外匯期權(quán)業(yè)務(wù)-展示頁
2025-01-21 09:03本頁面
【正文】 ptions)或外幣期權(quán)（ Foreign Exchange Options). 是指期權(quán)合約的買方在支付一定費(fèi)用后，可以獲得在 約定 的時(shí)間內(nèi)按 規(guī)定 的價(jià)格買賣 約定數(shù)量 的某種貨幣的權(quán)利或放棄這種買賣權(quán)利的一種交易。如果行情與己有利時(shí)，期權(quán)購買者選擇履約，與己不利時(shí)選擇放棄 履約。 3外匯期權(quán)的特點(diǎn) （ 1）權(quán)責(zé)不對等 期權(quán)的買方購買到的是一種選擇權(quán)，當(dāng)協(xié)定匯率與未 來的市場匯率相比，對買方有利時(shí)，他就執(zhí)行合同；否則他就有權(quán)放棄合同。 （ 2）保險(xiǎn)費(fèi)不能收回 期權(quán)交易規(guī)定合約買方必須向合約賣方支付一筆費(fèi)用，以彌補(bǔ)賣方在匯率上可能的損失，這就是保險(xiǎn)費(fèi)（ Premium）。保險(xiǎn)費(fèi)的多少取決于匯率的波動性和期權(quán)合約到期長短等因素。 美國某進(jìn)口商從英國進(jìn)口商品 100萬英鎊， 3月后付款，美進(jìn)口商擔(dān)心英鎊升值帶來損失，于是，按照協(xié)定價(jià)格 GBP1=期權(quán) 100萬英鎊，獲得到期按協(xié)定價(jià)格的買入權(quán)利，期權(quán)費(fèi)為 GBP1= （ 1）到期日，若市場即期匯率為 GBP1= 履行期權(quán)合約，按照 GBP1= （ 2） 到期日，若市場即期匯率為 GBP1= 放棄履行期權(quán)合約，按照市場匯率 GBP1= ： 現(xiàn)匯期權(quán) 外匯期貨期權(quán) 期貨式期權(quán) 歐式期權(quán)（ European Style option) 美式期權(quán)（ American Style option) 雙向期權(quán) (Double option) 二 .期權(quán)的種類 ? 現(xiàn)匯期權(quán)、外匯期貨期權(quán)和期貨式期權(quán)的區(qū)別： ?現(xiàn)匯期權(quán)和外匯期貨期權(quán)的持有人在買入期權(quán)時(shí)必須支付無追索的保險(xiǎn)費(fèi)（期權(quán)費(fèi)），而期貨式期權(quán)只需要交存保證金，不必支付期權(quán)費(fèi)。 歐式期權(quán) :期權(quán)的合同持有人（買權(quán)或賣權(quán)），只能在期權(quán)到期日當(dāng)天的紐約時(shí)間上午 9： 30以前，向合同簽署人（賣期權(quán)的銀行
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