【正文】 每月8號（含8號）前完成并提交總裁。計分標(biāo)準(zhǔn)：財務(wù)分析表不及時/準(zhǔn)確一次扣2分，扣完為止。及時準(zhǔn)確指按根據(jù)公司100% 10及時準(zhǔn)確銷售、回款政策與客戶銷售信用額度為依率 據(jù)或銷售/采購/委外合同規(guī)定的期限，并準(zhǔn)指標(biāo)名稱 目標(biāo) 權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)實際值 得分?jǐn)?shù)據(jù)來源界定：財務(wù)部負(fù)責(zé)對總裁辦、品牌事業(yè)中心各事業(yè)部、人力行政中心、財務(wù)中心、生產(chǎn)中心各分廠、運營中心、戰(zhàn)略發(fā)展中心等中心的財務(wù)預(yù)算進(jìn)行監(jiān)督與執(zhí)行財務(wù)預(yù)算控制。以事業(yè)部為例：預(yù)算費用包括產(chǎn)品促銷費用、差旅費用、廣告費用、銷售回款、連鎖/用、客戶接待費用、客戶活動/專柜支持費控制達(dá)標(biāo)100% 20用、運輸費用、展覽費用、租賃費用、事率業(yè)部活動工資與獎金等，詳見《年度各中心/部門年度財務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》。計分標(biāo)準(zhǔn)：%扣2分，扣完為止。應(yīng)收賬款平均余額。季度/年度財務(wù)預(yù)算分析表應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分析表總裁/審計報表審計報表/對口部門關(guān) 鍵 人員流失率 行 為 8%確無誤。界定：人員流失率=當(dāng)月流失人數(shù)247。計分標(biāo)準(zhǔn)：人員流失率上升1%扣2分，扣完為止。4投訴人員流動分析表計分標(biāo)準(zhǔn)：不及時/準(zhǔn)確一次扣2分，可以倒扣。符合要包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作心態(tài)（不工作態(tài)度 5求 積極、不主動）等相關(guān)事項, 每次扣1分。合計 100主要未達(dá)標(biāo)績效問題：編制： 日期： 績效分析：編制： 日期： 糾正預(yù)防措施：編制： 日期：核實： 審核： 批準(zhǔn)：年 月 日 年 月 日 年 月 日 報表及時100%準(zhǔn)確率數(shù)據(jù)需求部門/直接上級 直接上級/公司領(lǐng)導(dǎo) 服務(wù)對象 服務(wù)對象績效考核表部門：財務(wù)部崗位：財務(wù)經(jīng)理 被考核人：考核人： 考核時段： 考核模塊 指標(biāo)名稱 目標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)實際值 得分?jǐn)?shù)據(jù)來源財務(wù)報表提供及時準(zhǔn) 確100%率界定：財務(wù)報表表指公司損益表、盈虧分析表（分品牌/分工廠）等各類財務(wù)報表于每月15號（含15號）前完成并提交總裁。計分標(biāo)準(zhǔn)：財務(wù)分析表不及時/準(zhǔn)確一次扣2分，扣完為止。及時準(zhǔn)確指按根據(jù)公司銷售、回款政策與客戶銷售信用額度為依據(jù)或銷售/采購/委外合同規(guī)定的期限，并準(zhǔn)15確無誤。界定：報銷單據(jù)指差旅、運輸、即時付款合同等各類費用報銷單據(jù)；及時率：費用報銷在每周二、四、六報銷開放時間當(dāng)天審核（費用報銷內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)異常除外），準(zhǔn)確率：報銷費用按合同要求15與公司各類報銷標(biāo)準(zhǔn)（差旅費用標(biāo)準(zhǔn)等）為依據(jù)。界定：根據(jù)公司年度對各事業(yè)部促銷、開發(fā)調(diào)研等預(yù)算與相關(guān)財務(wù)制度為依據(jù)。月度預(yù)算費用。界定：及時準(zhǔn)確指每月15號前抽查上月工資狀況。產(chǎn)品報價抽查指對產(chǎn)品報價實10施抽查，每月抽查20款以上，并做好分析。界定：期末盤點指物流部及生產(chǎn)中心的月度盤點，財務(wù)部按末期盤點報表進(jìn)行抽盤，抽盤比率為3%。界定：人員流失率=當(dāng)月流失人數(shù)247。計分標(biāo)準(zhǔn)：人員流失率上升1%扣2分，扣完為止。財務(wù)部提供抽盤 報表人員流失率 8%5人員流動分析表關(guān)鍵行為報表及時準(zhǔn)確率 100%其它管理工作態(tài) 度/服務(wù)承諾 工作態(tài)度 服務(wù)承諾合計主要未達(dá)標(biāo)績效問題：計分標(biāo)準(zhǔn)：不及時/準(zhǔn)確一次扣2分，可以倒扣。符合要包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作心態(tài)（不求 積極、不主動）等相關(guān)事項, 每次扣1分。數(shù)據(jù)需求部門/直接上級 直接上級/公司領(lǐng)導(dǎo) 服務(wù)對象 服務(wù)對象編制： 日期： 績效分析：編制： 日期： 糾正預(yù)防措施：編制： 日期：核實： 審核： 批準(zhǔn)：年 月 日 年 月 日 年 月 日財務(wù)部績效考評部門：財務(wù)部 崗位：主管/助理 被考評人： 考評人： 考評時段： 考評模塊 指標(biāo)名稱 目標(biāo)權(quán)重 24考核標(biāo)準(zhǔn) 實際值 得分 數(shù)據(jù)來源及時=每月10號前（含10號）內(nèi)完成并提交。按照財務(wù)科目、制度如實核算、如實做帳。按照對口單位及時申報/提交各類報表，且必須數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。界定：在計劃時間內(nèi)完成，以不直接上級/影響相關(guān)任務(wù)進(jìn)程為準(zhǔn)。界定：每月10號前（含10號）內(nèi)完成并提交；及以上司約定時間內(nèi)準(zhǔn)確完成，以不影響上司工作進(jìn)程為準(zhǔn)。包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作心態(tài)（不積極、不主動）等相關(guān)服務(wù)對象 事項, 每次扣2分。各類賬務(wù)報表的及98％時率 關(guān)鍵各類做帳的準(zhǔn)確率 100％ 指標(biāo)對外上報各類財務(wù)報表與科目的正確100％性 專項任務(wù)完成達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)率KPI關(guān)鍵行為 報表及時率 100% 10其它管理 符合要求工作態(tài)度/服務(wù)承諾 工作態(tài)度 服務(wù)承諾 合計 符合要求 符合要求 6 100績效總結(jié)：審查： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 備注：關(guān)鍵指標(biāo)、關(guān)鍵行為等項目扣分不成正比的，扣完為止。其它詳見《營運流程異常管理規(guī)定》。(是公司原因?qū)е卵诱`的不扣分)。界定：按照財務(wù)規(guī)章對相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核實，根據(jù)核實狀況準(zhǔn)確收發(fā)款項。界定：及時=在公司規(guī)定時間內(nèi)或約定時間內(nèi)準(zhǔn)確完成發(fā)放。工資發(fā)放時間：每月25號至30號發(fā)上月財務(wù)部/工資。界定：準(zhǔn)確=單據(jù)數(shù)據(jù)前后上下邏輯關(guān)系必須一致（如數(shù)據(jù)或金額大小寫一致等）。界定：因個人原因沒妥善保管導(dǎo)致資金失竊，本項0分?？己藰?biāo)準(zhǔn)收發(fā)款及時率 100% 10收發(fā)款準(zhǔn)確率 100% 10工資及時準(zhǔn)確100% 10無誤發(fā)放KPI單據(jù)核實準(zhǔn)確100% 20率 資金保管安全100% 10性 關(guān)鍵指標(biāo)現(xiàn)金盤點準(zhǔn)確率 準(zhǔn)確 10計算方式：一次不準(zhǔn)確扣5分。計算方式：每擅員領(lǐng)工資 自發(fā)一人工資扣10分。報表及時準(zhǔn)確鍵100% 4率計算方式：一次不及時、不準(zhǔn)確扣2分。符合包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作心態(tài)（不工作態(tài)度 4 工作態(tài)度/要求 積極、不主動）等相關(guān)事項, 每次扣2分。象審查： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月 日 年 月 日備注：關(guān)鍵指標(biāo)、關(guān)鍵行為等項目扣分不成正比的，扣完為止。其它詳見《營運流程異常管理規(guī)定》。財務(wù)部/100% 14每一次不及時扣5分。營銷部內(nèi)外銷單證/結(jié)匯及時=在公司規(guī)