【正文】 人員審核，公示，報分管財務(wù)的局長審簽后給予報銷。 第三十一條工會活動原則上在縣域范圍之內(nèi)開展，每月按照全部職工工資總額的 2%向局機關(guān)工會撥繳經(jīng)費（基層工會留用 60%）。向困難職工幫扶、慰問標(biāo)準(zhǔn)按照《關(guān)于印發(fā) 磐安縣機關(guān)事業(yè)單位工作人員困難補助暫行辦法的通知》（磐人社〔 **〕 27號）執(zhí)行。如對公開事項有異議的，經(jīng)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可對局賬務(wù)進行查詢和核對。 （篇四） 為進一步規(guī)范機關(guān)財務(wù)管理，提高資金使用效益，創(chuàng)建節(jié)約 型機關(guān)，確保工作正常有序運轉(zhuǎn)，根據(jù)有關(guān)《會計法》、《審計法》等財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我局實際，特制定本制度。財務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，對報銷單據(jù)要認(rèn)真審核，坐到報賬手續(xù)完備，賬目清楚。工作人員調(diào)離原單位時，必須將借 用或領(lǐng)用的設(shè)備等固定資產(chǎn)歸還單位?，F(xiàn)金管理人員不得公款私存。 六、出差管理 （一）機關(guān)干部職工差旅費開支，嚴(yán)格按隴南市《市直單位差旅費管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 （四）差旅費報銷人員須提供會議通知、正規(guī)發(fā)票，正確填寫好差旅費報銷單及《隴南 市統(tǒng)計局工作人員公務(wù)出差審批單》后，經(jīng)會計審核，辦公室主任、局長簽字后，報出納報銷。 財務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》等有 關(guān)法律法規(guī)，堅持原則，堅守制度。 生活接待費管理。嚴(yán)格按《華容縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。 第三條財務(wù)管理的原則是：執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度；厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費；量入為出，保證重點，兼顧其他；提高資金使用效益。 第七條財務(wù)人員應(yīng)加強對單據(jù)的審核，送呈主要領(lǐng)導(dǎo)簽字的單據(jù)必須先由財務(wù)人員審核，符合相關(guān)規(guī)定后再呈主要領(lǐng)導(dǎo)審簽。原則上當(dāng)月的票據(jù)當(dāng)月報銷，最遲不得超過次月。若一次性購買辦公用品較多，無法在發(fā)票中寫明，可附上加蓋銷售單位發(fā)票公章的購物清單。報銷會議費、培訓(xùn)費應(yīng)附會議、培訓(xùn)通知文件及會議、培訓(xùn)簽到表和會議費、培訓(xùn)費的發(fā)票，超出審批標(biāo)準(zhǔn)的會議費、培訓(xùn)費，不得報銷。 第十五條公務(wù)接待費報銷。嚴(yán)格按照《青島市黃島區(qū)區(qū)直機關(guān)差旅費管理辦法（試行）》（青黃財字〔 **〕 206 號）的規(guī)定執(zhí)行，出差人員出差結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)及時辦理報銷手續(xù)，差旅費報銷時應(yīng)當(dāng)提供經(jīng)審批的《公務(wù)出差經(jīng)費支出審批表 》、機票、車票、住宿費發(fā)票等有效票據(jù)。對未經(jīng)批準(zhǔn)的出差以及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的費用不予報銷。 第十七條交通費報銷。 凡符合報銷上、下班交通費的干部職工，購買 IC 卡車票的，全年扣除法定節(jié)假日、休息日計算，按二元一票公交車標(biāo)準(zhǔn)，憑充值發(fā)票按月報銷 92 元。 職工家住青島市市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)、嶗山區(qū)、城陽區(qū)，在黃島區(qū)工作，上、下班乘坐輪渡，每周二次往返，可憑票據(jù)全額報銷。 職工加班、法定節(jié)假日、休息日值班，須填寫《加班、值班費用報銷審批表》，提供加班、值班依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)所乘交通工具憑票據(jù)全額報銷當(dāng)天公交車費、輪渡費、隧道通行費、過路過橋費。 職工因公出差、病、事假等各種假期超過一個月的，即停止享受乘車報銷。工程進度款的支付，必須憑合法正式的原始憑證。 第五章固定資產(chǎn)管理 第二十條按會計制度規(guī)定應(yīng)當(dāng)納入固定資產(chǎn)管理的，均應(yīng)記入單位固定資產(chǎn)管理。固定資產(chǎn)購置應(yīng)做到資源共享、優(yōu)化配置，避免重復(fù)購置和資產(chǎn)閑置。 第二十四條建立健全固定資產(chǎn)報廢處置制度，并嚴(yán)格按財務(wù)管理制度規(guī)定，執(zhí)行審批程序。對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時采取措施，加強管理。一切開支都必須由中心主任一支筆審批。公文紙、筆記本實行登記領(lǐng)發(fā)制度。 。 現(xiàn)有的辦公設(shè)備用具，由辦公室（財務(wù)）清理登記建帳，專人管理，若發(fā)現(xiàn)損失和丟失應(yīng)視其情況給予經(jīng)濟賠償。沒有經(jīng)手領(lǐng)導(dǎo)簽字，主任審 批，財務(wù)上不得支付任何款項。 附件： 《青島西海岸新區(qū)黃島區(qū)區(qū)直機關(guān)會議費管理辦法》 《青島市市直機關(guān)培訓(xùn)費管理辦法》 青島市黃島區(qū)財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)青島市財政局《關(guān)于印發(fā) 青島市 **年政府采購目錄 的通知》的通知 《青島市黃島區(qū)區(qū)直機關(guān)差旅費管理 辦法（試行）》 《關(guān)于做好 **年黃島區(qū)公務(wù)用車定點維修、定點加油管理工作的通知》 《關(guān)于黃島區(qū)職工上、下班市內(nèi)交通費報銷有關(guān)規(guī)定的通知》 《公務(wù)出差經(jīng)費支出審批表》、《加班、值班費用報銷審批表》 （篇七） 全體工作人員必須樹立緊縮開支、勤儉節(jié)約、愛惜公物、愛機關(guān)如家的思想，共同做好機關(guān)的財務(wù)管理工作。每年由財務(wù)部門會同使用部門進行一次全面的清查盤點 ，確保固定資產(chǎn)賬賬相符、賬證相符、賬實相符。各固定資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)本部門的固定資產(chǎn)管理工作，各固定資產(chǎn)要明確使用、保管責(zé)任。所有固定資產(chǎn)的購置均按照青島市黃島區(qū)財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)青島市財政局《關(guān)于印發(fā)青島市 **年政府采購目錄 的通知》的通知（青黃財字〔 **〕21 號）的規(guī)定執(zhí)行，實行政府集中采購制度。 第四章往來款項管理 第十九條工作人員因公務(wù)活動需要借用公款時 ，應(yīng)由借款人按規(guī)定填制借款單，報經(jīng)所在科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，財務(wù)部門方可辦理借款手續(xù)。 第十八條維修費報銷。夜間加班至 21:00 后或地處偏僻無公交車保障的，本著安全、經(jīng)濟便捷的原則，可選擇其他交通工具，并做出書面說明。需要改路線等特殊情況，要作出書面說明，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后據(jù)此報銷。符合報銷條件而乘坐不能使用 IC 卡線路公交車的，可在 IC 卡報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，憑車票按月報銷。 車輛油料報銷，一般應(yīng)按要求定點加油，一律使用加油卡進行結(jié)算，特殊情況不能定點加油的，要說明情況，經(jīng)車輛主管科室審批后，以正式油料發(fā)票報銷。統(tǒng)一安排伙食、交通工具的，不再報銷伙食補助費和市內(nèi)交通費。特殊情況，要提供住宿依據(jù)，并經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意，方可報銷。報銷憑證包括派出單位公函、公務(wù)接待審批單、發(fā)票和接待清單等。嚴(yán)格控制單位印刷費用，單位資料到區(qū)文印中心印刷實行登記制度，填寫打印通知單，由文印中心按月匯總，經(jīng)財務(wù)人員、分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，按規(guī)定予以報銷。 第十三條會議