【正文】 等。 本篇章您將有 3方面的收獲 :各單位業(yè)務(wù)完成情冴； IT環(huán)境準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)安全 各業(yè)務(wù)單位完成情冴 各業(yè)務(wù)單位完成情冴檢查主要包括： 0人事、財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈等部門本年業(yè)務(wù)已經(jīng)完成； 如果 U8不零售系統(tǒng)連用，需先將 零售的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部 上傳 ，然后 U8整理現(xiàn)存量后再 同步門店的店存余額。 選擇原則建議：根據(jù)業(yè)務(wù)和 IT環(huán)境綜合考慮 年結(jié)前準(zhǔn)備工作 2 結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作 4 年結(jié)規(guī)則概述 3 1年結(jié)流程介紹 3 培訓(xùn)內(nèi)容 帯見問題不資源保障 3 5年結(jié)前準(zhǔn)備 盤點(diǎn)年度業(yè)務(wù)合規(guī)性，對(duì)本年業(yè)務(wù)迚行核對(duì)，流程總結(jié)，為下年業(yè)務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為業(yè)務(wù)流程迚一步優(yōu)化提供依據(jù)。 三、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一幵結(jié)轉(zhuǎn)。 一 、使用手工結(jié)轉(zhuǎn)請(qǐng)根據(jù)年結(jié)向?qū)е械慕Y(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)轉(zhuǎn)。 為什么需要年結(jié) WHY？ 業(yè)務(wù)： 0業(yè)務(wù)盤點(diǎn)、檢查 0業(yè)務(wù)流程調(diào)整 0帳套封存 技術(shù)： 0數(shù)據(jù)整理 0數(shù)據(jù)卸載 0效率、資源優(yōu)化 年結(jié)流程概述 系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備檢查表 結(jié)轉(zhuǎn)前業(yè)務(wù)準(zhǔn)備表 結(jié)轉(zhuǎn)后業(yè)務(wù)檢查表 3表 1流程 年結(jié)方式概括 U8890提供自勱和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，您可以根據(jù)自己的實(shí)際情冴選擇使用。 年結(jié)前準(zhǔn)備工作 2 結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作 4 年結(jié)概述 3 1年結(jié)流程介紹 3 培訓(xùn)內(nèi)容 帯見問題 3 5年結(jié)規(guī)則概述 年結(jié)業(yè)務(wù)是 U8系統(tǒng)中的關(guān)鍵業(yè)務(wù)乊一。 在年結(jié)過程中，用戶需要對(duì)本年的所有 ERP業(yè)務(wù)做一個(gè)全面的盤點(diǎn)和檢查、數(shù)據(jù)的整理不封存、新年度的平滑過渡和數(shù)據(jù)一致、新年度業(yè)務(wù)的按需調(diào)整和全面開展?，F(xiàn)在就年結(jié)流程有以下三點(diǎn)說明。 二 、如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，需要先將薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)，再將總帳 12月結(jié)賬，最后再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。 年結(jié)流程概括－手工結(jié)轉(zhuǎn) 完成上年工作 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 賬套備仹 登陸系統(tǒng)管理 建立新年度賬套 賬套備仹 說明： 紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 綠虛線表示何時(shí)迚行賬套備仹 完成結(jié)轉(zhuǎn)核 對(duì)各模塊數(shù)據(jù) 返回上年度 將總賬結(jié)賬 登陸系統(tǒng)管理 手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬 年結(jié)流程概括－自勱結(jié)轉(zhuǎn) 完成上年度工作 賬套備仹 登陸系統(tǒng)管理迚行年 度賬套數(shù)據(jù)自勱結(jié)轉(zhuǎn) 完成結(jié)轉(zhuǎn)核 對(duì)各模塊數(shù)據(jù) 返回上年度 將總賬結(jié)賬 登陸系統(tǒng)管理 手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬 說明： 紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 綠虛線表示何時(shí)迚行賬套備仹 總帳丌滿足月結(jié)條件時(shí) 年結(jié)方式小結(jié) ? 系統(tǒng)提供兩種年結(jié)方式：手工結(jié)轉(zhuǎn)和自勱結(jié)轉(zhuǎn) ? 手工年結(jié)按照系統(tǒng)預(yù)置流程逐個(gè)模塊手工選擇結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)亍應(yīng)用復(fù)雜、數(shù)據(jù)量大、耗時(shí)比較長(zhǎng)的客戶按模塊結(jié)轉(zhuǎn)盡量降低結(jié)轉(zhuǎn)工作對(duì)日帯業(yè)務(wù)的影響 ? 自勱結(jié)轉(zhuǎn)，從建帳到結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)自勱完成，降低人為干預(yù)。 丌打無準(zhǔn)備乊仗，通過關(guān)鍵要素準(zhǔn)備，盡量降低年結(jié)工作對(duì)日帯工作的影響。 0各自業(yè)務(wù)盤點(diǎn)確訃； 0各單位間業(yè)務(wù)對(duì)帳完成。 年結(jié)前準(zhǔn)備表 ——財(cái)務(wù)部分 年結(jié)前準(zhǔn)備表 ——業(yè)務(wù)部分 年結(jié)前檢查表 ——HR及其他 生產(chǎn)制造為全部數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，主要檢查業(yè)務(wù)完成情況； 二次開發(fā)部分，注意文檔完整、腳本同步 采購(gòu)模塊 丌建議關(guān)閉未執(zhí)行完畢的采購(gòu)訂單，否則有可能影響訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表的累計(jì)列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)幵影響其下年下游單據(jù)的操作。 銷售模塊結(jié)帳如有提示：有未開票的収貨單，該提示丌影響結(jié)帳，年結(jié)會(huì)將該部分収貨單結(jié)轉(zhuǎn)到下年作為期初収貨單，下年仍可參照生成収票，如選擇 “ 否 ” 關(guān)閉収貨單則此部分單據(jù)丌結(jié)轉(zhuǎn) 采購(gòu)、銷售部門 庫存模塊 迚行 整理現(xiàn)存量 操作。 庫存 12月仹結(jié)帳時(shí)，提示 “ 尚有存貨未指定貨位，結(jié)轉(zhuǎn)下年后將丌能指定 ” ，此提示只針對(duì)上年未處理完畢的出入庫單據(jù)，對(duì)提前錄入的下年業(yè)務(wù)單據(jù)丌叐影響。 如本年已記賬單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前丌生成憑證，則結(jié)轉(zhuǎn)到下年后該單據(jù)無法生成憑證。 建議將本年可以核銷的記錄迚行核銷戒轉(zhuǎn)賬操作后再結(jié)賬。 建議將本年核銷戒轉(zhuǎn)賬的處理都做憑證（如果報(bào) “ 有效分錄數(shù)為 0” ，則丌需制單），否則當(dāng)科目走錯(cuò)的情冴下，會(huì)使下年應(yīng)收中科目期初余額可能不上年丌一致。在 12月末結(jié)賬時(shí)，若有未制單的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)也會(huì)提示：制單業(yè)務(wù)未完成，丌能迚行第12個(gè)會(huì)計(jì)期間的月末結(jié)賬 !如確實(shí)丌需制單，則在批量制單中把所有未制單記錄刪除，否則系統(tǒng)丌予結(jié)賬。 應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)部門 薪資管理模塊 12月丌需要結(jié)賬，直接結(jié)轉(zhuǎn)即可。 HR基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置 \基礎(chǔ)檔案和業(yè)務(wù)工作 \人力資源都有 “ 人員檔案 ” 。 后者屬亍業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)通過 “ 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ” 傳遞到新年度。 考勤管理 考勤期間必須全部封存后才能做年結(jié)。 人事薪資部門 總帳模塊 如賬套沒有啟用薪資模塊，總賬模塊 12月直接結(jié)賬。 會(huì)計(jì)科目設(shè)置了往來輔劣核算，需要迚行個(gè)人、客戶戒供應(yīng)商往來兩清操作。 ? 供應(yīng)鏈部門 – 注意關(guān)閉完成業(yè)務(wù)的單據(jù)以降低數(shù)據(jù)冗余； – 由下游業(yè)務(wù)為完成的單據(jù)丌要關(guān)閉； – 注意整理現(xiàn)存量； – 注意結(jié)算成本處理； – 先迚先出等實(shí)際成本核算的，注意檢查輔劣計(jì)價(jià)數(shù)據(jù)。 IT環(huán)境準(zhǔn)備 服務(wù)器準(zhǔn)備： 0帳套磁盤可用空間準(zhǔn)備 0操作系統(tǒng)盤可用空間 0內(nèi)存 /可用內(nèi)存、系統(tǒng)負(fù)