【正文】 場與營銷項(xiàng)目目標(biāo)市場在我國處于發(fā)展初期階段，現(xiàn)有市場需求規(guī)模210萬噸/年左右，預(yù)計(jì)未來5年年均增長可達(dá)30%以上，且在較長時(shí)期持續(xù)發(fā)展，市場增長潛力巨大。本項(xiàng)目與業(yè)內(nèi)同類主要競爭企業(yè)相比，具有優(yōu)異的原材料、技術(shù)與裝備優(yōu)勢，人才與管理處于相對優(yōu)勢，以及以洛陽為中心的區(qū)域潛在市場優(yōu)勢。管理團(tuán)隊(duì)公司以“以人為本、打造團(tuán)隊(duì)、關(guān)注績效、超越目標(biāo)”為管理理念，組建項(xiàng)目公司，建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的經(jīng)營管理體制，主要通過選用優(yōu)秀人才組建一流管理組織，明確生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)和管理職責(zé)職權(quán)，利用目標(biāo)激勵、團(tuán)隊(duì)精神、管理控制、考核獎懲等先進(jìn)合理的管理手段和方法，積極引進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理中的期權(quán)激勵等先進(jìn)激勵方法，調(diào)動各級管理人員和員工工作勞動積極性，保障各項(xiàng)工作任務(wù)的完成和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理xx，男，36歲，具有工商管理MBA學(xué)歷、現(xiàn)代管理理念、企業(yè)中高層管理業(yè)績和經(jīng)驗(yàn)；總工程師李沛霖，歷任洛陽有色金屬加工設(shè)計(jì)研究院試驗(yàn)工廠車間主任、總工程師，新安電力集團(tuán)特種鋁業(yè)公司總工程師、副總經(jīng)理等職位，具有雄厚的鋁合金熔鑄、擠壓理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)現(xiàn)金流量表等計(jì)算，%，%。投資方投資的回報(bào)，前期依據(jù)雙方簽訂投資協(xié)議、章程等，享受投資者權(quán)利，進(jìn)行利潤分配；資金的退出，可通過項(xiàng)目公司IPO發(fā)行上市，從股票市場退出，并實(shí)現(xiàn)豐厚投資回報(bào)。為此，重點(diǎn)通過招聘和引進(jìn)鋁合金熔鑄、擠壓高級人才及專有技術(shù)，及早培育、開發(fā)市場，制訂實(shí)施營銷計(jì)劃和策略，樹立“以人為本、打造團(tuán)隊(duì)、關(guān)注績效、超越目標(biāo)”的管理理念，加強(qiáng)經(jīng)營及財(cái)務(wù)管理等策略和措施，及早準(zhǔn)備，防范于未然，以最大限度規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。第二章 公司簡介公司基本情況某科技實(shí)業(yè)有限公司始創(chuàng)于1988年，位于聞名中外的歷史文化名城、新興鋁工業(yè)基地洛陽市某縣，注冊資本8800萬元。目前公司主要股東及資本情況如下表：股東名稱出資額（萬元）股份比例（%）聯(lián)系電話xx4350 xx3850 xx400 xx200 公司內(nèi)部分支機(jī)構(gòu)、部門設(shè)置情況，見下面組織機(jī)構(gòu)圖：某某科技實(shí)業(yè)有限公司投資發(fā)展部財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理辦公室人力資源部法律事務(wù)部洛陽伊龍國際大酒店有限公司洛陽伊龍藥業(yè)有限公司河南伊龍高新材料股份有限公司伊川金伊龍磨料磨具有限公司洛陽科恒特鋼制品有限公司公司員工總數(shù)1380人，其中管理人員66人，生產(chǎn)工人1254人；管理人員中，大專以上文化程度的有40人，占管理人員總數(shù)的60%；中高級以上工程技術(shù)及科技人員298人，占員工總數(shù)的20%；擁有一支高素質(zhì)的企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)、工程技術(shù)、外貿(mào)營銷、財(cái)務(wù)投資等專業(yè)人才隊(duì)伍。行業(yè)產(chǎn)品為工業(yè)及國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性基礎(chǔ)原材料，被稱為“工業(yè)的牙齒”，廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、冶金、耐火、建筑、建材、陶瓷、航空航天等各行各業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位十分重要。另一方面是由產(chǎn)品高耗能特性決定，隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，特別是“節(jié)能減排”等宏觀調(diào)控政策的逐步深入，行業(yè)發(fā)展將受到一定的制約。其次，從集團(tuán)磨料產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和潛力方面看，磨料為集團(tuán)公司（董事長）創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，起始于1988年，現(xiàn)主導(dǎo)產(chǎn)品為棕剛玉、亞白剛玉、超細(xì)微粉等，年產(chǎn)能力6萬噸，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)并出口遠(yuǎn)銷和享譽(yù)國際市場，年產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品產(chǎn)銷、出口創(chuàng)匯等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)居國內(nèi)行業(yè)前三名。 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，系在2003年5月收購具有近四十年歷史的原某省中州制藥廠基礎(chǔ)上建立和發(fā)展起來的，經(jīng)過技術(shù)改造及新型中藥生產(chǎn)線建設(shè)，目前已形成生物發(fā)酵原料藥、化藥制劑、中成藥品類齊全，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的生產(chǎn)經(jīng)營體系，具生物發(fā)酵1000噸、中藥提取2000噸、固體制劑40億片（粒、袋）、液體制劑1億支生產(chǎn)能力，擁有64個(gè)國藥準(zhǔn)字文號藥品，涵蓋心腦血管、消化、呼吸、神經(jīng)等系統(tǒng)及清熱解毒、感冒、保健等多類用藥，全面通過國家GMP認(rèn)證，主導(dǎo)產(chǎn)品乳酶生、維酶素、香菇菌多糖、安絡(luò)痛等原料藥、制劑，暢銷國內(nèi)醫(yī)藥市場，市場占有率在行業(yè)名列前茅。集團(tuán)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國家醫(yī)藥行業(yè)整體快速增長的大背景下，利用近四十年生物發(fā)酵制藥技術(shù)基礎(chǔ)和中藥生產(chǎn)裝備優(yōu)勢，充分發(fā)揮核心技術(shù)和市場營銷能力，在主導(dǎo)產(chǎn)品及相關(guān)生物技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新，并做活做大產(chǎn)品銷售，產(chǎn)業(yè)整體增長潛力較大，未來具有良好發(fā)展空間。該產(chǎn)品屬鋼材制品加工性質(zhì)，下游產(chǎn)品軸承為機(jī)械附件，產(chǎn)業(yè)隨機(jī)械行業(yè)發(fā)展具有一定增長潛力。公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史狀況 集團(tuán)總體財(cái)務(wù)狀況見下表：項(xiàng)目本年度（上半年）前一年（2009年度）前二年（2008年度）前三年（2007年度）銷售收入15239303692956027928毛利潤3703646949135133純利潤1916378831073705總資產(chǎn)53443517474800846407總負(fù)債895889771208712087凈資產(chǎn)37694364042950629506負(fù)債率17%17%25%26%凈資產(chǎn)收益率%%%%說明：（1）集團(tuán)公司2009年度主營業(yè)務(wù)收入中，磨料產(chǎn)業(yè)銷售收入占70%，其他產(chǎn)業(yè)合計(jì)占30%，實(shí)現(xiàn)利潤中磨料產(chǎn)業(yè)占63%，其他產(chǎn)業(yè)占37%。 磨料、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)(公司)財(cái)務(wù)狀況見下表： 單位：萬元項(xiàng)目前一年前二年前三年磨料醫(yī)藥磨料醫(yī)藥磨料醫(yī)藥銷售收入18148108521763810663174429845毛利潤243316912854161125401504純利潤229115192567148920291489總資產(chǎn)254641796323750158702338715290總負(fù)債717616547682107993071989凈資產(chǎn)182881630916067147901408013301負(fù)債率28%9%32%%39%13%凈資產(chǎn)收益率%%%%%%公司發(fā)展規(guī)劃 近期實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)近期23年內(nèi)，主營業(yè)務(wù)磨料、新材料及醫(yī)藥主導(dǎo)品種經(jīng)營規(guī)模保持行業(yè)前三地位，其中磨料棕剛玉產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)6萬噸，銷售收入3億元，市場占有率達(dá)8%以上，創(chuàng)國際知名品牌；醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)年?duì)I業(yè)收入達(dá)2億元以上，其中生物原料藥香菇菌多糖及制劑單品種實(shí)現(xiàn)銷售收入5000萬元，市場占有率達(dá)國內(nèi)市場30%以上，創(chuàng)國家著名醫(yī)藥品牌，并使藥業(yè)股票在國內(nèi)中小企業(yè)板發(fā)行上市。同時(shí)積極實(shí)施項(xiàng)目帶動、資本運(yùn)營戰(zhàn)略，搶抓市場及政策機(jī)遇，發(fā)展精密鋁合金材料加工等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，力爭用35年時(shí)間使?fàn)I業(yè)收入達(dá)到50億元，把公司建成國內(nèi)規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)、品牌著名的一流企業(yè)集團(tuán)。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為大功率傾倒?fàn)t電熔剛玉生產(chǎn)線3條，采用1000012500KVA節(jié)能變壓器，配置相應(yīng)變配電、傾倒?fàn)t、接包、翻包等系統(tǒng)裝置，年產(chǎn)規(guī)模45000噸以上。（2）醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)公司谷胱甘肽系列生物制藥項(xiàng)目項(xiàng)目屬國家產(chǎn)業(yè)政策支持的生物高科技項(xiàng)目，主導(dǎo)產(chǎn)品谷胱甘肽主要應(yīng)用于治療肝病、神經(jīng)性疾病、眼科疾病、抗輻射及解毒，國內(nèi)市場依賴進(jìn)口、價(jià)格昂貴，市場需求前景廣闊；香菇菌多糖屬高檔免疫增強(qiáng)藥物，是治療慢性、病毒性肝炎、腫瘤輔助治療的理想藥物，直接及潛在需求量大，市場前景廣闊。項(xiàng)目主要建設(shè)谷胱甘肽及香菇菌多糖原料藥生產(chǎn)線各一條，計(jì)劃總投資9000萬元，建設(shè)期十個(gè)月，建成達(dá)產(chǎn)后年可實(shí)現(xiàn)銷售收入18000萬元，實(shí)現(xiàn)利稅6800萬元，經(jīng)濟(jì)效益顯著，同時(shí)在填補(bǔ)國內(nèi)空白、推動生物產(chǎn)業(yè)升級、有效降低醫(yī)藥費(fèi)用及保障人民生命健康等方面發(fā)揮顯著社會效益。項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品為現(xiàn)代交通運(yùn)輸、航空航天、軍工等行業(yè)用高檔精密大型鋁合金型材、管材及棒材，合金品種包括2系、5系、6系、7系，技術(shù)指標(biāo)分別達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)及國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品能替代進(jìn)口，有效滿足國內(nèi)行業(yè)需求，并可出口國際市場，具有廣闊的市場發(fā)展前景。項(xiàng)目組建了一支由管理、技術(shù)、營銷、財(cái)務(wù)等高級人才組成的管理團(tuán)隊(duì)，其中總工程師具有近三十年鋁合金熔鑄、擠壓專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)，出口創(chuàng)匯1億美元，經(jīng)濟(jì)和社會效益良好。項(xiàng)目背景鋁合金擠壓材具有強(qiáng)度高、耐低溫、耐腐蝕等優(yōu)異性能，是國民經(jīng)濟(jì)和人民生活必需的基礎(chǔ)材料，是發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)不可缺少的重要材料。以擠壓材為例，目前歐美等發(fā)達(dá)國家70%的鋁擠壓材用于工業(yè)，如航空、航天、汽車、集裝箱等領(lǐng)域，而我國鋁擠壓材70%以上用于建筑，用于工業(yè)用途的僅占30%左右；且產(chǎn)品主要是中低檔產(chǎn)品，高檔品種產(chǎn)量小，品種規(guī)格有限，不能滿足日益增長的交通運(yùn)輸、航空航天等高科技行業(yè)需求，國內(nèi)需要的高檔次工業(yè)型材及一些特殊用途的鋁合金管棒材還需從國外進(jìn)口。為加大鋁工業(yè)、鋁加工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，近年來國家先后在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》中明確指出，鼓勵有色金屬類軌道交通用高性能金屬材料制造；增加高附加值加工材比重，使工業(yè)型材與建筑型材比例達(dá)到7：3。本項(xiàng)目采用國際一流的生產(chǎn)技術(shù)和裝備，產(chǎn)品定位于交通運(yùn)輸、航空航天、軍工、高科技等大中型鋁合金型材，大直徑薄壁、高表面質(zhì)量、高精度管材及棒材，符合國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，符合某省及洛陽市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目建設(shè)的初衷主要有兩點(diǎn)，一是項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益好，二是原有產(chǎn)業(yè)發(fā)展的局限。我國目前鋁加工業(yè)還處于初期階段，鋁擠壓材生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中工業(yè)鋁材產(chǎn)量和質(zhì)量，與現(xiàn)代交通運(yùn)輸、航空航天、軍工、高科技等行業(yè)對大型高檔精密鋁合金型材、管棒材的需求之間存在較大落差，預(yù)示著我國工業(yè)鋁擠壓材的生產(chǎn)存在著巨大商機(jī)和市場發(fā)展空間。電力、天然氣能源供應(yīng)充足，原材料電解鋁供應(yīng)就近，公司擁有高級鋁合金熔鑄和擠壓加工人才儲備，特別是國家鋁產(chǎn)業(yè)政策、投資政策及某省項(xiàng)目政策支持，為項(xiàng)目提供了良好的發(fā)展環(huán)境。在原有產(chǎn)業(yè)發(fā)展局限方面，磨料產(chǎn)業(yè)受國家“節(jié)能減排”調(diào)控政策的制約和產(chǎn)業(yè)本身市場規(guī)模較小限制，據(jù)統(tǒng)計(jì)全國磨料行業(yè)棕剛玉銷售額規(guī)模約60億元左右，發(fā)展的潛力和增長空間有限。特鋼制品為加工性質(zhì)，本身規(guī)模小，不可能有多大增長。第四章 產(chǎn)品與技術(shù)產(chǎn)品定位本項(xiàng)目主要生產(chǎn)經(jīng)營交通運(yùn)輸、航空航天、軍工、高科技等行業(yè)用大型鋁合金擠壓型材、管材及棒材，如汽車車身骨架用型材，地鐵、高速列車車體結(jié)構(gòu)型材，以及飛機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)型材、集裝箱型材等，能填補(bǔ)國內(nèi)、省內(nèi)空白，“應(yīng)用領(lǐng)域新”成為項(xiàng)目鋁材的最大創(chuàng)新點(diǎn)。鋁合金牌號包括2系、5系、6系和7系，狀態(tài)TTT6,技術(shù)性能指標(biāo)分別符合GB/T6892200GB/T19343200GB/T68932000等標(biāo)準(zhǔn)及AAMA、DIN/EN等國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)要求，具有強(qiáng)度高、加工性好、可焊接性優(yōu)、耐腐蝕性強(qiáng)等特性。工藝裝備優(yōu)勢項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)分為熔鑄和擠壓兩大工序。項(xiàng)目計(jì)劃引進(jìn)國外先進(jìn)的硬合金鑄造技術(shù)及裝備、反向擠壓技術(shù)及裝備，配置國內(nèi)外領(lǐng)先的鑄錠、連續(xù)均熱爐及大中型正向、反向擠壓機(jī)，在線水淬裝置和立式淬火爐等熱處理設(shè)備，具有特殊的生產(chǎn)加工優(yōu)勢?！肮に嚰夹g(shù)新穎”是本項(xiàng)目鋁材的突出創(chuàng)新點(diǎn)。核心技術(shù)優(yōu)勢工業(yè)鋁合金材料生產(chǎn)加工，尤其是交通運(yùn)輸?shù)雀呖萍脊I(yè)型材，工藝裝備是基礎(chǔ)，專有技術(shù)是關(guān)鍵。項(xiàng)目主導(dǎo)合金品種2系、5系、6系和7系合金，具有強(qiáng)度高、性能好、生產(chǎn)工序繁雜、工藝參數(shù)要求嚴(yán)、不易控制、生產(chǎn)難度大等特點(diǎn)。在這高科技、系統(tǒng)化、復(fù)雜化的生產(chǎn)過程中，要保證高產(chǎn)品質(zhì)量、高產(chǎn)品合格率，每臺設(shè)備、每個(gè)配方、每道工序、每項(xiàng)工藝、每條規(guī)程，既需要工程技術(shù)方案作指導(dǎo)，更需要精確、嚴(yán)密的操作控制，從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專有技術(shù)異常重要。公司總工程師歷任洛陽有色金屬加工設(shè)計(jì)研究院試驗(yàn)工廠車間主任、總工程師，具有雄厚的鋁合金熔鑄、擠壓理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；副總工程師硬鋁合金管棒型材生產(chǎn)和產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)，由其主持開發(fā)的“鋁硅銅鑄造合金錠”、“2A12T4Φ58mm擠壓梅花棒”曾獲得省級科技進(jìn)步一等獎和二等獎；公司從西北鋁引進(jìn)的高級技師，從事生產(chǎn)飛機(jī)、車輛型材三十多年，具有豐富的大型擠壓機(jī)實(shí)際操作和現(xiàn)場管理經(jīng)驗(yàn)，并有成熟的工藝操作規(guī)程，能確保大型鋁合金型材高質(zhì)量、高合格率、低成本生產(chǎn)。 質(zhì)量保證為滿足目標(biāo)市場對產(chǎn)品質(zhì)量性能的高標(biāo)準(zhǔn)、高要求，項(xiàng)目確立“顧客至上、質(zhì)量第一”的生產(chǎn)經(jīng)營宗旨，以顧客需求為質(zhì)量目標(biāo)，策劃和建立涉及全員、全過程、全企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，實(shí)施ISO9001：2000、ISO14001：2004等標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系認(rèn)證，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，達(dá)到用戶滿意。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，加強(qiáng)售前、售中、售后全面服務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)雙優(yōu)質(zhì)，從而為產(chǎn)品經(jīng)營提供良好條件。通過建立科學(xué)合理的目標(biāo)成本管理制度，加強(qiáng)對人員技術(shù)培訓(xùn)、原輔材料采購、機(jī)器設(shè)備利用、產(chǎn)品生產(chǎn)操作等全過程及企業(yè)全方位成本控制，優(yōu)化成本管理重點(diǎn)，確保實(shí)現(xiàn)成本目標(biāo)，形成產(chǎn)品優(yōu)異的成本及性價(jià)比綜合競爭優(yōu)勢，為項(xiàng)目開展成本領(lǐng)先經(jīng)營戰(zhàn)略打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，與中鋁公司、東北大學(xué)開展產(chǎn)學(xué)研合作，利用其國際一流的鋁合金材料研發(fā)試驗(yàn)基地、國家級重點(diǎn)新材料實(shí)驗(yàn)室，研究開發(fā)國際先進(jìn)一流的鋁合金新品種、新材料，近期主要進(jìn)行硬鋁合金及石油鉆探管等品種技術(shù)開發(fā)，中遠(yuǎn)期在高強(qiáng)高韌新品種、新型加工方法等方面廣泛進(jìn)行研究開發(fā)。第五章 行業(yè)與市場分析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預(yù)測 行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢鋁及