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20xx財務部年終工作總結與20xx財務部年終工作總結1匯編-展示頁

2024-10-10 15:33本頁面
  

【正文】 通過與稅務部門的溝通,尋求更完善的管理方法。掛靠單位未建賬存在稅務風險,資金使用沒有監(jiān)控,存在抽逃資金風險、債務風險。但由于人手不夠,這種管理也幾乎流于形式。2018年度對xx公司的管理模式是采取開立臨時賬戶,在繳納管理費后,其資金由項目部自行支配,涉稅手續(xù)自行負責。同時這種管理模式必須開外出經營管理證明,涉稅手續(xù)多,給財務部的工作增加難度和工作量。缺點是:掛靠單位在資金使用上有一定的限制,因此有一定的抵觸。五、對掛靠單位進行多元化的財務管理2018年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶,在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。下年度將與銀行建立更加密切的聯系,多與銀行溝通交流,除了確保2018年原有的融資總量外,積極尋求新的融資渠道,爭取獲得更多、更靈活的資金支持。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來,銀行給予了肯定的評價,樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。幾番周折,終于與2018年12月份,在xx中小企業(yè)擔保公司的擔保下,與xx市商業(yè)銀行xx工業(yè)園支行成功建立xxx萬元的信貸關系。通過半年多的交往和多次溝通,與銀行建立友好合作關系。為了公司的長遠發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,這是財務部2018年度的奮斗目標。同時應將數據的統計與報送流程化,做好基礎數據的規(guī)范、采集和上報,保證財務資料的準確性和及時性。三是原始記錄單據不統一,開單人員隨意性大,結賬時財務復核不能一目了然,增加審核難度。二是由于材料員由項目部自行聘用,未經過系統財務培訓,對公司的財務制度不了解,欠缺數據傳遞的配合。尤其xx線項目,材料單據不能及時遞交財務、部分結算單據只是結算人持有,財務人員沒有掌握。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。三、有效開展項目成本核算,加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理財務部適時地進行內部崗位調換,專門設立成本會計崗位,由具備現場財務管理經驗的財務人員擔任,每月走到項目中去,分項進行成本核算。工作量大,沒有時間復核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,使得財務部成為公司的信息庫。對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。同時還要配合經營部的投標工作,做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作,每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數據備份習慣,每月定期進行硬盤、光盤的備份,并將數據備份的工作落實到責任人,避免發(fā)生類似重復勞動。存在的問題是:由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦,平時也在進行日常工作的操作。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。一、成功實施會計電算化,使財務工作上一個新的臺階按照年初計劃,財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。2018財務部年終工作總結與2018財務部年終工作總結1匯編第 24 頁 共 24 頁2018財務部年終工作總結2018財務部年終工作總結【一】2018年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的2018年工作重點和2018年財務部工作計劃展開的,在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現將2018年的工作做如下簡要回顧和總結。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,在數據初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。目前會計電算化已全面實施,按項目部、按公司共建有9個完整帳套,運行良好,由總賬會計負責。這不僅為財務人員節(jié)約了時間,提高工作效率,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。由于操作失誤,致使一個帳套的數據丟失,只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。二、認真做好常規(guī)性財務工作財務部雖然人數不少,但都分散到各項目部,公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。存在的問題是:在財務部內部的自查和反檢中,發(fā)現個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,比如多頭掛往來的現象時有發(fā)生。下年度將加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務準確無誤。2018年度,我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,對xxx、xxx公路幾個公路項目進行核算。存在的問題是:一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱,自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。致使材料數據不能及時、準確的上報,工程欠款不能及時掌握,無法統籌安排資金。應加強對材料員的培訓,將公司的財務制度貫徹下去。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據,對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據,要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。四、積極籌措資金,保證現金流的正?;?018年幾個公路項目同時施工,資金總量需求增加,這給財務部帶來了不小的融資壓力。本年度,通過對多家銀行考察,選擇在xx市商業(yè)銀行xx工業(yè)園支行開立基本賬戶。在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行及擔保公司的考察。在完成貸款工作的同時,加強與銀行的交流,并且在準備貸款資料時,從封面到內容都花費不少心思,從一個文字到一個數據都字斟句酌。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解,學到了新的業(yè)務知識。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作,為公司的招投標工作提供有力支持。這種管理方式的優(yōu)點是:資金集中,為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用部分閑余資金周轉,可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。為了獲得理解和支持,財務部充分做好解釋和服務工作??傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經營和長遠發(fā)展,因此,下年度將繼續(xù)采用這種模式對xx生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。對此,公司存在一定的風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大,施工地點偏遠。對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。為了做好各項工作,財務部一方面做好人員安排、工作安排,另一方面對掛靠項目一視同仁,熱情服務,針對他們的財務咨詢、稅務咨
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