某利息收益基金半年度報告-展示頁
2025-08-10 22:07本頁面
【正文】 理風險意識增強所產生“慎貸”行為相對具有長期性，這也一定程度上使得貨幣市場資金充裕的格局在未來一段時間仍將得以延續(xù)。物價方面，目前仍在演繹上游價格相對火熱，下游價格相對冰冷的格局，但總體而言，通脹壓力減緩，未來仍將呈現溫和態(tài)勢，全年將處于可控范圍之內。（五）中期展望今年上半年宏觀經濟仍然保持了較快的增長，但經濟放緩態(tài)勢明顯?；鹪谏习肽耆〉昧肆己玫耐顿Y業(yè)績，本期基金凈值收益率為 %。我們加大了短期套利機會和創(chuàng)新品種的研究及捕捉力度。上半年銀行間市場的創(chuàng)新力度較大。基金規(guī)模在上半年發(fā)生了大幅度的增長。在公開市場上，央行票據招標利率也經歷了大幅下降的過程。（三）基金運作合規(guī)性聲明本基金管理人在報告期內，嚴格遵守了《基金法》及其他有關法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，勤勉盡責地為基金份額持有人謀求利益，不存在損害基金份額持有人利益的行為。（二）基金經理簡介李穎女士，管理學博士，中國注冊會計師。注冊資本1億元人民幣。三、管理人報告（一）業(yè)績比較基準：一年期存款稅后利息率風險收益特征：本基金為低風險、收益穩(wěn)定的貨幣市場基金?，F金流預算管理策略通過對未來現金流的預測，在投資組合的構建中，采取合理的期限和權重配置對現金流進行預算管理，以滿足基金運作的要求。同時在一定時間內市場中也可能出現跨品種、跨期限套利機會。 資產配置策略根據對市場利率走勢的判斷，結合各品種之間流動性、收益性及風險情況，確定組合的資產配置，在保證組合高流動性、低風險的前提下盡量提升組合的收益。目 錄一、基金簡介 3二、主要財務指標和基金凈值表現 5三、管理人報告 6四、托管人報告 7五、財務會計報告 8六、投資組合報告 15七、基金份額持有人 18八、開放式基金份額變動 18九、重大事件揭示 19十、備查文件目錄 20一、基金簡介（一） 基金有關資料基金名稱：長信利息收益開放式證券投資基金基金簡稱：長信利息收益基金基金代碼：519999基金合同生效日：2004年03月19日首次募集規(guī)模：7,042,630,報告期末基金份額總額：9,725,341,基金類型：契約型開放式基金存續(xù)期：不定期投資目標：在盡可能保證基金資產安全和高流動性的基礎上，追求超過銀行存款的收益水平。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現?；鹜泄苋酥袊r業(yè)銀行根據本基金合同規(guī)定，于2005年8月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。長信利息收益基金2005年半年度報告正文重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。投資策略：利率預期策略通過對宏觀經濟、貨幣政策、短期資金供給等因素的分析，形成對利率走勢的判斷，并確定投資組合的平均剩余期限。無風險套利策略由于市場分割，使銀行間市場與交易所市場的資金面和市場短期利率在一定時間可能存在定價偏離。本基金將在充分論證套利的可行性基礎上謹慎參與。同時在一部分資金管理上，將采用滾動投資策略，以提高基金資產的流動性。 （二） 基金管理人的有關情況名稱：長信基金管理有限責任公司注冊地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道1600號浦項商務廣場16樓辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道1600號浦項商務廣場16樓郵政編碼：200122法定代表人：田丹信息披露負責人：曾彤聯系電話：02150588999傳真：02150588077電子郵箱：zengtong（三） 基金托管人的有關情況名稱：中國農業(yè)銀行注冊地址：北京市海淀區(qū)復興路甲23號辦公地址：北京市西三環(huán)北路100號金玉大廈78層郵政編碼：100037法定代表人：楊明生信息披露負責人：李芳菲電話：01068424199傳真：01068424181電子郵箱：lifangfei（四）本基金選定的信息披露報刊本基金選定的信息披露報刊：中國證券報、上海證券報和證券時報基金管理人網址：基金半年度報告置備地點: 上海市浦東新區(qū)世紀大道1600號浦項商務廣場16樓 北京市西三環(huán)北路100號金玉大廈78層（五）注冊登記機構：名稱：中國證券登記結算有限責任公司注冊地址：北京西城區(qū)金融大街27號投資廣場23層法定代表人：陳耀先電話：010－58598819傳真：010－58598819聯系人：宋曉東二、主要財務指標和基金凈值表現（一）財務指標項 目 金 額基金本期凈收益86,052,期末基金資產凈值9,725,341,期末基金份額凈值本期凈值收益率%累計凈值收益率%（二）基金凈值表現歷史各時間段基金份額凈值收益率
畢業(yè)設計相關推薦
鄂ICP備17016276號-1