【正文】 報(bào)表，包括增值稅、營業(yè)稅、所得稅納稅申報(bào)表（應(yīng)為年度納稅申報(bào)表、也可提供完整的月度納稅申報(bào)表或季度納稅申報(bào)表替代）；公司近二年來繳納地方稅費(fèi)申報(bào)表；公司近二年來享受的稅收優(yōu)惠、政府補(bǔ)貼或撥款的批文或證明文件、收取款項(xiàng)憑證、補(bǔ)貼或撥款的權(quán)屬、補(bǔ)貼或撥款的用途以及處置方法及會計(jì)處理情況；中華人民共和國稅收轉(zhuǎn)帳專用完稅證或稅收繳款書；公司近二年來已發(fā)生或正在發(fā)生的罰款情況；主管稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)于公司依法納稅的證明文件。十二、公司環(huán)保及守法與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的環(huán)保監(jiān)管方面的法律、法規(guī)、政策、條例和行政規(guī)定；公司的工業(yè)三廢的驗(yàn)收合格證書、排污證等文件（如有）；環(huán)保部門對公司或公司的投資項(xiàng)目出具的環(huán)評報(bào)告或意見書；因任何設(shè)施未遵守適用的環(huán)保法規(guī)、條例或標(biāo)準(zhǔn)（例如大氣污染物排放許可證的規(guī)定）而已收到的或極有可能收到的繳納排污費(fèi)和罰款通知或要求說明情況的通知等的副本。十四、公司勞動保護(hù)公司和雇員簽訂的勞動合同樣本；有關(guān)工會組織的描述和與工會簽訂的協(xié)議（如集體勞動合同）；社會保險(xiǎn)（包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)）及住房公積金繳納情況，包括登記證、申報(bào)表、繳費(fèi)憑證等。十六、公司自然人股東自然人股東的身份證明文件，包括但不限于居民身份證、其他國家或地區(qū)的居留權(quán)證件；持有公司的股權(quán)是否存在質(zhì)押、凍結(jié)或其他爭議的說明和證明文件。十八、公司實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)（如有）公司的實(shí)際控制人控制的除本公司外的其他企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)圖；該等企業(yè)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證；該等企業(yè)的企業(yè)章程；該等企業(yè)的法定代表人身份證明；該等企業(yè)的最近一期及上一年的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表（包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表），如有審計(jì)報(bào)告請?zhí)峁徲?jì)報(bào)告。（該調(diào)查內(nèi)容請相關(guān)人員填寫附件1）最近二年來公司高級管理人員變化情況；公司的核心技術(shù)人員名單、任職情況及最近二年來的變化情況。二十一、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)公司近二年來向前五名供應(yīng)商、銷售商的采購和銷售的金額及所占同期采購和銷售的比例。二十二、公司收購或出售資產(chǎn)情況審批機(jī)關(guān)的批文（如有）；公司董事會及股東會決議；相關(guān)協(xié)議、合同；審計(jì)報(bào)告（如有）；資產(chǎn)評估立項(xiàng)批準(zhǔn)文件、資產(chǎn)評估報(bào)告及資產(chǎn)評估結(jié)果確認(rèn)文件等（如有）。第二篇：盡職調(diào)查資料清單房產(chǎn)項(xiàng)目盡職調(diào)查資料清單基本要求：“234”要求：二級開發(fā)商資質(zhì)以上、至少30%自有資金投入（自有資金投入占比越高越好，最好能50%以上），四證齊全（形象進(jìn)度越高越好）。如有意向，需準(zhǔn)備以下資料一、公司資料（項(xiàng)目公司）營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、銀行開戶證明、貸款卡、法人代表身份證復(fù)印件、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)證書最近月份財(cái)務(wù)報(bào)表、近3年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告借款明細(xì)（對手、金額、期限、利率、還款計(jì)劃、抵押物等）、放款憑證及還款憑證、擔(dān)保明細(xì)（如有）公司簡介、公司股權(quán)沿革過程的說明、組織架構(gòu)圖、集團(tuán)內(nèi)股權(quán)關(guān)系圖、法人代表及公司高管的個人簡歷資金用途及用款計(jì)劃、還款來源及未來（信托期限內(nèi)）現(xiàn)金流預(yù)測公司開發(fā)的其它項(xiàng)目介紹（如有）二、抵押物資料抵押物簡介立項(xiàng)相關(guān)的政府批文、土地獲得過程及相關(guān)證明文件（土地出讓合同、國有土地使用條件、土地出讓金繳費(fèi)清單等）、四證、驗(yàn)收報(bào)告、預(yù)售證、房地產(chǎn)權(quán)證與政府簽訂的相關(guān)協(xié)議（關(guān)于政府回購等）已租賃或銷售的清單（價(jià)格、面積、時(shí)間等，如有）近期評估報(bào)告（如有）周邊相似物業(yè)情況（物業(yè)名稱、位置、單價(jià)等）三、母公司資料（擔(dān)保方）營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡、法人代表身份證復(fù)印件、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)證書最近月份財(cái)務(wù)報(bào)表、3年財(cái)務(wù)報(bào)告、未來（信托期限內(nèi)）現(xiàn)金流預(yù)測借款明細(xì)（對手、金額、期限、利率、還款計(jì)劃等）、擔(dān)保明細(xì)（同前）公司開發(fā)項(xiàng)目介紹，包括已建成、在建及計(jì)劃開工項(xiàng)目的區(qū)位、性質(zhì)、土地面積、建筑面積、“四證”情況、銷售情況等第三篇：盡職調(diào)查資料清單電子版文件：項(xiàng)目地質(zhì)勘察報(bào)告項(xiàng)目面積測繪報(bào)告幕墻方案照明方案標(biāo)準(zhǔn)層圖紙項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目規(guī)劃定位報(bào)告紙質(zhì)資料：施工進(jìn)度總計(jì)劃質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)槽情況通知書（8份）質(zhì)監(jiān)站地下室抽查情況通知書（2份）質(zhì)監(jiān)站34樓1~15層抽查情況通知書、1樓1~10層及2樓1~7層抽查情況通知書地基與基礎(chǔ)分部工程驗(yàn)收報(bào)告（2份）建設(shè)用地規(guī)劃許可證（***）建設(shè)工程規(guī)劃許可證（***）國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同土地使用證企業(yè)投資備案通知書（2份，創(chuàng)源中心A區(qū)、B區(qū)各一份）1總平圖紙（蓋規(guī)劃章）1高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)局創(chuàng)源中心項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)1高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)局施工圖審查意見表1施工圖設(shè)計(jì)文件審查通知書1總平方案會審表1創(chuàng)源中心項(xiàng)目總包工程施工許可證1創(chuàng)源中心項(xiàng)目幕墻工程施工許可證1創(chuàng)源中心項(xiàng)目基坑土方、護(hù)壁、降排水工程施工許可證1施工圖設(shè)計(jì)文件審查備案報(bào)告（2份包含：1~4號樓、地下室、人防地下室及幕墻）施工圖環(huán)境保護(hù)審查意見2交通影響評估會議紀(jì)要2公安消防大隊(duì)施工圖審查意見表及建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核意見書2人防工程施工圖設(shè)計(jì)審查意見表（含建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、電氣專業(yè)）24節(jié)能設(shè)計(jì)審查備案登記表（含12樓、34樓商業(yè)、34樓住宅）第四篇：企業(yè)盡職調(diào)查資料清單企業(yè)盡職調(diào)查資料清單序號 文件明細(xì)有 無 備注第一部分公司文件一、基本情況公司最新的證照文件，包括：（1）營業(yè)執(zhí)照（2）組織機(jī)構(gòu)代碼證（3）稅務(wù)登記證（4）銀行開戶許可證（5）銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)貸款卡（6）社會保險(xiǎn)登記證/表（7）開展相關(guān)經(jīng)營所需資質(zhì)證書/暫定資質(zhì)證書（8）其他經(jīng)營行政許可公司最新章程公司股權(quán)架構(gòu)圖（包含公司控股及參股子公司、分公 司等）公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員名單（含簡歷）公司組織機(jī)構(gòu)圖第1頁序號文件明細(xì)