企業(yè)財務(wù)管理規(guī)劃流程-展示頁
2025-03-10 23:13本頁面
【正文】 ?稅息前營業(yè)收益 ?1月 ?2月 ?3月 ?4月 ?5月 ?6月 ?7月 ?8月 ?9月 ?10月 ?11月 ?12月 ?主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計劃 ?總計 權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃報告樣板 ?目標(biāo) ?1月 ?2月 ?3月 ?4月 ?5月 ?6月 ?7月 ?8月 ?9月 ?10月 ?11月 ?12月 ?戰(zhàn)略目標(biāo)實施具體時間表 ?舉措 ?時間表 ?負(fù)責(zé)人 權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃報告樣板 ?現(xiàn)有舉措目標(biāo) ?差異分析 ?集團設(shè)定目標(biāo) ?差異解釋 ?差異彌補方式 ?差異 權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃報告樣板 ?預(yù)算實施風(fēng)險及規(guī)避方法 ?主要風(fēng)險 ?規(guī)避方式 ?風(fēng)險來源 單位：人民幣萬元 ，僅供內(nèi)部使用 權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃報告樣板： ?報價的銷售收入 * ? 折扣 * ?銷售收入 ? 購買的硬、軟件及服務(wù)金額 ?凈收入 ?銷售成本 (扣除購買成本 ) – 產(chǎn)品成本 – 項目成本 – 經(jīng)營部門費用 ?毛利 ?毛利率 ?業(yè)務(wù)部門費用 – 研發(fā)費用 – 銷售費用 – 市場費用 – 行政費用 ?業(yè)務(wù)部門貢獻(xiàn)利潤 ?貢獻(xiàn)利潤率 ?權(quán)屬公司費用 – 權(quán)屬公司銷售費用 – 權(quán)屬公司市場費用 – 權(quán)屬公司行政費用 ?經(jīng)營利潤 ?業(yè)務(wù)部門 XX ?權(quán)屬公司總和 ?預(yù)算值 ?實際值 ?凈利潤 ?凈資產(chǎn)收益率 ?國有資產(chǎn)保值增值率 ?業(yè)務(wù)部門 XX ?預(yù)算值 ?實際值 ?業(yè)務(wù)部門 XX 預(yù)算值 實際值 ?預(yù)算值 ?實際值 ?業(yè)務(wù)部門 XX ?預(yù)算值 ?實際值 ?預(yù)算值 ?實際值 權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃報告樣板： 合同管理報告 ?上期未執(zhí)行合同面額 – 折扣 ?A ?B ?上期未執(zhí)行合同實際額 – 本期執(zhí)行百分?jǐn)?shù) ?C = A B ?D ?來自上期未執(zhí)行合同的收入 ?E = CxD ?新合同面額 – 折扣 ?F ?G ?新合同實際額 ?本期執(zhí)行百分?jǐn)?shù) ?H = F G ?I ?來自新合同的收入 ?J = H x I ?合同面額收入 – 折扣 ?K = AxD + FxI ?L = BxD + GxI ?毛利 ?M = K L ?100 ?10 ?90 ?30% ?27 ?800 ?100 ?700 ?670=30+640 ?83=3+80 ?587 ?80% ?560 ?在 單位：人民幣萬元 ，僅供內(nèi)部使用 ?業(yè)務(wù)部門 XX ?權(quán)屬公司總和 ?預(yù)算值 ?實際值 ?業(yè)務(wù)部門 XX ?預(yù)算值 ?實際值 ?業(yè)務(wù)部門 XX 預(yù)算值實際值 ?預(yù)算值 ?實際值 ?業(yè)務(wù)部門 XX ?
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