【正文】 焦、化工焦、電石焦、鐵合焦等。焦炭是冶金、機(jī)械、化工行業(yè)的主要原料和燃料。 第三部分 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 二期 30 萬噸機(jī)焦在建、 120 萬噸洗煤技改等項(xiàng)目 項(xiàng)目介紹 品種及用途 1）焦炭 焦炭是煉焦煤經(jīng)過高溫干餾，脫除了揮發(fā)以后的可燃固體。 —— 增加市場份額 ,拓展經(jīng)營領(lǐng)域。在這種情況下，全體員工心情舒暢、干勁十足，總經(jīng)理的決策能夠暢通無阻，得以順利實(shí)現(xiàn)。企業(yè)文化 建設(shè)是提高企業(yè)整體素質(zhì)的系統(tǒng)工程，是基業(yè)常青之道。公司要求每位員工都必須用 100%的心力 投入到工作中，要追求工作質(zhì)量和工作效率的 100%，要力爭達(dá)到客戶滿意度的 100%。創(chuàng)新是公司發(fā)展的動(dòng)力，是企業(yè)經(jīng)營的靈魂。 “創(chuàng)新為魂”標(biāo)明了公司不斷追求創(chuàng)新、靠創(chuàng)新贏得競爭的價(jià)值觀。在服務(wù)經(jīng)濟(jì)的時(shí)代，客戶需要得到高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)?？梢哉f，誠信是公司生存發(fā)展之本，沒有誠信就沒有了一切。 公司實(shí)行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ,下設(shè)財(cái)務(wù)部、綜合部、供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)部、技改部、安環(huán)部、質(zhì)檢中心等， 從上到下明確了各級部門的管理幅度 和要求，做到一級對一級負(fù)責(zé)，從而使總經(jīng)理毋須事必躬親，能夠以主要精力充分考慮公司的重大事情，使公司形成一個(gè)高效、精焊的指揮系統(tǒng)。他秉承堅(jiān)忍不拔，奮斗不懈，勇于開拓，敢于創(chuàng)新，把握機(jī)遇的創(chuàng)業(yè)精神，為公司的建立和發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，使得公司健康、快速發(fā)展起來。 孝義市華德煤焦有限公司董事長兼總經(jīng)理張德旺，男，現(xiàn)年 49 歲，高中學(xué)歷，孝義市兌鎮(zhèn)偏店村人， 1977 年兌鎮(zhèn)中學(xué)高中畢業(yè)，曾在石樓東祥中學(xué)任教、曾任偏店大隊(duì)出納、偏店大隊(duì)焦化廠廠長、兌鎮(zhèn)偏店洗煤焦化三廠負(fù)責(zé)人， 20xx 年至今任華德煤焦有限公司 董事長兼總經(jīng)理，法人代表。公司自成立以來 ,就以雄厚的實(shí)力創(chuàng)造出驚人的業(yè)績 ,為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)繁榮做出了榜樣 ,精心打造出 了良好的企業(yè)品牌形象。 隨著國家環(huán)保力度的加強(qiáng) ,全國的焦化企業(yè)正在改造 ,同時(shí)對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也在逐步加大 ,公司為適應(yīng)國家的產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、用多年積累的豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力 ,充分發(fā)揮公司各種優(yōu)勢 ,利用現(xiàn)有的廠房、廠地 ,生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造 ,集洗煤、煉焦、化產(chǎn)、發(fā)電于一體，形成年洗精煤 120 萬噸，年產(chǎn)焦 炭 60 萬、發(fā)電5000 萬千瓦時(shí) /年，粗苯 5000 噸，焦油 20xx0 噸生產(chǎn)規(guī)模。 華德煤焦有限公司有前身是孝義市兌鎮(zhèn)鎮(zhèn)偏店洗煤焦化三廠，始創(chuàng)于1990 年 6 月，主要經(jīng)營、生產(chǎn)和銷售鑄造焦冶金焦及相關(guān)產(chǎn)品。 公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 萬元，其中 :固定資產(chǎn) 萬元 ,流動(dòng)資產(chǎn) 萬元。注冊資本為3060 萬人民幣，股東人數(shù) 2 人，均為自然人，兩個(gè)股東分別是：（ 1）白愛玲，女，身份證號碼： 1423246001280529，投入貨幣 12 萬元，占出資總額 20% 。 地理位置：位于擁有大量優(yōu)質(zhì)煤資源的山西省孝義市西南面，相依公路、鐵路，交通方便、信息靈通。 第二部分 公司簡介 企業(yè)概況 公司名稱：孝義市華德煤焦有限公司 項(xiàng)目名稱：二期 30萬噸機(jī)焦在建、 120 萬噸洗煤技改等項(xiàng)目 公司注冊資本： 3060 萬人民幣。公司將會(huì)通過股票上市、股份轉(zhuǎn)讓、股權(quán)回購等方式，使投資者的資本順利退出。 華德煤焦有限公司將通過合理的產(chǎn)品組合，適時(shí)的固定資產(chǎn)投資，加強(qiáng)市場管理 ,搞好產(chǎn)品營銷，不斷開展新的經(jīng)營領(lǐng)域，公司的利稅、利潤將大幅增長。所以華德煤焦有限公司在 8 年內(nèi)償還投資公司 億元人民幣（包括利息）不存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。待項(xiàng)目所需資金全部到位后，保證二期 30萬噸機(jī)焦在建項(xiàng)目和年產(chǎn) 120 萬噸洗煤技改項(xiàng)目按計(jì)劃時(shí)間如期投產(chǎn)，公司按投入資金總額年息 8%計(jì)算，利息一年一還，到期歸還本金，雙方合作期限為 8 年。 ◆流動(dòng)資金 4000 萬元。 財(cái)務(wù)分析 本項(xiàng)目總投資 億元人民幣。在現(xiàn)有項(xiàng)目運(yùn)行班子和管理團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)上 ,進(jìn)一步完善和充實(shí)陣容。 管理 項(xiàng)目投資到位后 ,將按崗位標(biāo)準(zhǔn)對員工實(shí)行培訓(xùn)上崗。 華德煤焦有限公司 產(chǎn)品方案的選擇及生產(chǎn)規(guī)模的確定 ,綜合考慮了原料、燃料和動(dòng)力供應(yīng) ,產(chǎn)品市場需求及發(fā)展前景，資金及技術(shù)來 源、廠區(qū)投資環(huán)境狀況等多種因素 ,確定生產(chǎn)規(guī)模是 : 主產(chǎn)品 : 焦炭 規(guī)模：年產(chǎn) 60 萬噸 副產(chǎn)品 : 粗苯 規(guī)模：年產(chǎn) 5000 噸， 煤焦油 規(guī)模：年產(chǎn) 20xx0 噸 其 它：硫磺、焦?fàn)t煤氣、 甲醇等相關(guān)產(chǎn)品 另：發(fā)電 規(guī)模： 5000 萬千瓦 時(shí) /年 本工程是一個(gè) 集洗煤、煉焦、化產(chǎn)、發(fā)電于一體，運(yùn)輸和銷售一條龍的 集約化優(yōu)勢項(xiàng)目。 優(yōu)勢八、社會(huì)環(huán)境優(yōu)勢 隨著國家產(chǎn)業(yè)政現(xiàn)的進(jìn)一步深化，大批工藝設(shè)備落后、環(huán)境污染嚴(yán)重、資源浪費(fèi)巨大的煤焦化企業(yè)被淘汰，高質(zhì)量的治金焦需求量越來越大，國內(nèi)焦炭產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。 優(yōu)勢六：國家政策扶持優(yōu)勢 本項(xiàng)目是一項(xiàng)環(huán)保工程 ,既解決了焦化企業(yè)的煤氣排空污染又增加了產(chǎn)品附加值，產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，屬國家政策鼓勵(lì)范圍。 優(yōu)勢四、投資少，用時(shí)短的優(yōu)勢 本項(xiàng)目利用現(xiàn)有的廠房、廠地、生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造，是集焦炭的生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售為一體的綜合性公司，因此投資相對較少，運(yùn)轉(zhuǎn)靈活，可控性強(qiáng)，回報(bào)較快。 優(yōu)勢二、資源優(yōu)勢 本項(xiàng)目所在地 孝義市 素有“三晉寶地”之稱，礦產(chǎn)資源豐富，品種較多，尤以 煤炭儲(chǔ)量最大， 有 埋藏較淺，煤層穩(wěn)定，煤質(zhì)較好，低瓦斯、易于開采等優(yōu)勢。 針對此 項(xiàng)目本公司融資律師、項(xiàng)目專家、會(huì)計(jì)師等進(jìn)行了詳細(xì)分析，具體如下： 優(yōu)勢一、以產(chǎn)品需求為優(yōu)勢 隨著 我國的焦化行業(yè)的快速發(fā)展， 國內(nèi)的耗焦大戶繼續(xù)增長，從而拉動(dòng)了對焦炭的較高需求。而國內(nèi)焦炭消費(fèi)需求也繼續(xù)增長， 20xx 年 16 月份國內(nèi)消費(fèi)量約為 16487萬噸，同比增長 %。受國際市場需求趨旺焦價(jià)整體會(huì)隨之拉高，焦炭出口也會(huì)日益增長。 項(xiàng)目概況 華德煤焦有限公司響應(yīng)國家有關(guān)焦化、環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策 ,充分發(fā)揮資源、市場、資金、管理、運(yùn)輸?shù)确矫鎯?yōu)勢 ,在企業(yè)年產(chǎn) 30 萬噸機(jī)焦產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，二期增建 30 萬噸機(jī)焦項(xiàng)目，采用炭化室高度 米的 62 （ 32+30）孔 TJL4345E 型雙聯(lián)下噴單熱式頂裝焦?fàn)t和冷凝鼓風(fēng)、脫硫、氨分解及洗脫苯工段等煤氣凈化系統(tǒng)，并配套 120 萬噸 /年洗煤生產(chǎn)線、 3 2MW 燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組及環(huán)保、輔助和公用工程等，從而逐步發(fā)展成大型的煤炭綜合加工利用企業(yè)。 公司 地址：山西省呂梁地區(qū)孝義市兌鎮(zhèn)偏店村 公司類型：有限責(zé)任公司 法定代表人：張德旺 經(jīng)營范圍：經(jīng)銷精煤、焦炭、生鐵、鋁釩土、高嶺土， 公司性質(zhì)： 集焦炭的生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售為一體的綜合性公司。 ： ； :； 群： 目 錄 第一部分 摘要 ..................................../4 第二部分 公司簡介 .............................../8 第三部分 項(xiàng)目背景 .............................../14 第四部分 市場與競爭 ............................./19 第五部分 綜合分析 .............................../28 第六部分 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及發(fā)展戰(zhàn)略 ................./32 第七部分 營銷策略 .............................../34 第八部分 管 理 ................................../37 第九部分 風(fēng)險(xiǎn)與對策 ............................./42 第十部分 財(cái)務(wù)分析 .............................../47 第十一部分 投資保障與退出方式 .................../54 第十二部分 附錄 ................................./58 第一部分 摘 要 本商業(yè)計(jì)劃書的目的 本商業(yè)計(jì)劃書的目的是為有意投資于本項(xiàng)目者提供充分的信息，為未來合作雙方的經(jīng)營活動(dòng)提供基本數(shù)據(jù)與指導(dǎo)原則。 公司概況 企業(yè)名稱：孝義市華德煤焦有限公司 公司注冊資本： 3060 萬人民幣。 地理位置：位于擁有大量優(yōu)質(zhì)煤資源的山西省孝義市西南面，相依公路、鐵路，交通方便、信息靈通。 據(jù)有關(guān)資料表明，近年來 我國的焦化行業(yè)正逐步進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)發(fā)展期 ， 國內(nèi)的耗焦大戶繼續(xù)增長， 20xx 年上半年，消費(fèi)煤炭占全國焦炭消費(fèi)總量 85%以上的我國粗鋼、生鐵產(chǎn)量分別達(dá)到 26319 萬噸和24642 萬噸，分別增長 %和 %；大量消費(fèi)焦炭的鐵合金、電石產(chǎn)量同比分別增長 %和 %；大量消費(fèi)鑄造焦的機(jī)械行業(yè)增加值同比增長 %等等，這些行業(yè)的持續(xù)較高速度發(fā)展，繼續(xù)拉動(dòng)了對焦炭的較高需求。 20xx 年 15 月出口焦炭分別為 96 萬噸、 73萬噸、 124 萬噸、 134 萬噸、 166 萬噸，呈遂月增加的勢頭。從總體上來看，行業(yè)運(yùn)行情況良好，發(fā)展平穩(wěn)較快，這 意味著 焦化行業(yè) 仍將有較好的市場 空間。受國際市場需求趨旺焦價(jià)整體隨之拉高，焦化產(chǎn)品的需求也日益增長。 優(yōu)勢三、潛力優(yōu)勢 行業(yè)的迅速進(jìn)發(fā)展，規(guī)模化的焦炭生產(chǎn)副產(chǎn)了大量的焦?fàn)t煤氣、煤焦油、粗苯、硫磺、硫銨（或氨 水）等化工產(chǎn)品，從化工利用的角度看，潛力較大的主要是焦?fàn)t煤氣、煤焦油和粗苯三種。 優(yōu)勢五、區(qū)域優(yōu)勢 可充分利用項(xiàng)目所在地 孝義市土壤肥沃，水源充足， 鐵路、公路 交通方便 等優(yōu)勢輔助本項(xiàng)目的順利實(shí)施。 優(yōu)勢七、產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)勢 本工程符合采用搗固煉焦工藝，機(jī)焦碳化室高度 米，不屬缺水地區(qū)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策 。 優(yōu)勢九、其它競爭優(yōu)勢 1）企業(yè)品牌效應(yīng)優(yōu)勢 2）企業(yè)人才優(yōu)勢 3）戰(zhàn)略合作伙伴優(yōu)勢 4）技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢 5）市場先機(jī)優(yōu)勢 6）企業(yè)營銷模式優(yōu)勢 7）提供良好服務(wù)為優(yōu)勢 綜上所述， 本工程是一項(xiàng)環(huán)保工程 ,即解決了本廠的煤氣排空污染又產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，符合國家政策扶持范圍，優(yōu)勢頗多，競爭力極強(qiáng)的一個(gè)項(xiàng)目。 營銷策略 根據(jù)實(shí)際情況擬訂了相應(yīng)的營銷策略 ,在具體執(zhí)行中的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為先導(dǎo) ,以良好的服務(wù)為保障 ,以顯著的產(chǎn)品需求為優(yōu)勢 ,力求在最短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)預(yù)定的經(jīng)營目標(biāo) ,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。其中 ,高級管理層按“企管企化 ,財(cái)務(wù)資本 ,市場營銷 ,生產(chǎn)技術(shù)”等設(shè)置。 風(fēng)險(xiǎn)與對策 為保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行 ,項(xiàng) 目方對市場進(jìn)行了全面的考察 ,縝密的分析了項(xiàng)目建設(shè)過程中可能出現(xiàn)的各個(gè)方面風(fēng)險(xiǎn) ,并結(jié)合行業(yè)具體情況 , 制造出切實(shí)可行的規(guī)避方法。其中包括： ◆二期 30 萬噸機(jī)焦在建項(xiàng)目，計(jì)劃投資 5000 萬元； ◆ 120 萬噸洗煤技改項(xiàng)目，計(jì)劃投資 3000 萬元； ◆電廠二期工程，計(jì)劃投資 3000 萬元。 華德煤焦有限公司與投資集團(tuán)簽定了合作意向，公司以項(xiàng)目投入，投資集團(tuán)以現(xiàn)金投入 億元人民幣。 華德煤焦有限公司年產(chǎn) 60 萬噸機(jī)焦，不包括下游產(chǎn)品產(chǎn)值利潤，公司在按投入資金總額 億元人民幣，年息 8%計(jì)算，利息一年一還，到期歸還本金的同時(shí)， 8 年的純利潤可達(dá) 萬元。 投資保障與退出方式 華德煤焦有限公司承諾將年產(chǎn) 60 萬噸機(jī)焦工程項(xiàng)目的經(jīng)營權(quán)和項(xiàng)目預(yù)期收益值，作為投資方風(fēng)險(xiǎn)投資的項(xiàng)目 抵押，當(dāng)項(xiàng)目承辦方不能全 部履行合作雙方約定的義務(wù)時(shí)，投資方可接管項(xiàng)目的經(jīng)營，享有項(xiàng)目收益權(quán)。公司將以非常負(fù)責(zé)的態(tài)度對待投資者，因?yàn)橥顿Y人一般希望在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候選擇退出，以獲取利益，公司會(huì)把投資者在退出時(shí)達(dá)到預(yù)期回報(bào)放在十分重要位置上。 最終結(jié)論： 華德煤焦有限公司年產(chǎn) 60 萬噸大型機(jī)械化焦化工程項(xiàng)目，其主 導(dǎo)產(chǎn)品焦炭含硫低、固定碳高、灰份低、強(qiáng)度好，具備良好的市場競爭力，發(fā)電 5000 萬千瓦時(shí) /年，粗苯 5000 噸，焦油 20xx0 噸等焦化附產(chǎn)品是典型的環(huán)保項(xiàng)目，制作成本低，利潤空間大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，具有巨大的社會(huì)效益和市場前景。 公司地址：山西省呂梁地區(qū)孝義市兌鎮(zhèn)偏店村西南 公里處 公司類型：有限責(zé)任公司 法定代表人：張德旺 經(jīng)營范圍：經(jīng)銷 精煤、焦炭、生鐵、鋁釩土、高嶺土， 公司性質(zhì)： 集焦炭的生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售為一體的綜合性公司。 企業(yè)發(fā)展 孝義市華德煤焦有限公司（以下簡稱華德煤焦有限公司）于 20xx 年06 月 17 日在山西省孝義市工商行政管理局注冊成立。（ 2）張德旺，男，身份證號 碼： 142301119506270532，投入貨幣 48 萬元，占出資總額的 80% 。營業(yè)期限為自 20xx 年 05 月 31 日至 20xx 年 12月 30 日。創(chuàng)建初始只有職工 30 余名，年洗規(guī)模 23 萬噸精煤，經(jīng)過十多年的發(fā)展，隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，現(xiàn)以形成年產(chǎn)運(yùn)銷30萬噸冶金焦和 40萬噸 洗選精煤能力，現(xiàn)有