【正文】 兼管 會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。 4．保管財務印章，空白收據(jù)和空白支票 必須妥善保管財務印章，嚴格按規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所使用的各項印章，必須由出納和會計分別保管。 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部分要及時存入銀行。 3．保管庫存現(xiàn)金 對于現(xiàn)金，要確保其安全完整，如有短缺，要負賠償責任。月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ”，使賬面余額與對賬單上余額相符，對于未達賬項要及時查詢?，F(xiàn)金賬面余額要同庫存現(xiàn)金核對相符。 妥善保管好網(wǎng)上銀行支付密碼及 U 盾。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，作為會計憑證一并裝訂。 嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填金額的轉賬支票時，必須經(jīng)領導批準并在支票上寫明 收款單位名稱，款項用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限。 款項的收付。 8. 完成領導交辦的其他工作。 7. 及時裝訂會計憑證，做好憑證的保管，歸檔工作。 5. 按照公司的規(guī)定，反映和監(jiān)督公司資產(chǎn)的增減變動，結存，保管和使用情況，并按期進行資產(chǎn)的清查盤點，保護公司資產(chǎn)的完全完整和合理使用。復核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應通知經(jīng)辦人和有關人員查明更正和處理。對賬簿記錄進行抽查，是否符合記賬 要求。 3. 遵守各項財會法規(guī)制度，費用開支范圍和標準，逐筆復核憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確。 崗位責任制 一、 會計責任制 1. 負責擬定公司有關財務會計制度及辦法，并督促貫徹執(zhí)行。 內(nèi)部會計管理體系 一、 總經(jīng)理對財務部工作全面負責，領導會計人員和單位其他人員認真執(zhí)行會計法律，法規(guī)，規(guī)章，制度 ；督促內(nèi)部會計管理制度的貫徹實施，保證會計資料合法，真實，準確，完整，保障會計人員依法行使職權。 二、 財務管理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。 六、 積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。 四、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 二、 維護公司聲譽，保護公司利益。 八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 六、公司實行 “崗薪制 ”和“崗齡制” 的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效 益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推 行崗位責任制，實行考勤 、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會， 努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。 二、公司倡導樹立 “一盤棋 ”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公 司發(fā)展的事情。 四川國泰工程管理咨詢有限公司 管 理 制 度 制 度 大 綱 20xx 年 11 月 公司管理制度大綱 為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù) 國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。 一、公司全體員工必須遵守公司各項規(guī)章制度和決定。 三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷 完善公司的經(jīng)營、管 理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。 五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工 團結互助，同舟共濟，發(fā)揚 團結協(xié)作 和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 員工守則 一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。 三、 服從領導，關心下屬，團結互助。 五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。 財務管理制度 總則 一、 為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律 ,法規(guī)及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。 三、 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 二、 財務主管在總經(jīng)理的領導下，根據(jù)會計法和國家有關規(guī)定，負責擬定有關公司財務制度。 2. 負責公司的會計核算、財務管理、會計監(jiān)督和所屬部門財會業(yè)務指導等工作。對記賬憑證還要復核記賬分錄是否符合制度規(guī)定。復核各種會計報表是否符合制度規(guī)定的編報要求。 4. 負責公司的總分類核算和明細分類核算，按照國家會計制度的規(guī)定和科目匯總表核算形式，記賬，算賬，報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬，全面及時反映財務計劃完成情況和財務成果，為領導決策當好助手參謀。 6. 對各種票證加強管理，建立票據(jù)領用，銷號制度，并仔細審 核，核對，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報反映。 負責管理會計賬證，報表等檔案資料。 一． 出納的崗位責任制 1. 辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務 1. 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，對收付款憑證進行復核，辦理按照會計制度的規(guī)定和公司要求，編制會計憑證，登記會計賬簿，進行會計核算。收付款后要在收付款憑證上簽章，將報銷憑證及收妥的交款單與收費票據(jù)交會計做賬。并由領用支票人在專用的支票領用單上簽章，由出納保管，逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 2．登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結。銀行存款的