xxxx年用友t6企業(yè)管理年結(jié)流程(最詳細(xì))-展示頁(yè)
2025-01-21 05:40本頁(yè)面
【正文】 2023年度及其 2023年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動(dòng)。請(qǐng)檢查檔案是否重復(fù)。 （ 3）、業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購(gòu)銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。 （ 5）、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。 三、年結(jié)的注意事項(xiàng) 年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則 （ 1）對(duì)亍準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為 0。 （ 3）對(duì)亍年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無(wú)相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。 （ 5）在建立完新的年度賬后，不要急亍對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改。 四、年結(jié)具體操作過(guò)程 (1)—建立年度賬 操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬 四、年結(jié)具體操作過(guò)程 (1)—建立年度賬 1 2 操作：年度賬 ?建立 ?確認(rèn) ?是 四、年結(jié)具體操作過(guò)程 (1)—建立年度賬 1 2 3 操作：成功建立年度賬 (此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間 ) 四、年結(jié)具體操作過(guò)程 (2)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 操作：賬套主管重新以新年度登錄 新年度 四、年結(jié)具體操作過(guò)程 (2)—結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈 /生產(chǎn)管理 操作：年度賬 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn) /生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn) ?確認(rèn) ?開(kāi)始?確定 1 2 3 4 5 四、年結(jié)具體操作過(guò)程 (2)—結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付 備注：如果 10年度應(yīng)付系統(tǒng)存在未審核單據(jù)將會(huì)出現(xiàn)步驟 6的提示 1 2 3 4 5 6 7 操作：年度賬 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn) ?確認(rèn) ?確定 ?結(jié)轉(zhuǎn) /不結(jié)賬 ?確定 四、年結(jié)具體操作過(guò)程 (2)—結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 1 2 3 4 5 6 7 操作：年度賬 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)?確認(rèn) ?開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)上年 ?是 ?確定 四、年結(jié)具體操作過(guò)程 (2)—結(jié)轉(zhuǎn)工資 操作：年度賬?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)?工資管理結(jié)轉(zhuǎn)?確認(rèn)?確認(rèn)?選擇清零項(xiàng)目?結(jié)束 注意：如果選擇清零項(xiàng)，將可以指定具體的清零的項(xiàng)目同工資月結(jié) 1 2 3 4 5 6 7 8 注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行
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