【正文】 XX 地區(qū)及 XX 地區(qū)水泥市場發(fā)展情況 目前， XX 自治區(qū)共有水泥生產(chǎn)企業(yè) 115 戶，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 700 萬噸，實(shí)際生產(chǎn)能力 630 萬噸，據(jù)調(diào)查 20xx 年全區(qū)的水泥需求量超過 900 萬噸， XX 水泥工業(yè)存在著總量不足、結(jié)構(gòu)不合理、布局不均衡 等矛盾。 因西部開發(fā)政策，重點(diǎn)工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度加快，為區(qū)域水泥需求提供了支撐。 3． 經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)水泥 需求增長 固定資產(chǎn)投資的轉(zhuǎn)移帶來區(qū)域性發(fā)展趨勢(shì)。 水泥產(chǎn)業(yè)的高能耗雖然受到國家節(jié)能減排政策的直接影響，但同時(shí)也給水泥企業(yè)帶來機(jī)會(huì)。 據(jù)了解，礦山石灰石破碎這一環(huán)節(jié)的電耗，當(dāng)前國際先進(jìn)水平噸石灰石破電耗是 千瓦時(shí)，我國的先進(jìn)水平是 千瓦時(shí)，而國內(nèi)的平均水平是 千瓦時(shí)，差距非常大。 2． 產(chǎn)能落后的生產(chǎn)企業(yè)將被淘汰 落后產(chǎn)能的淘汰將進(jìn)一步加 快 。受煤、電價(jià)格上漲影響，成本壓力需要向下游傳遞或者在內(nèi)部消化， 向 下游轉(zhuǎn)嫁的能力取決于區(qū)域供求關(guān)系、市場占有率和企業(yè)之間的競爭合作關(guān)系。 成本的控制與轉(zhuǎn)嫁能力決定企業(yè)競爭力。水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要有如下特點(diǎn)： 1． 能源價(jià)格的上漲給水泥工業(yè)帶來巨大壓力 煤炭價(jià)格上漲過快，水泥價(jià)格上漲滯后于或小于在本上漲， 8 水泥行 業(yè)業(yè)績受到一定影響，企業(yè)的毛利率略有 下滑 。 二 ． 市場前景預(yù)測 我國水泥行業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境雖然偏緊，但從微觀看，整體效益尚好。用于水泥產(chǎn)能擴(kuò)張的實(shí)際投資增速約為 40%左右 。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國水泥工業(yè)發(fā) 展取得了很大成績，產(chǎn)量已多年位居世界第一，保障了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的城要，但是當(dāng)前我國水泥工作結(jié)構(gòu)性矛盾仍十分突出，主要表現(xiàn)是經(jīng)營粗放，生產(chǎn)集中度和勞動(dòng)生產(chǎn)率均比較低，資源和能源消耗高，環(huán)境污染比較嚴(yán)重。 2． 該項(xiàng)目的建設(shè)，能夠有效緩解 XX 及錫盟地區(qū)水泥緊張的局面，促使水泥行業(yè)步入良性循環(huán)的軌道，從而有效拉動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)就業(yè)，建議地方政府和金融機(jī)構(gòu)對(duì)本項(xiàng)目予以高度重視和支持，使其如期建成投產(chǎn)。通過諸多因素分析，項(xiàng)目建設(shè)是必要的，也是可行的。 七 ． 經(jīng)濟(jì)效益 5 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后計(jì)算年生產(chǎn)水泥 80 萬噸，年均營業(yè)收入 萬元，年均總成本費(fèi)用 萬元，年均利潤總額 萬元，年均所得稅 萬元，項(xiàng)目所得稅利潤率 %，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年（含 年建設(shè)期） 八．主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與評(píng)價(jià)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表 第三節(jié) 結(jié)論及建議 序 號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 年生產(chǎn)能力 萬噸 80 二 建設(shè)內(nèi)容 總建筑物面積 平方米 8791 三 原材料消耗 熟料 噸 490000 混合材 230000 粉煤灰 40000 石膏粉 40000 四 動(dòng)力消耗 萬度 1 耗電量 噸 18000 2 用水量 噸 60 3 柴油 人 80 五 勞動(dòng)定員 六 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 2 建設(shè)投資 萬元 3 鋪底流動(dòng)資金 萬元 占流動(dòng)資金 30% 4 營業(yè)收入（年平均） 萬元 5 營業(yè)稅金及附加（年平均） 萬元 6 增值稅（年平均） 萬元 7 總成本費(fèi)用（年平均） 萬元 8 利潤總額（年平均） 萬元 9 所得稅（年平均） 萬元 10 稅后利潤（年平均） 萬元 七 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（稅前） 1 投資利潤率 % 2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 3 財(cái)務(wù)凈 現(xiàn)值 萬元 Ic=11% 4 投資回收期 年 含 1 年建設(shè)期 6 一． 結(jié)論 本項(xiàng)目符合國家工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，符合地區(qū)水泥生產(chǎn)力布局。 4． 資金條件：建設(shè)單位有一定的融資能力。建設(shè)單位 XXXX 水泥有限公司有 21 名高中級(jí)技術(shù)人員，有著豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，是本項(xiàng)目生產(chǎn)的主力軍。 四．建設(shè)期限： 20xx 年 5 月 ——20xx 年 6 月 1 日 五．主要建設(shè)條件 1． 原材料條件：本項(xiàng)目所需熟料由 XX水泥自行生產(chǎn)及 XXXX水泥有限公司供應(yīng)，熟料 供應(yīng)十分充足，所需其他原材料就近采購，資源有充分保證。 生產(chǎn)配套設(shè)備購置與安裝。 設(shè)計(jì)散裝水泥發(fā)送能力達(dá)到 70% 三． 建設(shè)內(nèi)容 建筑總面積 8791 平方米，其中混合材儲(chǔ)棚 1 處 20xx 平方米，熟料堆棚 1 處 5000 平方米，粉磨車間 1 處 1080 平方米，包裝車 4 間 1 處 540 平方米，汽車衡 1 處 27 平方米，控制處 1 處 144 平方米。目前隨著西部大開發(fā)，振興東北老工業(yè)基地和 XX 幾周邊地區(qū)城市及交通基礎(chǔ)設(shè)施步伐加快，水泥需求量與日俱增，本項(xiàng)目的建設(shè)，適應(yīng)市場發(fā)展的要求，有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家發(fā)展和改革委員會(huì)《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》（ 20xx 年第 50 號(hào)令）明確指出： “鼓勵(lì)大企業(yè)采用先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備將小企業(yè)改造為水泥粉磨站，新建水泥粉磨站規(guī)模至少為年產(chǎn) 60 萬噸 ”、 “國家鼓勵(lì)具有技術(shù)、管理優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)聯(lián)合向具備發(fā)展水泥工業(yè)發(fā)展條件的地區(qū)投資 ”的政策；本項(xiàng)目立足工業(yè)廢棄物的綜合利用，建成投產(chǎn)后將大量 3 使用電廠使用的粉煤灰，使其變廢為寶，符合國家有關(guān)大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、按照 “減量化、再利用、資源化 ”原則、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式、提高環(huán)境質(zhì)量和科學(xué)發(fā)展觀和走新型工業(yè)化道路的要求，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益相統(tǒng)一，有利于資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)的建設(shè)。 五 ． 項(xiàng)目提出的理由及建設(shè)的意義 水泥是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料，水泥工業(yè)作為我國建材行業(yè)的重要組成部分 ，其產(chǎn)值約占全行業(yè)的 40%。 5． 根據(jù)環(huán)境保護(hù)、安全消費(fèi)的要求，提出管理方案。 2． 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的主要條件和優(yōu)惠政策，分析項(xiàng)目的合理性。 1 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 一． 項(xiàng)目名稱 XXXX 水泥有限公司 80 萬噸 /年水泥粉磨站建設(shè)項(xiàng)目 二 ． 項(xiàng)目建設(shè)單位概況： XXXX 水泥有限公司是由 XXXX 集團(tuán) XX 水泥有限公司獨(dú)資興建，公司于 20xx 年 5 月登記注冊(cè)，現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線采用國際先進(jìn)的新型干法回轉(zhuǎn)窯和窯外分解技術(shù)，日生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熟料 1400 噸以上，年生產(chǎn)能力可達(dá) 80 萬噸，可生產(chǎn) 、 等不同型號(hào)的 “XX”牌 水泥，整條生產(chǎn)線生產(chǎn)工藝先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚，采用 DCS 中央控制系統(tǒng)，使生產(chǎn)過程更加科學(xué)化、規(guī)范化。 三． 可行性研究報(bào)告 編制的依據(jù) 1． 《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā)【 20xx】 15 號(hào)）； 2． 國家發(fā)展和改革委員會(huì)《水泥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》（ 20xx年第 50 號(hào)令）； 3． 國家和發(fā)展改革委員會(huì)《水泥發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》（ 20xx 年）； 4． 國家和發(fā)展改革委員會(huì)《關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》（發(fā)改允許【 20xx】 609 號(hào)）； 5． 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 6． 國家相關(guān)政策、法律及法規(guī)； 7． 《 XX 市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃綱要》； 8． 建設(shè)單位提供的相關(guān)資料 2 四 ． 可行性研究報(bào)告編制的范圍和原則 1． 根據(jù)水泥市場需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，提出項(xiàng)目建設(shè)的理由。 3． 通過建設(shè)規(guī)模研究，確定本項(xiàng)目的建設(shè)方案； 4． 通過投資的構(gòu)成和測算、資金籌措和社會(huì)效益分析，研究項(xiàng)目的合理性。 6． 因地制宜，統(tǒng)籌安排，節(jié)約投資，加快速度，縮短基建周期，爭取在最短的時(shí)間內(nèi)完成投資項(xiàng)目基建工程，向時(shí)間要效益。近幾年，國家十分重視水泥工業(yè)的發(fā)展，國家發(fā)展和改革委員會(huì)先后頒布了《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、《水泥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》、《關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整額若干意見》和《關(guān)于做好淘汰落后水泥生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知》，為水泥工業(yè)加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，引導(dǎo)水泥工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，制定了政策依據(jù)。 本項(xiàng)目的實(shí)施，符合建材行業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整的需求，將提高 XX自治區(qū)水泥工業(yè)的技術(shù)水平，有利于調(diào)整全區(qū)的水泥工業(yè)布局，并改 善 XX 東部區(qū)的水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步促進(jìn)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 第二 節(jié) 項(xiàng)目概況 一 ． 項(xiàng)目建設(shè)地址： XX 市 XX 縣 XX 鎮(zhèn) XX 村 XXXX 水泥有限公司院內(nèi)； 二 ． 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 1． 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場供需情況及企業(yè)概況，本項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn) 80 萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線一條； 2． 產(chǎn)品方案 普通 水泥 30 萬噸，復(fù)合 水泥 50 萬噸。 構(gòu)筑物有：熟料配料庫 1 座，石膏配料庫 1 座，混合材配料庫 1 座，粉煤灰配料庫 1 座，水泥庫 3 座。 完善 XX 公司原有公用配套設(shè)施。 2． 技術(shù)條件：在工藝上采用擠壓聯(lián)合粉末生產(chǎn)技術(shù)工藝，技術(shù)成熟，收塵效果好，設(shè)備選型主要選用大型專業(yè)水泥設(shè)備制造廠家生產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、性能可靠的設(shè)備。 3． 市場條件：本項(xiàng)目的目標(biāo)市場主要是 XXXX 地區(qū)、錫盟地區(qū)，上述地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展迅速，水泥需求量大，項(xiàng)目的市場前景樂觀。 六．投資估算及資金籌措 總投資 萬，其 中建設(shè)投資 萬元，鋪地流動(dòng)資金 萬元，建設(shè)資金全部為企業(yè)自籌。建設(shè)單位擁有多年的水泥行業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和大批技術(shù)人員，有一定的融資能力，能夠保證項(xiàng)目資金的及時(shí)到位，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 二． 建議 1． 建議建設(shè)單位要加強(qiáng)項(xiàng)目組織管理的資金落實(shí)工作，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施；要建立先進(jìn)的生產(chǎn)管理、內(nèi)部控制體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場應(yīng)變能力，努力開拓周邊市場，拓寬 銷售渠道，增強(qiáng)銷售能力，加強(qiáng)生產(chǎn)管理降低經(jīng)營成本，以進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)競爭能力。 7 第二章 市場需求預(yù)測 一 ． 我國水泥市場發(fā)展情況 1． 水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 水泥是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原村夈，水泥工業(yè)作為我國建材行業(yè)的重要組成部分，春產(chǎn)值約占全行業(yè)的 40%。 據(jù)調(diào)查， 20xx 年下半年以來，受落后產(chǎn)能淘汰、行業(yè)盈利情況良好等因素刺激，水泥行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速維持高位，并持續(xù)攀升。 20xx年，全國實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)量約 14 億噸，同比增長 %左右，國家有關(guān)部門的重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的調(diào)查資料中表時(shí)，水泥（ 級(jí)）出廠含稅均介為 290300 元，同比上漲 6%，水泥價(jià)格呈加速止?jié)q趨勢(shì)。據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，未來幾年中國的經(jīng)濟(jì)仍將保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，預(yù)計(jì) 20xx 年水泥行業(yè) 將保持 8%左右的增速。部 分 企業(yè)由于區(qū)域競爭激烈，成本轉(zhuǎn)嫁能力較 弱，利潤空間受到壓縮。由于 產(chǎn)品的高度同質(zhì)化，水泥企業(yè)的成本控制能力決定了其競爭力。內(nèi)部消化能力是降低企業(yè)的成本、控制費(fèi)用的重要因素，是企業(yè)參與市場競爭的有效手段，成為企業(yè)發(fā)展追求的重要指標(biāo)。 20xx 年，我國水泥行業(yè)共淘汰落后產(chǎn)能 5200 萬噸， 20xx 年預(yù)計(jì)淘汰產(chǎn)能約 50007000 萬噸。我國在節(jié)能降耗上有很大的空間水泥企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化節(jié)能技術(shù)改造，抵消成本的上漲，否則將會(huì)被淘汰。據(jù)了解，國家配套給水泥企業(yè)在節(jié)能減排方面很多的優(yōu)惠政策，各種補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)和信貸支持保 證了企業(yè)的 利潤空 間，企業(yè)的利潤來源正走向多渠道。隨著中部崛起、西部開發(fā)、振興東北等政 策的進(jìn)一步深化，投資向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移的進(jìn) 9 程加快，相關(guān) 區(qū)域固定資產(chǎn)投資熱情高漲，左目前寬松財(cái)政政策下，政 府對(duì)重點(diǎn)工程及基顧設(shè)施建設(shè)的投資力度有望加強(qiáng)。上于西部、中部、東前地區(qū)的基顧設(shè)施較落后、歷史欠賬較多，隨著國家西部開發(fā)、中部崛起、振興東經(jīng)等政策的深入推進(jìn)，將扒動(dòng)相應(yīng)區(qū)域的固定資產(chǎn)投資，重點(diǎn)工程和農(nóng)村建設(shè)消費(fèi)水泥還在快速成長；從中長期來看，隨著 “保增長 ”系列宏觀政策對(duì)基出鳳資的拉動(dòng)效果顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)政府公共投資力度會(huì)進(jìn)一步加大，重點(diǎn)工程、基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)投資有望加快。 改革開放以來， XX 市經(jīng)濟(jì)保持了快速地發(fā)展，投資規(guī)模和投資力度都比以前加大。 XX 市目前共有水泥企業(yè) 40 多家（含粉磨站）， 20xx 年水泥總產(chǎn)量 萬噸。 10 赤蜂地區(qū)水泥消費(fèi)增長因素分析表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)量單位 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年比 20xx 年增長 % 1 水泥產(chǎn)量 萬噸 2 水泥消耗量 噸 2553493 1475626 614597 3 房屋建筑施工面積 平方米 11511177 5820805 3924387 193 4 房屋建設(shè)竣工面積 平方米 8746713 4417886 2593057 其中：住宅面積 平方米 6771907 3064441 1666663 5 建成區(qū)面積 平方公里 其中：市區(qū) 平方公里 72 18 上表數(shù)字來源于赤蜂市統(tǒng)計(jì)局有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。 XX、通遼市場：以 XX 市場為例：近幾年， XX 地區(qū)每年消耗水泥 300 多萬噸，由于環(huán)保的要求，大部分規(guī)模較小的、污染嚴(yán)重的水泥必然關(guān)停。 東北地區(qū)市場：近年來，東北三省水泥工業(yè)發(fā)展較快，但水泥工業(yè)較分散