【正文】 45輛，其他用車主要是排水設(shè)施的清掏、養(yǎng)護(hù)、維修建設(shè)；單位價(jià)值 50 萬萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。授予中小企業(yè)合同金額 3214萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 ，占政府采購(gòu)支出總額的 %。（二）政府采購(gòu)支出情況。八、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。公務(wù)用車保有量51臺(tái)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元。開支內(nèi)容包括：無。（境）費(fèi)支出0萬元。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：排水生產(chǎn)用的專用設(shè)備為清掏車輛且設(shè)備老化陳舊，支出相應(yīng)增加。七、2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。增加的原因是增加債務(wù)利息支出。（類）地方政府一般債務(wù)還本支出（款）地方政府其他一般債務(wù)還本支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為196萬元。%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是差額變?nèi)~撥款單位提租補(bǔ)貼減少。%，垃圾決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由差額變?nèi)~撥款單位公積金增加。增加的原因是增加保障性安居工程其他保障性安居工程房屋建管物購(gòu)建。（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1。增加的原因是增加保障性安居工程棚戶區(qū)改造房屋建筑物購(gòu)建。（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）。%。（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）。完成年初預(yù)算的99%。（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6，支出決算為5。完成年初預(yù)算的57051%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利調(diào)整和商品和服務(wù)支出增加。（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。，%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是死亡人數(shù)減少，支出相應(yīng)減少。（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。，%。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為250萬元，增加原因是辦公設(shè)備購(gòu)置。二是事業(yè)單位人員工資調(diào)整。2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9，支出決算為340，%。2016 ，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出250萬元，%；社會(huì)保障和就業(yè)（類），%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類），%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類），%；交通運(yùn)輸（類），%；住房保障（類），%；其他（類）支出196萬元，%；債務(wù)還本（類）支出85000萬元，%。與 2015 年相比，財(cái)政撥款支出增加264，%。五、2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。三、2016 年度支出決算情況說明，其中：基本支出2838萬元，%；，%；，%。第二部分2016 年度部門決算表（見附表）收入支出決算總表 收入決算表 支出決算表財(cái)政撥款收入支出決算總表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分2016 年度部門決算情況說明一、2016 年度收入支出決算總體情況說明2016 年度收入總計(jì)343，支出總計(jì)343。退休人數(shù)5人，比上年減少3人，原因是轉(zhuǎn)到社保開支。佳木斯市環(huán)路收費(fèi)稽查管理處:2016年12月31日止，我單位編制103人，在職實(shí)有人數(shù)140人，其中：編內(nèi)實(shí)有人數(shù)86人，編外人員54人。佳木斯市排水公司。佳木斯市環(huán)路收費(fèi)稽查管理處。機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成2016 年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共4個(gè)，比上年增減 0 個(gè)。佳木斯市垃圾處理中心：負(fù)責(zé)全市進(jìn)入垃圾場(chǎng)生活垃圾的無害化處理，負(fù)責(zé)全市生活垃圾產(chǎn)生的滲濾液處理及達(dá)標(biāo)排放，負(fù)責(zé)全市早廁產(chǎn)生的糞便無害化處理工作。第一篇：佳木斯城基礎(chǔ)設(shè)施投融資發(fā)展中心匯總佳木斯市城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資發(fā)展中心匯總錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成三、人員構(gòu)成第二部分2016 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分2016 年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況主要職能佳木斯市城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資發(fā)展中心（本級(jí)）：負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資工作。佳木斯市環(huán)路收費(fèi)稽查管理處：負(fù)責(zé)佳木斯市環(huán)路及十字中軸路路橋車輛通行費(fèi)和征收和停車場(chǎng)停車費(fèi)的征收工作。佳木斯市排水公司：承擔(dān)全市排水設(shè)施的清掏、養(yǎng)護(hù)、維修建設(shè)等工作。部門決算單位：佳木斯市城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資發(fā)展中心（本級(jí)）。佳木斯市垃圾處理中心。人員構(gòu)成佳木斯市城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資發(fā)展中心（本級(jí)）:2016年在職28人，退休4人。佳木斯市垃圾處理中心：年末實(shí)有人數(shù)20人，其中事業(yè)編制人數(shù)17人，在職15人，比上年減少1人，減少原因是辭職。佳木斯市排水公司：在職人數(shù)81人，退休人員148人、遺屬人員2人。與 2015 年相比，%；支出總計(jì)增加211，%二、2016 年度收入決算情況說明，其中：，%；，%；，%。四、2016 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 2016 年度財(cái)政撥款收入343，與 2015 年相比，增加246，上升257%；2016 年度財(cái)政撥款支出343，與 2015 年相比，增加246，增長(zhǎng)257%。2016 年度財(cái)政撥款支出340，%。（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是棚改及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出增加。其中：（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年退休人員有所變動(dòng)，支出相應(yīng)有變動(dòng)。年初預(yù)算為70萬元，%。（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。年初預(yù)算為324萬元，支出決算為184。（類）城鄉(xiāng)社區(qū)設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按計(jì)劃城區(qū)老工業(yè)區(qū)排水管網(wǎng)改建項(xiàng)目在建中。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是有退休員工轉(zhuǎn)到社保開資。年初預(yù)算為2，支出決算為1。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)年票收費(fèi)減少導(dǎo)致還貸減少。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39。（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）。增加的原因是增加保障性安居工程公共租賃住房房屋建筑物購(gòu)建。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21。（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。增加的原因是增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為85000萬元。六、2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2016年度財(cái)政撥款基本支出2，其中：人員經(jīng)費(fèi)2，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)441萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通經(jīng)費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，完成預(yù)算的885%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；，完成預(yù)算的885%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”，%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；，%，原因?yàn)椋号潘a(chǎn)用的專用設(shè)備為清掏車輛且設(shè)備老化陳舊，支出相應(yīng)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)：0臺(tái)。環(huán)路主要用于收費(fèi)站通勤及稽查用車；排水主要用于排水設(shè)施的清掏、養(yǎng)護(hù)、維修建設(shè)。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，主要用于：無；國(guó)（境）外公務(wù)接待0萬元，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人，主要用于：無。事業(yè)單位不涉及該項(xiàng)指標(biāo)。2016 年度政府采購(gòu)支出總額3，其中：政府采購(gòu)貨物支出 、政府采購(gòu)工程支出 、政府采購(gòu)服務(wù)支出 。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。（四）2016 年度預(yù)算績(jī)效情況說明佳木斯市城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資發(fā)展中心（本級(jí)）：根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求和年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，我單位組織對(duì) 2016 年度項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。佳木斯市環(huán)路收費(fèi)稽查管理處：根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求和年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，我單位組織對(duì) 2016 年度項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共組織對(duì)“收費(fèi)票據(jù)”等 1 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，共涉及資金30萬元。佳木斯市垃圾處理中心：據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求和年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，我單位組織對(duì) 2016 年度項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共組織對(duì)“滲透液處理費(fèi)和垃圾推平費(fèi)”等 2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。，負(fù)責(zé)生活垃圾產(chǎn)生的滲濾液處理達(dá)標(biāo)排放用于垃圾所產(chǎn)生的液體處理和購(gòu)買化學(xué)藥物、還有人員工資。（1）垃圾場(chǎng)生活垃圾進(jìn)行無害化處理按照衛(wèi)生填埋標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行推平，日產(chǎn)日清推平防止二次污染。防止二次污染。生活垃圾處理按照國(guó)家要求標(biāo)準(zhǔn)（二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行日常填埋，嚴(yán)格把關(guān)防止二次污染，治理率達(dá)到100%。存在的問題：希望在垃圾推平資金能夠在給予多一些，2016年由于小區(qū)不斷增加垃圾量也在大量增加，垃圾處理場(chǎng)現(xiàn)行面積進(jìn)行了擴(kuò)增，導(dǎo)致推土機(jī)大量工作導(dǎo)致人工、用油量大幅提升，故希望能夠增加一些垃圾推平費(fèi)用。自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。從評(píng)價(jià)情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“清掏養(yǎng)護(hù)”等4個(gè)項(xiàng)目自評(píng)平均得分98分。下一步改進(jìn)措施：完善項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置，探索更加科學(xué)的績(jī)效考核方式和方法。2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入2,，本年支出2,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十五、交通運(yùn)輸支出：反映公路、水路運(yùn)輸方面相關(guān)支出。第二篇：較好小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投融資探討英才高職論壇 2006年第 2期(總第 3期)The Foru m ofY i ngcaiH i gh er Vocat i onal Educat i on 2006N ()我國(guó)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投融資探討* 費(fèi)振國(guó)(山東英才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 評(píng)估辦公室, 山東 濟(jì)南 250104)摘要: 資金對(duì)于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和發(fā)展來說是必備的或是不可缺少的, 但傳統(tǒng)的投資體制和有限的融資渠道卻造成了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金短缺,導(dǎo)致我國(guó)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的普遍滯后。關(guān)鍵詞: 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施。融資渠道隨著我國(guó)城市化水平不斷提高和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,小城鎮(zhèn)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期,而作為小城鎮(zhèn)存在和發(fā)展基礎(chǔ)的基礎(chǔ)設(shè)施目前整體水平普遍不高, 欠賬 嚴(yán)重,嚴(yán)重制約了小城鎮(zhèn)調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大內(nèi)需等功能的發(fā)揮,成為小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的突出問題。因此, 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制的進(jìn)一步完善和發(fā)展, 是小城鎮(zhèn)健康發(fā)展的基礎(chǔ)和保證。也就是說基礎(chǔ)設(shè)施部門應(yīng)優(yōu)先于直接生產(chǎn)部門, 超前發(fā)展, 只有這樣, 基礎(chǔ)設(shè)施才能為直接生產(chǎn)部門提供外部經(jīng)濟(jì)效果, 從而達(dá)到收益遞增的目的。我國(guó)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金缺口十分巨大, 九五時(shí)期, 我國(guó)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需資金為 4064億元, 而小城鎮(zhèn)自身財(cái)力所能提供的資金僅為 2339億元, 資金短缺達(dá)1625億元, 大大阻礙了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。我們通過灰色預(yù)測(cè)的方法,可以預(yù)測(cè)未來幾年我國(guó)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投資需求, 再根據(jù)相應(yīng)各年份小城鎮(zhèn)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力所提供的資金供給, 就可以計(jì)算出各年份小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金短缺額和資金短缺率。資金短缺額也是十分巨大的,如到 2005年, 我國(guó)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施所需資金達(dá) 2894億元,而小城鎮(zhèn)自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力所能提供的資金僅為 1676億元,資金短缺額達(dá) 1218億元。因此, 在未來的一段時(shí)期內(nèi), 單純依靠小城鎮(zhèn)自身的積累,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足基礎(chǔ)設(shè)施的資金需求,還必須有相當(dāng)數(shù)量的其他的資金來源。二、我國(guó)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投融資中存在的主要問題(一)傳統(tǒng)的投資體制制約由于基礎(chǔ)設(shè)施自然壟斷性、公共物品屬性、投資的資金集合性的特點(diǎn),決定了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需由國(guó)家來承擔(dān), 因此,在傳統(tǒng)的投資體制中,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府成為小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的單一的投資主體。應(yīng)該講,這在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)快速發(fā)展時(shí)期還是可行的。但自從 20世紀(jì) 90年代中期以來,國(guó)家對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的優(yōu)惠政策開始取消,鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展速度明顯放緩,在個(gè)別地方甚至出現(xiàn)倒退,并且隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革, 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府已不能隨意從鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)抽取基