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正文內(nèi)容

工程公司風(fēng)險管理培訓(xùn)-張-展示頁

2025-02-13 00:45本頁面
  

【正文】 中、后所采取的具體應(yīng)對措施以及風(fēng)險管理工具? 部門和業(yè)務(wù)單位自查和檢驗? 風(fēng)險管理職能部門檢查和檢驗? 內(nèi)部審計部門監(jiān)督評價? 中介機構(gòu)評價風(fēng)險管理流程風(fēng)險評估 風(fēng)險管理解 決方案風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進? 風(fēng)險承擔(dān)? 風(fēng)險規(guī)避? 風(fēng)險轉(zhuǎn)移? 風(fēng)險轉(zhuǎn)換? 風(fēng)險對沖? 風(fēng)險補償? 風(fēng)險控制風(fēng)險管理策略? 董事會就全面風(fēng)險管理工作的有效性對股東(大)會負(fù)責(zé)? 風(fēng)險管理委員會對董事會負(fù)責(zé)? 總經(jīng)理對全面風(fēng)險管理工作的有效性向董事會負(fù)責(zé)? 設(shè)立專職部門或確定相關(guān)職能部門履行全面風(fēng)險管理職責(zé)? 董事會下設(shè)立審計委員會,內(nèi)審部門對審計委員會負(fù)責(zé)? 其他職能部門及各業(yè)務(wù)單位接受風(fēng)險管理職能部門和內(nèi)部審計部門的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督? 指導(dǎo)和監(jiān)督其全資、控股子企業(yè)風(fēng)險管理組織體系? 信息技術(shù)應(yīng)用于風(fēng)險管理實踐? 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)保障風(fēng)險信息量化值的要求? 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的功能要求? 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)該實現(xiàn)跨部門的集成與共享? 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)確保安全、穩(wěn)定運行? 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的建設(shè)與更新風(fēng)險管理體系風(fēng)險管理信息系統(tǒng)風(fēng)險管理文化? 風(fēng)險管理文化建設(shè)的目標(biāo)和任務(wù)? 風(fēng)險管理文化的內(nèi)涵? 風(fēng)險管理文化傳播和培育的方法 中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引29 CNNC風(fēng)險管理 《指引》:風(fēng)險評估 和關(guān)鍵業(yè)務(wù)和事項 風(fēng)險對目標(biāo)的影響 產(chǎn)品 /服務(wù)的定價與 市場價格脫節(jié) 人員舞弊 不適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)拓展 策略 …… 目標(biāo) /關(guān)鍵成功因素 ? 確保產(chǎn)品 /服務(wù)的定價與市場價格緊密結(jié)合 ? 確保人員遵循業(yè)務(wù)操作守則 ? 制定適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)拓展策略 …… ?風(fēng)險驅(qū)動因素分析 ?現(xiàn)有風(fēng)險控制設(shè)計有效性 ?現(xiàn)有風(fēng)險控制執(zhí)行有效性 ?評估風(fēng)險發(fā)生可能性 ?評估風(fēng)險的影響程度 ?評估風(fēng)險重要性 2. 人力資源管理 3 投資業(yè)務(wù) 風(fēng)險庫列表 目標(biāo)分解 對 CNODC戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)產(chǎn)生影響戰(zhàn)略類風(fēng)險石油市場需求變化新項目開發(fā)風(fēng)險業(yè)務(wù)集中風(fēng)險執(zhí)行力風(fēng)險運營類風(fēng)險財務(wù)類風(fēng)險收益波動性風(fēng)險資產(chǎn)安全性風(fēng)險流動性風(fēng)險合規(guī)風(fēng)險法律糾紛風(fēng)險法律類風(fēng)險技術(shù)競爭力不足儲量價值風(fēng)險信息管理風(fēng)險供應(yīng)鏈保障不足項目生產(chǎn)運營 管理風(fēng)險技術(shù)運用風(fēng)險人力資源保障不足人員安全性風(fēng)險運營穩(wěn)定風(fēng)險風(fēng)險驅(qū)動因素技術(shù)革新宏觀經(jīng)濟政策變化地質(zhì)地理投資決策地緣政治油價波動技術(shù)研發(fā)管理體制企業(yè)聲譽形象受損 違法違規(guī)行為公共關(guān)系管理企業(yè)聲譽形象受損 違法違規(guī)行為公共關(guān)系管理業(yè)務(wù)組合公司治理文化與溝通風(fēng)險驅(qū)動因素違法違規(guī)行為 政策法規(guī)政策變化法規(guī)環(huán)境信用風(fēng)險合同糾紛政策變化運輸管理市場需求變化 價格波動匯、利率波動油品變化投資決策地緣政治價格波動并購風(fēng)險財務(wù)結(jié)構(gòu)信用風(fēng)險計劃控制設(shè)備保障地緣政治社會環(huán)境信息管理基礎(chǔ)設(shè)施事故 /災(zāi)害計劃控制供應(yīng)商管理市場供應(yīng) /運輸計劃控制合作方管理管理機制技術(shù)能力 /運用事故 /災(zāi)害社會環(huán)境戰(zhàn)爭、沖突地緣政治政策法規(guī)戰(zhàn)略管理投資決策行業(yè)競爭事故 /災(zāi)害市場供應(yīng)人力資源管理政策法規(guī)投資回報率風(fēng)險? 戰(zhàn)略風(fēng)險方面的信息? 財務(wù)風(fēng)險方面的信息? 市場風(fēng)險方面的信息? 運營風(fēng)險方面的信息? 法律風(fēng)險方面的信息風(fēng)險管理初始信息? 風(fēng)險辨識? 風(fēng)險分析? 風(fēng)險評價? 風(fēng)險解決具體目標(biāo)? 所需的組織領(lǐng)導(dǎo)? 所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程? 所需的條件、手段等資源? 風(fēng)險事件發(fā)生前、中、后所采取的具體應(yīng)對措施以及風(fēng)險管理工具? 部門和業(yè)務(wù)單位自查和檢驗? 風(fēng)險管理職能部門檢查和檢驗? 內(nèi)部審計部門監(jiān)督評價? 中介機構(gòu)評價風(fēng)險管理流程風(fēng)險評估 風(fēng)險管理解 決方案風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進? 風(fēng)險承擔(dān)? 風(fēng)險規(guī)避? 風(fēng)險轉(zhuǎn)移? 風(fēng)險轉(zhuǎn)換? 風(fēng)險對沖? 風(fēng)險補償? 風(fēng)險控制風(fēng)險管理策略? 董事會就全面風(fēng)險管理工作的有效性對股東(大)會負(fù)責(zé)? 風(fēng)險管理委員會對董事會負(fù)責(zé)? 總經(jīng)理對全面風(fēng)險管理工作的有效性向董事會負(fù)責(zé)? 設(shè)立專職部門或確定相關(guān)職能部門履行全面風(fēng)險管理職責(zé)? 董事會下設(shè)立審計委員會,內(nèi)審部門對審計委員會負(fù)責(zé)? 其他職能部門及各業(yè)務(wù)單位接受風(fēng)險管理職能部門和內(nèi)部審計部門的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督? 指導(dǎo)和監(jiān)督其全資、控股子企業(yè)風(fēng)險管理組織體系? 信息技術(shù)應(yīng)用于風(fēng)險管理實踐? 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)保障風(fēng)險信息量化值的要求? 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的功能要求? 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)該實現(xiàn)跨部門的集成與共享? 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)確保安全、穩(wěn)定運行? 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的建設(shè)與更新風(fēng)險管理體系風(fēng)險管理信息系統(tǒng)風(fēng)險管理文化? 風(fēng)險管理文化建設(shè)的目標(biāo)和任務(wù)? 風(fēng)險管理文化的內(nèi)涵? 風(fēng)險管理文化傳播和培育的方法 中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引30 CNNC風(fēng)險管理 風(fēng)險管理策略,指企業(yè)根據(jù)自身條件和外部環(huán)境,圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,確定 風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受度、風(fēng)險管理有效性標(biāo)準(zhǔn) ,選擇風(fēng)險承擔(dān)、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險轉(zhuǎn)換、風(fēng)險對沖、風(fēng)險補償、風(fēng)險控制等適合的風(fēng)險管理工具的總體策略,并確定風(fēng)險管理所需人力和財力資源的配置原則。 ? 保證所承擔(dān)風(fēng)險與管理手段匹配 ? 確保決策中的風(fēng)險考量 85% 0% 100% 50% 65% ? 避免“意外”發(fā)生 ? 整合風(fēng)險管理到所有管理過程 83% 70% 36% ? 用風(fēng)險管理增強競爭力 Source: The Conference Board 2023 22 CNNC風(fēng)險管理 風(fēng)險管理的有效性 風(fēng)險管理效力23%26%10%25%13%10%11%13%15%12%14%7%6%17%57%54%33%48%33%37%24%30%45%40%43%36%35%40%18%19%47%25%47%46%47%43%37%42%36%43%43%36%10%7%7%12%12%3%7%13%15%6%7%7%2%1%2%2%1%2%1%2%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%信用市場操作流動性聲譽業(yè)務(wù)連續(xù)性/ I T 安全地緣政治戰(zhàn)略監(jiān)管/ 合規(guī)訴訟隱私供應(yīng)商危險或可保險預(yù)算/ 財務(wù)由于四舍五入原因,有些圖表的百分比總和不等于10 0 %極其有效 非常有效 一定程度上有效 不太有效 根本無效資料來源:德勤全球風(fēng)險管理調(diào)查 23 CNNC風(fēng)險管理 風(fēng)險管理的價值 ( * )其他包括如對董事會和風(fēng)險委員會級別的風(fēng)險管理信心增加;系統(tǒng)開發(fā);識別增值業(yè)務(wù)等。 集團公司風(fēng)險管理工作要求 18 CNNC風(fēng)險管理 企業(yè)持續(xù)發(fā)展的需要 快速增長階段 穩(wěn)定增長階段 形成市場競爭力 保證服務(wù)質(zhì)量 建立基礎(chǔ)客戶群 成功的關(guān)鍵 開始設(shè)計新的管理內(nèi)控體系;服務(wù)面的擴展;地域擴張 提供高質(zhì)量高附加值 服務(wù)并開發(fā)新服務(wù) 管理層致力于 企業(yè)的增長 市場環(huán)境和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 的變化給企業(yè)管理結(jié) 構(gòu)帶來影響 ,同時企業(yè) 效率成為關(guān)注問題 競爭的焦點逐步集中于 服務(wù)質(zhì)量水平和成本 無法維持早期在業(yè) 務(wù)上取得的成功 未能建立有效 的風(fēng)險控制體系 以鞏固早期的成功 設(shè)計并實施新的 風(fēng)險控制體系以 適應(yīng)環(huán)境變化和 實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略的目標(biāo) 組織轉(zhuǎn)型階段 19 CNNC風(fēng)險管理 確保增長、回報和風(fēng)險的平衡 業(yè)務(wù)增長投資回報風(fēng)險管理快速擴張過程中的持續(xù)發(fā)展20 CNNC風(fēng)險管理 風(fēng)險管理總體目標(biāo): 第七條 企業(yè)開展全面風(fēng)險管理要努力實現(xiàn)以下風(fēng)險管理總體目標(biāo): (一 )確保將風(fēng)險控制在與總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi); (二 )確保內(nèi)外部,尤其是企業(yè)與股東之間實現(xiàn)真實、可靠的信息 溝通,包括編制和提供真實、可靠的財務(wù)報告; (三 )確保遵守有關(guān)法律法規(guī); (四 )確保企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度和為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)而采取重大措施的 貫徹執(zhí)行,保障經(jīng)營管理的有效性,提高經(jīng)營活動的效率和 效果,降低實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的不確定性; (五 )確保企業(yè)建立針對各項重大風(fēng)險發(fā)生后的危機處理計劃,保 護企業(yè)不因災(zāi)害性風(fēng)險或人為失誤而遭受重大損失。 ? 采取多種途徑和形式,加強對風(fēng)險管理理念、知識、流程、管控核心內(nèi)容的培訓(xùn),培養(yǎng)一批風(fēng)險管理人才。各職能部門和業(yè)務(wù)單位應(yīng)按照內(nèi)部職責(zé)分工,積極參與風(fēng)險管理工作。配備具有風(fēng)險管理專業(yè)知識、綜合能力較強的人員負(fù)責(zé)風(fēng)險管理工作,規(guī)模較大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、集團公司重點企事業(yè)單位必須配備專職人員,具備條件的單位可設(shè)立風(fēng)險管理專職部門。 ? 根據(jù)本單位的特點,本著從實際出發(fā),務(wù)求實效的原則,制定風(fēng)險管理工作規(guī)劃,以重大風(fēng)險、重大事件和重大決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點,建立健全風(fēng)險管理體系。 內(nèi)容要求: – 企業(yè)開展全面風(fēng)險管理工作,應(yīng)注重防范和控制風(fēng)險可能給企業(yè)造成損失和危害,也應(yīng)把機會風(fēng)險視為企業(yè)的特殊資源,通過對其管理,為企業(yè)創(chuàng)造價值,促進經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn); – 企業(yè)應(yīng)本著從實際出發(fā),務(wù)求實效的原則,以對重大風(fēng)險、重大事件(指重大風(fēng)險發(fā)生后的事實 )的管理和重要流程的內(nèi)部控制為重點,積極開展全面風(fēng)險管理工作; – 企業(yè)開展全面風(fēng)險管理工作應(yīng)與其他管理工作緊密結(jié)合,把風(fēng)險管理的各項要求融入企業(yè)管理和業(yè)務(wù)流程中。中央企業(yè)中的國有獨資公司董事會負(fù)責(zé)督導(dǎo)本指引的實施;國有控股企業(yè)由國資委和國資委提名的董事通過股東 (大 )會和董事會按照法定程序負(fù)責(zé)督導(dǎo)本指引的實施。統(tǒng)計結(jié)果表明推動經(jīng)理人開展全面風(fēng)險管理工作的首要外部因素是監(jiān)管機構(gòu)壓力,其次是通過董事會來自股東的壓力,然后才是宏觀經(jīng)濟和政治因素的不確定性,全球金融市場的波動,以及國際化的經(jīng)營: ? 全球金融市場的震蕩 ? 股東對風(fēng)險管理的關(guān)注 54% 0% 100% 50% 22% ? 監(jiān)管機構(gòu)壓力 ? 宏觀經(jīng)濟和政治因素的不確定性 32% 25% 17% ? 國際化的經(jīng)營 Source: EIU 2023 企業(yè)內(nèi)部推動因素 經(jīng)濟學(xué)人在 2023年對 全球 435名大企業(yè)高級管理人員進行問卷調(diào)查,統(tǒng)計結(jié)果表明推動經(jīng)理人開展全面風(fēng)險管理工作的首要內(nèi)部因素是董事會關(guān)注程度的提高。 如果您在擁擠的道路上想開得越快,就越需要良好的交通監(jiān)視系統(tǒng)和靈敏的剎車。 存在共同的要素:( 1)與企業(yè)實現(xiàn)其目標(biāo)相關(guān); ( 2)一套整體系統(tǒng),貫穿于企業(yè)各項活動之中;( 3)旨在識別可能影響企業(yè)的潛在事項; ( 4)管理風(fēng)險。 加拿大財政 部秘書處 北美財險精 算委員會 一個持續(xù)的、前瞻的和系統(tǒng)的體系,從企業(yè)的角度來理解、管理和交流整個企業(yè)的風(fēng)險;包括做出戰(zhàn)略性的決定來幫助企業(yè)實現(xiàn)總體的目標(biāo)。 企業(yè)圍繞總體經(jīng)營目標(biāo),通過在企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險管理的基本流程,培育良好的風(fēng)險管理文化,建立健全全面風(fēng)險管理體系,包括風(fēng)險管理策略、風(fēng)險理財措施、風(fēng)險管理的組織職能體系、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng),從而為實現(xiàn)風(fēng)險管理的總體目標(biāo)提供合理保證的過程和方法。 ?重大協(xié)議與合同的遵守與履行風(fēng)險 ?法律糾紛 ?環(huán)保風(fēng)險 10 CNNC風(fēng)險管理 COSO ERM 框架 澳新標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)風(fēng)險管理是一個受到企業(yè)的董事會、管理層和其他人員影響的過程,這個過程從企業(yè)戰(zhàn)略制定一直貫穿到企業(yè)的各項活動中,旨在識別那些可能影響企業(yè)的潛在事項并管理風(fēng)險使之在企業(yè)的風(fēng)險容量之內(nèi),從而合理確保企業(yè)實現(xiàn)其既定目標(biāo)。 ?供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險 ?利率、匯率風(fēng)險 ?市場競爭風(fēng)險 指企業(yè)內(nèi)部流程和系統(tǒng)、人為或外部因素而給企業(yè)造成的經(jīng)濟損失。 ?宏觀政策及形勢把握風(fēng)險 ?重大投資風(fēng)險 ?多元化經(jīng)營風(fēng)險 定 義 示 例 指融資安排、會計核算與管理以及會計或財務(wù)報告失誤而對企業(yè)造成的損失。 ? 機會風(fēng)險-盈利與損失可能性并存的風(fēng)險,風(fēng)險發(fā)生后可能給企業(yè)造成損失,也有可能給企業(yè)帶來發(fā)展的機遇。 ? 剩余風(fēng)險-指在企業(yè)采取了一定的措施以降低固有風(fēng)險后還存在的風(fēng)險,也叫做“風(fēng)險頭寸”或“企業(yè)的弱點”。 COSO 企業(yè)風(fēng)險管理綜合框架 2023 國資
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