【正文】 ；(2)采用國外先進的AlF3生產(chǎn)工藝技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量和主要技術(shù)經(jīng)濟指標達到國內(nèi)外先進水平，設(shè)備選型盡量國產(chǎn)化，工藝布置簡捷流暢，平面布局合理，節(jié)約投資；(3)注意環(huán)境保護與勞動安全衛(wèi)生，選用先進可靠的技術(shù)設(shè)備，改善生產(chǎn)條件，消除對周圍環(huán)境的污染，做到文明生產(chǎn)；(4)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，節(jié)約能源，廣泛采用能耗少的工藝和設(shè)備。 承辦單位概況多氟多化工股份有限公司（以下簡稱“多氟多公司”）成立于1999年12月，位于河南省焦作市中站區(qū)焦克路，注冊資本8000萬元。占地面積20萬平方米，員工724人，其中大中專以上畢業(yè)生及專業(yè)技術(shù)人員占282人。公司主持修訂了冰晶石、工業(yè)氫氟酸和無水氟化氫三項國家標準，研制了冰晶石和氟化鋁國家儀器標準樣品，是我國無機氟化工行業(yè)第一家國家認可實驗室，產(chǎn)品通過ISO9001公司為中國優(yōu)秀民營科技企業(yè)、國家對外貿(mào)易信譽AAA級企業(yè)、河南省高新技術(shù)企業(yè)、河南省優(yōu)秀民營企業(yè)、河南省專利技術(shù)申報二十強企業(yè)、河南省守合同重信用企業(yè)和焦作市技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。2006年度。 項目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟意義 項目提出的背景氟化鋁作為無機氟化物的一種，主要用于電解鋁工業(yè)。干法氟化鋁主要是以90%氟化氫氣體為原料，與氫氧化鋁反應(yīng)生產(chǎn)的氟化鋁產(chǎn)品。近年來，隨著技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)升級和國家對環(huán)保要求的提高，科技含量高、環(huán)保效益好、有利于電解鋁工業(yè)可提高電解鋁質(zhì)量節(jié)能減排的無水氟化鋁作為高性能無機氟化物的一種，取代生產(chǎn)流程長、能源消耗高、勞動強度大、環(huán)境污染嚴重的濕法氟化鋁已成必然趨勢。近年來電解鋁工業(yè)得到迅速發(fā)展。2006年全球電解鋁產(chǎn)量為3，397萬噸，其中國內(nèi)為940萬噸，%。電解鋁工業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展，進一步增強了對無水氟化鋁產(chǎn)品的需求，市場空間巨大。因此，提出了擬新建年產(chǎn)6萬噸/年無水氟化鋁項目裝置。 投資的必要性和經(jīng)濟意義我國現(xiàn)有氟化鋁生產(chǎn)工藝基本采用四、五十年代原蘇聯(lián)的傳統(tǒng)濕法工藝，即30％氫氟酸與氫氧化鋁合成，經(jīng)過濾、干燥后得氟化鋁成品。這種工藝的產(chǎn)品有以下幾方面不足：(1)因粗酸合成,產(chǎn)品中某些雜質(zhì)含量不好難以控制，如P2O5的含量較高，使用過程中會降低電解鋁的電流效率，所以國外電解鋁廠對該指標要求較嚴格，而濕法氟化鋁很難解決這個問題。（3）水分高，使用過程中會發(fā)生水解反應(yīng)，消耗高，污染環(huán)境。其生產(chǎn)工藝為：無水氟化氫（%）與經(jīng)預(yù)熱后的氫氧化鋁在高膨脹的反應(yīng)器中迅速反應(yīng)，經(jīng)冷卻直接包裝即為無水氟化鋁產(chǎn)品。（2）雜質(zhì)含量低：硅、硫、磷等含量低，有利于提高電解鋁產(chǎn)品質(zhì)量。（34）生產(chǎn)成本低：氣固反應(yīng)充分，收率高。因此，公司建設(shè)年產(chǎn)6萬噸無水氟化鋁裝置，不僅符合國家產(chǎn)業(yè)政策，而且符合河南省“”發(fā)展規(guī)劃綱要的要求。本項目研究工作根據(jù)項目產(chǎn)品目標市場的實際需求情況，結(jié)合國家、省市有關(guān)政策和企業(yè)未來的發(fā)展規(guī)劃，征詢了有關(guān)技術(shù)專家的意見，在對項目技術(shù)方案進行重點分析和投資估算及財務(wù)評價的基礎(chǔ)上編制了本報告。干法無水氟化鋁以其主要成份含量高（氟化鋁可達92%），粒度粗、容重大（，— g/cm3），含水量燒減量低，電解鋁過程中消耗低，越來越受到用戶的歡迎，而國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)能力遠遠不能滿足全球電解鋁工業(yè)的發(fā)展。電解鋁工業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展，進一步增強了對無水氟化鋁氟化鹽產(chǎn)品的需求。根據(jù)市場需求和企業(yè)實際情況，確定本項目建設(shè)規(guī)模為：建設(shè)年產(chǎn)6萬噸2套3萬噸/年無水氟化鋁生產(chǎn)裝置，形成年產(chǎn)6萬噸無水氟化鋁的規(guī)模。(1)供水：項目選址緊臨多氟多公司老廠區(qū)。公司目前用水量為43噸/小時，尚有富裕水量87噸/小時。 本工程供水擬依靠多氟多公司老廠區(qū)供水設(shè)施。老廠現(xiàn)有深井兩眼，單井出水量60～70噸/小時，總供水能力為130噸/小時。本工程生產(chǎn)生活最大用水量為10噸/小時，老廠富余水量能夠滿足本工程的用水需求。西馮封變電站以35KV供電電壓和6KV供電電壓向附近用戶供電，完全可以滿足本項目需求。本項目對所產(chǎn)生的廢氣、廢水、固體廢棄物及噪聲均采取了有效的治理措施，使污染物排放達到了國家及有關(guān)部門制定的排放標準和規(guī)定，預(yù)計該項目實施后，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生污染。定員設(shè)置合理，可滿足項目需求。、效益可觀本項目規(guī)?？偼顿Y25026萬元，其中：建設(shè)投資22464萬元，無建設(shè)期利息，鋪底流動資金2562萬元。項目建設(shè)后，正常年營業(yè)收入52553萬元，年平均增值稅2785萬元，年平均利潤總額7864萬元，年平均所得稅1966萬元，年平均凈利潤5898萬元，年平均息稅前利潤8293萬元。項目具有較強的抗風險能力，是可行的。表11： 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號名 稱單位規(guī)格數(shù)量備注Ⅰ技術(shù)參數(shù)1設(shè)計能力噸/年600002產(chǎn)品方案高性能無機氟化物噸/年60000石膏噸/年149580副產(chǎn)品氟硅酸噸/年20%12000副產(chǎn)品3原材料及動力消耗螢石粉噸/年91680硫酸（98％）噸/年71340發(fā)煙硫酸噸/年38760氫氧化鋁噸/年60600石灰噸/年1800蒸汽噸/年36000天然氣萬方/年900電萬度/年3060冷卻水噸/年184勞動定員人1505占地面積畝1476建筑面積平方米262204新裝置定員人150Ⅱ經(jīng)濟數(shù)據(jù)項目總投資萬元31004 1其中：規(guī)?？偼顿Y萬元25026 2建設(shè)投資萬元22464 3建設(shè)期利息萬元(0)流動資金萬元8540 4其中：鋪底流動資金萬元2562 5規(guī)?？偼顿Y籌措萬元25026 其中：建設(shè)投資長期借款萬元(0)建設(shè)期利息借款萬元(0)項目資本金萬元25026 資本金比例%%6年平均營業(yè)收入萬元50451 7正常年營業(yè)收入萬元52553 8年平均營業(yè)稅金及附加萬元279 9年平均總成本費用萬元42308 10年平均利潤總額萬元7864 11年平均所得稅萬元1966 12年平均凈利潤萬元5898 13年平均息稅前利潤萬元8293 14年平均增值稅萬元2785 Ⅲ財務(wù)評價指標　1總投資收益率%%2資本金凈利潤率%%3項目財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)%%4項目財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)萬元27850 12%5項目投資回收期年 6項目財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)%%7項目財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)萬元22748 10%8項目資本金內(nèi)部收益率%%9盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率）%%第二章 市場需求預(yù)測 主產(chǎn)品產(chǎn)品—— 無水氟化鋁電解鋁行業(yè)的快速發(fā)展為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。目前，世界電解鋁工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下三個明顯趨勢：一是全球電解鋁產(chǎn)量和消費量持續(xù)增長；二是世界電解鋁工業(yè)日趨規(guī)?；⒓瘓F化和國際化；三是電解鋁技術(shù)向著高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、長壽和低污染的方向發(fā)展。%，%；在我國加快工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的過程中，鋁作為基礎(chǔ)材料消費將進入加速期，各年增長率都高于GDP的增長。2005年全球電解鋁產(chǎn)量為3,127萬噸，%，而國內(nèi)的電解鋁產(chǎn)量為781萬噸，%，遠高于世界平均增長水平。2007年全球電解鋁產(chǎn)量達到3，755萬噸，％，其中國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量達到1,260萬噸，%。電解鋁工業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展，進一步增強了對氟化鹽無水氟化鋁產(chǎn)品的需求。(2)電解鋁工業(yè)日趨規(guī)?；?、集團化和國際化將為公司抵御市場風險，擴大市場份額奠定堅實的市場基礎(chǔ)規(guī)?；?jīng)營是電解鋁行業(yè)普遍采用的經(jīng)營策略，國際上以美國鋁業(yè)公司、俄羅斯鋁業(yè)公司和加拿大鋁業(yè)公司為代表的世界大型鋁業(yè)公司通過不斷實施收購、兼并、聯(lián)合策略，迅速實現(xiàn)了規(guī)?；瘮U張，集團化和國際化趨勢十分明顯。除中國鋁業(yè)公司外，電解鋁產(chǎn)量超10萬噸的企業(yè)達到20家，而中國鋁業(yè)公司產(chǎn)量更是達到350萬噸。公司是世界第一、第二大鋁業(yè)公司俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)公司和美國鋁業(yè)公司的供應(yīng)商，并且于2005年、2006年連續(xù)兩年榮獲中國鋁業(yè)公司（世界第三大鋁業(yè)企業(yè)）優(yōu)秀供應(yīng)商稱號。公司順應(yīng)電解鋁工業(yè)規(guī)?；?、集團化和國際化發(fā)展趨勢，同電解鋁優(yōu)勢企業(yè)戰(zhàn)略合作，使得公司的市場競爭力和抗風險能力日趨增強。目前我國大多數(shù)氟化鹽氟化鋁廠家的生產(chǎn)工藝都采用五十年代前蘇聯(lián)濕法生產(chǎn)工藝，原料消耗高、環(huán)境污染重，產(chǎn)品性能差，用其作為鋁電解的助熔劑將會導致電解鋁生產(chǎn)企業(yè)的氟排放量高，對環(huán)境造成的污染較大。綜上所述，持續(xù)增加的電解鋁產(chǎn)量以及節(jié)能減排的發(fā)展要求將會進一步增加無水氟化鋁的需求量，公司的無水氟化鋁因其主含量高，雜質(zhì)含量低，更有利于促進電解鋁向著高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、低污染的方向發(fā)展，市場需求將會日趨旺盛。公司作為國內(nèi)無機氟化鹽行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，在國內(nèi)外市場上具有較高的市場占有率。公司目前有40%以上的產(chǎn)品進入了國際市場，產(chǎn)品銷往北美洲、亞洲和歐洲等二十多個國家和地區(qū)。（2）加強國際交流與合作，鞏固和發(fā)展現(xiàn)有的海外主要市場，努力開拓新的市場，以進一步提升公司產(chǎn)品在國際上的知名度，擴大產(chǎn)品的市場覆蓋面，提高全球市場份額。（4）針對本公司產(chǎn)品性能高于同行業(yè)標準的特點，開發(fā)高端用戶，實現(xiàn)大規(guī)模客戶定制產(chǎn)品。（6）進一步完善現(xiàn)有的客戶管理模式，全方位采集客戶信息，建立健全客戶檔案，并對重要客戶指派專人進行售前售中和售后服務(wù)。表21 目前已與多氟多公司達成無水氟化鋁購買意向的客戶外貿(mào)貿(mào)拓凱(黑山)1000普林頓（委）5000ALCOA2000Century10000印度9000加鋁2400埃及5000其他外貿(mào)客戶12400內(nèi)貿(mào)中鋁20000豫港龍泉4800河南神火2880茌平華信8000霍煤鴻駿3000湖南創(chuàng)元2000其他客戶30000合計117480從上表可以看出，要求購買多氟多公司無水氟化鋁的國內(nèi)外客戶總需求量為117480噸，該公司年6萬噸無水氟化鋁擴建項目投產(chǎn)后，必將會帶動公司進入一個全新的發(fā)展紀元。但他們的產(chǎn)品除自用外，只有少部分進入市場，而且價格昂貴。(2)市場競爭力優(yōu)勢、劣勢多氟多公司主要經(jīng)營氟化鋁、冰晶石等無機氟化鹽產(chǎn)品，綜合產(chǎn)能12萬噸/年，通過ISO9001(含稅價)進入2007年以來，由于目前整個市場需求旺盛，濕法氟化鋁已漲至現(xiàn)在的9000元/噸，無水氟化鋁價格更是漲至現(xiàn)在的10000元/噸。隨著世界電解鋁工業(yè)的不斷發(fā)展，無水氟化鋁供不應(yīng)求市場態(tài)勢仍將在較長的時間內(nèi)維系，價格仍會持續(xù)上漲。外部風險：其一是不可預(yù)見、不可抵抗的風險包括國家政策變化、經(jīng)濟蕭條等；其二是可預(yù)見或可防范的風險包括進口產(chǎn)品強勢沖擊、大企業(yè)或集團壟斷、競爭對手增加及其不正當競爭等。從市場風險形成的原因可以看出，外部風險是客觀存在的、內(nèi)部風險是主觀造成的，因此，市場風險的防范首先要從企業(yè)內(nèi)部做起，只有把內(nèi)部風險徹底避免、消除或降至之最低、才可以有力、有效地防范外部風險。鑒于國內(nèi)目前無水氟化鋁的生產(chǎn)能力與需求之間的缺口較大，即使不斷有競爭對手出現(xiàn)，但考慮到新企業(yè)的產(chǎn)品從進入到占領(lǐng)市場需要較長時間，在短期內(nèi)只能以彌補缺口為主，不足于構(gòu)成大的威脅。 副產(chǎn)品—— 石膏 石膏作為水泥調(diào)凝劑，被廣泛地應(yīng)用于水泥生產(chǎn)，平均用量占水泥產(chǎn)量的5%。按照目前河南省年產(chǎn)水泥7500萬噸計算每年石膏用量為375萬噸。所以總的石膏需求量完全能夠消化公司的產(chǎn)品。石膏的價格一般出廠價在60元/噸左右，用量大的、較穩(wěn)定的可以獲得較平均價格低一些的優(yōu)惠，根據(jù)水泥行業(yè)的發(fā)展來看，近期和較長的一定時期內(nèi)，發(fā)展勢頭強勁，價格不會有大的變動。脫硫石膏品位低，主含量不高，量比較大，可能會以較低的價格沖擊市場；天然石膏含有大量的結(jié)晶水，且有一定的開采成本，可能會造成石膏的價格下降。 副產(chǎn)品 氟硅酸（20%）公司現(xiàn)氟硅酸鈉法冰晶石生產(chǎn)線，冰晶石產(chǎn)量為2萬噸/年，氟的來源為氟硅酸鈉和氟硅酸，二者比例為2：1，每年需消耗100%氟硅酸約4000噸，折20%的氟硅酸2萬噸/年，本項目建成后每年副產(chǎn)20%氟硅酸12000噸，全部利用。第三章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)?；谫Y金、市場、企業(yè)現(xiàn)有情況等多方面考慮，根據(jù)企業(yè)資金籌措能力和一定的生產(chǎn)經(jīng)濟規(guī)模要求，參照國內(nèi)外同類廠家的生產(chǎn)規(guī)模，確定本項目建設(shè)規(guī)模為：年產(chǎn)6萬噸無水氟化鋁生產(chǎn)線建設(shè)2套3萬噸/年無水氟化鋁生產(chǎn)裝置，形成年產(chǎn)6萬噸無水氟化鋁的規(guī)?！，F(xiàn)轄2市4縣4區(qū)和1個高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，總面積4071平方公里。北部為山區(qū)，南部為黃河沖積平原。 自然條件(1)氣溫年平均氣溫 ℃極端最高氣溫 ℃極端最低氣溫 ℃最熱月平均氣溫(七月) ℃最冷