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2024-10-15 15:19本頁面
【正文】 附發(fā)票等）、因公借款 ② 出差產(chǎn)生費(fèi)用，填寫 《 差旅費(fèi)報(bào)銷單 》 （附發(fā)票等） ③因公產(chǎn)生費(fèi)用報(bào)銷時(shí)填寫《 費(fèi)用報(bào)銷單 》 （附發(fā)票等） 費(fèi)用會(huì)計(jì)審核原始單據(jù)是否真實(shí)、合法，是否符合預(yù)算，報(bào)銷費(fèi)用是否符合公司報(bào)銷規(guī)定；合格的簽字，通知經(jīng)辦人取回報(bào)上級(jí)審批；不合格的，通知報(bào)銷人修改。0 流程名稱 :借款報(bào)銷流程 本流程共 3 頁 流程編號(hào) : 版本號(hào) : 生效日期 : 編制者 : 審核者 : 審批者 : 制定目標(biāo)： 控制款項(xiàng)支出與費(fèi)用報(bào)銷，防范財(cái)務(wù)支付風(fēng)險(xiǎn)。 適用范圍： 因公借款和因公產(chǎn)生的費(fèi)用報(bào)銷 執(zhí)行部門： 會(huì)計(jì)核算部、資金管理部、財(cái)務(wù)中心、總辦、董事會(huì) 關(guān)鍵控制點(diǎn)： ，是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定，是否在預(yù)算內(nèi)； ，報(bào)銷費(fèi)用是否符合報(bào)銷規(guī)定； （批）的時(shí)限要求。（ 1天） 經(jīng)辦人所在部門經(jīng)理及中心副總審批。（ 1天） 簽批 審核 審核（批） 填寫申請(qǐng)單
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