【正文】 用途的支出項(xiàng)目。其他資金比照預(yù)算資金管理辦法執(zhí)行。用款計(jì)劃接收代理銀行在接收到財(cái)政發(fā)來(lái)的授權(quán)支付額度后，打印《財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書》，通知預(yù)算單位此額度已經(jīng)到賬，預(yù)算單位據(jù)此可以進(jìn)行此額度范圍內(nèi)授權(quán)支付憑證錄入。用款計(jì)劃終審下達(dá)國(guó)庫(kù)股負(fù)責(zé)人復(fù)審后報(bào)局長(zhǎng)最后審定后，于每月30日前通過(guò)“金財(cái)網(wǎng)”下達(dá)分月用款計(jì)劃。采購(gòu)資金計(jì)劃審核（凍結(jié)）采購(gòu)辦負(fù)責(zé)人根據(jù)《政府采購(gòu)法》在28日前完成采購(gòu)資金（包括預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外及相配套的單位自籌資金）用款計(jì)劃審核（凍結(jié)）?；局С鲇每钣?jì)劃第年報(bào)兩次，每年12月1日前報(bào)送下一基本支付15月分月用款計(jì)劃，5月1日前報(bào)送當(dāng)年其他支出612月分月用款計(jì)劃；項(xiàng)目支出用款計(jì)劃按季分月編報(bào)，每年12月1日前報(bào)送下一年第一季度用款計(jì)劃；3月1日、6月1日、9月1日前分別報(bào)送當(dāng)年第二、三、四季度項(xiàng)目支出分月用款計(jì)劃?；局С鼋?jīng)費(fèi)原則上按照總額分月均衡撥付的原則編制；項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目用款進(jìn)度編制。預(yù)算外資金、特設(shè)專戶資金和其他資金指標(biāo)比照預(yù)算指標(biāo)管理辦法實(shí)時(shí)錄入。預(yù)算指標(biāo)審核下達(dá)在指標(biāo)錄入完成以后，由預(yù)算股負(fù)責(zé)人進(jìn)行指標(biāo)審核，審核的內(nèi)容包括指標(biāo)來(lái)源、指標(biāo)類型、單位名稱、預(yù)算科目、預(yù)算項(xiàng)目及用途；審核后對(duì)指標(biāo)進(jìn)行終審確認(rèn)并下達(dá)給預(yù)算單位。一、指標(biāo)管理預(yù)算控制數(shù)下達(dá)部門預(yù)算正式批準(zhǔn)下達(dá)前，為了保證縣級(jí)各預(yù)算單位資金正常需要，由支出股室在11月10日前根據(jù)各預(yù)算單位當(dāng)年部門預(yù)算安排情況提出下1—5月份部門預(yù)算控制數(shù)，預(yù)算股審核并于11月30日前錄入“國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)”（又稱“金財(cái)網(wǎng)”），下達(dá)給各相關(guān)部門和單位（國(guó)庫(kù)股、支付核算局、各支出股室和預(yù)算單位，下同）。預(yù)算指標(biāo)控制用款計(jì)劃，用款計(jì)劃控制資金支付，資金支付后再與國(guó)庫(kù)清算。第三十一條加強(qiáng)調(diào)查研究，根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，經(jīng)常深入預(yù)算單位，考察調(diào)研，了解實(shí)情，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，研究探索財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革工作新思路、新方法、新措施。第三十條推進(jìn)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)，按時(shí)參加局機(jī)關(guān)及中心組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，撰寫學(xué)習(xí)心得。第二十八條加強(qiáng)效能建設(shè)，嚴(yán)格遵守上下班簽到簽退、臨時(shí)離崗登記、請(qǐng)銷假、服務(wù)承諾制及限時(shí)辦結(jié)制等局機(jī)關(guān)及中心內(nèi)部各項(xiàng)工作制度，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，切實(shí)提高工作效能。涉及重要事項(xiàng)的工作人員，應(yīng)及時(shí)向副主任匯報(bào)，副主任不能辦理的再呈報(bào)主任審定辦理。第二十六條重要事項(xiàng)報(bào)告程序。不能按時(shí)完成的工作要提前向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出解決的辦法。如遇特殊情況越級(jí)請(qǐng)示的，事后要及時(shí)向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第二十二條利用國(guó)庫(kù)集中支付平臺(tái)，充分發(fā)揮中心職能作用，最大限度發(fā)揮國(guó)庫(kù)集中支付制度從源頭上預(yù)防腐敗的作用。做到勤政廉政，講究職業(yè)道德，不接受統(tǒng)管單位宴請(qǐng)；不參加統(tǒng)管單位安排的公款消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)；不收受統(tǒng)管單位禮金禮品；不以職權(quán)謀取個(gè)人不正當(dāng)利益。第五章廉政建設(shè)第一九條中心主任、副主任要帶頭廉潔從政，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)廉潔自律的規(guī)定，不得利用職權(quán)和職務(wù)影響為本人或關(guān)系人謀取不正當(dāng)利益。第十七條中心要重視預(yù)算單位來(lái)信來(lái)訪工作，對(duì)預(yù)算單位的來(lái)信、來(lái)電、來(lái)人、來(lái)訪，實(shí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制，首問(wèn)負(fù)責(zé)人要認(rèn)真及時(shí)處理。第十六條中心要主動(dòng)聽(tīng)取預(yù)算單位及局內(nèi)相關(guān)股室的工作意見(jiàn)和建議，接受社會(huì)監(jiān)督和評(píng)議。通過(guò)考核做到激勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作的開(kāi)展。第十四條強(qiáng)化內(nèi)部考核。統(tǒng)管會(huì)計(jì)要及時(shí)整理裝訂會(huì)計(jì)憑證，不得遺失損毀。資金會(huì)計(jì)使用的支票、銀行匯款憑證及國(guó)庫(kù)集中支付憑證，應(yīng)由專人購(gòu)買、領(lǐng)取和保管，并按憑證種類、號(hào)碼分別進(jìn)行登記。使用中心公章，須經(jīng)中心副主任批準(zhǔn)同意。中心公章、財(cái)務(wù)專用章及相關(guān)印鑒章分別由專人保管，嚴(yán)禁一人同時(shí)保管全套印章。第十一條建立健全內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，堅(jiān)持“用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度管人”的原則，及時(shí)清理完善相關(guān)制度，以切實(shí)可行的內(nèi)部管理制度加強(qiáng)隊(duì)伍管理，促進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)范，提高工作質(zhì)量，樹(shù)立中心形象。中心各相關(guān)崗位間對(duì)應(yīng)共同完成的工作，應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，要積極主動(dòng)參予配合。即在工作日內(nèi)，兩個(gè)相近崗位互為AB崗，A崗責(zé)任人出差或其他原因離崗不在時(shí)，由B崗責(zé)任人自動(dòng)頂崗，代行處理業(yè)務(wù)，并切實(shí)負(fù)起責(zé)任，待A崗返崗后主動(dòng)說(shuō)明代行職責(zé)情況。第八條實(shí)行AB崗工作制度。第六條中心各崗位要按照職責(zé)分工開(kāi)展工作，辦理日常業(yè)務(wù)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。對(duì)于工作中的重要情況、重大事件，副主任要及時(shí)向主任報(bào)告，來(lái)不及請(qǐng)示的，事后應(yīng)及時(shí)報(bào)告。第二章崗位職責(zé)第四條中心實(shí)行主任負(fù)責(zé)制，主任在局長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)中心全面工作，副主任協(xié)助主任負(fù)責(zé)日常工作。第二條指導(dǎo)思想：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面履行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付職能，努力促進(jìn)財(cái)政資金科學(xué)支付，全面推進(jìn)財(cái)政支付科學(xué)化精細(xì)化管理。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)與硬、軟件供應(yīng)商聯(lián)系解決。每星期做一次殺毒軟件反病毒庫(kù)的升級(jí)。崗位責(zé)任：負(fù)責(zé)中心內(nèi)部計(jì)算機(jī)管理制度的擬定。對(duì)系統(tǒng)的升級(jí)、完善提出實(shí)施建議。負(fù)責(zé)督促和做好中心各種系統(tǒng)信息的保密工作。負(fù)責(zé)落實(shí)和做好硬、軟件防病毒工作等安全檢測(cè)措施。⑸配合做好相關(guān)事務(wù)的督辦工作。⒉協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部各組間以及支付中心與財(cái)政局及有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作。及時(shí)匯總兩個(gè)分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表，15日前完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)的其他分析工作。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資于每月3日前（遇節(jié)假日提前）將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書記面材料送交各工資代發(fā)銀行。⑶經(jīng)支付中心主任審簽后資金組開(kāi)具財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)支付令，于每月6日前（遇節(jié)假日提前）將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書記面材料送交各工資代發(fā)銀行。⑵做好工資數(shù)據(jù)的最后審核匯總工作，每月6日前（遇節(jié)假日提前）制作分銀行工資匯總表，連同財(cái)政局業(yè)務(wù)科室提供的工資審核表一并送交受理組。每月4日前（遇節(jié)假日提前）完成教師工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報(bào)表。⑵會(huì)同人事局做好預(yù)算單位工資統(tǒng)發(fā)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著重做好工資統(tǒng)發(fā)軟件使用的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。⒌負(fù)責(zé)工資統(tǒng)發(fā)相關(guān)信息資料的保管及歸檔工作。⒊負(fù)責(zé)提供相關(guān)的工資統(tǒng)一發(fā)放信息。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作。1定期反映和報(bào)告單位預(yù)算支出執(zhí)行情況，配合財(cái)政局內(nèi)設(shè)科室搞好支出方面的統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制上報(bào)和分析工作。負(fù)責(zé)單位財(cái)務(wù)報(bào)帳員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。每日按規(guī)定填制直接支付和授權(quán)支付匯總清算額度單，經(jīng)國(guó)庫(kù)科蓋章后，送國(guó)庫(kù)和預(yù)算外資金專戶實(shí)現(xiàn)清算。負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)集中支付中心的賬務(wù)核算；定期與國(guó)庫(kù)科、代理銀行、預(yù)算單位對(duì)賬。根據(jù)國(guó)庫(kù)科批復(fù)的預(yù)算單位用款計(jì)劃，審核預(yù)算單位的直接支付申請(qǐng)，及時(shí)辦理單位財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)。辦理部門和單位資金撥付、資金結(jié)算、會(huì)計(jì)核算。第一篇：國(guó)庫(kù)集中支付中心工作職責(zé)國(guó)庫(kù)集中支付中心工作職責(zé)負(fù)責(zé)制定公共財(cái)政支出管理有關(guān)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)。負(fù)責(zé)執(zhí)行綜合財(cái)政支出預(yù)算。具體辦理財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)。管理和使用國(guó)庫(kù)單一賬戶體系有關(guān)賬戶，包括財(cái)政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶、特設(shè)專戶等；負(fù)責(zé)辦理財(cái)政零余額賬戶的開(kāi)設(shè)、變更和撤銷等事宜；按照國(guó)庫(kù)科批復(fù)的單位用款計(jì)劃，及時(shí)向代理銀行發(fā)送用款額度（包括紙質(zhì)），定期與代理銀行核對(duì)用款額度余額。（安玉娟）負(fù)責(zé)財(cái)政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶的資金清算工作。集中管理國(guó)庫(kù)集中收付制度使用的各種憑證和票據(jù)。配合政府采購(gòu)中心執(zhí)行政府采購(gòu)辦法；配合財(cái)政行政事業(yè)性收費(fèi)局，加強(qiáng)財(cái)政非稅收入的管理。⒈負(fù)責(zé)市級(jí)預(yù)算單位的工資統(tǒng)一發(fā)放工作。⒉負(fù)責(zé)與編委、人事、代理銀行等工資統(tǒng)一發(fā)放相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。⒋負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算單位的工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)匯總兩個(gè)分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表。㈡崗位責(zé)任 ⒈主管：⑴做好與預(yù)算單位、財(cái)政所、人事局和財(cái)政局業(yè)務(wù)科室的溝通與聯(lián)系工作，根據(jù)具體情況協(xié)商確定工資統(tǒng)發(fā)實(shí)施進(jìn)度。⑶每月8日前（遇節(jié)假日提前）完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報(bào)表，不定期出具書面匯報(bào)材料。⒉審核：⑴負(fù)責(zé)預(yù)算單位、財(cái)政所工資數(shù)據(jù)材料的催報(bào)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資每月3日前直接送資金組，支付后轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)組記帳。并要求代發(fā)銀行于每月8日前（遇節(jié)假日提前）將實(shí)發(fā)工資額及時(shí)、準(zhǔn)確劃入個(gè)人工資賬戶，同時(shí)由支付中心將個(gè)人工資中的代扣款項(xiàng)及時(shí)分解并轉(zhuǎn)到扣款單位。并要求代發(fā)銀行于每月4日前（遇節(jié)假日提前）將實(shí)發(fā)工資額及時(shí)、準(zhǔn)確劃入個(gè)人工資賬戶。七、綜合組㈠工作職責(zé)⒈負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部行政事務(wù)管理工作，包括：內(nèi)部財(cái)務(wù)、公務(wù)接待、制定和修訂內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度、安全保衛(wèi)及衛(wèi)生管理、文件收發(fā)、檔案管理、以及宣傳報(bào)道、信息調(diào)研等文秘工作，配合財(cái)政局辦公室、行政審批中心做好支付中心的人事教育工作，協(xié)助檢查內(nèi)部事務(wù)的落實(shí)和執(zhí)行情況。⒊負(fù)責(zé)辦公用品、物資的購(gòu)置、保管、領(lǐng)用工作，健全財(cái)產(chǎn)物資⑷配合領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員： 工作職責(zé)：負(fù)責(zé)中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟、硬件和數(shù)據(jù)的日常管理工作。負(fù)責(zé)督促和做好中心各項(xiàng)軟件數(shù)據(jù)、資料的備份工作。指導(dǎo)電腦操作人員正確操作和進(jìn)行設(shè)施保養(yǎng)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。檢查計(jì)算機(jī)管理制度的執(zhí)行情況。每星期檢查一次機(jī)房設(shè)備運(yùn)行是否正常。第二篇：國(guó)庫(kù)集中支付中心工作規(guī)則縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心工作規(guī)則第一章總 則第一條為促進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付中心（以下簡(jiǎn)稱中心）各項(xiàng)工作規(guī)范化、制度化，切實(shí)履行工作職責(zé)，明確工作權(quán)限，提高工作效率和質(zhì)量，根據(jù)《*縣財(cái)政局工作規(guī)則》，結(jié)合中心工作實(shí)際，制定本規(guī)則。第三條工作準(zhǔn)則：以保障財(cái)政資金高效、安全支付為核心，堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)、依法監(jiān)督，強(qiáng)化服務(wù)舉措，健全內(nèi)控制度，加強(qiáng)廉政建設(shè)。第五條主任、副主任在工作中要相互通氣，團(tuán)結(jié)協(xié)作。主任參加局里會(huì)議后要及時(shí)向副主任通報(bào)會(huì)議精神。第七條中心工作人員在各自崗位職責(zé)范圍內(nèi)辦理具體業(yè)務(wù)或領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)任務(wù)，應(yīng)服從領(lǐng)導(dǎo)，盡職盡責(zé)，積極主動(dòng)工作。中心在合理設(shè)置工作崗位、明確工作職責(zé)的基礎(chǔ)上，在相近崗位之間，實(shí)行頂崗或互為備崗。第九條加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)配合。第三章內(nèi)部管理第十條中心按照相互監(jiān)督、互相制約的內(nèi)部控制原則分別設(shè)立相應(yīng)工作崗位，將各崗位職責(zé)進(jìn)行明確細(xì)化，落實(shí)到人。第十二條加強(qiáng)印章管理。印章管理遵循“誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，印章保管人在崗時(shí)，不得轉(zhuǎn)由他人保管、使用，印章保管人不在崗時(shí)，須對(duì)印章進(jìn)行交接，不得使全套印章同在一人手中管理。第十三條中心各部室要妥善保管好重要憑證和資料。使用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，作廢票據(jù)應(yīng)完整保存，不得擅自銷毀。系統(tǒng)管理員要定時(shí)備份數(shù)據(jù)庫(kù)賬套數(shù)據(jù)，并妥善保存，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失。中心按照“公平公正，實(shí)事求是”的原則，對(duì)每位工作人員從工作紀(jì)律、文明服務(wù)、業(yè)務(wù)規(guī)范、勤政廉政、群眾評(píng)議、其他事項(xiàng)等方面進(jìn)行百分制考核，在年終進(jìn)行總評(píng)。第四章行政監(jiān)督第十五條中心要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，自覺(jué)接受上級(jí)或同級(jí)相關(guān)職能部門的監(jiān)督檢查。對(duì)各方面反映的問(wèn)題，支付中心必須認(rèn)真查處和整改，并及時(shí)予以匯報(bào)。第十八條切實(shí)完善內(nèi)部控制制度，健立健全內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制，開(kāi)展內(nèi)部互審，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。第二十條中心全體干部職工必須嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)，依法行政，依法管理，依法理財(cái)。第二十一條定期開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育活動(dòng)，做到拒腐防變，警鐘長(zhǎng)鳴，提倡自重、自省、自警、自勵(lì)，自覺(jué)遵守社會(huì)道德，抵制社會(huì)丑惡現(xiàn)象，切實(shí)筑起思想道德防線。第六章請(qǐng)示報(bào)告制度第二十三條中心工作人員要按照工作程序辦理公務(wù)，正常工作一般不得越級(jí)請(qǐng)示。第二十四條領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，承辦人要抓緊辦理，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋情況。第二十五條中心工作人員在工作中發(fā)生的重要事項(xiàng)及緊急突發(fā)事件，工作人員應(yīng)第一時(shí)間向主任或副主任請(qǐng)示報(bào)告，不得拖延或隱瞞不報(bào)。重要事項(xiàng)包括，預(yù)算單位特殊事項(xiàng)的支付申請(qǐng)；支付軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)容的修改；對(duì)外報(bào)送的材料和發(fā)布信息；工作中出現(xiàn)的重大失誤；其他重要事項(xiàng)。第七章作風(fēng)紀(jì)律第二十七條中心全體干部職工必須堅(jiān)決執(zhí)行縣財(cái)政局和中心的各項(xiàng)工作決定，如有不同意見(jiàn)可在中心內(nèi)部提出，在沒(méi)有重新作出決定之前，不得有任何與縣財(cái)政局及中心決定相違背的言論和行為。第三十九條嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政系統(tǒng)“五項(xiàng)禁令”，嚴(yán)格遵守財(cái)政系統(tǒng)文明辦公“五要五不”規(guī)定，做到令行禁止。努力提高自身政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合管理能力。第三篇：國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)流程國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)流程國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)流程包括四個(gè)部分：預(yù)算指標(biāo)管理、分月用款計(jì)劃管理、資金支付管理、資金清算管理。也就是說(shuō)，首先必須要有預(yù)算指標(biāo)才能申請(qǐng)用款計(jì)劃，有了用款計(jì)劃才能辦理資金支付，辦理支付后由代理銀行申請(qǐng)劃撥資金。預(yù)算指標(biāo)錄入部門預(yù)算正式批準(zhǔn)下達(dá)后10日內(nèi)，由預(yù)算股明確專人根據(jù)批復(fù)的單位部門預(yù)算，在“金財(cái)網(wǎng)”中錄入預(yù)算單位指標(biāo)，指標(biāo)的錄入按照指標(biāo)來(lái)源和指標(biāo)類型分資金性質(zhì)、預(yù)算科目、預(yù)算項(xiàng)目和用途分別錄入。預(yù)算指標(biāo)調(diào)整數(shù)下達(dá)在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，預(yù)算股按照預(yù)算調(diào)整程序?qū)⒆芳印⒆窚p的預(yù)算指標(biāo)于收到預(yù)算調(diào)整文件后2個(gè)工作日內(nèi)錄入“國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)”并審核后下達(dá)相關(guān)部門和單位。二、計(jì)劃管理預(yù)算單位根據(jù)縣財(cái)政局下達(dá)的部門預(yù)算控制數(shù)、部門預(yù)算數(shù)、部門預(yù)算調(diào)整數(shù)、非稅收入繳存進(jìn)度，按月編制預(yù)算單位的預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金和其他資金用款計(jì)劃。用款計(jì)劃申請(qǐng)預(yù)算單位根據(jù)部門預(yù)算（部門預(yù)算下達(dá)前為部門預(yù)算控制數(shù)，下同）和非稅收入繳存進(jìn)度申請(qǐng)分月用款計(jì)劃。用款計(jì)劃初審支出股室負(fù)責(zé)人根據(jù)部門預(yù)算和非稅收入繳存進(jìn)度在每月25日前完成初審，分資金性質(zhì)（預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金、其他資金，下同）提出財(cái)政直接支付、授權(quán)支付建議數(shù)，股室負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入下一程序。根據(jù)采購(gòu)合同約定分期解凍采購(gòu)資金。即：①將《預(yù)算單位分月用款計(jì)劃批復(fù)表》傳送給預(yù)算單位和支付核算局，并打印加蓋國(guó)庫(kù)股印章后讓其留存；②將《財(cái)政授權(quán)支付額度通知單》分資金性質(zhì)打印并加蓋印鑒后送代理銀行；③將《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》分資金性質(zhì)打印加蓋印鑒后，分別送人民銀行、預(yù)算外資金清算銀行。月度用款計(jì)劃下達(dá)后，一般不作調(diào)整，特殊情況需調(diào)整的按上述流程辦理。三、支付管理財(cái)政直接支付（1）財(cái)政直接支付范圍①納入工資統(tǒng)發(fā)的工資性支出；②預(yù)算單位