【正文】 資本的80%，陳**出資200萬元，占公司注冊(cè)資本的20%。**公司股東以該公司的全部資產(chǎn)作為出資，以扣除負(fù)債后的凈資產(chǎn)為作價(jià)依據(jù)，折合為本公司的等額股份。由于資源優(yōu)勢(shì)具有相當(dāng)?shù)呐潘?，因此，本公司未來在中?guó)藤產(chǎn)業(yè)內(nèi)將保持持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本公司是國(guó)內(nèi)較早采用國(guó)際先進(jìn)的棕櫚藤栽種技術(shù)的藤業(yè)專業(yè)化企業(yè)。原生藤主要是攀附于天然林生長(zhǎng)，屬林間植物。另一方面，國(guó)際家俱等木制品市場(chǎng)日益關(guān)注原料對(duì)環(huán)境的影響，直接使用天然林木生產(chǎn)的制品受到環(huán)保立法的限制和消費(fèi)者的抵制，用藤制作的環(huán)境友好型產(chǎn)品將成為國(guó)際高端家俱、工藝市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。國(guó)際上，隨著天然林的砍伐，藤資源也急劇萎縮。藤生長(zhǎng)于年氣溫在1925℃，年積溫58008500℃，年降水量1200mm****mm，相對(duì)濕度大于75%的天然林間。我國(guó)目前每年藤資源需求量在6萬噸以上，但國(guó)內(nèi)原藤供應(yīng)量?jī)H50006000噸，缺口高達(dá)95%。112 本公司擁有豐富的藤資源儲(chǔ)備，是公司未來取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和成為行業(yè)龍頭地位的保證。 從《決定》可以看出，本公司從事藤業(yè)及其它特色林業(yè)經(jīng)濟(jì)的種植和開發(fā)，完全符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，財(cái)產(chǎn)權(quán)受國(guó)家法律的保護(hù)，并得到國(guó)家金融方面的支持，上市融資也受到國(guó)家政策的鼓勵(lì)和支持。林業(yè)經(jīng)營(yíng)者可依法以林木抵押申請(qǐng)銀行貸款。要依法嚴(yán)格保護(hù)林權(quán)所有者的財(cái)產(chǎn)權(quán)，維護(hù)其合法權(quán)益。進(jìn)一步完善林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度。適應(yīng)生態(tài)建設(shè)和市場(chǎng)需求的變化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)重組，優(yōu)化資源配置，加快形成以森林資源培育為基礎(chǔ)、以精深加工為帶動(dòng)、以科技進(jìn)步為支撐的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。一 公 司 概 要11 公司設(shè)立背景111 2003年6月5日，中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》。公司設(shè)立后將根據(jù)創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票并上市的有關(guān)規(guī)定，在達(dá)到公開發(fā)行條件后，向證券監(jiān)管部門提出公開發(fā)行并上市申請(qǐng)，以募集資金開發(fā)建設(shè)海南50萬畝棕櫚藤種植項(xiàng)目和建設(shè)海南國(guó)際藤科技工業(yè)園項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)公司成為藤業(yè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。公司在第二年末完全達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市的條件。本次融資完成后，公司將形成年加工原藤1000噸的能力，投產(chǎn)后前三年的銷售收入分別為1200萬元、2700萬元和3900萬元， 萬元、。本公司本次融資計(jì)劃以發(fā)行新股的方式融資****萬元，主要用于公司藤器制品廠的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。在未來的三至五年內(nèi)，本公司計(jì)劃種植棕櫚藤10000畝，檳榔100畝、白木香（也即沉香）1650畝，使公司成為國(guó)內(nèi)最大的藤業(yè)種植和藤器及工藝品生產(chǎn)基地，國(guó)內(nèi)最大的天然香料供應(yīng)商和海南名貴黃花梨用材供應(yīng)商。本公司資產(chǎn)主要由上述生物資產(chǎn)組成。目前已處于采伐期。3 位于某市南豐鎮(zhèn)鸚哥嶺桉樹、松樹、馬占相思等生物資產(chǎn)，面積2785畝，309135株。該檳榔資產(chǎn)2007年種植，目前處于采果前的護(hù)育期。預(yù)計(jì)2011年開始技術(shù)性采伐，2012年起，進(jìn)入正常采伐期，每二至三年輪采一次，可連續(xù)采伐50年。**公司的主要資產(chǎn)如下：1 位于某市番加省級(jí)森林經(jīng)營(yíng)所的棕櫚藤生物資產(chǎn)，面積2330畝；位于某市番加省級(jí)森林經(jīng)營(yíng)所的棕櫚藤生物資產(chǎn)，面積1903畝，合計(jì)4233畝，347020株。本公司總股本為5000萬股。股份制改造商業(yè)計(jì)劃書股份制改造商業(yè)計(jì)劃書目 錄本計(jì)劃書之目的 6一、公司概要 8二、公司籌備情況 ...14三、市場(chǎng)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 15四、公司設(shè)立方案 21五、本公司產(chǎn)品方案和經(jīng)營(yíng)條件 24六、市場(chǎng)營(yíng)銷策略 26七、管理團(tuán)隊(duì)和組織架構(gòu) 29八、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 33九、本公司上市計(jì)劃 40十、風(fēng)險(xiǎn)提示及對(duì)策 43十一、結(jié)束語(yǔ) 45本計(jì)劃書之目的本計(jì)劃書之唯一目的是向有意投資本公司或參與本公司發(fā)起設(shè)立的特定投資人提供本公司的相關(guān)資訊，以使特定投資人作出是否投資本公司或參與本公司發(fā)起設(shè)立的決定。本公司是在某實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的基礎(chǔ)上，按《公司法》的規(guī)定，以整體改制的方式發(fā)起設(shè)立。**公司原股東以**公司的資產(chǎn)、負(fù)債出資，以經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的凈資產(chǎn)作價(jià)，認(rèn)購(gòu)本公司股份3000萬股，其他投資者以貨幣方式出資****萬,認(rèn)購(gòu)本公司股份****萬股。該棕櫚藤資產(chǎn)2005年種植，目前處在采伐前的護(hù)育期。2 位于某市蘭洋鎮(zhèn)番打黎族苗族村苗一、苗二村檳榔生物資產(chǎn)，面積495畝，52136株。預(yù)計(jì)2013年起開始采果。該生物資產(chǎn)于1993年種植。4 位于某市蘭洋鎮(zhèn)番打黎族苗族村苗一、苗二村花梨生物資產(chǎn)181畝，9800株，2007年種植；目前處于采伐前的護(hù)育期。本公司目前是海南最大的經(jīng)濟(jì)類林業(yè)生物資產(chǎn)種植企業(yè)。本公司中遠(yuǎn)期將在海南省建設(shè)50萬畝棕櫚藤，成為國(guó)內(nèi)乃至世界最大的藤資源供應(yīng)商。公司計(jì)劃在海南省?？谑袊?guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)一座年加工能力1000噸的藤器制品廠，目的在于完善公司藤產(chǎn)業(yè)鏈，使公司成為集藤資源開發(fā)，藤器制品設(shè)計(jì)、加工、銷售為一體的綜合性藤業(yè)企業(yè)，培育自主品牌，進(jìn)入藤制品高端市場(chǎng)，并在公司藤資源進(jìn)入采伐期和達(dá)到公開發(fā)行股票并上市條件時(shí)，向監(jiān)管部門申請(qǐng)公開發(fā)行股票，利用資本市場(chǎng)籌集資金，提高公司的藤資源種植和設(shè)計(jì)加工技術(shù)和裝備，使公司成為我國(guó)藤產(chǎn)業(yè)的行業(yè)龍頭企業(yè)。由于在未來三年內(nèi)，公司檳榔、沉香、黃花梨等仍處在采收前的護(hù)育期，故暫不考慮其收入，桉樹處于輪伐的間歇期，故也暫不計(jì)其收入。本公司以上市為目標(biāo)的設(shè)立。根據(jù)30倍的市盈率計(jì)算，將給投資者帶來豐厚的回報(bào)?！稕Q定》明確指出：加快推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。突出發(fā)展名特優(yōu)新經(jīng)濟(jì)林、生態(tài)旅游、竹藤花卉、森林食品、珍貴樹種和藥材培植以及野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖等新興產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，培育新的林業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。這是調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面造林積極性，促進(jìn)林業(yè)更好更快發(fā)展的重要基礎(chǔ)。對(duì)權(quán)屬明確并已核發(fā)林權(quán)證的，要切實(shí)維護(hù)林權(quán)證的法律效力；加強(qiáng)對(duì)林業(yè)發(fā)展的金融支持。鼓勵(lì)林業(yè)企業(yè)上市融資。因此，國(guó)家的林業(yè)宏觀政策有利于本公司的發(fā)展，這是本公司設(shè)立和上市的基本依據(jù)。我國(guó)是藤資源的需求大國(guó)，同時(shí)也是藤資源短缺的國(guó)家。目前，國(guó)內(nèi)原藤資源主要依靠進(jìn)口解決。我國(guó)主要生長(zhǎng)地在海南熱帶天然林和云南省小部分天然林。目前，印度尼西亞、馬來西亞等主要產(chǎn)藤國(guó)也立法禁止原藤出口，國(guó)際市場(chǎng)上原藤供應(yīng)日趨緊張。作為多年生的多用途植物資源，未來誰(shuí)擁有資源，誰(shuí)就擁有了競(jìng)爭(zhēng)力、控制市場(chǎng)和行業(yè)發(fā)展的能力。為保護(hù)藤原生資源，促進(jìn)藤產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，目前，我國(guó)林業(yè)部門及國(guó)際竹藤組織已著手建立棕櫚藤種質(zhì)資源保護(hù)庫(kù)，并積極開發(fā)推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)，其中“棕櫚藤的研究”獲得1996年度國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。隨著本公司種植規(guī)模的不斷擴(kuò)大，本公司成為國(guó)內(nèi)原藤最重要的供應(yīng)商，并對(duì)藤產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到關(guān)鍵的作用。12 本公司的設(shè)立方式及主要資產(chǎn)本公司在某實(shí)業(yè)有限公司整體改制的基礎(chǔ)上，以發(fā)起方式設(shè)立。121 某實(shí)業(yè)有限公司成立于****年10月30日，由吳**、陳**共同出資設(shè)立。**公司注冊(cè)地址：某市那大鎮(zhèn)先鋒路五街10號(hào)；法定代表人：吳**；經(jīng)營(yíng)范圍：種植業(yè)、畜牧業(yè)、飼養(yǎng)業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)。陳**所持股權(quán)和吳**所持10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給馬桂琴。123 2002年3月8日，吳**、陳**將位于某市南豐鎮(zhèn)境內(nèi)鸚哥嶺加勒比松樹204240株、馬占相思186480株、剛果桉樹310500株以出資方式注入**公司。125 2007年6月，**公司在某市蘭洋鎮(zhèn)番打黎族村苗一、苗二村種植名貴木材黃花梨181畝，9800株；2005年6月在涼灣嶺種植黃花梨20畝，760株。127 2005年6月，**公司以吳**的名義在涼灣嶺投資種植白木香（沉香）40畝，1520株。本公司設(shè)立后主要持有上述生物資產(chǎn)，相關(guān)土地使用權(quán)由原租賃人或土地使用權(quán)人以租賃條件轉(zhuǎn)租給本公司使用，租期均為50年。14 公司發(fā)展目標(biāo)本公司的發(fā)展目標(biāo)是：本公司將積極實(shí)施50萬畝棕櫚藤種植項(xiàng)目，使公司成為國(guó)內(nèi)最大的原藤資源供應(yīng)商；引進(jìn)國(guó)際一流生產(chǎn)工藝和設(shè)備，生產(chǎn)高端藤制品，成為國(guó)際市場(chǎng)上環(huán)境友好型家俱等日用品的主要供應(yīng)商，為發(fā)展海南生態(tài)林業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境作出貢獻(xiàn)。152 加強(qiáng)現(xiàn)有棕櫚藤生產(chǎn)基地的管理，提高現(xiàn)有資源的成材率和生產(chǎn)能力，爭(zhēng)取每畝原藤的產(chǎn)量達(dá)到國(guó)際水平。154 積極推動(dòng)50萬畝藤資源種植項(xiàng)目的前期工作，力爭(zhēng)在五年內(nèi)實(shí)施該項(xiàng)目，使公司擁有世界最大的藤資源生產(chǎn)基地，奠定公司在藤產(chǎn)業(yè)內(nèi)的行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。開展國(guó)際合作，加快棕櫚藤種植、藤材加工、藤制品設(shè)計(jì)制造等方面的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，使海南成為國(guó)際藤產(chǎn)業(yè)新的種植、加工、貿(mào)易中心。公司計(jì)劃參與“棕櫚藤水泥刨花板技術(shù)”，“十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目“棕櫚藤資源培育與高效利用關(guān)鍵技術(shù)研究和示范”以及“藤材材性與著色技術(shù)研究”等，以科技創(chuàng)新提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，并引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)公司“資源”和“科技”的競(jìng)爭(zhēng)雙優(yōu)勢(shì)。首期投資****萬元建設(shè)一座藤制品加工廠，年加工生產(chǎn)各類高檔藤制品家俱15000套。2 公司向證券監(jiān)管部門申請(qǐng)公開發(fā)行股票并上市，從資本市場(chǎng)籌集資金用于棕櫚藤種植和加工技術(shù)的開發(fā)以及藤制品設(shè)計(jì)研究，和國(guó)外設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)合作，創(chuàng)立國(guó)內(nèi)首家藤制品設(shè)計(jì)研究機(jī)構(gòu)，成為國(guó)際藤制品的時(shí)尚引領(lǐng)者。4 大力發(fā)展檳榔、沉香、花梨、桉樹等高效熱帶生態(tài)經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)，形成以棕櫚藤產(chǎn)業(yè)為主的熱帶高效經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。17 管理團(tuán)隊(duì)本公司主發(fā)起人及其團(tuán)隊(duì)已經(jīng)從事林業(yè)種植近十年，并聚集了一批行業(yè)精英，有長(zhǎng)期從事棕櫚藤種植和藤加工的經(jīng)驗(yàn)。本公司設(shè)立后，將擁有一個(gè)具有現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)和專業(yè)技能、熟悉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，確保本公司健康、快速的發(fā)展。特別是公司將積極參加一年一度的中國(guó)國(guó)際商品交易會(huì)，向國(guó)際客商展示各類藤制品，并接受客商的訂單，為客戶提供個(gè)性化的定制業(yè)務(wù)；公司將和國(guó)際竹藤組織等機(jī)構(gòu)在海南省舉辦大型的竹藤產(chǎn)業(yè)研討會(huì)和在海外設(shè)立營(yíng)銷窗口等方式推廣本公司的藤資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品，逐漸使海南成為國(guó)內(nèi)外藤產(chǎn)業(yè)的資源、加工和科研中心，奠定公司在藤產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)地位。本公司設(shè)立后的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)見本計(jì)劃書第九部分。如果本公司在公開發(fā)行前，不發(fā)行新股，則根據(jù)有關(guān)法規(guī)，本公司首次公開發(fā)行的最低股份數(shù)為1600萬股。上市后企業(yè)將取得后續(xù)發(fā)展資金，并為股東創(chuàng)造豐厚的投資回報(bào)。本公司正式進(jìn)入設(shè)立程序。23 本公司名稱“某發(fā)展股份有限公司”，由某實(shí)業(yè)有限公司更名而來，已經(jīng)海南省工商行政管理局預(yù)先核準(zhǔn)。本公司籌備組與該等投資者進(jìn)行了初步溝通。三 市場(chǎng)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析31 市場(chǎng)分析311 棕櫚藤是熱帶和南亞熱帶森林中的多