財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃范文3篇-展示頁(yè)
2024-09-06 15:37本頁(yè)面
【正文】 司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。所有備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清。購(gòu)置固定資產(chǎn)必須開(kāi)具正式發(fā)票 。 購(gòu)置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價(jià)在 1000 元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價(jià) 2024 元以上者，屬固定資產(chǎn)。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò) 5 天無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)者，不得再借款。 (二 )、借款和各種費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度 借款審批及標(biāo)準(zhǔn)： 出差借款： 出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的 “ 借款單 ” ，詳細(xì)填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì)、部門(mén)、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批 。 1加強(qiáng)本部門(mén)管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門(mén)工作人員素質(zhì)。 參與項(xiàng)目部與施工 隊(duì)結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。 參與公司工程和采購(gòu)合同的評(píng)審工作。 建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。 編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。 建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。我會(huì)在今后的工作中做好自己分內(nèi)的所有工作，不會(huì)讓 ***失望。 作為財(cái)務(wù)經(jīng)理結(jié)合本職工作做一個(gè)計(jì)劃，本文是為大家整理的財(cái)務(wù)經(jīng)理的，僅供參考。 財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃范文一： 很有幸能夠被 ***選為 ****公司的第一任財(cái)務(wù)經(jīng)理，感謝您對(duì)我的信任與支持。現(xiàn)就對(duì)今后的工作規(guī)劃作進(jìn)一步闡述： 一、制定公司財(cái)務(wù) (一 )、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。 采取切實(shí)有效的保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。 進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測(cè)、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。 負(fù)責(zé)公司材料庫(kù)、辦公用品庫(kù)的管理。 及時(shí)核算和上繳各種稅金。 1會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。 1完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。借款單交會(huì)計(jì)留存，待借款人歸還借款后 清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。 日常費(fèi)用借款：各部門(mén)因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫(xiě)好資金性質(zhì) (支票或現(xiàn)金 )、部門(mén)、借款事由，所借金額，審批程序同第 1 條。需填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購(gòu)單、固定資產(chǎn)請(qǐng)款單報(bào)總裁審批后，方可由相應(yīng)部門(mén)辦理。 備用金借款：對(duì)于特定部門(mén)或崗位實(shí)行備用金借款 ，具體由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況核定，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。 其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第 1 條。 所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。 (三 )、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)： 公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。 報(bào)銷(xiāo)時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo) 。 補(bǔ)充說(shuō)明 如報(bào)銷(xiāo)審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相 應(yīng)的審批權(quán)力 。 (四 )財(cái)務(wù)部總監(jiān) 編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效使用資金。 建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織本公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作。 建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。 參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。 負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財(cái)會(huì)人員工作業(yè)
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