳細(xì)名稱、所購物品，后附比價單；④ 所有的預(yù)付款應(yīng)以借款的形式支付，并后附合同、協(xié)議的復(fù)印件，付款后應(yīng)取得收款方的統(tǒng)一收據(jù)；⑤ 現(xiàn)金借款金額原則不得超過1000元，超過1000元的款項必須用支票、電匯結(jié)算。（1）“結(jié)算單” 應(yīng)后附有效、齊全的費用發(fā)票，或其他需要補充的資料如：合同、協(xié)議、報價單、比價單、請購單、入庫單、稅單等資料的原件或復(fù)印件，財務(wù)部審核這些附件符合要求后才能支付款項或結(jié)算；（2）財務(wù)統(tǒng)一報銷時間原則上定為每周二、每周四，請按此安排提前作好申請手續(xù)；（3）為掌握資金運轉(zhuǎn)情況和合理安排資金，提高工作效率，對供應(yīng)商的結(jié)算付款定為每月的15日（遇休息日順延），原則上采用電匯方式統(tǒng)一支付。供應(yīng)商提供的發(fā)票應(yīng)有我公司全稱，日期、內(nèi)容齊全、印鑒清晰金額大小寫一致；1． 其他普通發(fā)票、定額發(fā)票、國家規(guī)定可以收據(jù)替代發(fā)票的也應(yīng)當(dāng)具備齊全的抬頭、內(nèi)容、金額、印鑒等項目；2． 結(jié)算單右上角須寫明“后附單據(jù)x張數(shù)”,如無請?zhí)顚憽?”張。(五)借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)通知行政部在當(dāng)月工資中扣回。三、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。二十、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。要嚴(yán)格控制費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要實行總經(jīng)理親筆簽字批準(zhǔn)制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負(fù)責(zé)人審核并注明用途。（三天零用量），當(dāng)日收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現(xiàn)金，以確保財產(chǎn)的安全。報送：可直接向北京市知識產(chǎn)權(quán)局（以下簡稱市知識產(chǎn)權(quán)局）實施處領(lǐng)取并填寫“北京市專利實施項目申報書”（以下簡稱申報書）及有關(guān)材料。四、驗收使用專利實施資金的單位應(yīng)每半年填寫“北京市專利實施項目合同執(zhí)行情況報告書”將專利實施項目進(jìn)展、資金使用情況書面報市知識產(chǎn)權(quán)局。并如實提供以下材料的原件及復(fù)印件：戶籍證明、身份證明、婚姻狀況證明、疾病證明、殘疾證明、房產(chǎn)證明、房屋租賃協(xié)議、土地承包經(jīng)營證明、就業(yè)收入證明；就業(yè)失業(yè)登記證等有關(guān)材料。評議小組由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）工作人員、村（居）民委員會、熟悉申請人家庭情況的黨員代表、居民代表等人員組成，總?cè)藬?shù)不得少于15人。區(qū)民政部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）報送的材料進(jìn)行審核，并且按照不低于30%的比例進(jìn)行入戶抽查，根據(jù)材料審核和入戶抽查情況，做出相應(yīng)處理：對符合條件的，給予審批；對不符合條件的，說明理由。鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）受理申請后，由2名
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