某公司計劃管理與某某年預算編制培訓報告-展示頁
2025-01-13 12:52本頁面
【正文】 ?水電費 ?差旅費 ?零修 …… 計控部部門費用計劃 2023年撫順特殊鋼股份有限公司計控部部門費用計劃 計控部 ?工資及獎金 ?職工福利費 ?辦公費 ?水電費 ?差旅費 ?零修費 ?通訊費 ?網(wǎng)絡維護費 …… ?折舊 …… ?現(xiàn)金流入 ?現(xiàn)金流出 記入資金收支計劃 記入計控部輔助費用定額表 財務部部門費用計劃 2023年撫順特殊鋼股份有限公司財務部部門費用計劃 財務部 ?工資及獎金 ?職工福利費 ?辦公費 ?水電費 ?差旅費 ?通訊費 ?現(xiàn)金流入 ?現(xiàn)金流出 記入管理費用預算表 ?招待費 ?會議費 ?網(wǎng)絡維護費 ?運輸及車輛費 ?折舊 ?…… 計入管理費用 公共費用計劃 2023年撫順特殊鋼股份有限公司公共費用計劃 財務部 ?工會經(jīng)費 ?職工教育經(jīng)費 ?勞動保險費 ?待業(yè)保險費 ?住房公積金 ?財產(chǎn)保險金 ?高管人員工資 ?高管人員差旅費 ?土地使用稅 ?印花稅 ?存貨跌價準備 ?現(xiàn)金流入 ?現(xiàn)金流出 ?上交上級管理費 ?訴訟費 ?審計費 ?無形資產(chǎn)攤銷 ?發(fā)行費用 ?壞帳損失 ?存貨盤贏盤虧 ?公眾股利息 ?外賓招待費 ?出國人員經(jīng)費 …… 計入管理費用 記入管理費用預算表 出差次數(shù)、出差人數(shù)、出差時間 …… 部門費用單項費用計劃舉例 公司的出差標準 差旅費 會議次數(shù)、參加會議人數(shù)、會議持續(xù)時間 …… 公司的會務費標準 會議費 2023年撫順特殊鋼股份有限公司部門費用計劃表 …… 。確定總目標 3．整合預測 4．總體計劃差距 6．平衡并確定 9．整合各部門年度計劃 11．公司年度經(jīng)營計劃 2．詳盡預測 5．各部門差距 8．部門工作年度計劃初稿 10．部門年度工作計劃 7．部門目標 計劃時間進度 計劃空間分布 銷售預算編制過程（一） 國內(nèi)客戶一 2023年客戶需求預測表－營銷部 國內(nèi)客戶二 。 發(fā)貨管理 產(chǎn)成品庫管理 計劃編制的工具之二：問題樹 短期貸款利率費用的代價有多大？ 我們是否應該對采購支付政策進行調(diào)整 。預計 ΧΧ原材料采購費用增加 5％ ? 內(nèi)部假設 ? 銷售訂單在每月 25日可以完成 98%的排產(chǎn)計劃 ? 財務部門可以按時提供 90％足夠的資金 部門年度工作計劃的基本內(nèi)容（二） 部門年度工作活動 ? 主要工作活動 ? 活動目的 ? 活動主要內(nèi)容 ? 參與部門及人員 ? 執(zhí)行步驟及時間安排 ? 活動結(jié)果 部門年度資源需求 ? 人員需求計劃 ? 資金需求計劃 ? 技術支持計劃 ? 技能學習計劃 部門年度 KPI考核指標 （舉例） ? 經(jīng)濟指標：銷售收入、生產(chǎn)成本、采購費用、管理費用等 ? 非經(jīng)濟指標：市場占有率、能源消耗指標等 部門年度工作計劃的基本內(nèi)容（三） 部門年度業(yè)務預算及編制依據(jù) （舉例） 部門年度管理費用預算及編制依據(jù) （舉例） ? 銷售收入預算 ? －－ 2023年市場需求預測 ? －－ 2023年銷售價格預測 ? 生產(chǎn)用材料采購現(xiàn)金流量預算 ? －－ 2023年年度生產(chǎn)用材料采購 ? －－ 2023年采購價格預測 ? －－ 2023年采購周期預測 ? －－ 2023年采購資金支付政策預測 ? 部門人員工資及獎金 ? －－ 2023年部門人員計劃 ? －－ 2023年部門薪酬計劃 ? －－ 2023年部門獎金政策 ? 部門辦公費用 ? －－ 2023年部門主要活動 計劃編制的工具之一：魚骨圖 營銷計劃編制中魚骨圖方法的應用 市場分析 營銷部 年度 工作 目標 。預計 ΧΧ產(chǎn)品需求增加 15％ ? 由于。 有效地計劃是一切成功的首要條件 ? 通過清楚地確定目標和如何實現(xiàn)這些目標，可為我們的行動提供一幅路線圖或行動圖，從而減少不確定性和模糊性，并對有限資源作出合理的分配； ? 通過清楚地說明任務與目標之間的關系，可以制訂出指導日常決策的原則，并培養(yǎng)計劃執(zhí)行者的主人翁精神和責任心； ? 由于目標、任務和責任的明確，可使計劃得以較快和較順利地實施，并提高經(jīng)營效率； ? 借助計劃可克服由于資源的短缺和未來情況的不確定性所帶來的困難，使一些本來無法或難以有效實現(xiàn)的目標得以實現(xiàn)。 ? 計劃是一種生存策略，它可以讓你獲得更多的成功機會。 ? 計劃工作的核心內(nèi)容是目標的明確和計劃的制訂。撫順特殊鋼股份有限公司 計劃管理與 2023年預算編制培訓報告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零三年九月 為什么要做計劃 計劃管理是企業(yè)內(nèi)部管理的主要手段 ? 計劃是對未來活動所作的事前安排、預測和應變處理。 ? 在一個組織中，計劃工作是管理的首要職能，其他工作都只有在確定了目標、制訂了計劃以后才能開展，并圍繞著計劃的變化而變化。 ? 我們誰也不知道將來會怎樣，但明天肯定會與今天不同。 ? 計劃并不能保證你成功，但能讓你為將來作好準備。 功能 作用 管理者必須明確計劃對于其管理的功能和作用 ? 明確方向 ? 明確目標 ? 明確路徑 ? 明確執(zhí)
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