【正文】 前臺(tái)結(jié)算崗 核算崗（一聯(lián)）。5． 報(bào)表中的數(shù)字來(lái)源和關(guān)系各是什么。3． 結(jié)帳時(shí)需要做那些調(diào)整，不需要做那些調(diào)整。六、 思考與練習(xí)1． 結(jié)帳的基本前提是那些。4．借款憑證中的‘參考字段’錄入借款單號(hào)。2． 清帳憑證被重置后需要清帳。第四步：PCA路徑：會(huì)計(jì)》管理會(huì)計(jì)》利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)》信息系統(tǒng)》實(shí)際行項(xiàng)目利潤(rùn)中心：LXJTDUMMY；科目：2030100、2030200、2039990，合計(jì)應(yīng)為零。選擇完畢后，進(jìn)入報(bào)表：收付基準(zhǔn)日期+現(xiàn)金折扣凈到期日?qǐng)?bào)表日期1 對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款各科目各業(yè)務(wù)范圍與利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)中對(duì)應(yīng)科目對(duì)應(yīng)利潤(rùn)中心的余額是否相等。1 應(yīng)付帳款行項(xiàng)目報(bào)表路徑：會(huì)計(jì)》財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付帳款》周期性處理》信息系統(tǒng)》選擇報(bào)表雙擊‘行項(xiàng)目’，可以按相關(guān)條件查看行項(xiàng)目清單?！狡谌张判蚯鍐巍何夜镜某谠瓌t30天內(nèi)提醒，3160天黃牌警告，6190天扣發(fā)一半工薪，91120天只發(fā)500元生活費(fèi)，121天以上停發(fā)工薪。1 超期未報(bào)銷(xiāo)報(bào)表與香港對(duì)帳的程序相同，通過(guò)ABAP工作平臺(tái)，進(jìn)入運(yùn)行程序的工作窗口：輸入程序名：ZTS_R_FI016B，點(diǎn)擊，運(yùn)行該程序。 完成北京與香港對(duì)帳路徑：工具》ABAP工作臺(tái)點(diǎn)擊‘ABAP編輯器’：輸入香港對(duì)帳的程序名：ZTS_E_FI04，點(diǎn)擊 ，進(jìn)入程序：輸入相應(yīng)的對(duì)帳匯率，點(diǎn)擊，運(yùn)行報(bào)表：其中‘在途資金（美金）’、‘香港應(yīng)收（美金）’、‘香港應(yīng)收（港幣）’將從外部文件C:\HK\ 中取出（文件的后8位是對(duì)帳當(dāng)天的日期）；供應(yīng)商號(hào)碼和名稱(chēng)，從NA類(lèi)型的采購(gòu)訂單‘出票方’字段中取出；取出的數(shù)據(jù)按‘采購(gòu)訂單號(hào)+需求跟蹤號(hào)（走貨單號(hào)）’排列。注意：系統(tǒng)可重復(fù)產(chǎn)生應(yīng)付帳款調(diào)整會(huì)話(huà)和憑證，不作判斷。與GR/IR結(jié)帳相同，處理‘應(yīng)付款調(diào)整’會(huì)話(huà)，會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。 以上提示1150200科目有貸方余額，系統(tǒng)后臺(tái)未設(shè)置調(diào)整科目而報(bào)出的錯(cuò)誤信息。每一個(gè)統(tǒng)預(yù)科目的借方列示為應(yīng)收款、貸方列示為應(yīng)付款，并按BA分別小計(jì)，分析統(tǒng)預(yù)科目應(yīng)該是借方余額還是貸方余額，如果應(yīng)付帳款的統(tǒng)預(yù)科目有借方余額則屬于應(yīng)調(diào)整的項(xiàng)目。 應(yīng)付帳款余額調(diào)整路徑：會(huì)計(jì)》財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付帳款》周期性處理》結(jié)帳》重組》應(yīng)收款/應(yīng)付款選擇：公司代碼0001；帳戶(hù)類(lèi)型：K供應(yīng)商；資產(chǎn)負(fù)債表日月末最后一天；選中：創(chuàng)建批輸入會(huì)話(huà)；批輸入進(jìn)程名稱(chēng)應(yīng)付款調(diào)整；記帳憑證類(lèi)型SC；記帳日期本月末最后一天；沖銷(xiāo)日期下月第一天。如發(fā)現(xiàn)異常情況，分析原因。在操作時(shí)一定要考慮清楚。供應(yīng)商主記錄無(wú)公司代碼數(shù)據(jù)則產(chǎn)生錯(cuò)誤：查看產(chǎn)生的會(huì)話(huà)，并執(zhí)行會(huì)話(huà)：路徑：系統(tǒng)》服務(wù)》批輸入》編輯點(diǎn)擊，進(jìn)入會(huì)話(huà)清單：憑證數(shù)點(diǎn)中‘GR/IR結(jié)帳’行，點(diǎn)擊運(yùn)行：點(diǎn)擊‘處理’，系統(tǒng)將處理該會(huì)話(huà)，產(chǎn)生相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證：如果會(huì)話(huà)‘GR/IR結(jié)帳’會(huì)話(huà)處理完成，將會(huì)顯示在‘已處理的會(huì)話(huà)’清單中。7． ‘收貨/收發(fā)票’結(jié)帳 路徑：會(huì)計(jì)》財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總分類(lèi)帳》周期性處理》結(jié)帳》重組》GR/IR結(jié)帳選擇：會(huì)計(jì)科目表：LXJT；總帳科目：9920000；關(guān)鍵日期中的未清項(xiàng)目：當(dāng)月最后一天；GR/IR結(jié)帳；請(qǐng)求批輸入以批輸入的方式產(chǎn)生憑證；批輸入名稱(chēng)：GR/IR結(jié)帳（便于運(yùn)行批輸入時(shí)查找）；記帳日期：當(dāng)月最后一天；沖銷(xiāo)記帳日期：次月第一天；憑證類(lèi)型：SC；顯示行項(xiàng)目報(bào)表中是否顯示被調(diào)整的行項(xiàng)目：系統(tǒng)在將統(tǒng)馭科目和供應(yīng)商排序的前提下，按照每個(gè)采購(gòu)訂單+行項(xiàng)目列出每筆發(fā)生額并計(jì)算余額，余額為正數(shù)則每筆發(fā)生額后加‘BNG’收發(fā)票未收貨，余額為負(fù)數(shù)則每筆發(fā)生額后加‘GNB’收貨未收發(fā)票。C． 特別需要注意索賠采購(gòu)訂單是否應(yīng)清帳而未清。 GR/IR余額分析路徑：后勤》庫(kù)存管理》環(huán)境》余額顯示》GR/IR余額清單點(diǎn)擊進(jìn)入報(bào)表：我們所進(jìn)入的是標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，可以通過(guò)點(diǎn)擊來(lái)增加相關(guān)的字段：查看右列中的字段，雙點(diǎn)被增加字段左方的小方塊（如上圖），選擇完成后，點(diǎn)擊中間的，相應(yīng)字段會(huì)增加到左列中：點(diǎn)擊，系統(tǒng)將增加‘GRIV’基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)的顯示：A． 大多數(shù)情況下收貨數(shù)量和金額大于收發(fā)票數(shù)量和金額，對(duì)于收貨數(shù)量和金額小于收發(fā)票數(shù)量和金額的采購(gòu)訂單要仔細(xì)查清原因。產(chǎn)生調(diào)整憑證時(shí)，系統(tǒng)將按照BA，將每一個(gè)BA的未清項(xiàng)按照借方、貸方分別匯總生成調(diào)整憑證。記帳日期：本月末最后一天；沖銷(xiāo)日期：下月第一天；附加標(biāo)題：：系統(tǒng)產(chǎn)生的財(cái)務(wù)憑證號(hào)系統(tǒng)將外幣未清項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估。點(diǎn)擊：將總帳余額與明細(xì)帳余額按照科目號(hào)核對(duì)，可以看出其二者相等。4．應(yīng)付帳款明細(xì)帳與總帳是否相等明細(xì)帳余額：路徑：路徑：會(huì)計(jì)》財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付帳款》周期性處理》信息系統(tǒng)》選擇報(bào)表（同上）選擇》本地貨幣余額（帶特殊總帳標(biāo)志）與上面提到的應(yīng)付帳款明細(xì)帳的區(qū)別在于：選擇了‘特殊總帳余額’：合計(jì)：245839522。與應(yīng)付帳款的報(bào)表：本地貨幣余額的總計(jì)相等。如：供應(yīng)商明細(xì)帳與憑證是否相等路徑：總帳》周期性處理》結(jié)帳》檢查/計(jì)算》比較 或應(yīng)付帳款》周期性處理》結(jié)帳》檢查/計(jì)算》對(duì)帳按4月下年3月為會(huì)計(jì)年度計(jì)算點(diǎn)擊，進(jìn)入：可以看到，‘差異’列均為零，也就是說(shuō)，憑證與明細(xì)帳核對(duì)無(wú)誤。采購(gòu)組織按照供應(yīng)商編號(hào)和所在采購(gòu)組織查找創(chuàng)建主數(shù)據(jù)的人員，與該人員進(jìn)一步核實(shí)：路徑：后勤》物料管理》采購(gòu)》主數(shù)據(jù)》供應(yīng)商》中央的》顯示該供應(yīng)商未創(chuàng)建公司代碼數(shù)據(jù)，因此不選擇此部分回車(chē)后， 選擇菜單：附加》管理數(shù)據(jù)：可以看出創(chuàng)建一般數(shù)據(jù)和采購(gòu)組織數(shù)據(jù)的人員均是GUMING。2． 查供應(yīng)商主數(shù)據(jù)是否創(chuàng)建公司代碼數(shù)據(jù)路徑：會(huì)計(jì)》財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付帳款》主記錄》比較》采購(gòu)—會(huì)計(jì)未創(chuàng)建采購(gòu)組織數(shù)據(jù)未創(chuàng)建公司代碼數(shù)據(jù)要檢查未創(chuàng)建公司代碼數(shù)據(jù)的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，選擇‘未在會(huì)計(jì)中建立’即可。路徑：會(huì)計(jì)》財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付帳款》周期性處理》信息系統(tǒng)》選擇報(bào)表雙擊‘未清項(xiàng)目’行，進(jìn)入下一屏幕：屏幕上的每一個(gè)空白處都可以先用鼠標(biāo)點(diǎn)種，之后點(diǎn)擊F1鍵尋求幫助。后續(xù)的付款和清帳與標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)相同。當(dāng)收到發(fā)票