20xx年公司費用報銷制度-展示頁
2024-11-03 22:18本頁面
【正文】 第十八條：借款標準，個人借款一般不超過其半個月工資額，超過時須有公司擔保人負責(未特別指明擔保人時，現(xiàn)金借款單上的部門負責人為默認的擔保人，借款人未能償還借款，由擔保人承擔連帶還款責任)。第三章：報銷時間的具體規(guī)定第十七條：為了方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：，報銷款分別于本月15號和次月1號發(fā)放。，報銷單據(jù)后附“參會申請表”及“會議邀請函”。第十五條：會議費，應填寫“參會申請單”，詳細注明會議性質、內容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經費，“參會申請單”后附“會議邀請函”，經部門負責人核實、公司負責人簽字后方可前往，會議結束后應及時到財務部辦理報銷手續(xù)。、培訓時間、所需經費，經人事行政部門審核后傳一份至財務部門。，由人力行政部統(tǒng)一報銷。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內容。，應事先申請，經公司負責人批準后方可招待。行政部采購專員在借款之后5個工作日內，必須采購完成并辦理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程。、其招待費已報銷的，應扣除招待當天的伙食補貼。、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。差旅費標準，原則上采用額度內實報實銷形式，特殊情況需要上報公司負責人審批。，報銷單需有同行人員簽名確認?！俺霾钌暾垎巍碧顚憽敖杩钌暾垎巍?，由部門負責人批準，公司負責人審批，財務負責人核準后方可借款，原則上前次出差沒有報銷，本次出差不予借款。出租車票據(jù)需注明業(yè)務發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領導簽字確認。報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準。報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額。若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼。報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應按封面大小折疊好)。第二章：費用報銷基本制度及基本流程第四條：報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。第二條：本制度根據(jù)公司的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、教育經費及培訓費、會議費等,以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。第一篇：2017年公司費用報銷制度公司費用報銷制度（范本）為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。第一章：總則第一條：為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。第三條：本制度適用公司所有部門。第五條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改。各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致。報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列。報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫。有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單。第六條：差旅費報銷因公出差的辦理程序“出差申請單”，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數(shù)、所需資金，經部門負責人、公司負責人審批簽字?！俺霾钌暾垎巍币?guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經部門負責人、公司負責人簽署意見后方可報銷。，根據(jù)差旅費標準填寫“費用報銷單”，后附“出差申請單”，執(zhí)行費用報銷流程。，回來后補辦招待申請程序。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。第十條：辦公費報銷行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。第十一條：業(yè)務招待費，統(tǒng)一結算。第十二條：交通費原則上應盡量乘坐公交車、地鐵，特殊情況經部門經理以上(含)事先批準，可以乘坐出租車。第十三條：通訊費，不再報銷。第十四條：教育經費及培訓費、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。，不得無故超支。第十六條：未涉及的其它事項發(fā)生的費用，根據(jù)實際情況，由集團公司財務部上報總裁辦酌情處理。可隨時辦理。，確需借款的由主管領導擔保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領導應負連帶責任。，在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。(電話授權)，報財務備案，由公司財務負責人進行復核，對不符合公司財務制度的單據(jù)，財務有權拒絕辦理，公司負責人回來后要立即補辦批準手續(xù)。對于違反公司財務制度的規(guī)
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