【正文】 料動(dòng)力是水煤電燃油等項(xiàng)目生產(chǎn)年需要生產(chǎn)生活消防用水 2300噸年生產(chǎn)用電 320 萬(wàn)千瓦時(shí)年生產(chǎn)用煤 680 噸年需燃油 15 噸 主要燃料動(dòng)力年需要量表 表 62 序號(hào) 燃料動(dòng)力名稱(chēng) 計(jì)量單位 年需要量 預(yù)測(cè)價(jià)格 元 供應(yīng)來(lái)源 1 水 噸 2300 400 本市 2 電 萬(wàn)千瓦時(shí) 320 1000000 本市 3 煤 噸 680 40000 本市 4 燃油 噸 15 600000 2．主要燃料動(dòng)力供應(yīng)來(lái)源與運(yùn)輸方式 生產(chǎn)用水由白山市八道江區(qū)農(nóng)村自來(lái)水管網(wǎng)供應(yīng)通過(guò)管道運(yùn)輸生產(chǎn)動(dòng)力用電由白山市城郊供電公司供給通過(guò)電網(wǎng)線路輸入生產(chǎn)用煤可在本地市場(chǎng)直接購(gòu)入主要燃料供應(yīng)全部通過(guò)公路運(yùn)輸 第章 投資估算與資金籌措 1 估算依據(jù) 1．國(guó)家和有關(guān)部門(mén)頒布的有關(guān)投資政策法規(guī) 2．項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零稅率 3．中國(guó)輕工總會(huì)《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》 1996 4．基本預(yù)備費(fèi)按建設(shè)投資 10 計(jì)算 5．建筑工程費(fèi)依據(jù)吉林省建筑工程預(yù)算定額結(jié)合已建同類(lèi)建筑及本地實(shí)際情況參考同 類(lèi)工程近期決算價(jià)格估算 6．設(shè)備購(gòu)置費(fèi)依據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)咨詢價(jià)并參考同類(lèi)項(xiàng)目估算 7．安裝工程費(fèi)根據(jù)設(shè)備類(lèi)別按一定比例計(jì)取給排水管道供電線路供熱管道等工程的安裝工程費(fèi)按定額計(jì)取 8．其它工程費(fèi)用估算按中國(guó)輕工總會(huì)《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制方法》 1993的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取 9．建設(shè)投資貸款利率為 756 72 項(xiàng)目投資估算 21 建筑工程 建筑工程指新建各類(lèi)房舍及生產(chǎn)設(shè)施所發(fā)生的工程費(fèi)用單位造價(jià)參考當(dāng)?shù)赝?lèi)工程概算平均水平確定經(jīng)估算項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為 2772 萬(wàn)元 建筑工程費(fèi)用估算表 表 71 單位萬(wàn)元 序 號(hào) 建構(gòu)筑 物 名 稱(chēng) 結(jié)構(gòu) 型式 單位 工程量 單 價(jià) 元 費(fèi)用 合計(jì) 計(jì) m2 3100 2772 一 主要生產(chǎn)工程 m2 1450 1620 1 飲料果汁濃縮廠房 磚混 m2 300 1000 300 2 飲料生產(chǎn)加工廠房 磚混 m2 850 1200 1020 3 半地下濃縮果汁儲(chǔ)存間 磚混 m2 300 1000 300 二 輔助生產(chǎn)工程 1650 1152 1 辦公室 磚混 m2 160 1000 160 2 化驗(yàn)室 磚混 m2 140 1000 140 3 車(chē)庫(kù) 磚混 m2 80 800 64 4 綜合庫(kù)房 磚混 m2 500 800 400 5 備品材料庫(kù) 磚混 m2 80 800 64 6 更衣休息室 磚混 m2 30 900 27 7 衛(wèi)生間 磚混 m2 20 1000 20 8 水泵房 磚混 m2 20 800 16 9 消防泵房 磚混 40 800 32 10 煙囪 磚混 m 20 2100 42 11 蓄水池 鋼混 m3 60 400 24 12 圍墻大門(mén)等 磚混 m 500 80 13 廠區(qū)綠化 68 14 排水管路 m 15 設(shè)備購(gòu)置及其安裝 指所選定各類(lèi)生產(chǎn)用設(shè)備及工程機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置運(yùn)雜費(fèi)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用為2992 萬(wàn)元主要專(zhuān)用設(shè)備的單價(jià)參考近期詢價(jià)通用儀器設(shè)備依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行價(jià)根據(jù)設(shè)備運(yùn)輸要求及購(gòu)買(mǎi)地不同按設(shè)備購(gòu)買(mǎi)價(jià)的 375 計(jì)算運(yùn)雜費(fèi) 主要設(shè)備購(gòu)置費(fèi)表 表 72 單位萬(wàn)元 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù) 量 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 單價(jià) 總價(jià) 合計(jì) 2992 一 主要生產(chǎn)裝置 1851 1 除梗破碎機(jī) 2t h 臺(tái) 1 15 15 2 離心分離機(jī) FUJ－ 2 臺(tái) 2 15 30 3 果汁貯罐 5ｍ 330 180 4 真空濃縮鍋 蒸發(fā)量 1000Kgh 套 3 195 585 5 濃縮果汁貯罐 10ｍ 30 540 6 自吸泵 10t h 臺(tái) 3 05 15 7 過(guò)機(jī) 5t h 臺(tái) 1 16 16 8 純凈水裝置 FSJ－ 030 臺(tái) 1 120 120 9 冷熱缸 LR－ 2021 臺(tái) 3 27 81 10 攪拌夾層鍋 600L 臺(tái) 3 18 54 11 真空脫氣機(jī) JQ－ 2500 臺(tái) 2 28 56 12 螺桿泵 I－ 1B 2t h 臺(tái) 3 04 12 13 糖漿過(guò)器 ZHP 雙聯(lián) 臺(tái) 3 07 21 14 均質(zhì)機(jī) GJB1500－ 40 臺(tái) 1 26 26 15 緩沖罐 5ｍ 32 42 16 瞬間滅菌機(jī) UHT－ 2 臺(tái) 1 49 49 17 飲料泵 10t h 臺(tái) 3 03 09 18 灌裝系統(tǒng) 瓶 全自動(dòng)三聯(lián)體 套 250 250 19 操作臺(tái) 2021 1000 800 臺(tái) 4 020 08 20 噴碼機(jī) 華諾 臺(tái) 1 580 58 21 封箱機(jī) 臺(tái) 2 080 16 22 傳動(dòng)鏈條 ｍ 850 85 11 通訊設(shè)備 臺(tái) 4 030 12 12 供熱設(shè)備鍋爐 臺(tái) 1 130 130 程費(fèi) 主要指各種需要安裝設(shè)備的相關(guān)費(fèi)用經(jīng)估算項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為 365 萬(wàn)元 安裝工程費(fèi)用估算表 表 73 單位萬(wàn)元 序號(hào) 安裝工程名稱(chēng) 安裝費(fèi)用 1 主要生產(chǎn)裝置 190 2 輔助生產(chǎn)裝置 175 合 計(jì) 365 工程建設(shè)其它費(fèi)用 主要是指建設(shè)性生產(chǎn)費(fèi)用為 518 萬(wàn)元 工程建設(shè)其它費(fèi)用表 表 74 單位萬(wàn)元 序號(hào) 費(fèi)用名稱(chēng) 形成資產(chǎn)類(lèi)別 總 價(jià) 固定 無(wú)形 遞延 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 固定 86 2 前期工作費(fèi) 遞延 27 3 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 遞延 36 4 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 固定 63 5 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) 遞延 39 6 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 遞延 62 7 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 固定 45 8 環(huán)評(píng)設(shè)計(jì)費(fèi) 遞延 30 9 工程保險(xiǎn)費(fèi) 遞延 38 10 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 固定 92 合計(jì) 286 2320 518 基本預(yù)備費(fèi) 建筑工程 費(fèi)設(shè)備購(gòu) 置費(fèi)安 裝工程 費(fèi)工程建 設(shè)其它 費(fèi)用四 項(xiàng)合計(jì)27722992365518 6647 萬(wàn)元基本預(yù)備費(fèi) 四項(xiàng)費(fèi)用之和 6447基本預(yù)備費(fèi)率 10 6647 萬(wàn)元 利息 建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其它費(fèi)用基本預(yù) 備費(fèi)五項(xiàng)合計(jì) 277229923655186447 72917 萬(wàn)元其中資本金 12917 萬(wàn)元占 1771 貸款占 8229貸款總金額 60000 萬(wàn)元 經(jīng)計(jì)算建設(shè)期利息為 2268 萬(wàn)元 金估算 本項(xiàng)目流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算按各分項(xiàng)分別確定現(xiàn)金應(yīng)收賬款存貨和應(yīng)付賬款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)估算分年流動(dòng)資金額達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)所需流動(dòng)資金為62255 萬(wàn)元 詳見(jiàn)附表 1 流動(dòng)資金估算表 73 資金來(lái)源與籌措 項(xiàng)目建設(shè)總投資萬(wàn)元第章水為 13其它為 17城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為 7教育附加費(fèi)稅率為所得稅稅率為 82 銷(xiāo)售收入估算 項(xiàng)目正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期內(nèi) 年銷(xiāo)售綠色生態(tài)生態(tài)飲品 450 萬(wàn)瓶年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3600 萬(wàn)元其中五味子 150 萬(wàn)瓶年銷(xiāo)售收入為 1200 萬(wàn)元藍(lán)莓 150 萬(wàn)瓶年銷(xiāo)售收入為 1350 萬(wàn)元刺五加 150 萬(wàn)瓶年銷(xiāo)售收入為 1050 萬(wàn)元 編制營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表詳見(jiàn)附表 8 83 成本費(fèi)用估算 估算 項(xiàng)目正常達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用 245887 萬(wàn)元其中固定成本 34662 萬(wàn)元可變成本211225 萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)成本 234948 萬(wàn)元編制總成本費(fèi)用估算表詳見(jiàn)附表 21 外購(gòu)原材料費(fèi)用估算 經(jīng)估算外購(gòu)原材料費(fèi)用為 175483 萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅額為 25499 萬(wàn)元 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 用估算 經(jīng)估算外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用為 35712 萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅額為 5187 萬(wàn)元 3 工資及福利費(fèi) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)公司定員 39 人其中生產(chǎn)工人 25 人占 6410 工程技術(shù)人員 5