出納人員崗位職責(zé)-展示頁
2024-10-25 07:08本頁面
【正文】 十七、加強安全防意識，負責(zé)保管好庫存現(xiàn)金、各種空白支票、電匯票據(jù)等有價票據(jù)的安全管理工作。十五、按規(guī)定報送信息、下基層檢查。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況；五、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉(zhuǎn)帳；六、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯；七、銀行收付款日記帳，根據(jù)收付憑證，按時逐日登記，不得拖拉；八、銀行轉(zhuǎn)來的收入款項應(yīng)及時到銀行拿取進帳單，按時傳遞及時登記銀行日記帳；九、每月終了匯總現(xiàn)金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領(lǐng)導(dǎo)；十、每日做好日常現(xiàn)金盤存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符；十一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。四、支票簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作任務(wù)。四、庫存現(xiàn)金不得超過核定限額，不得坐支、挪用現(xiàn)金，不得“白條”抵庫。做好現(xiàn)金、銀行收付憑證的保管、傳遞、交接工作。第一篇：出納人員崗位職責(zé)出納人員崗位職責(zé)一、嚴格遵守會計人員職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，堅持原則，依法辦事，保守單位商業(yè)秘密。二、嚴格遵守國家及本單位有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的記賬憑證及時辦理收付款項。三、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。五、妥善保管庫存現(xiàn)金、有價證券、銀行結(jié)算票據(jù)，銀行預(yù)留印鑒個人名章，確保安全完整無缺。第二篇
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