【正文】 務管理的職能部門，負責各項經費收支的管理。 本制度從 **年 1 月 8 號開始執(zhí)行，往年有與此制度沖突的以此份為準。 所有開支，不得使用現(xiàn)金，一律實行銀行轉賬或使用公務卡。 公物購置報銷，須在征得分管領導同意下采購，憑正式發(fā)票報銷。 （ 2）客人在本縣參觀旅游景點和住宿費，原則上所產生的費用由個人支付。 （ 1）所有公務性的餐飲等費用，必須選擇在縣規(guī)定的定點酒店、餐館進行，而且要有接待公函，接待費用需經辦公室主任審核，沒有公函，不予公務接待。一般情況下應在出差回來十日內辦理報銷手續(xù)。 （三）財務開支規(guī)定 差旅費的報銷，按縣紀委和縣財政局規(guī)定的標準執(zhí)行 。所有報賬，須附上原始單據(jù)。購置物品需經驗收合格方可簽單。 屬于重大經費申請申報的，須經縣政府審批后提交領導班子研究決定。 要加強專項經費的管理，保證?？顚Ｓ谩? 報帳會計應遵守《會計法》的有關規(guī)定，堅持原則，照章辦事，按規(guī)定審核開支，嚴格審查報銷單據(jù)，做到日清月結。 財會室要做好單位的經費預算和使用計劃，做到精打細算，嚴格把關，確保單位正常的經費開支。 經費開支實行副職主管、集體討論審批制度，所有公務費用開支，必須由分管副主任同意。三是各種發(fā)票報銷內容必須符合財務制度和財務紀律規(guī)定，明目清楚且必須是正規(guī)發(fā)票。 六、票據(jù)報銷管理 一是所有報銷的發(fā)票須由經辦人簽字，財務人員復核后，主任審批報銷。校印后應按要求進行統(tǒng)一登記，以便綜合科有關內務人員據(jù)此一并核定結算。就餐后及時向綜合科分工人員登記、以便統(tǒng)一辦理結算。 三、招待費管理 來人招待 應事前請示，經同意后在合同定點店安排并實行工作對口陪餐。 二、物品采購管理 機關日常辦公用品的購買、發(fā)放，由綜合科分工人員本著厲行節(jié)約原則，負責統(tǒng)一辦理。 為落實相關管理工作，就財務管理有關事項相應規(guī)定如下。二是按月搞好財務報表，適時搞好財務分析。三是控制 “ 三公 ”經費支出并優(yōu)先保證水電費、郵電費、文印費等日常業(yè)務支出，以確保全辦工作正常運轉。辦公室財務管理制度（ 7 篇） 辦公室財務管理制度（ 7 篇） （篇一） 依照市扶貧辦黨組〔 **〕 2 號文件有關工作分工安排及要求，辦綜合科分管內務工作人員負責落實有關財務工作機制：一是根據(jù)有關規(guī)定，負責做好每年財務預決算，接收有關管理部門的財務檢查和審計。二是辦經費支出實行主任 “ 一支筆 ” 審批制度。 辦財務人員負責以下具體工作：一是堅持日常賬目日清月結，做到手續(xù)完備無誤。三是依照政務公開和按照有關規(guī)定和要求，及時報辦領導進行相關通報并通過網上公示。 一、差旅費管理 外出開會、考察學習等活動預借差旅費，由辦財務人員按規(guī)定辦理，報主任同意借支并在返回后一個月內及時核報。凡屬政府采購范圍的辦公用品，必須實行政府采購；不屬政府采購范圍的，大宗物品要按照價格低于市場、質量高于市場的原則，必須比選采購經二人以上辦理。非上級部門及兄弟市來客，一般比照市場中等標準訂餐。 四、文印費管理 辦公室各類文印材料原則上實行誰主辦、誰負責原則，盡量自行電腦錄制、校對、報簽，再銜接辦綜合科統(tǒng)一編號并電子文檔收錄后定點排印。 五、其他費用管理 辦公室電話費、郵寄費憑正規(guī)發(fā)票和憑證報銷；辦公室的報刊、雜志以及有關資料，按照統(tǒng)一規(guī)定的標準 及要求辦理；小車加油及修理，以及電腦維修和耗材等需經領導同意后，綜合科有關內務人員具體承辦并進行登記管理和結算。二是日常報銷原則是公務出差票據(jù)、安排范圍內的接待票據(jù)、正常購置辦公用品及設施的票據(jù)等。 （篇二） 根據(jù)乳審函【 **】 20 號文提出的存在問題和乳財行【 **】 145號文關于進一步加強 “ 三公 ” 經費管理的文件精神， 結合開發(fā)區(qū)的實際，特制定如下財經管理的規(guī)定： （一）經費使用、財務管理和審批原則 經費的使用，要按照 “ 量入為出、厲行節(jié)約 ” 的原則，合理使用資金，嚴格控制非業(yè)務性費用開支，嚴格按規(guī)定辦事，嚴格按程序審批。 5000 元以上重大財務開支的審批由班子集體會議討論決定。各項經費由財會辦公室統(tǒng)一管理，具體財務工 作由報帳會計承擔。要在每月 10日前將上月的費用開支列出明細帳目報送主任審閱。項目完成后，需將其效益和使用情況以書面形式報告主任。 （二）經費使用審批及報銷程序 凡需購置物品和使用經費的，應填寫《購置物品呈批表》，送辦公室主任審核并提出意見，呈報分管領導審定，經簽署同意，方可購置物品或使用經費。 經費報銷，經手人和證明人須在正式發(fā)票上簽名，附上按規(guī)定填好的報銷單據(jù)封面，交股、室負責人審核，呈報分管財務的領導同意簽批，最后到報帳會計處報銷。 任何人不得借支現(xiàn)金，否則，相關人員按黨紀法規(guī)處理。出外公差原則上不得住超標準旅館，否則，超標部分由個人支付。 接待費用開支，按照有關接待規(guī)定執(zhí)行。所有對外接待，事先需請示主任同意，并在結帳時注明接待事由。 （ 3）業(yè)務工作往來，一律不得用公款購買禮品贈送對方。 車輛停車費、過路費等票據(jù)，車輛責任人每月集中一次履行報銷手續(xù)，但車輛違章費用不得報賬。如果發(fā)現(xiàn)有使用現(xiàn)金的行為，由相關人員承擔一切違法違規(guī)責任。 （篇三） 為進一步加強財務管理，規(guī)范財務收支行為，按照 “ 管理 — 監(jiān)督 ” 兩分離要求，根據(jù)有關財經法規(guī)及會計制度，堅持規(guī)范、節(jié) 儉、高效的原則，結合我局實際，特修訂本制度。 第二條局內各項財務開支均實行 “ 一支筆 ” 審批制度。 第三條為有效控制財務支出，提高資金使用效益，財務支出必須按規(guī)定的審批權限進行審批，并嚴格實行 “ 事前審批、事中審核、事后監(jiān)督 ” 全過程管理。經辦人員報銷有關開支，應整理粘貼好原始憑證，并在原始憑證上注明事由、簽 名確