【正文】 照項(xiàng)目策劃書進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃，出具項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)圖、初步設(shè)計(jì)方案 評審并審批 審批 評審并審批 審批 辦證、征地、報(bào)政府部門審批等工作 擴(kuò)展設(shè)計(jì)方案、出具技術(shù)方案、施工方案 組織方案評審 審批 審批 N Y N Y N N Y N Y Y N 形成正式設(shè)計(jì)方案 Y 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 16頁 市場信息收集流程 市場開發(fā)部 產(chǎn)業(yè)總監(jiān) 事業(yè)部總經(jīng)理 整理匯總 審閱 行業(yè) /市場分析 企業(yè)現(xiàn)狀評估 優(yōu)劣勢分析 分析報(bào)告 項(xiàng)目投資信息 行業(yè) /市場信息 開始 土地信息 審閱 /存檔 審閱 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 14頁 價格表制定和調(diào)整流程 業(yè)務(wù)經(jīng)營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 價管科 執(zhí)行總裁 營銷總監(jiān) 開始 提出價格表更改申請 原價格表 審核 審核 審核 審核 對價格表修改并執(zhí)行 結(jié)束 Y Y Y Y N N N N 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 12頁 賒賬審批流程 業(yè)務(wù)經(jīng)營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 財(cái)務(wù)總監(jiān) 執(zhí)行總裁 營銷總監(jiān) 開始 提出賒賬申請 審核 審核 審核 審核 賒賬執(zhí)行 結(jié)束 Y Y Y Y N N N N 財(cái)務(wù)部長 審核 N Y 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 10頁 門市銷售實(shí)施流程 業(yè)務(wù)經(jīng)營部門 財(cái)務(wù)部現(xiàn)金組 物流計(jì)量組 開始 與客戶洽談、確定 填寫作價通知單 財(cái)務(wù)部開票組 單據(jù)交財(cái)務(wù)、開出庫單 憑出庫單、提貨 物流車輛調(diào)度 是否需要運(yùn)輸 安排車輛 Y N 計(jì)量、裝貨、出庫 結(jié)束 返回出庫單，財(cái)務(wù)結(jié)算 賬務(wù)處理 是否賒賬 賒賬審批流程 收到出庫單，放行并更新庫存臺賬 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 8頁 采購實(shí)施流程（建議） 業(yè)務(wù)經(jīng)營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 營銷總監(jiān) 執(zhí)行總裁 總裁 開始 業(yè)務(wù)員提出付款申請單 按權(quán)限審核 結(jié)束 月度計(jì)劃 按權(quán)限審核 按權(quán)限審核 審核 付款 Y Y Y Y N N N N 收到付匯憑證 提貨、安排車隊(duì)運(yùn)輸 鋼材計(jì)量、入庫 物流計(jì)量組 開入庫單 財(cái)務(wù)處理 計(jì)入庫存臺賬 計(jì)入庫存臺賬 超出權(quán)限 超出權(quán)限 超出權(quán)限 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 6頁 采購實(shí)施流程（十萬元以上和計(jì)劃外零星采購） 業(yè)務(wù)經(jīng)營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 財(cái)務(wù)部長 財(cái)務(wù)總監(jiān) 營銷總監(jiān) 執(zhí)行總裁 總裁 開始 業(yè)務(wù)員提出付款申請單 審核 結(jié)束 月度計(jì)劃 審核 審核 審核 審核 審核 財(cái)務(wù)付款 Y Y Y Y Y N N N N N N 收到付匯憑證 提貨、安排車隊(duì)運(yùn)輸 鋼材計(jì)量、入庫 Y 物流計(jì)量組 開入庫單 財(cái)務(wù)處理 計(jì)入庫存臺賬 鑫科集團(tuán)整體庫存臺賬建在物流部，不便于鋼鐵事業(yè)部對各類鋼材庫存的查詢，建議鋼鐵事業(yè)部建立鋼鐵事業(yè)部自身的庫存臺賬 采購實(shí)施審批環(huán)節(jié)多，可以設(shè)置權(quán)限分級審批 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 4頁 月度采購計(jì)劃制定流程（建議） 鋼鐵經(jīng)營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 財(cái)務(wù)總監(jiān) 營銷總監(jiān) 執(zhí)行總裁 總裁 開始 庫存臺賬 制定采購周計(jì)劃 審核 結(jié)束 年度經(jīng)營計(jì)劃 審核 審核 審核 審核 執(zhí)行采購計(jì)劃 Y Y Y Y N N N N N Y 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 2頁 鋼鐵事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程 1. 采購計(jì)劃制定流程 2. 采購實(shí)施流程（十萬元以上和計(jì)劃外零星采購） 3. 采購實(shí)施流程（計(jì)劃內(nèi)十萬元以下） 4. 銷售計(jì)劃制定流程 5. 門市銷售流程 6. 賒賬審批流程 7. 價格表制定和調(diào)整流程 8. 合同管理流程 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 1頁 鑫科集團(tuán) 主要業(yè)務(wù)流程 北大縱橫管理咨詢有限公司 2023年 4月 咨詢報(bào)告 9 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 3頁 結(jié)束 采購計(jì)劃制定流程 鋼鐵經(jīng)營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 財(cái)務(wù)部長 財(cái)務(wù)總監(jiān) 營銷總監(jiān) 執(zhí)行總裁 總裁 開始 庫存臺賬 制定采購周計(jì)劃 審核 月度計(jì)劃 審核 審核 審核 審核 審核 執(zhí)行采購計(jì)劃 Y Y Y Y Y Y N N N N N N 采購計(jì)劃審批環(huán)節(jié)過多，效率降低，建議按采購計(jì)劃的審批按照月度、周進(jìn)行分級審批； 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 5頁 周采購計(jì)劃制定流程（建議） 鋼鐵經(jīng)營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 營銷總監(jiān) 開始 庫存臺賬 制定采購周計(jì)劃 審核 結(jié)束 月度計(jì)劃 審核 執(zhí)行采購計(jì)劃 Y Y N N 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 7頁 采購實(shí)施流程（計(jì)劃內(nèi)十萬元以下的零星采購） 業(yè)務(wù)經(jīng)營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 財(cái)務(wù)部長 財(cái)務(wù)總監(jiān) 營銷總監(jiān) 執(zhí)行總裁 開始 業(yè)務(wù)員提出付款申請單 審核 結(jié)束 月度計(jì)劃 審核 審核 審核 審核 財(cái)務(wù)付款 Y Y Y Y N N N N N 收到付匯憑證 簽單、提貨、安排車隊(duì)運(yùn)輸 鋼材計(jì)量、入庫 Y 物流計(jì)量組 開入庫單 計(jì)入財(cái)務(wù)臺賬 計(jì)入庫存臺賬 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 9頁 銷售計(jì)劃制定流程 鋼鐵經(jīng)營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 執(zhí)行總裁 營銷總監(jiān) 總裁 開始 制定銷售計(jì)劃 審核 結(jié)束 年度經(jīng)營計(jì)劃 審核 審核 執(zhí)行采購計(jì)劃 Y Y N N N 審核 N Y Y 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 11頁 門市銷售實(shí)施流程（建議） 業(yè)務(wù)經(jīng)營部門 財(cái)務(wù)部現(xiàn)金組 物流計(jì)量組 開始 與客戶洽談、確定 填寫作價通知單 財(cái)務(wù)部開票組 開出庫單 憑出庫單、提貨 物流車輛調(diào)度 是否需要運(yùn)輸 安排車輛 Y N 計(jì)量、裝貨、出庫 結(jié)束 返回出庫單，財(cái)務(wù)結(jié)算 賬務(wù)處理 是否賒賬 賒賬審批流程 收到出庫單，更新庫存臺賬 收到出庫單，放行 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 13頁 賒賬審批流程（建議） 業(yè)務(wù)經(jīng)營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 執(zhí)行總裁 總裁 營銷總監(jiān) 開始 提出賒賬申請 按權(quán)限審核 按權(quán)限審核 按權(quán)限審核 審核 賒賬執(zhí)行 結(jié)束 Y Y Y Y N