建筑工程項目部各崗位職責(zé)-展示頁
2024-11-28 11:11本頁面
【正文】 位其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見，報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程中間結(jié)算程序。 ⑴ 參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時準(zhǔn)確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃。 工程部還負責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備，材料 進行采購，確保設(shè)備材料及時供應(yīng)，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。 第二章 工程成本管理制度 公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、 ,承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由董事長簽署或授權(quán)委托簽署。 ⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責(zé)任。 ⑷ 凡未具備報銷條件 (如沒有對方單位的收款憑證 )，需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單，借款單留財務(wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。 ⑵ 公司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核后報懂事長簽字，并按本章第 1 條的規(guī)定進行審批支付。 ⑷ 有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)懂事長批準(zhǔn)后報財務(wù)部備案。 ⑵ 辦公室財產(chǎn)臺帳為財務(wù)部附設(shè)帳冊。 辦公費用，會議費用及其他費用管理制度。 車輛維修費及汽油費管理制度 ⑴ 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理 ，應(yīng)指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。 D 駕駛員出差補貼按每天 30 元計算。 B 出差補貼：市內(nèi)補貼每人 20 元 /日，市外補貼每人 25 元 /日。 ⑶ 公司職員出差期間 ,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。 公司差旅費開支制度 ⑴ 公司員工到 本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼。 行政費用支出管理制度 ⑴ 公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)后財務(wù)方可報支。工程款的審批應(yīng)按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。 ⑵ 財務(wù)部審核后，報公司經(jīng)理、董事長審批。 ⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ⑸ 往來款的沖轉(zhuǎn) (指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù) )，須經(jīng)公司董事會研究批準(zhǔn)。 ⑶ 財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專 用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ⑵ 財務(wù)專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責(zé)保管，財務(wù)專用章和支票由出納負責(zé)保管。 第一章 資金審批制度 總則 ⑴ 公司 3000 元以上的款項的支付，須經(jīng)公司董事長簽字批準(zhǔn)。 配合公司內(nèi)部審計。 負責(zé)公司成本核算和成本管理，設(shè)置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料；按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程，材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。，負責(zé)公司的日常財務(wù)管理，籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有： 負 責(zé)公司的財務(wù)管理工作，編制公司的各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。 負責(zé)公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結(jié)帳、對帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實 相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。 建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù) 。 根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。如董事長不在公司， 3000 元以下可以由經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位用本公司印章需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件）。 ⑷ 開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符 .如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)。 ⑹ 非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司董事會研究批準(zhǔn)。 施工工程用款審批制度 施工工程用款由公司 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支付，其程序按以下 施工工程專用款支付審批工作流程 執(zhí)行 ⑴ 承包單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。 ⑶ 公司經(jīng)理、董事長審批同意后，財務(wù)對外付款。如對已簽部分有異議的可與相關(guān)人員溝通，有分歧的報領(lǐng)導(dǎo)解決，禁止壓單行為。 ⑵ 涉及應(yīng)酬等非正常費用，須公司董事長批準(zhǔn)。 ⑵ 公司職員出差根據(jù)需要 ,由經(jīng)理決定選用交通工具。 A 房租標(biāo)準(zhǔn) : 一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為 60 元 /日。 C 職工出差來回車費實報實銷，出租車不在報銷范圍內(nèi)。 ⑷ 實際報銷金額超出公司的補貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，經(jīng)公司董事長審批后支付。 ⑵ 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)帳登記使用。 ⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購，管理。 ⑶ 公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報懂事長批準(zhǔn)，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排。 行政費用報銷制度 ⑴ 公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支 付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點 100 元的零星開支。 ⑶ 應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單，事前申報制 ,批準(zhǔn)后方可實施。 ⑸ 支票領(lǐng)用單，借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字， 財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付。 ⑺ 其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。 公司工程部主要負責(zé)工程造價的預(yù)測及審核，工程招投標(biāo)文件的編制，工程決算的審定。 財務(wù)部主要負責(zé)工程成本的總體控制工作。 ⑵ 負責(zé)工程進度
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