【正文】 應原采購訂單，需要重新建立采購訂單屬于索賠業(yè)務。索賠：是采購購訂單的一種類型。 ：*不同性質的采購業(yè)務通過不同的訂單類型來完成。*它包括：基本視圖、分類視圖、采購視圖、銷售視圖、MRP生產(chǎn)視圖、存儲視圖、財務視圖。*是采購、銷售、生產(chǎn)、存儲、財務數(shù)據(jù)的起始點，也是它們的核心。 *采購組織數(shù)據(jù)包括訂單貨幣、付款條件、貿易條件、合作伙伴（供貨方、開發(fā)票方、訂購方等），在子公司層。 *一般數(shù)據(jù)包括名稱、地址、國家、增值稅號、銀行、聯(lián)系人等，在集團層。 公司代碼、采購組織、工廠、采購組的關系。*現(xiàn)有系統(tǒng)物理庫存地基本根據(jù)實際庫存地設置，邏輯庫存地設有商品庫、材料庫、成品庫、索賠庫等。*從物理/邏輯上，把不同狀態(tài)的物料分開。目前我公司的維修備件和研發(fā)材料需要進入零價工廠。*可以有價（數(shù)量、金額）管理或無價（數(shù)量）管理，一個工廠不能同時進行有價和無價管理。*是物料評估的基本層次，相同物料在不同工廠價格不同。 工廠：*在公司代碼層次下，能夠生產(chǎn)產(chǎn)品、提供服務或分銷貨物的組織單元。*目前采購組基本按各事業(yè)部的業(yè)務分類設置,將一個事業(yè)部對應一個或多個采購組。*現(xiàn)有系統(tǒng)將采購組織設在子公司一級，現(xiàn)有LTL、LNL、LAS、樣板采購組織、職能部門五個采購組織. 采購組：*負責特定采購活動的個人或一組人，是執(zhí)行采購的最小單位。*一個采購組織可以給分配給一個或多個公司代碼，可以為一個或多個工廠提供采購服務。一、 基本概念（一） 有關組織結構的概念 采購組織：*對多個或單個工廠采購的基本組織單位。采購人員報銷貨款等發(fā)票時記入該帳戶的貸方，付款時記入該帳戶的借方，并對該科目進行清帳（核銷）處理。應付帳款模塊基礎知識培訓標準的應付帳款流程是通過A/P、MM模塊，把供應商主數(shù)據(jù)作為明細科目進行未清項管理的核算流程。其按付款的性質分為應付貨款、預付貨款；按付款的對象分為集團內應付款和集團外應付款；按付款的內容分為應付貨款、應付關稅款、應付海關代征增值稅款等。在發(fā)票報銷的同時系統(tǒng)將完成進項稅的核算。*為工廠采購物料或服務時，同供應商進行談判的組織單元，并負責整個采購業(yè)務。*所有采購訂單的下達和執(zhí)行都要指定采購組織。*是各種采購情況的統(tǒng)計、分析的基本單位。*例如神州數(shù)碼公司軟件部設有: LTL微軟軟件、LTLIBM軟件、LTLCA軟件、LTLORACAL軟件。*物料需求計劃在工廠層次進行。*是成本核算的最低層次。*現(xiàn)有系統(tǒng)中工廠對應我公司的事業(yè)部層次，一個工廠對應一個事業(yè)部.**現(xiàn)有系統(tǒng)為每個子公司設置了一個零價工廠，事業(yè)部根據(jù)實際情況在零價工廠設置庫存地。 庫存地：*在工廠層次下區(qū)分不同物料存儲的組織單位。*各種出庫、入庫操作都基于庫存地點。例如：藍靛廠商品庫、濟南待修庫。 庫存 采購 集團 集團 公司代碼1 公司代碼2 采購組織1 采購組織2 工廠1 工廠2 采購組1 采購組2 庫存地1 庫存地2 （二）有關主數(shù)據(jù)的概念:供應商主數(shù)據(jù)：*包括一般數(shù)據(jù)、公司代碼數(shù)據(jù)和采購組織數(shù)據(jù)。 *公司代碼（財務）數(shù)據(jù)包括統(tǒng)馭科目、付款條件等，在平臺層。 物料主數(shù)據(jù)：*包含了物料在業(yè)務中需要的所有數(shù)據(jù)。也就是說，物料主數(shù)據(jù)將會影響系統(tǒng)中與物料相關的操作。（三）、有關采購定單的概念。*系統(tǒng)中的訂單類型包括NB標準、NA普通、RT索賠、UB轉儲、NC零價。 *物料收貨后經(jīng)過使用，因質量等其他問題需要退回供應商，供應商再提供質量好的物料。 *索賠業(yè)務一般不產(chǎn)生應付帳款，在有些情況下會產(chǎn)生應付索賠差價款。：*指采購物料的來源。 寄存：*在創(chuàng)建采購訂單時，項目類別選擇‘K寄存’。我公司因業(yè)務需要，將寄存物料消耗或轉為自有資產(chǎn)。*寄存采購訂單的收貨不產(chǎn)生會計憑證。*只有當寄存物料轉為自有資產(chǎn)或耗用時才產(chǎn)生相應的會計憑證。：*指采購的目的。*根據(jù)核算的需要，不同的目的將記入不同的會計科目。1. 基于收貨的發(fā)票校驗：收貨后才可以做發(fā)票報銷。*是一種注釋性的項目。：*是一個帶有明細帳的總帳科目，所有的數(shù)據(jù)在錄入明細帳時同時更新統(tǒng)域科目的余額。*例如：現(xiàn)有系統(tǒng)中將203開頭的科目設為基本統(tǒng)馭科目，特別總帳標志‘A’的統(tǒng)馭科目為‘1150100’或‘1150200’；特別總帳標志‘B’的統(tǒng)馭科目為‘1151100’；特別總帳標志‘R’的統(tǒng)馭科目為‘2060000’；另外，為了實現(xiàn)付款和采購訂單關聯(lián)的功能，將特別總帳標志‘D’的統(tǒng)馭科目仍設為‘203’開頭的科目。*現(xiàn)有系統(tǒng)將供應商分為10集團內供應商；20集團外國內供應商；30集團外國外供應商；40臨時供應商。*清帳時付款與報銷的差額在此范圍之內，差額記入‘營業(yè)外收支超收欠付’。 ：*在會計憑證的供應商行項目中，系統(tǒng)對‘定位’字段的缺省值。*如果該供應商主要發(fā)生與采購訂單有關的業(yè)務，一般選擇014采購訂單號+行項目號，其它情況選擇001記帳日期+憑證號。*現(xiàn)有系統(tǒng)中的評估類有：1221主要材料1222輔助材料1340商品1341維修備件1361自制產(chǎn)品1362自制軟件。索賠無差價：①發(fā)出的物料能夠全部返回。②向供應商發(fā)出物料后，供應商全部不能返回物料。采購人員將物料發(fā)出，當?shù)弥滩荒芊祷匚锪?