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股份制改造商業(yè)計(jì)劃書(shū)-閱讀頁(yè)

2024-08-22 06:21本頁(yè)面
  

【正文】 辦國(guó)際性大型研討會(huì)、商品展銷會(huì)、藤器產(chǎn)品發(fā)布會(huì)等,提高國(guó)際對(duì)公司環(huán)境友好型藤制品的認(rèn)同,提高公司在國(guó)際藤業(yè)界的知名度和影響力,推動(dòng)公司藤制品的市場(chǎng)營(yíng)銷。85年至88年曾攻讀工商管理專業(yè),目前在讀MBA。2006年以來(lái)個(gè)人曾榮獲“海南省第二屆優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”和“共和國(guó)驕子”稱號(hào),2007年擔(dān)任“海南省民營(yíng)企業(yè)家協(xié)會(huì)”付會(huì)長(zhǎng),單位榮獲海南省“20042006年度安置就業(yè)先進(jìn)民營(yíng)企業(yè)”和“中國(guó)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)企業(yè)”稱號(hào)。78年至84年,先后取得“計(jì)算機(jī)軟件??啤焙汀肮芾砉こ虒?啤彪p學(xué)歷。92年被授予南京市“優(yōu)秀經(jīng)濟(jì)師稱號(hào)”。3 李**,男,博士學(xué)位,擬任本司公總工程師。2003年中國(guó)林科院博士研究生畢業(yè),具有英語(yǔ)六級(jí)、植物拉丁語(yǔ)初級(jí)和日本語(yǔ)中級(jí)外語(yǔ)水平。先后26次參加了國(guó)際和國(guó)內(nèi)竹藤林木產(chǎn)品研討會(huì)及培訓(xùn)。4 李**,女,大專學(xué)歷,擬任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)2007年6月出任**公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。5 馬**,女,大專學(xué)歷,擬任本公司監(jiān)事會(huì)召集人****年10月起擔(dān)任**公司監(jiān)事。6 竺肇華,男,擬任本公司首席顧問(wèn)2007年9月起任**公司專家組首席顧問(wèn)。7 王耀連 ,男,擬任本公司專職顧問(wèn)2007年6月起任**公司專家組顧問(wèn)。72 本公司治理結(jié)構(gòu)本公司設(shè)立后,將根據(jù)《公司法》、《證券法》和《首次公開(kāi)發(fā)行管理辦法》的規(guī)定,建立健全企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。73 本公司設(shè)立后內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:52某發(fā)展股份有限公司組織機(jī)構(gòu)海外發(fā)展部總 工 程 師基地副總經(jīng)理銷售總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)行政總監(jiān)董事會(huì)秘書(shū)處證券事務(wù)部總經(jīng)理董事會(huì)股東大會(huì)物流運(yùn)輸部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部辦公室人力資源部藤業(yè)種植部林業(yè)種植部藤業(yè)研發(fā)中心心藤材加工中心藤藝設(shè)計(jì)廣告中心國(guó)際藤材藤器交易中心心八 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)81 本公司未來(lái)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于下列假設(shè):811 藤業(yè)市場(chǎng)和藤資源在本計(jì)劃書(shū)預(yù)測(cè)的期間內(nèi)不發(fā)生人力不可抗拒的嚴(yán)重影響本公司運(yùn)行的事件,致使本計(jì)劃中所作的預(yù)測(cè)與實(shí)際發(fā)生的事實(shí)嚴(yán)重不符;812 本公司設(shè)立后規(guī)范運(yùn)作,不發(fā)生足以對(duì)本公司業(yè)務(wù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的事件;813 本公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境保持相對(duì)穩(wěn)定,其發(fā)生的變化可以預(yù)計(jì)或可以采取措施以降低其不利影響。815 本公司經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)因素及產(chǎn)生的其他費(fèi)用對(duì)本公司盈利產(chǎn)生的影響亦在本計(jì)劃書(shū)中給予適當(dāng)?shù)目紤]。由于這些資源的收獲期離當(dāng)期較遠(yuǎn),或由于其不屬于公司主營(yíng)產(chǎn)品,故在本商業(yè)計(jì)劃書(shū)中暫不予考慮,本商業(yè)計(jì)劃書(shū)僅討論棕櫚藤業(yè)務(wù)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。82 本公司的投資概算和資金來(lái)源821 投資概算本公司設(shè)立后擬建一座最終年加工能力1000噸原藤,年產(chǎn)15000套藤家俱的藤制品加工廠;在上市前,在??谑袊?guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)征購(gòu)450畝土地用于海南國(guó)際藤科技工業(yè)園的建設(shè)和種植10000畝棕櫚藤。公司后續(xù)項(xiàng)目的建設(shè)將使用公司上市募集資金。2 藤科技工業(yè)園其它投資如下:(1)土地使用權(quán)450畝,投資5400萬(wàn)元;(2)藤藝設(shè)計(jì)及研發(fā)中心,主要有:藤藝設(shè)計(jì)所,藤加工工藝研究所,藤材加工設(shè)備研發(fā)中心;藤藝設(shè)計(jì)培訓(xùn)基地;亞、歐美藤藝制品匯展中心;藤制品貿(mào)易中心;食用藤筍加工基地;棕櫚藤刨花板加工基地等占地100畝,投資5000萬(wàn)元。8213 10000畝棕櫚藤種植項(xiàng)目,本項(xiàng)目林地已經(jīng)落實(shí),并辦理了相關(guān)租賃手續(xù)。822 資金來(lái)源本公司設(shè)立后,上市前項(xiàng)目投資的資金需求如下:序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)期1231總投資8100建設(shè)投資總額7640建設(shè)投資76407640流動(dòng)資金4604602資金籌措8100自有資金****1560460借入資金61006100長(zhǎng)期借款6100流動(dòng)資金貸款建設(shè)期利息439.2本項(xiàng)目建設(shè)投資估算總額包括藤制品加工廠和藤國(guó)際科技工業(yè)園征地投資和10000畝棕櫚藤種植項(xiàng)目,其中10000畝棕櫚藤種植的資金已和中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行協(xié)商,擬以農(nóng)業(yè)發(fā)展資金貸款解決;藤科技工業(yè)園征地的融資模式在本公司設(shè)立后由股東大會(huì)決定,或采用債務(wù)融資模式,或采用股權(quán)融資模式。表中建設(shè)期利率按五年以上長(zhǎng)期貸款利率(%)計(jì)算。83 本公司未來(lái)銷售收入及盈利預(yù)測(cè)831 本公司設(shè)立后未來(lái)三年的銷售收入主要來(lái)自藤制品加工。公司棕櫚藤和其它林作物的護(hù)育費(fèi)按《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定,計(jì)入生物成本,不作為公司費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。相關(guān)費(fèi)用如下:1 勞動(dòng)定員和成本見(jiàn)上表;2 固定資產(chǎn)折舊采用分類直線法計(jì)算,各類固定資產(chǎn)凈殘值率取0%,各類固定資產(chǎn)的折舊年限為:房屋、建筑物25年;設(shè)備和車輛折舊年限為10年,土地使用權(quán)按50年攤銷。4 水電等制造成本見(jiàn)上表。833 稅金1 增值稅根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行政策,產(chǎn)品按17%稅率計(jì)征增值稅。3 所得稅根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,本公司企業(yè)所得稅稅率為25%,且不享受新設(shè)企業(yè)優(yōu)惠政策。損益預(yù)測(cè)表 單位:萬(wàn)元 年份 項(xiàng) 目0123銷售收入建設(shè)期110026003800減:銷售稅金減:生產(chǎn)成本3667201054減:銷售費(fèi)用55130190減:折舊與攤銷73.273.2加:其他凈收入100100100稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率%每股收益(元 )銷售收入增長(zhǎng)率%從上表可知,本公司設(shè)立后,除了項(xiàng)目建設(shè)期外,其余年份均有較好的盈利,藤制品廠建成后的第二年就達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市的條件,即累計(jì)兩年凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元,且持續(xù)增長(zhǎng)。85 由此可知,本公司設(shè)立后,銷售收入、利潤(rùn)迅速增長(zhǎng),具備進(jìn)一步發(fā)展的能力,符合《首次創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》規(guī)定的有關(guān)公開(kāi)發(fā)行股票的財(cái)務(wù)條件 ,并且為發(fā)起人股東帶來(lái)豐厚的投資回報(bào)。在公司滿足公開(kāi)發(fā)行條件后向證券監(jiān)管部門(mén)提出公開(kāi)發(fā)行股票并上市的申請(qǐng)?!稕Q定》明確指出:加快推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。突出發(fā)展名特優(yōu)新經(jīng)濟(jì)林、生態(tài)旅游、竹藤花卉、森林食品、珍貴樹(shù)種和藥材培植以及野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖等新興產(chǎn)品產(chǎn)業(yè),培育新的林業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。這是調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面造林積極性,促進(jìn)林業(yè)更好更快發(fā)展的重要基礎(chǔ)。對(duì)權(quán)屬明確并已核發(fā)林權(quán)證的,要切實(shí)維護(hù)林權(quán)證的法律效力;加強(qiáng)對(duì)林業(yè)發(fā)展的金融支持。鼓勵(lì)林業(yè)企業(yè)上市融資。922 本公司擁有完整、獨(dú)立的棕櫚藤生物資產(chǎn),棕櫚藤加工制造和市場(chǎng)營(yíng)銷體系,資產(chǎn)和業(yè)務(wù)不依賴于股東,符合擬上市公司資產(chǎn)、業(yè)務(wù)獨(dú)立性的要求。9231 《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》規(guī)定,股份公司在創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行前凈資產(chǎn)不低于****萬(wàn)元,發(fā)行后總股本不低于3000萬(wàn)元。9232 中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》規(guī)定:擬公開(kāi)發(fā)行股票公司公開(kāi)發(fā)行前兩年累計(jì)利潤(rùn)達(dá)到1000萬(wàn)元,或者前一年凈利潤(rùn)達(dá)到500萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到5000萬(wàn)元,且增長(zhǎng)率超過(guò)30%。93 本公司公開(kāi)發(fā)行規(guī)模取決于公開(kāi)發(fā)行前的股本規(guī)模和盈利狀況。如果本公司公開(kāi)發(fā)行前不再增資擴(kuò)股,則最低可發(fā)行的股份數(shù)為1660萬(wàn)股,本公司發(fā)行股票的上限取決于公司融資的用途和規(guī)模以及公開(kāi)發(fā)行時(shí)的財(cái)務(wù)指標(biāo)。94 本公司首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格預(yù)測(cè)本公司屬于林業(yè)資源類公司。因此,整個(gè)行業(yè)的發(fā)展受資源的影響較大。根據(jù)股票發(fā)行定價(jià)方法,本公司股票發(fā)行價(jià)預(yù)測(cè)將參照目前中國(guó)國(guó)內(nèi)上市公司的發(fā)行市盈率來(lái)確定。在這300多只新股中,市盈率在20倍以下的基本上不存在,最多的是在30倍到50倍之間。當(dāng)然,本公司未來(lái)股票發(fā)行價(jià)格取決于發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)新股發(fā)行市盈率和公司的每股收益。因此,公司在設(shè)立三個(gè)完整會(huì)計(jì)年度申請(qǐng)?jiān)趧?chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行上市是可行的。本公司公開(kāi)發(fā)行募集的資金主要用于??谔賴?guó)際科技工業(yè)園的建設(shè)和50萬(wàn)畝棕櫚藤種植基地的建設(shè)。本公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)如下:101 生物資產(chǎn)的生長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)1011 種植技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)1 種植質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)棕櫚藤種植必須符合一定的技術(shù)規(guī)范。2 病蟲(chóng)害風(fēng)險(xiǎn)棕櫚藤幼苗期根系不發(fā)達(dá),自身抗病蟲(chóng)害的能力較弱,易發(fā)生病蟲(chóng)害死幼苗,造成損失。本公司通過(guò)技術(shù)人員巡查,劃分片區(qū),發(fā)現(xiàn)疫情及時(shí)采取措施,整治病蟲(chóng)害,控制損失。預(yù)防肥料風(fēng)險(xiǎn),在土地采樣時(shí)力求全面反映土質(zhì),配肥標(biāo)準(zhǔn)得當(dāng)。102 匯率風(fēng)險(xiǎn)本公司藤制品主要出口到歐美市場(chǎng),出口占公司銷售的一大部分。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人民幣升值將不可避免,事實(shí)上,在有管理的浮動(dòng)匯率制度實(shí)施以來(lái),人民幣長(zhǎng)期處于升值通道,已累計(jì)升值15%以上。103 自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于林間生長(zhǎng)的棕櫚藤來(lái)說(shuō),臺(tái)風(fēng)、大雨等對(duì)其影響不大。由于成片林地面積大,多在山區(qū)村民居住的活動(dòng)范圍內(nèi),在干旱季節(jié)森林火險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生火災(zāi)的機(jī)率大,一旦發(fā)生火災(zāi)將給棕櫚藤造成嚴(yán)重?fù)p害。十一 結(jié) 束 語(yǔ)上述分析表明,本公司擁有豐富的棕櫚藤資源并具有藤制品科研開(kāi)發(fā)和制造上的領(lǐng)先技術(shù),有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、高水平的藤資源科研隊(duì)伍,在未來(lái)必將成為中國(guó)藤業(yè)的龍頭企業(yè)。公司完全按照擬上市股份有限公司的規(guī)范設(shè)立;設(shè)立后企業(yè)的運(yùn)作和業(yè)績(jī)預(yù)測(cè),均符合創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行股票的條件。本公司主發(fā)起人深信在各位發(fā)起人股東的支持下,本公司一定會(huì)實(shí)現(xiàn)本計(jì)劃書(shū)的任務(wù)和目標(biāo)。本公司(人)認(rèn)真閱讀了貴公司《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》并對(duì)投資貴公司的行為進(jìn)行了評(píng)估。特呈此函沿此剪下填寫(xiě) 認(rèn) 購(gòu) 人: 年 月 日
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