財務(wù)部崗位職責(zé)及分工-展示頁
2024-11-15 23:03本頁面
【正文】 任的要進行賠償。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整；追蹤刷卡款項是否及時到賬，查明每一筆收入支出的來龍去脈 2．根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。每天要根據(jù)結(jié)算單的委托單號和金額進行逐筆銷號，月末要把所有未到收銀員結(jié)算的車子的車牌號和委托單號統(tǒng)計出來，并與成本會計一并到車間實際盤點在修車輛，做說明并交給相關(guān)負(fù)責(zé)人。配件銷售要做月統(tǒng)計報表，廢品廢油要單獨進行統(tǒng)計。2 做完報表后要開相應(yīng)的收據(jù)，再把所有的收據(jù)，結(jié)算單，銷售單和支票交給出納。出納（1）管理庫存現(xiàn)金收、支、盤點庫存現(xiàn)金制作現(xiàn)金盤點表，及時提取公司備用金，登記現(xiàn)金日記賬；（2）管理公司銀行賬戶，填制銀行票據(jù)，打印銀行回單，定期與銀行對賬，處理未達(dá)賬項，制作銀行余額調(diào)節(jié)表，；（3）管理公司票據(jù)登記公司票據(jù)臺賬，辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)；（3）編制月度、年度資金收支預(yù)算并上報；（4）按照會計收付款憑證及時收款、付款并填制相應(yīng)單據(jù)（收據(jù)）；（5）填制納稅申報表，繳納稅金，填制憑證并登記賬簿。第一篇：財務(wù)部崗位職責(zé)及分工財務(wù)人員崗位分工本部現(xiàn)有財務(wù)人員3人，其中：財務(wù)主管1人，會計1人，出納1人。具體崗位職責(zé)及分工如下：財務(wù)主管：（1）管理財務(wù)部日常事務(wù)；（2）制定、審核公司各項財務(wù)管理制度、財務(wù)核算方法并監(jiān)督會計執(zhí)行；（3）制定、審核財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算方案，監(jiān)督預(yù)算、決算執(zhí)行情況，上報國資預(yù)算報表、國資決算報表；（4）編制、審核公司月度、年度財務(wù)報告并上報財政快報、省國投公司快報；（5）參與評價公司重大財務(wù)、經(jīng)濟事項并提出建議；（6）協(xié)助上級單位及外部機構(gòu)審計、稅務(wù)檢查等事務(wù)；（7）審核并上報國稅、地稅納稅申報表，對公司涉稅事項進行稅務(wù)籌劃合理避稅，規(guī)避納稅風(fēng)險；（8）監(jiān)督、檢查財務(wù)人員工作，審核記賬憑證；（9）監(jiān)督公司資金流向，對資金支付憑證進行審核，審核網(wǎng)上銀行劃款；（10）負(fù)責(zé)會計人員的日?？记?、效績考核；（11）會計人員培訓(xùn)、指導(dǎo)會計人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；會計（1）核算營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金及附加，填制憑證并登記賬簿；（2）核算管理費用、財務(wù)費用、銷售費用，填制憑證并登記賬簿；（3）核算營業(yè)外收入、營業(yè)外支出，填制憑證并登記賬簿；（4）核算長期股權(quán)投資、各類金融資產(chǎn)、投資收益，填制憑證并登記賬簿；（5）計提、核銷各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，填制憑證并登記賬簿；（6）核算應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款，填制憑證并登記賬簿；定期對賬、收發(fā)往來詢證函、催收函；（7）編制月度、年度財務(wù)報表；（8）核算公司固定資產(chǎn)、制作固定資產(chǎn)卡片、定期盤點固定資產(chǎn)制作盤點表，填制憑證并登記賬簿；（9）及時歸檔整理各類憑證、檔案。第二篇：汽車行業(yè)財務(wù)部崗位職責(zé)及分工財務(wù)部崗位分工設(shè)置財務(wù)部單據(jù)傳遞與人員分工示意圖一、收銀的職責(zé)1． 確保收銀動作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高收銀速度和準(zhǔn)確性 2．每日與公司負(fù)責(zé)人交接現(xiàn)金，并上交銷售日報表 3． 保證前臺區(qū)域的清潔衛(wèi)生4． 對商業(yè)資料的保密，每日登記收款記錄，并核對，以確保準(zhǔn)確性 5． 各種票據(jù)和文件的收集、保管和傳遞 6． 確保金庫和現(xiàn)金的安全 7． 保證充足的零用金8． 確保顧客所購的每一件商品均已收銀，不得遺漏 9． 識別偽鈔 二、核算職責(zé) 每天要做前一天結(jié)算單報表、配件銷售單和汽車銷售報表，做出來的現(xiàn)金金額要與收銀員實收的金額相一致，再把內(nèi)容發(fā)給相關(guān)負(fù)責(zé)人。審核監(jiān)督收銀的免單打折情況。根據(jù)結(jié)算單和索賠單與三包索賠員上傳系統(tǒng)進行審核核對，做電子版的三包統(tǒng)計表，與三包索賠員溝通，審核本公司三包索賠和二級網(wǎng)點三包索賠 5 開具增值稅專普發(fā)票，依據(jù)收銀的收款收據(jù)，銷售部提供的銷售合同和車架號開具機動車專用發(fā)票，并做汽車銷售報表 每月月底，要把車間報表（總報表，三包工時，材料費，工時費，服務(wù)顧問材料工時）分段打印出來，還有配件銷售月統(tǒng)計表，修理工養(yǎng)護產(chǎn)品提成報表，代金券統(tǒng)計表都打印出來，交給相關(guān)負(fù)責(zé)人各一份。五、出納的崗位職責(zé)1．按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3．掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。4．保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全與完整。5．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。7．款項支出必須符合相關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁自作主張付款或借支，否則發(fā)生的經(jīng)濟責(zé)任，由出納本人承擔(dān)。具有較強的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實，認(rèn)真細(xì)心，積極主動。審核費用報銷明細(xì)是否準(zhǔn)確無誤。負(fù)責(zé)賬薄登記工作，并進行賬賬、
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